公司分红计划 - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入221,833,683.22元，较2021年的114,256,648.97元增长94.15%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -36,124,771.81元，较2021年的 -141,596,460.49元增长74.49%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -59,358,392.17元，较2021年的 -147,506,603.58元增长59.76%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为121,368,498.54元，较2021年的58,520,364.94元增长107.40%[18] - 2022年末总资产4,305,018,487.24元，较2021年末的4,406,677,687.27元下降2.31%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,878,452,592.42元，较2021年末的2,914,577,364.23元下降1.24%[18] - 2022年营业收入扣除金额41,410,886.18元，2021年为3,632,073.70元[18] - 2022年营业收入扣除后金额180,422,797.04元，2021年为110,624,575.27元[18] - 2022年公司实现营业收入22183.37万元，较上年增长94.15%；净利润亏损3612.48万元，较上年减亏74.49%；期末总资产430501.85万元，归属于上市公司股东净资产287845.26万元[48] - 2022年公司营业收入合计221,833,683.22元，较2021年的114,256,648.97元同比增长94.15%[56] - 铁岭地区2022年营业收入221,833,683.22元，占比100%，较2021年同比增长94.15%[57] - 2022年销售费用582902.00元，同比增长233.87%；管理费用30468703.16元，同比增长2.45%；财务费用84400434.17元，同比增长6.13%；所得税费用213429.25元，同比减少99.07%[66] - 2022年经营活动现金流入小计196469335.82元，同比增长41.53%；经营活动现金流出小计75100837.28元，同比减少6.47%；经营活动产生的现金流量净额121368498.54元，同比增长107.40%[68] - 2022年投资活动现金流入小计38658498.70元，同比增长208864.86%；投资活动现金流出小计1113459.60元，同比减少25.35%；投资活动产生的现金流量净额37545039.10元，同比增长2648.76%[68] - 2022年筹资活动现金流入小计354290000.00元，同比减少13.63%；筹资活动现金流出小计534798594.74元，同比增长12.97%；筹资活动产生的现金流量净额 -180508594.74元，同比减少185.55%[68] - 2022年末货币资金46010487.23元，占总资产比例1.07%，较年初比重减少0.46%；应收账款20994100.01元，占比0.49%，较年初比重增加0.10%；存货4044149698.31元，占比93.94%，较年初比重增加0.82%[74] - 2022年末投资性房地产22432532.43元，占总资产比例0.52%，较年初比重减少0.32%；固定资产104440030.62元，占比2.43%，较年初比重减少0.20%；短期借款40099972.50元，占比0.93%，较年初比重减少6.98%[74] - 2022年末合同负债64737.36元，占总资产比例0.00%，较年初比重无变化；长期借款326600000.00元，占比7.59%，较年初比重增加4.91%[74] - 2022年公司实现营业收入22183万元，较上年增加94.15%[150] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额达12137万元，较上年增加107.40%[150] 公司各季度财务数据 - 公司2022年各季度营业收入分别为4014794.07元、5697567.34元、12544312.73元、199577009.08元[22] - 公司2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -32397801.82元、 -26373560.93元、 -33332388.73元、55978979.67元[22] 公司非经常性损益情况 - 公司2022年非经常性损益合计23233620.36元，2021年为5910143.09元，2020年为9951980.70元[23] 公司主营业务相关 - 公司自2011年重组上市以来，主营业务和控股股东均未变更[17] - 公司主要从事铁岭凡河新区22平方公里土地一级开发及城市基础设施建设、运营，主营土地一级开发业务[31] - 土地一级开发业务中，公司按协议享有土地划拨费用和出让收益；城市运营业务通过招拍挂获特许经营权[32] - 公司土地一级开发区域铁岭市凡河新区房地产市场价格平稳，土地市场平稳运行[33] - 公司是铁岭新城区唯一土地一级开发商，拥有供水、污水处理等特许经营权[45] - 公司运营模式为“政府主导、市场化运作”[46] 房地产市场情况 - 2022年铁岭新城区商品房销售额60303万元，比上年同期下降46.6%；销售面积117762平方米，比上年同期下降47.5%[29] - 2023年新城区新建住宅项目3个，总建筑面积180000平方米；在建住宅项目5个[30] - 2022年房地产政策适当宽松，“金融16条”出台支持房企融资[27] - 房地产业从增量市场转向存量市场，房企经营压力加大、利润空间收窄[28] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年土地一级开发收入16320.00万元，较上年增长73.10%[49] - 2022年供水收入1376.49万元，较上年度增长9.68%，但未达盈亏平衡点[51] - 土地一级开发2022年营业收入163,200,040.50元，占比73.57%，较2021年同比增长73.10%[56] - 处置投资性房地产2022年营业收入39,169,286.24元，占比17.66%[56] - 土地一级开发2022年营业成本96,390,484.41元，毛利率40.94%，成本较2021年同比增长76.61%，毛利率同比下降1.17%[58] - 处置投资性房地产2022年营业成本19,703,948.78元，毛利率49.70%[58] - 2022年营业成本合计中，土地一级开发占比68.04%，处置投资性房地产占比13.91%[61] 公司融资情况 - 期末银行贷款融资余额4.0699亿元，融资成本区间5.34%-9%；债券融资余额5.7亿元，融资成本区间7.8%-8%；合计融资余额9.7699亿元[36] 公司未来业务计划 - 2023年预计实现土地出让110亩[39] - 全资子公司风机塔筒销售合同金额约6.29亿元，2023年预计可实现收入1.95亿元[41] - 2023年4月18日公司二级全资子公司签订合同总金额6.29亿元，预计实现收入约5.55亿元，本年度带来收入约1.95亿元[151] 公司股权相关 - 控股股东拟转让206197823股股份，占公司总股本的25%[42] - 2022年1月27日控股股东拟转让206197823股，占公司总股本的25%[179] - 公司股份总数为824791293股，变动前后比例均为100%[182] - 报告期末普通股股东总数为17,976，上一月末为17,321[186] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500.00，其中127,000,000.00股份质押[186] - 曹嵩持股比例1.15%，持股数量9,453,400.00，报告期内减少1,355,650[186] - 戴毅持股比例0.97%，持股数量8,038,150.00，报告期内增加6,502,050[186] - 高家仁持股比例0.87%，持股数量7,173,100.00[186] - 邵光持股比例0.71%，持股数量5,824,600.00，报告期内减少477,500[187] - 胡祖平持股比例0.69%，持股数量5,700,000.00，报告期内增加653,200[187] - 吴志斌持股比例0.51%，持股数量4,246,828.00[187] - 杨一雄持股比例0.51%，持股数量4,240,000.00[187] - 盛贾抡持股比例0.51%，持股数量4,218,700.00，报告期内增加665,900[187] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[191] 子公司相关情况 - 子公司铁岭财京投资有限公司截至2022年12月31日贷款118000000.00元，被质押的项目开发成本832783101.15元[76] - 铁岭财京投资有限公司为全资子公司，2022年实现土地开发补偿收入16320万元，较上年9428.11万元增加73.10%[84] - 铁岭财京投资有限公司注册资本4000万元，总资产4469826.70元，净资产2687028.65元，营业收入2038417.47元[84] 公司治理会议情况 - 2022年公司组织召开1次股东大会会议[94] - 2022年公司董事会共组织召开7次会议[96] - 2022年公司监事会共组织召开5次会议[98] - 2022年公司召开7次董事会会议，分别审议通过会计差错更正、整改报告、担保、年报、季报等议案[119] - 战略、审计、薪酬与考核委员会2022年均召开1次会议，分别审议经营计划、审计工作、人员薪酬等事项[124][125] 公司股东相关 - 截止报告期末，铁岭财政资产经营有限公司为控股股东，持有公司股份282857500股，占公司总股本的34.29%[101] - 2021年度股东大会投资者参与比例为34.31%，召开日期为2022年05月20日，披露日期为2022年05月21日[104] 公司董监高相关 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、本期增持股份数量、本期减持股份数量、其他股份增减变动数及期末持股数均为0[105][106] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计297.83 [118] - 董事长隋景宝从公司获得的税前报酬总额为70 [118] - 董事、总经理张铁成从公司获得的税前报酬总额为60 [118] - 董事、董事会秘书迟峰从公司获得的税前报酬总额为29.4 [118] - 董事、财务总监王洪海从公司获得的税前报酬总额为29.4 [118] - 独立董事钟田丽、范立夫、黄鹏从公司获得的税前报酬总额均为12 [118] - 监事会主席李世范从公司获得的税前报酬总额为25.2 [118] - 监事贺利国从公司获得的税前报酬总额为15.96 [118] - 监事崔莉从公司获得的税前报酬总额为14.11 [118] - 监事乔亚珍从公司获得的税前报酬总额为17.76 [118] - 公司董事应参加董事会次数均为7次，全部现场出席，无委托和缺席情况，且无连续两次未亲自出席情况，出席股东大会次数均为1次[121] 公司员工相关 - 报告期末母公司在职员工10人，主要子公司在职员工120人，在职员工合计130人，当期领取薪酬员工总人数130人，需承担费用的离退休职工人数为0人[127] - 员工专业构成中生产人员30人、销售人员40人、技术人员10人、财务人员11人、行政人员39人[127] - 员工教育程度方面本科以上55人、大专25人、大专以下50人[127] - 公司依据相关规定和制度，以贡献、能力和责任为依据确定员工薪酬标准，按月发放[128] - 公司通过征求意见结合实际情况，制定并开展2022年员工培训计划[129] - 公司不适用劳务外包情况[130] 公司内部控制相关

