第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议的 通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 11 日 12:00 在公司新疆办公区会议室以现场投票方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加 会议监事 5 人。本次监事会由监事会主席杨延超先生主持，董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-009 德展大健康股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事 会对 2023 年全年工作情况进行总结，并作《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报 ...

非经营性资金占用数据 - 2023年期初非经营性资金占用余额83,286.87万元[3] - 2023年占用累计发生额（不含利息）5,015.29万元[3] - 2023年占用资金利息24.68万元[3] - 2023年占用偿还累计发生额73,152.49万元[3] - 2023年末非经营性资金占用余额15,174.35万元[3] 子公司占用资金数据 - 嘉林药业2023年期初占用资金余额40,555.95万元[2] - 天津嘉林科医2023年期初占用资金余额29,239.09万元[2] - 汉肽生物医药2023年末占用资金余额11,694.09万元[2] - 海南德澄健康2023年末占用资金余额2,400.00万元[2] - 北京美瑞佤那2023年期初占用资金余额3,351.34万元[2]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票151,656,935股，每股9.93元，募集资金1,505,953,364.55元，12月7日到账[2] - 截至2022年12月31日，募投项目累计使用153,444.73万元，利息净额4,586.27万元，余额1,736.87万元[3] - 2023年使用999.47万元，截至12月31日，累计使用154,444.20万元，利息净额4,587.58万元，专户余额0元[4] - 募集资金总额150,595.34万元，本期投入999.47万元，累计投入154,444.20万元[16] 资金投入与置换 - 先期自筹资金投入40,609.62万元，自有资金投入21,474.23万元，2017年以募集资金置换19,135.39万元[6] 项目结项与资金补充 - 2023年4月同意部分项目结项，节余576.92万元永久补充流动资金，7月完成专户注销[8] - 2020年1月将嘉林药业制剂生产基地项目剩余资金及利息72,290.35万元永久补充流动资金[10] - 截至2021年12月31日，将剩余资金及利息19,320.73万元补充流动资金[11] 项目投资进度 - 嘉林有限制剂生产基地建设项目承诺投资104,543.85万元，调整后33,526.94万元，累计投入33,523.10万元，进度99.99%[16] - 天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目承诺投资33,152.21万元，调整后25,082.52万元，累计投入25,086.53万元，进度100.02%[16] - 心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目承诺投资6,100.00万元，调整后646.02万元，累计投入646.02万元，进度100.00%[16] - 企业研发技术中心研发平台改造提升项目承诺投资3,799.28万元，调整后0.00万元，累计投入0.00万元，进度0.00%[16] 其他情况 - 2017年1月与锦州银行等签监管协议，2019年10月在中国工商银行增设专户并签协议[5] - 报告期内未发生项目实施地点、方式变更，无闲置资金补充流动资金和超募资金使用情况[6][7][8] - 累计变更用途资金总额92,188.55万元，占比61.22%[16] - 变更原因等可查看相关公告（2019 - 070、2021 - 022、2023 - 020）[19] - 变更后项目可行性未发生重大变化[19]

关于德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226013 号 德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 关于德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 226013 号 德展大健康股份有限公司： 我们接受委托，对德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 226009 号审 计报告。在此基础上，我们对德展健康编制的《德展大健康股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了核查。 一、管理层的责任 目 录 关于德展大健康股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 德展健康管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣 除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－015 德展大健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：根据本次会计政策变更，公司对首次执行日租赁负债和使用权 资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进 行了追溯调整，上述调整对公司财务状况、经营成果和现金流量影响较小，不 会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。 一、会计政策变更概述 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 16 号》。对其余未变更部 分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...

股权变动 - 2021年5月13日美林控股等转让167,886,987股股份，总价1,108,054,114.20元[6] - 2021年7月28日股份过户登记完成，控股股东变为凯迪投资[6] 业绩承诺 - 2021 - 2023年累计净利润承诺不低于12.4亿元[7] - 未完成承诺美林控股现金补偿，逾期付违约金[7][8] 业绩情况 - 2021 - 2023年归母净利润分别为-57,581,886.98元、-46,951,132.04元、83,314,246.81元[9] - 三年累计归母净利润-21,218,772.21元，未完成承诺[9]

2023 年，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关要求，本 着对全体股东负责的原则，认真履行监督职能，积极有效地开展工作，依法独立 行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会 成员积极参加了监事会，列席了董事会、股东大会，对公司各项重大事项的决策、 合规性进行了审核，充分发挥了监事会的监督作用，促进了公司持续健康发展， 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体 情况如下： 德展大健康股份有限公司 | | 日期 | 会议届次 | 审议事项 1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 3、关于公司 2022 年度利润分配预案的 ...

财务审计 - 审计公司对德展健康2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表内控意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7]

股东大会时间 - 2024年5月8日14:30召开2023年度现场股东大会[1] - 股权登记日为2024年4月26日[2] - 会议登记时间为2024年4月29 - 30日[7] 投票相关 - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为360813，简称为“德展投票”[11] 会议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等8项议案[4][6] 授权委托 - 可全权委托他人出席并代为行使审议及表决权[16]

德展大健康股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 226009 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 6-8 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 9-11 | | 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14-23 | | 财务报表附注 | 24-117 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 226009 号 德展大健康股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德展健康 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 ...