证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-021 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第三次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2024年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 召开时间：2024年4月22日上午11:00； 召开方式：现场方式表决。 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会议人员： 主 持 人：监事会主席 苟鹏康 参加人员：监 事 马小雄 董迪宁 董事会秘书 柳雷 证券事务代表 周辉 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 ——1—— 通过。该议案尚需提交股东大会审议。 详见公司在"巨潮资讯网"上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 议案二：《公司 2023 年年度报告及摘要》； 表决结果：3 票同意，0 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规和公司制度，认 真行使权利，依法履职，积极参加董事会、股东大会，认真审议 相关议案，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见， 注重工作实效，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2019 年 11 月至今任公司独立董事，经自查，本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会， 会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项 均履行了相关程序。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下 表： | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2023 年度利 润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配预案基本情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—024 经永拓会计师事务所审计，2023 年度合并财务报表实现归属于母公 司所有者的净利润为 25,443.06 万元；2023 年度母公司实现净利润 4,989.86 万元，母公司提取法定公积金 498.99 万元，2023 年度母公司 实际可供股东分配的利润为 19,303.97 万元。公司利润分配及分红派息 基数以母公司的可供股东分配利润确定。 为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的 情况下，公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 468,6 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋 予的各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，不断完善公 司法人治理结构，充分发挥"定战略、作决策、防风险"的功能作用，有 效保障了董事会科学决策和规范运作。 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，面对严峻复杂的外部环境和 竞争日益激烈的市场形势，公司董事会始终保持战略定力，支持管理层聚 焦主责主业，全力开拓市场，积极应对外部环境带来的挑战，降低行业下 行不利冲击。 2023 年公司实现合并营业收入 23.89 亿元，同比下降 5.20%；实现归 属于上市公司股东的净利润 2.54 亿元，同比增长 12.39% ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，充分发 挥董事会的决策作用，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和 国企业国有资产法》（下称《企业国有资产法》）和《上市公司治理准则》 （以下简称《准则》）《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理 结构的指导意见》和《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、作决策、防风险，董事 会对股东大会负责，执行股东大会通过的各项决议并向股东大会报告工 作，在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 内行使决策权。接受股东大会、监事会监督，认真履行决策把关、内部 管理、防范风险、深化改革等职责。 第三条 董事会议事规则作为公司章程的附件,由董事会拟定,股东 大会批准。本议事规则为规范董事会行为, ...

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃工程咨询集团股份有限公司 担保情况的专项说明 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 担保情况的专项说明 永证专字（2024）第 310107 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，贵公司编制了本专项说明 所附的 2023 年度甘肃工程咨询集团股份有限公司担保情况汇总表（以下简称汇 总表）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工程 咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行 价格为每股人民币8.58元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本次发 行费用（不含增 值税）人 民币8,950,618.81元后 ，募集资金 净额为人民币 751,049,376.23元。本次募集资金到账时间为2023年11月6日。上述募集资金到位 情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《甘肃工程咨询集团 股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第210028号）。 （二）募集资金使用及余额情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定对象 发 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—020 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2024 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼会议室。 