财务表现 - 公司2022年营业收入为221,833,683.22元，同比增长94.15%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,124,771.81元，同比改善74.49%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为121,368,498.54元，同比增长107.40%[9] - 公司总资产为4,305,018,487.24元，同比下降2.31%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为2,878,452,592.42元，同比下降1.24%[9] - 公司2022年营业收入扣除金额为41,410,886.18元，扣除后金额为180,422,797.04元[9] - 2022年公司营业收入为4,014,794.07元（第一季度），5,697,567.34元（第二季度），12,544,312.73元（第三季度），199,577,009.08元（第四季度）[12] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-32,397,801.82元（第一季度），-26,373,560.93元（第二季度），-33,332,388.73元（第三季度），55,978,979.67元（第四季度）[12] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-13,151,122.73元（第一季度），-2,699,088.48元（第二季度），8,248,514.08元（第三季度），128,970,195.67元（第四季度）[12] - 2022年公司非经常性损益合计为23,233,620.36元[12] - 2022年公司实现营业收入22,183.37万元，同比增长94.15%，净利润亏损3,612.48万元，同比减亏74.49%[28] - 公司总资产为430,501.85万元，归属于上市公司股东净资产为287,845.26万元[28] - 公司2022年营业收入为221,833,683.22元，同比增长94.15%[30] - 公司2022年实现营业收入22,183万元，较上年增加94.15%[103] - 2022年经营活动产生的现金流量净额达到12,137万元，较上年增加107.40%[103] - 公司2022年经营净现金流足以覆盖当期利息支出和经营支出，经营状况和财务状况得到全面改善[103] - 公司2022年度营业总收入为221,833,683.22元，同比增长94.1%[174] - 2022年度营业总成本为259,215,171.91元，同比增长34.4%[174] - 2022年度净利润为-36,124,771.81元，较2021年亏损减少74.5%[175] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为121,368,498.54元，同比增长107.4%[177] - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为187,115,481.45元，同比增长58.3%[177] - 2022年度购买商品、接受劳务支付的现金为55,165,597.90元，同比增长10.1%[177] - 2022年度支付给职工以及为职工支付的现金为13,061,320.27元，同比下降16.2%[177] - 2022年度支付的各项税费为2,622,443.95元，同比下降67.7%[177] - 2022年度母公司净利润为-4,539,902.55元，较2021年亏损减少8.0%[176] - 公司2022年投资活动现金流入小计为38,658,498.70元，较2021年的18,500.00元大幅增加[178] - 公司2022年投资活动现金流出小计为1,113,459.60元，较2021年的1,491,568.85元有所减少[178] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为354,290,000.00元，较2021年的410,200,000.00元有所减少[178] - 公司2022年筹资活动现金流出小计为534,798,594.74元，较2021年的473,413,924.87元有所增加[178] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-180,508,594.74元，较2021年的-63,213,924.87元大幅减少[178] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为46,010,487.23元，较2021年的67,605,544.33元有所减少[178] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为44,659,186.06元，较2021年的44,375,352.10元略有增加[178] - 公司2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为91,498,594.74元，较2021年的81,213,924.87元有所增加[178] - 公司2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-45,100,000.00元，较2021年的-44,140,000.00元略有减少[179] - 公司2022年母公司期末现金及现金等价物余额为203,232.60元，较2021年的644,046.54元大幅减少[179] - 公司本期综合收益总额为4,539,902.55元[189] - 公司本期期末余额为824,791,293.00元[187] - 公司本期增减变动金额为4,933,394.06元[194] - 公司本期期末所有者权益合计为3,009,515,993.82元[192] - 公司本期期末盈余公积为6,606,077.77元[187] - 公司本期期末未分配利润为5,902,206.82元[192] - 公司本期期末专项储备为2,172,216,416.23元[187] - 公司本期期末资本公积为10,442,109.37元[187] - 公司本期期末其他综合收益为3,014,055,896.37元[187] - 公司本期期末其他权益工具为824,791,293.00元[187] - 公司2022年期末余额为824,791,293股，注册资本为824,791,293.00元[199] 业务收入 - 土地一级开发业务收入为163,200,040.50元，同比增长73.10%，占营业收入的73.57%[30] - 供水业务收入为13,764,852.25元，同比增长9.69%，占营业收入的6.21%[30] - 污水业务收入为2,157,524.78元，同比下降7.71%，占营业收入的0.97%[31] - 房屋租赁业务收入为1,472,421.22元，同比下降25.37%，占营业收入的0.66%[31] - 汽车租赁业务收入为1,300,379.51元，同比下降10.75%，占营业收入的0.59%[31] - 供水配件及相关劳务收入为717,392.02元，同比下降50.06%，占营业收入的0.32%[31] - 广告业务收入为51,786.70元，同比下降76.75%，占营业收入的0.02%[31] - 公司前五名客户合计销售金额为2,793,424.60元，占年度销售总额的16.79%[33] - 公司前五大客户销售额合计2,793,424.60元，占年度销售总额的16.79%[34] - 前五大供应商采购金额合计27,126,122.15元，占年度采购总额的90.73%[34] - 2022年销售费用同比增长233.87%，达到582,902.00元[34] - 2022年经营活动现金流入同比增长41.53%，达到196,469,335.82元[35] - 2022年经营活动产生的现金流量净额同比增长107.40%，达到121,368,498.54元[35] - 2022年投资活动现金流入同比增长208,864.86%，达到38,658,498.70元[35] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额同比下降185.55%，为-180,508,594.74元[35] - 2022年货币资金占总资产比例下降0.46%，为1.07%[37] - 2022年存货占总资产比例上升0.82%，达到93.94%[37] - 2022年长期借款占总资产比例上升4.91%，达到7.59%[40] - 子公司铁岭财京投资有限公司与国家开发银行签订贷款合同，贷款金额为1.18亿元人民币，贷款期限为5年，截至2022年12月31日贷款余额为1.18亿元人民币[41] - 控股股东铁岭财政资产经营有限公司质押37,000,000股无限售流通股，为子公司铁岭财京公用事业有限公司提供4,000万元人民币贷款质押担保[41] - 控股股东铁岭财政资产经营有限公司质押90,000,000股无限售流通股，为公司发行的3.2亿元人民币“21 铁岭 01”债提供质押[41] - 铁岭财京投资有限公司2022年实现土地开发补偿收入16,320万元人民币，较上年增长73.10%[47] - 公司未来发展战略将继续聚焦土地一级开发业务，预计2023年土地一级开发行业将维持弱势平衡局面[48] - 公司面临政策风险、经营风险和财务风险，特别是融资渠道受限和融资成本较高的问题[49] - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[43][44] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[46] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[50] - 公司严格按照法律法规要求召开股东大会、董事会和监事会，确保信息披露的真实、准确、完整[51] - 公司监事会共组织召开5次会议，确保公司利益和股东权益[52] - 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司持有公司股份282,857,500股，占总股本的34.29%[54] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立[54][55][56] - 2021年度股东大会投资者参与比例为34.31%[57] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增减变动[57][58] - 公司现任董事长隋景宝自2015年12月2日起担任董事长职务[59] - 公司总经理张铁成自2016年8月18日起担任总经理职务[60] - 公司董事迟峰自2012年4月起担任董事会秘书，2015年5月28日起担任董事[61] - 公司董事王洪海自2015年4月起担任财务总监，2015年5月28日起担任董事[62] - 公司董事李海旭自2019年12月起担任铁岭财政资产经营有限公司董事长兼总经理，2015年5月28日起担任公司董事[63] - 公司独立董事钟田丽自2017年12月28日起担任独立董事，现任东北大学工商管理学院教授[64][65] - 公司独立董事范立夫自2017年12月28日起担任独立董事，现任东北财经大学金融学院党总支书记[66] - 公司独立董事黄鹏自2017年12月28日起担任独立董事，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人[67] - 公司监事会主席李世范自2015年5月起担任监事会主席，曾任铁岭公共资产投资运营集团有限公司副总经理[68] - 公司监事张潇潇自2018年5月10日起担任监事，现任铁岭财政资产经营有限公司董事[68] - 公司监事贺利国自2018年5月10日起担任职工监事，现任铁岭财京投资有限公司项目部经理[69] - 公司监事崔莉自2011年12月15日起担任职工监事，现任铁岭财京投资有限公司财务部副经理[70] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为297.83万元[73] - 报告期末公司在职员工总数为130人，其中母公司10人，主要子公司120人[79] - 公司员工专业构成为生产人员30人，销售人员40人，技术人员10人，财务人员11人，行政人员39人[79] - 公司员工教育程度为本科以上55人，大专25人，大专以下50人[79] - 公司2022年共召开7次董事会会议，所有董事均未缺席[74] - 公司2022年培训计划旨在提高员工业务能力和综合素养[81] - 公司2022年战略委员会审议通过了2022年度经营计划和资金计划[77] - 公司2022年审计委员会审议通过了2021年度财务报告和内部控制自我评价报告[77] - 公司2022年薪酬与考核委员会审议通过了2021年度董事、监事及高管人员薪酬议案[78] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[83] - 公司内控运行机制有效，不存在内部控制重大缺陷情况，达到了内部控制预期目标[84] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[85] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[91] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[92] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[93] - 公司主要从事土地一级开发、城市供水、污水处理等业务，没有排污项目，对环境无影响[94] - 公司严格按照相关规则规定，切实履行信息披露义务，确保所有股东能够以平等的机会获得公司信息[95] - 公司2022年实现营业收入22,183万元，较上年增加94.15%[103] - 2022年经营活动产生的现金流量净额达到12,137万元，较上年增加107.40%[103] - 公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司签订风电项目钢混塔筒设备采购合同，合同总金额共计6.29亿元，预计可实现收入约5.55亿元，本年度可为公司带来收入约1.95亿元[103] - 公司2022年经营净现金流足以覆盖当期利息支出和经营支出，经营状况和财务状况得到全面改善[103] - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付审计费用30万元[107] - 