投资信息 - 投资目的为规避汇率、利率风险[4] - 交易场所为有衍生品交易业务资格的金融机构[4] - 业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日[4] - 投资金额折美元不超72,356万美元，为2024年外汇收入额100%[4] 决策情况 - 第十届董事会第三十三次会议全票通过相关议案[4] 风险与措施 - 衍生品交易业务存在多种风险[8] - 风控措施包括选工具、控规模等[8] 核算与文件 - 按准则核算和列报外汇衍生品交易业务[10] - 外汇衍生品合约用交易性金融资产计量[10] - 备查文件有会议决议和管理制度[11]

董事会提名 - 鲁泰纺织提名于明涛为第11届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[7] - 会计专业人士需有注会资格等条件[8] - 被提名人及其亲属无特定股份和任职限制[8] - 被提名人近36个月无交易所谴责批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司任职不超六年[12] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[13]

独立董事提名 - 朱北娜被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[27][28][30][31][33][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37][38] 签署声明时间 - 候选人签署声明时间为2025年5月24日[40]

会议安排 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年6月9日14:00现场召开[2] - A股股权登记日/B股最后交易日为2025年5月29日[4] - 现场会议登记时间为2025年6月5 - 6日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 投票代码为"360726"，简称为"鲁泰投票"[11] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[13] 选举事项 - 选举第十一届董事会非独立董事7人，独立董事4人[5] - 选举非独立董事票数=股份总数×7，独立董事票数=股份总数×4[12] 议案相关 - 第3、4、5项提案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 有修订公司章程等部分条款的议案[16][17] 委托事宜 - 委托他人出席需填写授权委托书，自签署至会议结束生效[15][17]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期将于2025年6月8日到期，需换届选举[3][11] - 第十一届董事会非独立董事候选人7名，均为连任[3] - 提名于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为第十一届董事会独立董事候选人[11] 股东持股 - 刘子斌截至2025年5月15日持有公司股票148,290股[3] - 刘德铭占公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例21%[6] - 张战旗截至2025年5月15日持有鲁泰A 580,300股[8] - 张克明截至2025年5月15日持有公司股票377,700股[9] 章程修订 - 新章程规定担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[25] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[26] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42][85] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43][86] - 股东大会（股东会）审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[43] 董事会权限 - 董事会有权决定投资金额低于公司最近一次经审计净资产值10%的风险投资[53] - 董事会有权决定金额低于公司最近一次经审计净资产值25%的本金保障型理财产品投资[53] - 董事会有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产值5%以上、低于15%的股权投资和项目投资[53] 总裁权限 - 总裁有权决定低于公司最近一次经审计净资产值2.5%的股权投资、项目投资和资产处置事项[62] - 总裁有权决定每一个会计年度内累计金额占公司最近一次经审计净资产值低于0.2%的对外捐赠事项[62] - 总裁有权决定公司与关联自然人低于30万元、与关联人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（取高值）的关联交易[63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[67] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，兼顾投资者回报与公司发展[68] - 符合现金分红条件时，分红比例不少于当年可供股东分配利润的10%[68] 审计与财报 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[71] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[66] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送相关财报[66]

会议情况 - 第十届董事会第三十三次会议于2025年5月23日10：00召开，12位董事均出席[2] - 会议审议通过8项议案，12票同意，部分需提交股东会审议[3][4][5] 股权情况 - 刘子斌截至2025年5月15日持有公司股票148,290股[7] - 刘德铭截至2025年5月15日未直接持股，占大股东投资比例21%[10] - 张战旗截至2025年5月15日持有鲁泰A 580,300股[13] - 张克明截至2025年5月15日持有公司股票377,700股[14] - 于明涛等4人未持有公司股份[15][17][18][19] - 郑会胜截至2025年5月15日未直接持有公司股票[12]

公司基本信息 - 证券代码为 000726、200726，证券简称是鲁泰 A、鲁泰 B，鲁泰转债代码为 127016 [1] 投资者活动信息 - 活动为鲁泰 A 参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间是 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30，通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 公司接待人员有董事、总会计师张克明，董事会秘书郑卫印，证券事务代表李琨 [2] 问答关键信息 多元化投资 - 公司目前无多元化投资计划，坚持围绕主业，推进国际化产业布局，保持色织行业领先地位 [2] 存款利率 - 2024 年年报财务报表显示公司存款利率达 3.38%，货币资金期末与期初平均额为 18 亿，利息收入 6000 万 [2][3] - 2024 年因公司存款中美元占比较高，美元存款执行 SOFR 利率且持续维持在 4%及以上，还购买了部分收益较高的大额人民币存单产品，使整体利息收益较高 [3] 订单情况 - 中美日内瓦经贸会谈联合声明后，公司目前接单相对稳定，未出现重大变化 [3]

| 股票代码：000726 200726 | 股票简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事、总会计师张克明先生、董事会秘书郑卫印先生、证券事务代表李 琨女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市 ...

1Q25业绩表现 - 1Q25收入14.53亿元 同比+5.1% 归母净利润1.48亿元 同比+117.5% 扣非净利润0.89亿元 同比-27.6% [1] - 归母净利润超预期主因交易性金融资产公允价值变动收益0.60亿元 扣非净利润低于预期主因产业基金收益减少及资产减值损失增加 [1] - 分产品看成衣销售优于面料 成衣销量收入双增 面料销量微增但收入同比下降 主因汇率影响价格 [1] 收入与区域表现 - 收入延续3Q24和4Q24稳步增长趋势 内销营收同比略降 欧美日韩市场均实现两位数增长 东南亚市场个位数增长 [1] - 1Q25毛利率同比持平23.5% 受益于原材料成本下降 面料产能利用率下降 成衣产能利用率提升 [2] 费用与现金流 - 销售/管理/研发费用率分别同比+0.3ppt/-0.4ppt/-0.6ppt至2.5%/5.6%/3.4% [2] - 经营活动现金流净额同比+14.8%至1.07亿元 [2] 盈利影响因素 - 投资收益同比减少1922万元至429万元 资产减值损失同比增加1637万元至3503万元 [2] - 公允价值变动损益同比增加约1.37亿元至6041万元 主因荣昌生物股价变动 [2] - 归母净利率同比+5.3ppt至10.2% 扣非归母净利率同比-2.8ppt至6.1% [2] 未来展望 - 美国关税政策带来短期订单不确定性 但公司对美直接出口风险敞口较小 长期将提升欧洲及日韩份额 [3] - 鲁联新材料及越南万象项目产能逐步释放 预计25年减亏带动盈利增长 [3] 盈利预测与估值 - 下调2025年盈利预测29%至4.82亿元 引入2026年预测5.54亿元 对应2025/26年10.7x/9.3x P/E [4] - 目标价7.34元对应2025/26年12.5x/10.8x P/E 较当前股价有16%上涨空间 [4]

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-026 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：00 时。 （2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 7 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符合《公司法 ...