召开方式：现场会议 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 马明 列席人员：监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁 纪委书记 师宗正 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 - 1 - 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为2,389,105,028.44元，较2022年调整后数据减少5.20%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为254,430,652.09元，较2022年调整后数据增长12.39%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为248,383,603.30元，较2022年调整后数据增长36.07%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为100,818,204.97元，较2022年调整后数据增长56.70%[18] - 2023年基本每股收益为0.6632，较2022年调整后数据增长10.46%[18] - 2023年稀释每股收益为0.66元/股，较之前增长10.17%[19] - 2023年末加权平均净资产收益率为9.01%，较之前增长0.06%[19] - 2023年末总资产为53.51亿元，较2022年末增长20.66%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为36.38亿元，较2022年末增长38.26%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.25亿、6.57亿、5.16亿、6.91亿元[23] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4602.21万、8010.03万、5990.10万、6840.72万元[23] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.85亿、5082.91万、 -5974.48万、2.95亿元[23] - 2023年非经常性损益合计604.70万元，2022年为4384.40万元，2021年为1334.46万元[25] - 2023年公司实现合并营业收入23.89亿元，同比下降5.20%[49] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，同比增长12.39%[49] - 公司营业收入下降主因上年房地产业务收入2.49亿元，本报告期无同类业务[49] - 2023年公司营业收入23.89亿元，较2022年的25.20亿元同比减少5.20%[59] - 2023年服务业收入19.15亿元，占比80.14%，较2022年同比增长12.25%[60] - 2023年工程施工收入1.75亿元，占比7.31%，较2022年同比增长17.74%[60] - 2023年前期咨询、规划收入1.49亿元，占比6.24%，较2022年同比增长35.58%[60] - 2023年勘察设计收入10.74亿元，占比44.95%，较2022年同比增长19.79%[60] - 2023年省内收入22.49亿元，占比94.13%，较2022年同比减少5.09%[60] - 服务业营业收入19.15亿元，毛利率38.20%，同比增3.16%[61] - 工程施工营业收入1.75亿元，毛利率15.70%，同比增6.20%[61] - 勘察设计营业收入10.74亿元，毛利率40.51%，同比增3.83%[61] - 2023年服务业营业成本11.83亿元，占比73.89%，同比增6.79%[65] - 2023年工程施工营业成本1.47亿元，占比9.20%，同比增9.66%[65] - 前五名客户合计销售金额2.50亿元，占年度销售总额比例10.45%[68] - 前五名供应商合计采购金额1.39亿元，占年度采购总额比例22.13%[68] - 甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心销售额6063.19万元，占比2.54%[68] - 甘肃省水利水电岩土工程有限公司采购额4394.06万元，占比6.99%[69] - 2023年管理费用为337,564,803.43元，2022年为314,848,784.12元，同比增加7.21%，主要因管理人员职工薪酬及日常管理费用增加[70] - 2023年财务费用为 -21,305,566.45元，2022年为 -28,311,863.05元，同比增加24.75%，主要因利息收入减少[70] - 2023年研发费用为87,684,814.63元，2022年为65,690,703.78元，同比增加33.48%，主要因子公司研发投入上升[70] - 2023年研发人员数量为1070人，较2022年的962人增长11.23%，占比21.05%，较2022年下降2.25%[73] - 2023年研发投入金额为91417463.43元，较2022年的67567951.09元增长35.30%，占营业收入比例为3.83%，较2022年增加1.15%[73] - 2023年研发投入资本化的金额为3732648.80元，较2022年的1877247.31元增长98.84%，占研发投入比例为4.08%，较2022年增加1.30%[73] - 2023年经营活动现金流入小计为2841690021.93元，较2022年下降11.55%；现金流出小计为2740871816.96元，较2022年下降12.94%；现金流量净额为100818204.97元，较2022年上升56.70%[75] - 2023年投资活动现金流入小计为2752765.26元，较2022年下降64.24%；现金流出小计为93633428.09元，较2022年增长7.89%；现金流量净额为 -90880662.83元，较2022年下降14.90%[75] - 2023年筹资活动现金流入小计为753249995.04元，较2022年增长1196.05%；现金流出小计为12857317.75元，较2022年下降82.14%；现金流量净额为740392677.29元，较2022年上升5439.02%[75] - 2023年现金及现金等价物净增加额为750330794.65元，较2022年增长2727.60%[75] - 2023年投资收益为19006355.61元，占利润总额比例为6.60%；资产减值为 -1245688.31元，占比 -0.43%；营业外收入为8706230.43元，占比3.02%；营业外支出为7500696.20元，占比2.61%；信用减值为 -112045269.84元，占比 -38.93%[78] - 2023年末货币资金为1921917200.98元，占总资产比例35.92%，较年初增加9.74%；应收账款为1432936552.90元，占比26.78%，较年初下降4.73%[80] - 2023年末合同资产为46872832.03元，占总资产比例0.88%，较年初增加0.32%；存货为30610634.12元，占比0.57%，较年初下降0.43%[80] - 报告期投资额为173,343,186.48元，上年同期为127,900,421.85元，变动幅度为35.53%[84] - 长期借款从51,464,723.0元降至44,375,723.0元，占比从1.16%降至0.83%，降幅0.33%[81] - 租赁负债从34,799,366.0元降至26,060,272.8元，占比从0.78%降至0.49%，降幅0.29%[81] - 应收票据从14,019,187.9元降至3,530,599.12元，占比从0.32%降至0.07%，降幅0.25%[81] - 应收款项融资从4,366,800.00元增至15,007,776.3元，占比从0.10%增至0.28%，增幅0.18%[81] - 其他应收款从89,070,195.5元降至57,455,440.5元，占比从2.01%降至1.07%，降幅0.94%[81] - 2023年发行股票募集资金总额76,000万元，净额75,125万元，本期已使用1,884.06万元，尚未使用73,398.55万元[91] - 2023年公司计划营收24.50亿元，实际营收23.89亿元，完成年计划的97.51%[106] - 2023年公司计划利润总额2.85亿元，实际利润总额2.88亿元，完成年计划的101.00%[106] - 2023年公司计划净利润2.38亿元，实际净利润2.54亿元，完成年计划的106.90%[106] - 2024年公司计划营收25亿元，计划利润总额2.9亿元[106] - 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司营收7890万元[102] - 甘肃省建筑设计研究院有限公司营收8000万元[102] - 2023年底公司应收账款账面价值为14.33亿元，占总资产的比例为26.78%，且应收账款及坏账准备规模呈增长趋势[118] - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润25443.06万元，母公司净利润4989.86万元，提取法定公积金498.99万元，实际可供股东分配利润19303.97万元[175] - 公司拟以468673234股为基数，每10股派发现金红利0.8元，派发现金红利总额约3749.38万元，现金分红总额占利润分配总额比例19.42%[175][177] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务属于“M748工程技术与设计服务”[29] - 国家加大培育和发展地区城市群力度，为工程咨询服务业带来增量空间，但市场竞争加剧[31] - 公司整合甘肃省内工程咨询领域主要优质企业，在省内工程咨询市场居“领头羊”地位[32][33] - 工程咨询服务行业有周期性、区域性、季节性特征，受经济、季节、地域等因素影响[33][34] - 《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》等系列政策为公司业务带来新机遇[35] - 公司主营业务为工程咨询服务，属“M748工程技术与设计服务”，业务为鼓励类产业[37] - 公司主要业务包括规划咨询、勘察设计、工程管理、工程总承包、试验检测等[38][39][40] - 规划咨询涉及国土空间、城市发展、生态水利等领域[38][39] - 勘察设计包括项目建议书、可行性研究等及相关技术咨询服务[39] - 工程管理涵盖工程监理、项目管理等智力性服务活动[39] - 工程总承包对项目多阶段实行全过程或若干阶段承包并全面负责[40] - 公司以工程勘察设计为核心提供贯通工程全过程咨询服务，通过招投标和客户直接委托承接业务[41] - 引大入秦延伸增效工程合同总额7.92亿元，本期履行1550万元，确认销售收入1273.58万元[63] 公司股权结构变化 - 公司设立时注册资本为人民币10,082万元，第一大股东为三毛集团[16] - 2004年5月28日上海开开实业股份有限公司成为公司第一大股东[16] - 2007年2月12日公司第一大股东变更为三毛集团[16] - 2018年12月公司第一大股东变更为甘肃国投[16] 公司资质情况 - 公司在规划编制领域拥有土地规划、城乡规划编制甲级资质[44] - 公司在工程咨询领域拥有6个专业甲级专业资信[44] - 公司在工程勘察领域拥有综合甲级资质及工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质[44] - 公司在工程设计领域拥有多个行业及专业甲级资质[44] - 公司在工程监理领域拥有住建部工程监理综合资质等多项资质[44] - 公司在测绘领域拥有工程测量甲级资质[44] - 公司在施工图审查领域拥有建筑工程一类等审查资质[44] 公司资本运作情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金7.6亿元，实现重组上市后资本运作从“0到1”的重大突破[51] 公司科研成果情况 - 公司立项省级科技项目34项，争取外部科研经费211.5万元，获全国性、行业性及省部级表彰成果18项，获取专利授权106项、软件著作权68项，主持和参编行业性、地方性技术标准18项[55] 公司人才发展情况 - 公司全年引进硕士107名、博士2名，新增注册执业资格166人次、从业资格299人次，新增享受甘肃高层次专业技术人才津贴人员9名、陇原人才服务卡22人、陇原青年英才2人，3名同志获评甘肃省工程勘察设计大师[56] 公司社会责任情况 - 公司选派13名驻村干部，投入280万元资金服务乡村振兴；33名领导干部与孤儿等爱心结对，联系交流152人次，走访探视82人次；组织抗震救灾捐款捐物240余万元[57] - 集团公司投资25万元建设卓尼县柳林镇奤盖村木耳基地帮扶项目，受益户达180户826人，解决富余劳动力1500人次[195] - 子公司水电设计院投资16.22万元为庄头村建设2座钢架大棚，并提供滴灌设施、种苗

甘肃工程咨询集团股份有限公司 审 计 报 告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110016 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了甘咨询 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘咨询，并履行了职业道德方面 的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 甘咨询管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括甘 ...