公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[102] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[101] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[104] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[105] - 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的206,197,823股无限售流通股股份，占公司总股本的25%[129] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为11,900万元，实际担保发生额合计为11,900万元[125] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为11,900万元，实际担保余额合计为11,900万元[125] - 实际担保总额占公司净资产的比例为4.13%[125] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[113] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[114] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[115] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[116] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[118] - 公司报告期无其他重大关联交易[119] - 公司股份总数保持不变，仍为824,791,293股，占总股本的100%[131] - 公司股东总数在报告期末为17,976人，较上一月末的17,321人有所增加[132] - 铁岭财政资产经营有限公司为公司最大股东，持股比例为34.29%，持有282,857,500股[132] - 曹嵩为公司第二大股东，持股比例为1.15%，持有9,453,400股[132] - 戴毅为公司第三大股东，持股比例为0.97%，持有8,038,150股[132] - 高家仁为公司第四大股东，持股比例为0.87%，持有7,173,100股[132] - 邵光为公司第五大股东，持股比例为0.71%，持有5,824,600股[132] - 胡祖平为公司第六大股东，持股比例为0.69%，持有5,700,000股[132] - 吴志斌为公司第七大股东，持股比例为0.51%，持有4,246,828股[132] - 杨一雄为公司第八大股东，持股比例为0.51%，持有4,240,000股[132] - 公司2020年非公开发行公司债券（第一期）余额为2.5亿元，利率为7.8%，到期日为2023年8月28日[146] - 公司2021年非公开发行公司债券（第一期）余额为3.2亿元，利率为8.0%，到期日为2024年3月22日[147] - 公司2020年和2021年非公开发行公司债券的募集资金已全部使用，未使用金额为0元[149][150] - 公司流动比率为5.49，较上年末增长1.48%[156] - 公司资产负债率为33.14%，较上年末下降0.72%[156] - 公司扣除非经常性损益后净利润为-5935.84万元，较上年同期增长59.76%[156] - 公司EBITDA全部债务比为4.37%，较上年同期增长5.76%[156] - 公司利息保障倍数为0.57，较上年同期增长221.58%[156] - 公司现金利息保障倍数为3.94，较上年同期增长127.75%[156] - 公司EB

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为5,981,664.67元，同比增长48.99%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为5,981,664.67元，同比增长49%[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为36,818,615.62元，同比下降2.9%[12] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-30,431,746.85元，同比减少6.07%[5] - 公司2023年第一季度净利润为-30,431,746.85元，同比亏损减少6.1%[13] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.037元，同比亏损减少5.1%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,393,333.27元，同比增加13.37%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量为4,899,339.48元，同比下降49.9%[13] - 经营活动现金流入小计为11,558,086.70元，同比下降21.0%[14] - 经营活动现金流出小计为22,951,419.97元，同比下降17.4%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,393,333.27元，同比下降13.4%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-81,800.00元，同比下降89.3%[14] - 筹资活动现金流入小计为39,900,000.00元，同比下降33.5%[14] - 筹资活动现金流出小计为71,949,143.34元，同比下降36.2%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,049,143.34元，同比下降39.2%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-43,524,276.61元，同比下降34.7%[15] - 期末现金及现金等价物余额为2,486,210.62元，同比下降63.2%[15] 资产与负债 - 公司总资产为4,261,453,925.84元，同比下降1.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,848,020,845.57元，同比下降1.06%[5] - 公司流动资产合计为4,078,876,004.59元，同比下降0.98%[10] - 非流动资产合计为182,577,921.25元，同比下降1.74%[10] - 公司存货为4,043,431,403.65元，同比下降0.18%[10] - 公司2023年第一季度流动负债合计为738,190,502.60元，同比下降1.7%[11] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为675,242,577.67元，同比下降0.1%[11] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,848,020,845.57元，同比增长1.1%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为418,594.50元[5] 股东信息 - 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司持股比例为34.29%，持有282,857,500股[8]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为1254.43万元，同比增长190.91%[5] - 年初至报告期末营业收入为2225.67万元，同比增长55.20%[5] - 营业总收入为2225.67万元人民币，同比增长55.21%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为3333.24万元，同比扩大50.34%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为9210.38万元，同比扩大21.26%[5] - 净利润亏损9210.38万元人民币，同比扩大21.25%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-9210.38万元，同比恶化21.3%[21] - 基本每股收益为-0.112元，同比恶化21.7%[21] 成本和费用（同比） - 营业成本为1892.51万元，同比增长337.47%，主要因结转划拨用地成本所致[10] - 营业总成本为1.16亿元人民币，同比增长22.22%[19] - 财务费用为6294.81万元人民币，同比增长10.07%[19] - 利息费用为6295.09万元人民币，同比下降1.00%[19] 其他收益和非经常性损益 - 其他收益为169.89万元，同比增长316.17%，主要因收到供水配套费所致[10] - 公司收到政府补助352.66万元，计入非经常性损益[7] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-760.17万元，同比改善70.46%[5] - 经营活动现金流入小计3920.25万元，同比增长27.6%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金3115.10万元，同比增长66.1%[21] - 经营活动现金流出小计4680.41万元，同比下降17.1%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-760.17万元，同比改善70.5%[21] 投资和筹资活动现金流量（同比） - 投资活动产生的现金流量净额为-77.10万元，同比改善39.1%[22] - 取得借款收到的现金1.05亿元，同比增长6.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5774.20万元，同比改善27.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额149.09万元，同比减少91.5%[22] 资产和负债（期末较期初变化） - 总资产为43.20亿元，较上年度末减少1.97%[5] - 公司总资产为43.20亿元人民币，较期初44.07亿元下降1.97%[16][17] - 公司负债合计为14.97亿元人民币，较期初14.92亿元增长0.36%[16] - 短期借款为3.79亿元人民币，较期初3.49亿元增长8.65%[16] - 应付债券为5.68亿元人民币，较期初5.66亿元增长0.25%[16] 所有者权益（期末较期初变化） - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.22亿元，较上年度末减少3.16%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为28.22亿元人民币，较期初29.15亿元下降3.19%[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为9,712,361.41元，上年同期为10,028,603.44元，同比减少3.15%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 58,771,362.75元，上年同期为 - 53,786,611.78元，同比减少9.27%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 15,850,211.21元，上年同期为 - 38,465,376.23元，同比增加58.79%[19] - 本报告期末总资产为4,339,765,041.68元，上年度末为4,406,677,687.27元，同比减少1.52%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,855,806,001.48元，上年度末为2,914,577,364.23元，同比减少2.02%[19] - 本报告期营业收入为41,249,418.23元，上年同期为42,411,493.91元，同比减少2.74%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,850,211.21元，上年同期为-38,465,376.23元，同比增加58.79%[42] - 本报告期末货币资金为875,426.62元，占总资产比例0.02%，上年末为67,605,544.33元，占比1.53%，比重减少1.51%[48] - 本报告期末存货为4,106,966,944.85元，占总资产比例94.64%，上年末为4,103,498,686.78元，占比93.12%，比重增加1.52%[48] - 本报告期末流动比率为5.27，较上年末的5.41下降2.59%；资产负债率为34.19%，较上年末的33.86%上升0.33%；速动比率为0.03，较上年末的0.11下降72.73%[124] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -6068.81万元，较上年同期的 -5911.87万元下降2.65%；EBITDA全部债务比为 -0.74%，较上年同期的 -0.16%下降0.58%；利息保障倍数为 -0.42，较上年同期的 -0.27下降58.83%；现金利息保障倍数为0.62，较上年同期的0.09增长588.89%[124] - EBITDA利息保障倍数为 -0.27，较上年同期的 -0.06下降353.35%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[125] - 2022年6月30日货币资金为875426.62元，较2022年1月1日的67605544.33元大幅减少；应收账款为18806588.04元，较2022年1月1日的17133163.60元增加[129] - 2022年6月30日存货为4106966944.85元，较2022年1月1日的4103498686.78元略有增加；流动资产合计为4132968589.11元，较2022年1月1日的4193979188.60元减少[129] - 2022年6月30日投资性房地产为35679768.69元，较2022年1月1日的36920185.53元减少；固定资产为111503042.58元，较2022年1月1日的116108464.69元减少[130] - 2022年6月30日短期借款为357208944.79元，较2022年1月1日的348736775.00元增加；应付账款为289711012.31元，较2022年1月1日的293072185.59元减少[130] - 2022年6月30日长期借款为100500000.00元，较2022年1月1日的118000000.00元减少；应付债券为567050149.72元，较2022年1月1日的566126834.36元略有增加[131] - 2022年6月30日所有者权益合计为2855806001.48元，较2022年1月1日的2914577364.23元减少；负债和所有者权益总计为4339765041.68元，较2022年1月1日的4406677687.27元减少[131] - 2022年上半年公司营业总收入971.24万元，较2021年上半年的1002.86万元下降3.15%[137] - 2022年上半年公司营业总成本7040.05万元，较2021年上半年的6914.73万元增长1.81%[137] - 2022年上半年公司营业利润为-5877.14万元，较2021年上半年的-5379.04万元亏损扩大9.26%[138] - 2022年上半年公司净利润为-5877.14万元，较2021年上半年的-5378.66万元亏损扩大9.27%[138] - 2022年上半年公司基本每股收益为-0.071元，较2021年上半年的-0.065元下降9.23%[139] - 2022年上半年公司流动资产合计10.28亿元，较期初的10.31亿元下降0.31%[134] - 2022年上半年公司非流动资产合计25.78亿元，与期初持平[134] - 2022年上半年公司流动负债合计2667.13万元，较期初的2919.47万元下降8.64%[135] - 2022年上半年公司非流动负债合计5.67亿元，较期初的5.66亿元增长0.16%[135] - 2022年上半年公司所有者权益合计30.12亿元，较期初的30.14亿元下降0.05%[135] - 2022年上半年利息收入439.30元，上年同期999.24元；其他收益16,081.24元，上年同期6,453.87元[142] - 2022年上半年营业利润、利润总额、净利润均为-1,566,202.09元，上年同期为-1,689,881.92元[142] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金13,606,063.52元，上年同期12,585,460.43元[144] - 2022年上半年经营活动现金流入小计17,594,382.34元，上年同期20,763,733.36元；现金流出小计33,444,593.55元，上年同期59,229,109.59元[144] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额-15,850,211.21元，上年同期-38,465,376.23元[144] - 2022年上半年投资活动现金流出小计776,994.60元，上年同期1,206,018.85元；产生的现金流量净额-776,994.60元，上年同期-1,206,018.85元[145] - 2022年上半年取得借款收到的现金85,540,000.00元，上年同期64,200,000.00元；偿还债务支付的现金94,000,000.00元，上年同期46,000,000.00元[145] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计85,540,000.00元，上年同期64,200,000.00元；现金流出小计135,642,911.90元，上年同期88,939,656.67元[145] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额-50,102,911.90元，上年同期-24,739,656.67元[145] - 2022年上半年母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,600,000.00元，上年同期24,640,000.00元[147] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益中，少数股东权益为1882493.3元，其他权益工具为29196577.3元等[149] - 2022年半年度本期增减变动金额为5877136.27元[150] - 2022年半年度综合收益总额为5877136.27元[150] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益中，少数股东权益为18824237.8元，其他权益工具为28196806.8元等[151] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为824,793,008元[152] - 2021年半年度本期增减变动金额为 - 53,786,611.78元[152] - 2021年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为819,387,387元[154] - 2022年半年度母公司上年期末所有者权益合计为3,014,055,896.37元[155] - 2022年半年度母公司本期增减变动金额为 - 1,566,202.09元[155] - 2022年半年度母公司本期期末所有者权益合计为3,012,489,694.28元（3,014,055,896.37 - 1,566,202.09）[155] - 上年末股本余额为824,791,293.00元[159] - 上年末资本公积余额为2,172,216,416.23元[159] - 上年末盈余公积余额为6,606,077.77元[159] - 上年末未分配利润余额为15,375,503.43元[159] - 上年末所有者权益合计余额为3,018,989,290.43元[159] - 本年期初股本余额为824,791,293.00元[159] - 本年期初资本公积余额为2,172,216,416.23元[159] - 本年期初盈余公积余额为6,606,077.77元[159] - 本年期初未分配利润余额为15,375,503.43元[159] - 本期综合收益总额减少1,689,881.92元[159] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为81,723.31元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,827,913.46元[23] - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整的影响为7,266.06元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 172.93元，非经常性损益合计为1,916,729.90元[23] 主营业务情况 - 公司主要负责铁岭凡河新区22平方公里土地一级开发及城市基础设施建设运营，土地一级开发是主营业务[27] - 铁岭凡河新区绿地覆盖率达45%，水系面积达27%，房地产和土地市场平稳[27] - 公司已开发整理土地18.3平方公里，基本实现“九通一平”，未来将带来可观收入[37] - 公司是铁岭新城区唯一土地一级开发商，拥有多项特许经营权，行业壁垒强[38] 融资情况 - 期末银行贷款融资余额4.2199亿美元，融资成本5.39%-9%；债券融资余额5.7亿美元，融资成本7.8%-8%，合计融资余额9.9199亿美元[30] - 2020年11月20日起至2025年11月19日的贷款，截至2020年12月31日为168,000,000.00元，被质押的项目开发成本825,310,854.82元[51] - 2020年非公开一期公司债券余额250,000,000元，利率7.8%，2023年8月28日到期[118] - 2021年非公开一期公司债券余额320,000,000元，利率8.0%，2024年3月22日到期[118] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略是立足主业、拓展新业，构建多元化运营格局，严控成本和债务风险[31] - 未来一年计划提高主营业务收入，在多元化可持续发展上取得进展，完善法人治理结构[32] - 提高营收措施包括加大土地出让、加强公用事业运营管理、拓展新能源和贸易业务[33] - 公司将拓宽融资渠道，严控债务风险，精准管理运营资金[34] - 结合“十四五”规划，立足实际拓展业务，推进转型发展[35][36] - 拟挂牌出让地块预计10月末前取得建设用地指标并挂牌，拟划拨用地预计8月下旬公示结束后办理《国有建设用地使用权划拨决定书》[83] - 公司预计2022年8月末完成土地组卷工作，10月末取得土地指标并完成土地挂牌公告[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 供水业务本报告期营业收入为6,545,934.27元，占比67.40%，上年同期为5,449,879.

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入4,014,794.07元，较上年同期4,965,766.19元减少19.15%[3] - 公司营业总收入为401.48万元，较上期496.58万元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -32,397,801.82元，较上年同期 -29,298,292.86元减少10.58%[3] - 公司营业利润为-3239.78万元，较上期-2930.29万元亏损增加[15] - 公司净利润为-3239.78万元，较上期-2929.83万元亏损增加[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13,151,122.73元，较上年同期 -43,319,060.29元增加69.64%[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产4,335,819,268.08元，较上年度末4,406,677,687.27元减少1.61%[3] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,882,179,562.41元，较上年度末2,914,577,364.23元减少1.11%[3] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,487,169.48元，其中非流动资产处置损益81,723.31元，计入当期损益的政府补助1,408,455.76元[5] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数23,349，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股及质押情况 - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500股，质押127,000,000股[7] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 本报告期末货币资金960,211.37元，较年初67,605,544.33元大幅减少[10] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 本报告期末流动资产合计4,126,465,445.28元，较年初4,193,979,188.60元减少[11] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 公司流动负债合计为7.37亿元，较上期7.76亿元有所下降[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 公司非流动负债合计为7.16亿元，较上期7.16亿元基本持平[12] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司负债合计为14.54亿元，较上期14.92亿元略有减少[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司营业总成本为3789.98万元，较上期3468.86万元有所上升[14] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司基本每股收益为-0.039元，较上期-0.036元有所下降[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 公司经营活动现金流入小计为1462.38万元，较上期1072.16万元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 公司经营活动现金流出小计为2777.49万元，较上期5404.06万元有所减少[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 投资活动现金流出2022年为763,900.00元，上一年为1,121,428.85元[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 -763,900.00元，上一年为 -1,121,428.85元[18] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金2022年为59,990,000.00元，上一年为59,000,000.