证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-070 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券发行结果的公告 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 14 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国银行间交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP409 号），公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。 2023 年 11 月 8 日，公司成功发行了 2023 年度第二期超短期融资券。2023 年 11 月 9 日，2023 年度第二期超短期融资券的募集资金已经全部到账。现将发 行结果公告如下： | 债券名称 | 中国有色金属建设股份有限公司 | | | 2023 | 年度第二期超短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 23 中国有色 SCP002 | | | | | | | | 债券代码 | 01 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为206.13亿元，同比增长22.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，同比下降79.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.86亿元，同比下降44.09%[5] - 公司总资产为193.15亿元，较上年末下降3.67%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为51.96亿元，较上年末增长7.64%[5] 资产负债表变动 - 应收账款较年初减少29.14%，主要系母公司收回工程款增加所致[7] - 预付款项较年初增加91.86%，主要系母公司预付工程款增加所致[7] - 其他应付款较年初增加30.43%，主要系母公司发行限制性股票和工程业务支付往来款增加所致[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联方关系，公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系[13] 公司资产结构 - 中国有色金属建设股份有限公司2023年第三季度财报显示，公司流动资产合计为950.1亿元，其中货币资金占比25.6%[16] - 公司非流动资产合计为981.4亿元，其中固定资产占比18.7%[16] 公司负债结构 - 公司流动负债合计为782.3亿元，其中短期借款占比47.7%[17] 营业情况 - 中国有色金属建设股份有限公司2023年第三季度营业总收入为61.98亿元，较上期增长16.2%[18] - 中国有色金属建设股份有限公司2023年第三季度净利润为45.67亿元，较上期减少28.3%[18] - 中国有色金属建设股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.86亿元，较上期减少44.1%[19]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-066 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部 负责人的议案》。 本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司审 计部负责人的公告》。 三、备查文件 1、第九届董事会第 62 次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 62 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 62 次 会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，其中董事长刘宇先生因工作原因未能现场出席，书面 委托董事秦军满先生代为表决，经半数以上董事推举董事秦军满先生主持本次董 事会。本 ...

为保证公司内部审计相关工作顺利开展、持续优化，经公司董事会审计委员 会提名，董事会同意聘任许龙先生（简历详见附件）担任公司审计部负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 特此公告。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-068 中国有色金属建设股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第九届董事会第 62 次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的 议案》。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 许龙，男，1983 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京 工业大学工程硕士，高级经济师、高级工程师。曾任北京建工机械施工集团公司 预算部科员、部长，中国航空油料集团有限公司审计部工程审计业务经理、办公 厅业务经理，中国航空油料有限责任公司董秘办副主任（主持工作）。现任中国 有色金属建设股份有限公司审计部主任。 审计部负责人 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-069 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年第三季度经营合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至报告期末，公司在执行未完工项目 30 个，合同金额折合人民币 521.13 亿元，尚未完成的合同金额折合人民币 267.55 亿元。 三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 2 个，合同金额折合人民币 87.99 亿元。 上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可 参阅公司定期报告。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2023 年第三季度，公司签订工程承包项目项下合同额折合人民币 1.42 亿元。 其中：新签工程承包项目项下合同 1 个，合同金额折合人民币 ...

关于 2023 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日召 开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请注册多品种债务融资 工具的议案》。同意公司申请在中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商 协会"）注册多品种债务融资工具，在注册有效期内，发行余额不超过人民币 50 亿元（含）。具体事项详见公司于 2022 年 7 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网上发布的《关于拟申请注册多品种债务融资工具的公告》。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-065 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年 9 月 14 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市 协注〔2023〕SCP409 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金 额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日（2023 年 9 月 14 日）起 2 年内有效， 公司在注册有效期内可分期发行超短期融 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-064 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中国有色金 属建设股份有限公司（以下简称"公司"）完成了公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予登记工作，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案发表 了同意的独 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-063 中国有色金属建设股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | | --- | | 导性陈述或者重大遗漏。 | 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、第 九届监事会任期于 2020 年 9 月 29 日开始，至 2023 年 9 月 28 日届满。 由于目前公司第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人的提名 工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第 十届董事会、监事会的换届选举工作延期，同时，公司董事会各专门委员会委 员和高级管理人员的任期也相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的 规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不 会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履 行相应的信息披露义务。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 关于董 ...

NFC-ZD/DQ-010-2020-B0 中国有色金属建设股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和加强中国有色金属建设股份有限公司 （简称中色股份或公司）对外捐赠管理，认真履行央企上市 公司社会责任，维护股东权益，全面提升和展现企业品牌及 企业形象，促进海外和谐社区建设，根据相关法律法规和集 团公司办法，结合实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"是指企业自愿无偿向 依法成立的接受捐赠的慈善机构、其他公益性机构或政府部 门（国家有特殊规定的捐赠项目除外）以及其他合法受赠人 捐赠财产，用于公益事业的行为。 第三条 本办法所称"对外捐赠管理"是指对对外捐赠 行为进行全过程管理，包括范围界定管理、计划编制管理、 计划审批管理、计划执行管理、计划监督和评价等。 第四条 公司开展对外捐赠应遵循以下原则： （三）诚实守信原则。经内部决策后已经向社会公众或 者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行，严禁在对外捐赠活 动中进行各类虚假宣传或许诺行为。 （四）量力而行原则。充分考虑自身经营规模、盈利能 力、负债水平、现金流等方面的财务承受能力开展对外捐赠 活动，合理确定对外捐赠支出规模和标准。 （五 ...

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 61 次会议决议公告 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-062 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外捐赠 管理办法>的议案》。 本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《中国有色金属建设股份有限公司对外捐赠管理办法（2023 年修订）》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 61 次 会议于 2023 年 9 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 27 日以通讯方 式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定 2023 年度 经理层任期制契约化经营业绩责任书的议案》（董事秦军满与本议案利益相关， 对本议案 ...