资金募集 - 公司向特定对象募集配套资金发行335,097,001股，总额1,899,999,995.67元，净额1,882,212,168.34元[1] 资金使用 - 募集资金拟用于支付交易现金对价110,000.00万元和常乐公司项目80,000.00万元[2] - 截至2025年1月15日，已用1,100,000,000.00元支付交易现金对价，余额800,010,091.23元[3] 现金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内可滚动[4] - 拟购协定、通知、定期存款等产品，收益归公司[4] - 授权董事长决策签署合同，财务与资产管理部实施管理[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金现金管理事项[9][11]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年1月8日发出[2] - 会议于2025年1月15日在兰州市召开[2] - 应到监事5人，现场出席5人[3] - 会议由监事会主席何伟主持，公司高管列席[3] 资金决策 - 公司拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理[4] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决5票同意[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月15日在兰州召开，9位董事出席[2] - 会议通知于2025年1月8日发出[2] 议案表决 - 《关于质量回报双提升行动方案的议案》全票通过[3][4] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[7] - 《关于变更财务总监的议案》全票通过[8] 资金使用 - 公司可用不超8亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] 人事变动 - 财务总监由王军林变更为吕庆年，任期至八届董事会届满[8]

股权交易 - 股权交割日为2024年11月30日，过渡期为2024年4月1日 - 2024年11月30日[5] - 2024年11月22日，甘肃电投集团公司持有的66%股权过户至甘肃能源名下[22] - 66%股权交易价格为76.27929012亿元，发行股份支付65.27929012亿元，现金支付11亿元[24] 财务数据 - 2024年11月30日货币资金761,630,641.18元，应收账款488,608,153.15元，预付款项5,224,190.07元等[16] - 截至2024年11月30日，流动负债16.1508708345亿元，非流动负债72.0854629657亿元，负债合计88.2363338002亿元[19] - 2024年4 - 11月，营业收入36.4185553807亿元，营业成本23.6356999584亿元，净利润9.2963238413亿元[21] 公司资本 - 公司成立时注册资本26.8亿元，2023年12月增资至41.8亿元，截止2024年11月30日，实收资本36.8亿元[22] 财务政策 - 财务报表仅列示2024年11月30日资产负债表、2024年4 - 11月利润表及附注，不列比较数据[26] - 财务报表项目金额重要性以相关项目占利润总额的5%为标准[31] 资产情况 - 固定资产期末合计9,248,341,094.88元，在建工程期末合计2,896,684,432.27元[16] - 存货期末合计181,371,534.67元，其他流动资产期末待认证进项税额64,196,545.15元[16][91] 负债情况 - 短期借款期末合计200,895,388.87元，应付账款期末合计486,288,842.77元，长期借款期末合计7,206,055,911.65元[99][102][106] 收入成本 - 营业收入本期合计3,641,855,538.07元，营业成本本期合计2,363,569,995.84元[109] 其他收支 - 税金及附加合计3,436,257.35元，研发费用合计395,862.80元，财务费用合计162,229,077.78元[111][113] - 其他收益合计928,002.62元，营业外收入合计2,762,047.87元，营业外支出合计3,954,868.70元[113] - 所得税费用合计182,327,141.96元[113] 政府补助 - 其他政府补助合计2,993,047.62元，包括酒保租认定项目等[114]

公司业绩 - 公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润为16亿元至16.6亿元 [1] - 净利润同比增长36.53%至41.65% [1] - 净利润增长主要由于报告期内常规业务实现的净利润较上年同期增加 [1]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为16-16.6亿元，较重组前同期增长207.06%-218.57%，较重组后同期增长36.53%-41.65%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为6.7-7.3亿元，较重组前同期增长28.78%-40.32%，较重组后同期增长28.78%-40.32%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.5157-0.5350元/股，上年同期重组后为0.3777元/股，重组前为0.3256元/股[3] - 2024年公司所属电站发电量294.37亿千瓦时，上年同期228.15亿千瓦时，同比增加66.22亿千瓦时[7] 公司股权变动 - 常乐公司66%股权于2024年11月22日纳入公司合并报表范围[4] 业绩沟通情况 - 公司就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧[6] 业绩增长原因 - 预计归属于上市公司股东的净利润同比增加（重组前）因常乐公司纳入合并报表范围，同比增加（重组后）因常乐公司净利润较上年同期增加[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算，具体财务数据将在2024年年报中披露[8]

关联交易金额 - 2024年与电投集团关联交易预计2827.92万元，预估实际2095.76万元[2][5] - 2025年预计日常关联交易总金额19406.02万元[2][18] - 2024年向紫金云公司房屋租赁预计23.70万元，实际17.76万元[4][7] 交易差异情况 - 2024年接受陇能物业等多项服务实际与预计有差异[4][7] - 2024年日常关联交易实际低于预计，对业绩影响不大[7][8] 关联方业绩 - 2024年1 - 9月电投集团营收987928.50万元、净利润19634.96万元[9] - 2024年1 - 9月紫金云公司主营收入4071.26万元、净利润 - 4187.94万元[10] 审批情况 - 2024年12月23日独董会议通过2025年度关联交易预计议案[22] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[23]

会议安排 - 2024年12月23日发董事会会议通知，30日召开[2] - 会议应到董事9人，出席9人，1人通讯表决[2] 财务预算 - 2025年日常关联交易预计总金额19406.02万元[3] - 控股子公司更新改造项目额度不超1460万元[6] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[5][7][8][9]

关联交易 - 2025年预计日常关联交易总金额为19,406.02万元[1][17] - 2024年12月30日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 本次关联交易无需提交股东大会审议[4] - 向关联人提供劳务预计23.70万元等多项交易金额[6] 关联方数据 - 电投集团截止2024年9月30日总资产8,601,031.33万元等数据[7][8] - 紫金云公司截止2024年9月30日总资产42,346.44万元等数据[9] - 陇能物业截止2024年9月30日总资产1,634.37万元等数据[10] - 碳资产管理公司截止2024年9月30日总资产413.80万元等数据[11][12] - 陇原电力公司截止2024年9月30日总资产40,240.09万元等数据[12] 交易相关 - 公司及子公司将与关联方签署协议[18] - 协议期限按约定，生效条件为审批通过等[19] - 关联交易为正常需求，出租房产等助增收[20] - 关联交易定价公允，不损害股东权益[21] - 独立董事认为定价公允，符合股东利益[22] - 保荐机构认为交易合理，履行决策程序[23] - 保荐代表人对交易预计事项无异议[25] - 华龙证券出具核查意见日期为2024年12月30日[25]

会议相关 - 2024年12月23日公司召开独立董事专门会议[2] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 独立董事同意议案并提交公司董事会审议[2]