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金2022年为79,000,000.00元，上一年为46,000,000.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 分配股利等支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2022年为33,720,310.23元，上一年为33,620,200.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计2022年为112,720,310.23元，上一年为79,620,200.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 -52,730,310.23元，上一年为 -20,620,200.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额2022年为 -66,645,332.96元，上一年为 -65,060,689.14元[18] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额2022年为67,605,544.33元，上一年为73,772,173.11元[18] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额2022年为960,211.37元，上一年为8,711,483.97元[18]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为170,326,623.48元，较2020年调整后减少32.92%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 141,596,460.49元，较2020年调整后减少135.13%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 147,506,603.58元，较2020年调整后减少110.21%[19] - 2021年基本每股收益为 - 0.172元/股，较2020年调整后减少135.62%[19] - 2021年稀释每股收益为 - 0.172元/股，较2020年调整后减少135.62%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 4.74%，较2020年调整后减少2.79%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为58,520,364.94元，较2020年末调整后减少70.49%[19] - 2021年总资产调整后为45.67亿元，较调整前下降3.50%；归属于上市公司股东的净资产调整后为30.56亿元，较调整前下降4.63%[20] - 2020年度因会计差错追溯调整，营业收入调减1795.25万元至1.70亿元，营业成本调减1795.25万元至1.32亿元[21] - 2021年营业收入为1.14亿元，营业收入扣除金额为363.21万元，扣除后金额为1.11亿元；2020年调整后营业收入为1.70亿元，营业收入扣除金额为192.84万元，扣除后金额为1.68亿元[21] - 2021年非经常性损益合计591.01万元，2020年为995.20万元，2019年为847.51万元[26] - 公司2021年实现营业收入11425.66万元，亏损14159.65万元[44] - 截至报告期末，公司总资产440667.77万元，归属于上市公司股东净资产291457.74万元[44] - 2021年公司营业收入合计1.14亿元，较2020年的1.70亿元下降32.92%[48] - 2021年销售费用174588元，同比减少22.05%[60] - 2021年管理费用29741230.94元，同比增加3.34%[61] - 2021年财务费用79527799.16元，同比增加3.76%[61] - 2021年经营活动现金流入小计138815025.13元，同比减少62.47%[62] - 2021年末存货4103498686.78元，占总资产比例93.12%，比重较年初增加2.78%[67] - 2021年末货币资金67605544.33元，占总资产比例1.53%，比重较年初减少1.18%[67] - 资产减值 - 44999860.20元，占利润总额比例37.93%[64] - 公司2021年度亏损141,596,460.49元，2020年度亏损60,220,455.20元，2019年度亏损85,207,808.38元，连续三年亏损[145] - 公司经营活动产生的现金流净额持续下降，2021年经营净现金流不足以支付当期利息支出[145] - 2022年公司对2020年度财务数据追溯调整，多计营收和成本17952536.70元[157][158] - 追溯调整后2020年营收从188279160.18元调至170326623.48元，成本从149801126.88元调至131848590.18元[160] 分季度财务数据 - 2021年分季度营业收入：第一季度496.58万元、第二季度506.28万元、第三季度431.21万元、第四季度9991.60万元[25] - 2021年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度亏损2929.83万元、第二季度亏损2448.83万元、第三季度亏损2217.18万元、第四季度亏损6563.81万元[25] 主营业务情况 - 公司自2011年重组上市以来，主营业务无变化，控股股东未变更[18] - 公司主要从事铁岭凡河新区22平方公里土地一级开发及城市基础设施建设、运营等业务，土地一级开发为主要业务[31] 房地产市场情况 - 2021年铁岭新城区普通住宅均价约4100元/平方米，洋房类住宅均价约6500元/平方米，别墅类住宅均价8200 - 9500元/平方米[30] - 2021年铁岭新城区商品房销售面积22.56万平方米，销售额11.29亿元，与2020年相比稍有下降[30] - 2021年房地产政策前紧后松，2022年多地房贷利率下调，部分地区放松限购限售政策[29] 土地一级开发业务数据关键指标变化 - 铁岭凡河新区土地一级开发累计投资金额730834.53万元，累计平整土地18295745㎡，本期结算土地100464㎡，本期一级土地开发收入9428.11万元[34] - 2021年土地一级开发业务收入9428.11万元，较上年度增长44.01%，毛利率42.11%，较上年下降12.92%[45][51] - 2021年土地一级开发营业成本5457.88万元，较上年度增长85.38%[51][53][55] - 报告期内铁岭财京投资有限公司开发整理的土地出让150.7亩，较上年度增加84.73%[75] 供水业务数据关键指标变化 - 2021年供水业务收入1254.88万元，较上年度增长45.34%，毛利率 - 16.56%，较上年增长16.07%[45][51] - 2021年供水营业成本1462.67万元，较上年度增长27.74%[51][53][55] - 2021年公司二级全资子公司供水业务净水厂变为配水厂[57] 污水处理业务数据关键指标变化 - 2021年污水处理业务收入233.77万元，较上年度下降56.55%，成本845.21万元，较上年度降低8.34%[46] - 2021年公司二级全资子公司污水处理业务采取委托运营，期限三年[57] 其他业务数据关键指标变化 - 2021年房屋租赁收入197.29万元，较上年度增长2.31%；汽车租赁收入145.71万元，较上年度增长1.64%[48] - 2021年供水配件及相关劳务收入143.65万元，较上年度下降69.26%；广告位租赁收入22.27万元，较上年度增长187.91%[48] 融资情况 - 银行贷款期末融资余额441000000元，融资成本区间5.39% - 9%；债券期末融资余额570000000元，融资成本区间7.8% - 8%[35] 公司区域环境情况 - 铁岭凡河新区绿地覆盖率达45%，水系面积达27%[32] - 公司负责的铁岭新城区已开发整理土地18.3平方公里，基本实现“九通一平”[40] 公司未来规划 - 公司未来一年计划挖掘潜力提高营业收入，多措并举严防债务风险[37][38] - 公司未来一年计划推进转型发展，开展精细化管理提高上市公司质量[39][41] - 公司将以“稳字当头、稳中求进”为基调，以“防控风险”为主题，以“寻求突破”为目标开展运营管理工作[79] - 公司将挖掘潜力提高营业收入，包括推进土地出让、加强公用事业运营管理、拓展新能源和贸易业务[80] - 公司将多措并举严防债务风险，拓宽融资渠道，精准管理运营资金[82] - 公司将结合“十四五”规划拓展业务，实现转型发展[83] 公司风险与应对 - 公司面临政策、市场和财务风险，将依据政策导向、市场变化调整业务，拓宽融资渠道应对风险[85][86][87] 公司治理会议情况 - 公司报告期组织召开1次股东大会会议[90] - 公司报告期董事会共组织召开6次会议[91] - 报告期内公司监事会共组织召开4次会议[92] 公司股权结构 - 铁岭财政资产经营有限公司持有公司股份282,857,500股，占公司总股本的34.29%[94] - 报告期末普通股股东总数为22,200，年度报告披露日前上一月末为23,349[191] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500，质押140,000,000[191] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例4.18%，持股数量34,455,676[191] - 曹嵩持股比例1.31%，持股数量10,809,050，报告期内新增10,809,050[191] - 黄云海持股比例1.08%，持股数量8,871,769，报告期内新增8,871,769[191] - 公司控股股东为铁岭财政资产经营有限公司，性质为地方国有控股法人，成立于2008年11月18日[193] - 公司实际控制人为铁岭市财政局，性质为地方国资管理机构法人[194] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[193][194] 公司董监高情况 - 董事长隋景宝任期起始日期为2013年05月15日[97] - 董事张铁成任期起始日期为2016年09月08日，同时兼任总经理，总经理任期起始日期为2016年08月18日[97][98] - 董事迟峰任期起始日期为2015年05月28日，同时兼任董事会秘书，董事会秘书任期起始日期为2012年04月23日[97][98] - 董事王洪海任期起始日期为2015年05月28日，同时兼任财务总监，财务总监任期起始日期为2015年04月03日[97][98] - 董事关笑任期起始日期为2018年05月10日[98] - 独立董事钟田丽任期起始日期为2017年12月28日[98] - 监事会主席李世范任期起始日期为2015年05月28日[98] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序于2011年年度股东大会通过[109] - 报酬确定依据结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平[109] - 报酬实际支付情况为依据公司薪酬管理制度按月支付基本工资[109] - 董事长隋景宝从公司获得的税前报酬总额为95万元[110] - 董事、总经理张铁成从公司获得的税前报酬总额为95万元[110] - 董事、董事会秘书迟峰从公司获得的税前报酬总额为33.6万元[110] - 董事、财务总监王洪海从公司获得的税前报酬总额为33.6万元[110] - 独立董事钟田丽、范立夫、黄鹏从公司获得的税前报酬总额均为12万元[110] - 监事会主席李世范从公司获得的税前报酬总额为26.4万元[110] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为374.81万元[110] - 2021年公司董事会共召开6次会议，审议通过多项议案，包括为子公司借款担保、年度报告、利润分配等[111][112] - 全体董事本报告期应参加董事会次数均为6次，部分董事现场出席2次、通讯出席4次等，且无连续两次未亲自参加董事会会议的情况[113] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事建议被采纳[114][115] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等委员会，各召开1次会议并审议相关议案[116] - 监事会在报告期内监督未发现公司存在风险，对监督事项无异议[117] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工10人，主要子公司在职员工138人，在职员工合计148人[118] - 当期领取薪酬员工总人数为148人，需承担费用的离退休职工人数为0人[118] - 员工专业构成中生产人员45人、销售人员40人、技术人员12人、财务人员11人、行政人员40人[118] - 员工教育程度方面，本科以上57人、大专47人、大专以下44人[118] - 公司依据相关规定和制度确定员工薪酬标准，按月发放，并制定2021年培训计划开展培训活动[119][120] - 公司实行劳动合同制，为员工缴纳“五险一金”，建立员工福利薪酬体系和绩效考核评价办法[136] - 公司为全体员工购买团体人身意外伤害险，预防工伤事故和职业危害[136] - 公司引导员工绿色办公，推行无纸化办公，降低能耗物耗，减少污染排放[137] 公司内控情况 - 截至报告期末，公司内控运行机制有效，无内部控制重大缺陷[123] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[125] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[125] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[126] - 会计师认为公司于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[128] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[129] 公司环保情况 - 上市公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[132] - 公司从事业务对环境无影响，无排污项目[132] 公司关联交易与承诺 - 铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局在2009年7月1日作出保证上市公司独立、规范关联交易、不进行同业竞争的长期承诺，各方严格遵守[141]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为1.70亿元人民币，同比下降7.5%[17] - 2020年公司营业收入总额为1.7亿元，同比下降7.5%[55][56] - 归属于上市公司股东的净利润为-6022.05万元人民币，同比减亏29.33%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7017.24万元人民币，同比减亏25.10%[17] - 公司全年净利润波动显著，第四季度实现净利润859.82万元，前三季度累计亏损6,881.87万元[22] - 公司实现营业收入17,032.66万元，亏损6,022.05万元[36] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-6022.05万元[106] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-8520.78万元[106] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为9665.77万元[106] - 基本每股收益为-0.073元/股，同比改善29.33%[17] - 加权平均净资产收益率为-1.95%，同比下降0.51个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中土地一级开发成本为2944.2万元，同比下降20.98%[58][60] - 营业成本中湿地治理相关成本为7704.7万元，同比下降11.84%[58][60] - 销售费用同比下降74.06%至223,988.00元[67] 各业务线表现 - 土地一级开发业务收入为6546.7万元，同比增长16.04%，占营业收入比重38.44%[55][58] - 湿地治理相关业务收入为8089.1万元，同比下降11.43%，占营业收入比重47.49%[55][58] - 商品销售收入为77.3万元，同比下降92.65%[55] - 供水业务收入为863.4万元，同比下降36.06%[55] - 土地一级开发业务毛利率为55.03%，同比增长21.07个百分点[58] - 湿地治理相关业务毛利率为4.75%，同比增长0.45个百分点[58] - 公司房地产出租获得租赁收入189.70万元[43] - 报告期内公司实现土地出让收入6,547万元，配套费回收940万元[42] - 公司累计一级土地开发收入715,053.9万元，本期一级土地开发收入6,546.71万元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元人民币，同比下降23.47%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降23.47%至198,332,199.93元[69] - 经营活动现金流量净额全年保持正值，第三季度达7,679.11万元为全年峰值[22] - 筹资活动现金流入同比激增103.94%达1,723,980,000.00元[69] 债务和融资情况 - 公司成功发行"20铁岭01"公司债化解债务风险，资产负债率大幅下降[35] - 公司融资余额合计107,800万元，其中银行贷款50,800万元，债券57,000万元[45] - 公司有息负债余额10.98亿元，累计偿还有息债务17.72亿元[50] - 公司2021年3月到期的3.2亿元公司债已通过债券置换化解，0.44亿元借款已展期[50] - 公司累计偿还有息债务17.72亿元[95] - 当前有息负债余额10.98亿元[95] - 2021年3月到期的3.2亿元公司债已完成债券置换[95] - 0.44亿元金融机构借款已办理展期[95] - 公司债务风险已基本化解[95] - 短期借款同比下降52.94%至360,000,000.00元[76] - 公司向关联方铁岭银行贷款三笔，金额分别为5.45亿元、2.5亿元和2.49亿元，均按市场利率执行[122][123] - 2020年度与铁岭银行关联交易总额达10.44亿元，未超过获批额度[123] 资产和负债状况 - 2020年末总资产为45.67亿元人民币，同比下降19.01%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为30.56亿元人民币，同比下降1.93%[17] - 公司总资产456,671.61万元，归属上市公司股东净资产305,617.38万元[36] - 货币资金占总资产比例从0.27%增至2.71%达123,772,173.11元[76] - 存货占总资产比例从73.09%大幅上升至90.34%达4,125,533,519.58元[76] - 铁岭财京投资有限公司总资产462,173.77万元，净资产278,224.84万元[88] - 铁岭财京投资有限公司营业收入14,934.66万元，净利润-5,244.44万元[88] 土地开发业务进展 - 公司土地一级开发面积达18.3平方公里，占规划总面积22平方公里的83%[30] - 公司土地一级开发规划面积33,598亩，累计平整土地面积27,444亩[40] - 2020年土地出让面积81.58亩，未达预期目标[35] - 报告期内土地挂牌出让81.58亩并于2020年12月31日成交[89] 子公司和担保情况 - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为48,600万元[132] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为4,600万元[132] - 子公司对子公司担保额度合计为26,000万元[133] - 子公司对子公司实际担保发生额合计为26,000万元[133] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额为13,000万元[133] - 公司担保总额（含子公司）实际发生额为74,600万元[133] - 报告期末公司实际担保余额总额为17,600万元[133] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.76%[133] - 子公司铁岭财京以开发成本796,891,736.86元进行应收账款质押[79] - 子公司沈阳财京以50,000,000.00元定期存单质押获取流动资金借款[80] - 控股股东铁岭财政资产经营有限公司质押50,000,000股无限售流通股[81] - 质押用于为二级子公司铁岭财京公用事业有限公司4,600万元贷款提供担保[81] - 2020年合并报表范围新增1户子公司，总数达6户[114] 股东和股权结构 - 普通股股东总数报告期末为25,553户[154] - 国有法人股东铁岭财政资产经营有限公司持股34.29%共计282,857,500股[154] - 铁岭财政资产经营有限公司质押股份50,000,000股[154] - 君康人寿保险股份有限公司持股4.18%共计34,455,600股[154] - 铁岭财政资产经营有限公司持有公司股份282,857,500股，占股比例未直接披露但为控股股东[155][156] - 君康人寿保险股份有限公司通过万能保险产品和自有资金合计持有公司股份41,119,942股（34,455,676 + 6,664,266）[155][156] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持有公司股份34,455,676股[155][156] - 君康人寿保险股份有限公司－自有资金持有公司股份6,664,266股，占总股本0.81%[155] - 自然人股东毛雪芝持有公司股份4,940,400股，占总股本0.60%[155][156] - 自然人股东张素芬持有公司股份4,700,000股，占总股本0.57%[155][156] - 自然人股东刘柏权持有公司股份4,511,968股，占总股本0.55%，其中4,511,968股处于质押状态[155][156] - 控股股东铁岭财政资产经营有限公司成立于2008年11月18日，主要业务为国有资产经营和基础设施建设[157] - 公司实际控制人为铁岭市财政局，属于地方国资管理机构[158] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[157][158] - 公司股份总数保持不变为824,791,293股[151][152] - 无限售条件股份占比100%共计824,791,293股[152] - 报告期内无股份变动及证券发行情况[152][153] 公司治理和董事会 - 报告期内公司召开股东大会1次，董事会5次会议，监事会3次会议[187][188] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.45%[192] - 2019年度股东大会投资者参与比例为34.35%[192] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.89%[192] - 独立董事钟田丽出席董事会10次，出席股东大会1次[193] - 独立董事范立夫出席董事会10次，出席股东大会1次[193] - 独立董事黄鹏出席董事会10次，出席股东大会3次[193] - 公司治理状况与中国证监会规范文件无重大差异[190] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面完全独立[191] - 公司董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会确保董事会高效运作和科学决策[197] - 战略委员会关注公司经营发展及战略转型并参与长期发展战略规划制订和决策[197] - 战略委员会对2020年发展所需资金计划重大融资事项进行研究并提出建议[197] - 提名委员会对董事高级管理人员任职资格等事项进行深入论证[198] - 薪酬与考核委员会审议核查董事高级管理人员薪资津贴发放制度及标准[199] - 薪酬与考核委员会确认高级管理人员薪酬符合公司薪酬政策考核标准且与实际发放一致[199] - 审计委员会审核公司财务信息聘请外部审计机构监督内部审计制度实施[200] - 审计委员会审查公司内部控制制度的建立健全及执行情况[200] - 审计委员会监督指导公司内部控制规范建设工作并检查执行效果[200] - 审计委员会完成2019年年度财务报告和2020年半年度财务报告审核并出具审核意见[200] 管理层和人员情况 - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[166][167] - 公司董事、监事及高级管理人员本期增持股份总数均为0股[166][167] - 公司董事、监事及高级管理人员本期减持股份总数均为0股[166][167] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[166][167] - 董事长隋景宝自2013年5月15日起任职[166] - 总经理张铁成自2016年8月18日起任职[167] - 董事会秘书迟峰自2012年4月23日起任职[167] - 财务总监王洪海自2015年4月3日起任职[167] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[168] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为373.12万元[181] - 公司董事长隋景宝税前报酬为100万元[181] - 公司总经理张铁成税前报酬为100万元[181] - 公司董事会秘书迟峰税前报酬为33.6万元[181] - 公司财务总监王洪海税前报酬为33.6万元[181] - 公司独立董事钟田丽、范立夫、黄鹏税前报酬均为12万元[181] - 公司监事会主席李世范税前报酬为15.4万元[181] - 公司职工监事贺利国、乔亚珍税前报酬分别为19.97万元和20.87万元[181] - 公司在职员工总数157人，其中生产人员49人占比31.2%[182] - 公司员工教育程度：本科以上54人占比34.4%，大专51人占比32.5%，大专以下52人占比33.1%[182] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[106] - 2019年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[106] - 2018年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[106] - 公司2020年度计划不进行利润分配和资本公积金转增股本[107] 审计和内部控制 - 公司2020年支付境内会计师事务所审计报酬60万元[115] - 公司2020年支付内部控制审计费用30万元[116] 诉讼和重大合同 - 子公司起诉深圳华泰实业有限公司并胜诉，涉案金额529.45万元，款项已于报告期内全部收回[118] - 子公司起诉天力（辽宁）置业有限公司要求支付拖欠房屋租赁费53万元，已申请强制执行但报告期内无进展[118] - 公司存在重大合同项目"莲花湿地恢复及综合开发"金额为135,710万元[138] 关联交易和对外担保 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[124] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[126] - 公司报告期无重大担保事项发生[131] - 公司报告期无违规对外担保及委托理财情况[134][136] 社会责任和环境保护 - 公司通过红十字会捐赠精准扶贫资金5万元[144][145] - 扶贫公益基金投入金额5万元[145] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[147] 其他重要事项 - 公司第四季度营业收入大幅增长至15.29亿元，环比增长2,753%[22] - 非经常性损益项目中政府补助占比最高，2020年达995.69万元[23][24] - 铁岭新城区商品房2020年销售额12.33亿元，同比增长13.5%[34] - 2021年1-2月新城区商品房销售额9,460万元，同比增长118.7%[34] - 新城区绿地覆盖率45%，水系面积占比27%[28][34] - 营业收入扣除与主营业务无关的收入后金额为1.68亿元人民币[18] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例21.75%[64] - 前五名客户销售额合计4,066,311.79元占年度销售总额21.75%[65] - 前五名供应商采购额合计7,457,976.57元占年度采购总额80.97%[66] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好，无重大债务违约情况[120] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[119] - 公司报告期未实施股权激励或员工持股计划[121]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为431.21万元，同比下降19.53%[3] - 年初至报告期末营业收入1434.07万元，同比下降17.87%[3] - 营业总收入从上年同期的1746.11万元下降至本期的1434.07万元，降幅达17.9%[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损2217.18万元，同比扩大4.19%[3] - 年初至报告期末净亏损7595.84万元，同比扩大10.37%[3] - 净利润从上年同期的亏损6881.87万元扩大至本期的亏损7595.84万元，亏损额增加10.4%[17] - 综合收益总额为负7595.84万元，同比下降10.4%[18] - 基本每股收益为负0.092元，同比下降10.8%[18] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从上年同期的5660.02万元微增至本期的5718.88万元，增加1.0%[17] - 利息费用从上年同期的5443.18万元增至本期的6358.55万元，增幅达16.8%[17] - 信用减值损失752.61万元，同比下降131.66%[6] - 营业外收入7680元，同比下降98.74%[6] 现金流表现 - 经营活动现金流量净流出2573.37万元，同比下降117.84%[3] - 经营活动现金流量净额为负2573.37万元，同比大幅下降117.8%[21] - 销售商品提供劳务收到现金1875.71万元，同比暴跌91.1%[20] - 收到其他与经营活动有关的现金1196.04万元，同比下降78.7%[21] - 购建固定资产无形资产支付现金127.56万元，同比增长938.2%[21] - 取得借款收到现金9920万元，同比大幅下降88.8%[21] - 偿还债务支付现金1.06亿元，同比下降87.1%[22] - 分配股利利润偿付利息支付现金7249.62万元，同比下降41.3%[22] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额1747.66万元，较期初下降85.88%[6] - 货币资金从2020年末的12.38亿元大幅下降至2021年9月30日的1.75亿元，降幅达85.9%[12] - 期末现金及现金等价物余额1747.66万元，同比锐减82.5%[22] - 应收账款期末余额900.41万元，较期初下降41.27%[6] - 存货从2020年末的41.26亿元微增至2021年9月30日的41.51亿元，增加0.6%[12] - 资产总计从2020年末的45.67亿元下降至2021年9月30日的44.66亿元，减少2.2%[13] - 短期借款从2020年末的3.6亿元下降至2021年9月30日的3.53亿元，减少1.9%[13] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的3.4亿元大幅下降至2021年9月30日的2000万元，降幅达94.1%[13] - 应付债券期末余额5.68亿元，较期初增长129.39%[6] - 应付债券从2020年末的2.48亿元大幅增加至2021年9月30日的5.68亿元，增幅达129.2%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1002.86万元，同比下降17.14%[19] - 营业收入同比下降17.14%至10,028,603.44元[39] - 营业总收入同比下降17.1%至1002.86万元，去年同期为1210.25万元[130] - 归属于上市公司股东的净利润为-5378.66万元，同比下降13.14%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5911.87万元，同比下降20.18%[19] - 净亏损扩大至5378.66万元，去年同期为4753.92万元[132] - 扣除非经常性损益后净利润亏损扩大至5,911.87万元，同比增亏20.18%[117] - 基本每股收益为-0.065元/股，同比下降12.07%[19] - 基本每股收益为-0.065元，较去年同期-0.058元恶化[133] - 加权平均净资产收益率为-1.78%，同比下降0.24个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用达4241.15万元，同比增长13.1%，其中利息费用4243.99万元[130] - 管理费用增长12.1%至1314.87万元，去年同期为1172.51万元[130] - 研发费用为零，公司未投入研发支出[130] 各条业务线表现 - 供水业务收入同比增长29.57%至5,449,879.77元，占总收入54.34%[40][43] - 污水处理业务收入同比下降7.14%至1,950,000.元，毛利率为-169.65%[40][43] - 材料配件销售收入同比大幅下降70.10%至813,304.10元[40][42] - 广告位租赁业务收入同比增长81.07%至123,055.17元[40][42] - 公司土地开发业务未实现土地出让导致业绩亏损[56] 资产和负债状况 - 货币资金同比下降52.04%至59,361,121.36元，占总资产比例降至1.31%[47] - 存货同比增长0.35%至4,140,041,286.92元，占总资产比例91.61%[47] - 短期借款同比增长5.06%至378,200,000元，占总资产比例8.37%[47] - 货币资金从2020年末的1.2377亿元降至2021年6月末的5936.11万元，降幅达52.0%[122] - 应收账款从2020年末的1533.04万元降至2021年6月末的952.10万元，降幅达37.9%[122] - 预付款项从2020年末的336.08万元增至2021年6月末的2029.44万元，增幅达503.9%[122] - 存货从2020年末的41.2553亿元微增至2021年6月末的41.4004亿元[122] - 短期借款从2020年末的3.6亿元增至2021年6月末的3.782亿元[123] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的3.4亿元降至2021年6月末的2000万元，降幅达94.1%[124] - 应付债券从2020年末的2.4777亿元增至2021年6月末的5.6815亿元，增幅达129.3%[124] - 未分配利润从2020年末的20.0261亿元降至2021年6月末的19.4882亿元[125] - 母公司其他应收款从2020年末的10.3533亿元降至2021年6月末的10.3187亿元[127] - 母公司长期股权投资保持稳定为25.78亿元[128] - 流动负债激增1315.2%至3.47亿元，主要因一年内到期非流动负债新增3.2亿元[129] - 应付债券余额下降56.4%至2.48亿元，较期初5.68亿元减少3.2亿元[129] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3846.54万元，同比下降156.99%[19] - 经营活动现金流净额同比下降156.99%至-38,465,376.23元[39] - 经营活动现金流量净额为-3846.54万元，同比大幅下降157%（上年同期为6749.56万元）[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1258.55万元，同比大幅下降89.9%（从1.25亿元）[138] - 取得借款收到的现金为6420万元，同比大幅下降92.4%（从8.42亿元）[141] - 偿还债务支付的现金为4600万元，同比大幅下降94.2%（从7.98亿元）[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为429.40万元，同比下降44.5%（从774.54万元）[141] - 期末现金及现金等价物余额为936.11万元，同比下降81%（从4934.72万元）[141] - 母公司经营活动现金流量净额为2433.43万元，同比下降33.3%（从3651.63万元）[144] - 支付给职工现金为588.94万元，同比下降22.3%（从758.50万元）[140] - 购建固定资产支付的现金为120.60万元，同比增长1134%（从9.77万元）[140] 融资和债务 - 公司有息负债余额为11.16亿元人民币[33] - 公司累计偿还有息债务17.72亿元人民币[33] - 银行贷款期末融资余额5.06亿元人民币[30] - 债券融资期末余额5.70亿元人民币[30] - 公司融资成本区间为5.39%至9%（银行贷款）及7.8%至8%（债券）[30] - 公司融资渠道受限且融资成本较高存在财务风险[59] - 公司发行非公开发行公司债券20铁岭01，余额2.5亿元，利率7.8%，2023年8月28日到期[113] - 公司发行非公开发行公司债券21铁岭01，余额3.2亿元，利率8%，2024年3月22日到期[113] 子公司和投资表现 - 全资子公司铁岭财京投资有限公司报告期净利润亏损4831.05万元人民币[56] - 子公司铁岭财京投资有限公司营业收入仅89.38万元人民币[56] - 报告期无证券投资及衍生品投资活动[52][53] - 报告期未出售重大资产及股权[54][55] 担保和质押情况 - 非经常性损益项目中政府补助为530.98万元[23] - 子公司沈阳财京建材贸易有限公司质押一年期定期存单金额5000万元人民币，年利率7.87%[50] - 控股股东质押5000万股无限售流通股为子公司铁岭财京公用事业贷款4400万元人民币提供担保[51] - 控股股东质押9000万股无限售流通股为公司债券"21铁岭01"提供三年期担保[51] - 公司为子公司铁岭财京公用事业有限公司提供4,400万元人民币的连带责任担保[91] - 报告期内对子公司担保实际发生金额为4,400万元人民币[91] - 报告期末公司实际担保余额合计为17.4亿元人民币[92] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.80%[92] - 对子公司铁岭财京公用事业有限公司担保额度为1.3亿元人民币[92] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为4.4亿元人民币[92] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为824,791,293股[100] - 报告期末普通股股东总数为24,551名[102] - 第一大股东铁岭财政资产经营有限公司持股比例为34.29%[102] - 铁岭财政资产经营有限公司质押股份1.4亿股[102] - 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品持股比例为4.18%[102] - 自然人股东张素芬持股比例为1.59%[102] - 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司持有282,857,500股人民币普通股，占总股本重要比例[103] - 2020年度股东大会股东参与比例34.59%[61] 财务比率和信用指标 - 流动比率从上年末395.01%提升至本报告期末551.13%，增长156.12个百分点[117] - 资产负债率微增0.49个百分点，从上年末33.08%升至本报告期末33.57%[117] - 速动比率下降3.82个百分点，从上年同期13.03%降至本报告期末9.21%[117] - 现金利息保障倍数同比下降62.54%，从上年同期2.91降至本报告期1.09[117] - 利息保障倍数改善22.33%，从上年同期-0.34提升至本报告期-0.27[117] - EBITDA利息保障倍数恶化至-0.06，同比下降35.24%[117] 公司业务和资产基础 - 公司土地一级开发累计投资资金额达72.97亿元人民币[28] - 公司累计平整土地面积18.30平方公里（18,295,745平方米）[28] - 公司累计结算土地面积9.67平方公里（9,666,910平方米）[28] - 公司累计一级土地开发收入达71.51亿元人民币[28] - 铁岭凡河新区绿地覆盖率45% 水系面积27%[28] - 公司拥有铁岭新城区22平方公里土地独家开发权及多项特许经营权[37] - 公司属城市基础设施服务业，主要业务包括投资和土地一级开发[162] - 公司从事土地一级开发业务，营业周期通常大于12个月[167][170] 所有者权益和资本结构 - 总资产为45.19亿元，同比下降1.04%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为30.02亿元，同比下降1.76%[19] - 综合收益总额为-168.99万元，同比改善9.2%（从-186.14万元）[137] - 公司股本为824,791,293.00元[146][147] - 资本公积为31,993,712.18元[146][147] - 盈余公积为196,783,187.02元[146][147] - 期初未分配利润为2,002,605,632.52元[146] - 期初所有者权益合计为3,056,173,824.72元[146] - 本期综合收益总额减少53,786,611.78元[146] - 期末未分配利润为1,948,819,020.74元[147] - 期末所有者权益合计为3,002,387,212.94元[147] - 本期所有者权益总额减少53,786,611.78元[146] - 公司未分配利润较期初下降2.69%[146][147] - 公司股本为824,791,293.00元[149][150] - 资本公积为31,993,712.18元[149][150] - 盈余公积为196,783,187.02元[149][150] - 未分配利润为2,062,826,087.72元[149] - 所有者权益合计为3,116,394,279.92元[149] - 本期综合收益总额减少47,539,200.51元[149] - 期末未分配利润为2,015,286,887.21元[150] - 期末所有者权益合计为3,068,855,079.41元[150] - 母公司所有者权益合计为3,018,989,290.43元[153] - 母公司本期综合收益总额减少1,689,881.92元[153] - 公司2021年上半年综合收益总额为-1,861,401.83元，导致所有者权益减少同等金额[156][157] - 公司2021年上半年期末未分配利润为18,269,441.23元，较期初20,130,843.06元减少1,861,401.83元[156][158] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为3,021,883,228.23元，较期初3,023,744,630.06元减少0.06%[156][158] - 公司股本保持稳定为824,791,293.00元，与期初一致[156][158] - 公司资本公积保持稳定为2,172,216,416.23元，与期初一致[156][158] - 公司盈余公积保持稳定为6,606,077.77元，与期初一致[156][158] - 公司2020年上半年未分配利润为20,130,843.06元[156] - 公司2020年上半年所有者权益合计为3,023,744,630.06元[156] - 公司累计发行股本总数824,791,293股，注册资本824,791,293.00元[161] 公司治理和合规 - 公司报告期不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[6] - 公司半年度财务报告未经审计[77] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好无未履行法院生效判决情况[81] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[75] - 公司报告期无违规对外担保情况[76] - 公司报告期未发生重大诉讼及仲裁事项[80] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[82] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[83] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[85] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整反映2021年6月30日合并及母公司财务状况[168] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日[169] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[171] - 非同一控制下企业合并产生的商誉按合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认[174] - 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新证据可调整或有对价和合并商誉[174] - 企业合并直接费用于发生时计入当期损益[173][174] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[177] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[178] - 子公司少数股东权益及损益在合并财务报表中单独列示[178] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量 处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例享有自购买日持续计算净资产份额的差额计入当期投资收益[179] - 多次交易分步处置子公司股权需判断是否为一揽子交易 若属于一揽子交易则丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[180] - 现金及现金等价物包括库存现金 可随时支付存款及持有期限短（一般三个月内到期）流动性强易转换已知金额现金的投资[183] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算 外币兑换业务按实际采用汇率折算为记账本位币[184] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 产生汇兑差额除特定情况外均计入当期损益[184] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算 折算差额作为公允价值变动处理计入当期损益或其他综合收益[185] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日即期汇率 股东权益类项目除未分配利润外采用发生时日即期汇率折算[186] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类：以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益[188] - 以摊余成本计量的金融资产业务模式以收取合同现金流量为目标 采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[188] - 金融资产初始确认以公允价值计量 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[188] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其业务模式为既收取合同现金流量又以出售为目标[189] - 非交易性权益工具投资被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，股利收入计入当期损益[189] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，其变动计入当期损益[190] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[191] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止、几乎全部风险和报酬转移给转入方、或放弃控制[192] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[192] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，转移对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊账面金额之差额计入当期损益[192] - 金融负债终止确认时，其账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[193] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且当前可执行时以净额列示，否则分别列示[194] - 金融资产减值损失确认基于预期信用损失，涵盖以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资[195] - 公司预期信用损失计量方法区分信用风险是否显著增加 分别按整个存续期或未来12个月预期信用损失计提准备[196] - 逾期超过30日通常被视为信用风险显著增加的关键判断标准[197] - 金融资产信用减值证据包括债务人重大财务困难 违约或逾期 债权人给予让步等可观察信息[198] - 应收票据按整个存续期预期信用损失计提准备 分银行承兑汇票和商业承兑汇票组合[199] - 应收账款及合同资产按整个存续期预期信用损失计提准备 分账龄组合 关联方组合和无风险组合[