公司基本信息 - 公司股票简称中原传媒，代码000719，上市于深圳证券交易所[17] - 公司原主营业务以纯碱及其他化工产品生产为主，现变更为出版业[22] - 公司原控股股东焦作碱业集团有限公司于2001年变更为焦作鑫安集团有限公司，2003年变更为河南花园集团有限公司，2009年变更为中原出版传媒投资控股集团有限公司[22] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2014/12/31 - 至今[23] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为9,590,322,571.26元，较2019年调整后数据增长0.91%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为927,728,961.49元，较2019年调整后数据增长11.51%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为798,939,499.88元，较2019年调整后数据增长2.93%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,659,318,871.78元，较2019年调整后数据增长107.26%[24] - 2020年基本每股收益为0.91元/股，较2019年调整后数据增长12.35%[24] - 2020年末稀释每股收益为0.91元/股，较上年末增长12.35%[26] - 2020年末加权平均净资产收益率为10.73%，较上年末增长0.40%[26] - 2020年末总资产为136.4989519625亿元，较上年末增长8.35%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为89.3219694872亿元，较上年末增长7.09%[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为14.6545383378亿元、24.6288235771亿元、22.3191106226亿元、34.3007531751亿元[29] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.8511333657亿元、3.2264120208亿元、1.7133541794亿元、3.4863900490亿元[29] - 2020年非流动资产处置损益为3.199156368亿元，2019年为0.221432571亿元，2018年为0.152477545亿元[32] - 2020年计入当期损益的政府补助为4.300706295亿元，2019年为5.298136841亿元，2018年为3.914400579亿元[32] - 2020年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为0.045636539亿元，2019年为0.816829003亿元[32] - 2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为4.726950824亿元[32] - 2020年公司实现营业收入95.9亿元，同比增长0.91%，归母净利润9.28亿元，同比增长11.51%，净资产收益率为10.73%[42] - 公司实现营业收入95.90亿元，同比增长0.19%；净利润9.28亿元，同比增长11.51% [53] - 公司经营活动净现金流量为16.59亿元，同比增长107.26% [53] - 2020年公司营业收入95.90亿元，同比增长0.91%[66] - 2020年销售费用为10.7684024498亿元，2019年为10.8834042784亿元，同比减少1.06%[85] - 2020年管理费用为9.0188536428亿元，2019年为9.2023968663亿元，同比减少1.99%[85] - 2020年财务费用为 - 0.3917780939亿元，2019年为 - 0.2079775932亿元，同比减少88.38%，主要因定期存单利息收入增加[85] - 2020年研发费用为0.3097789915亿元，2019年为0.488806152亿元，同比减少36.63%[85] - 2020年经营活动现金流入小计为10349768515.98元，较2019年增长2.60%，经营活动现金流出小计为8690449644.20元，较2019年下降6.42%，经营活动产生的现金流量净额为1659318871.78元，较2019年增长107.26%[95] - 2020年投资活动现金流入小计为2916193594.46元，较2019年增长18.21%，投资活动现金流出小计为4163962934.68元，较2019年增长3.17%[95] - 2020年筹资活动现金流入小计为24408910.85元，较2019年下降89.37%，筹资活动现金流出小计为587247052.34元，较2019年增长109.18%[95] - 2020年投资收益为119866380.80元，占利润总额比例为12.65%，公允价值变动损益为1064882.50元，占利润总额比例为0.11%，资产减值为 - 209582541.06元，占利润总额比例为 - 22.12%[97] - 2020年末货币资金为4247488796.24元，占总资产比例为31.12%，较年初的2892859357.90元及占比22.96%增长8.16%[99] - 2020年末长期股权投资为41249022.14元，占总资产比例为0.30%，较年初的3664375.82元及占比0.03%增长0.27%[102] - 2020年末在建工程为884747303.57元，占总资产比例为6.48%，较年初的593646551.39元及占比4.71%增长1.77%[102] - 2020年报告期投资额为436110988.70元，较上年同期的149966532.84元增长190.81%[107] - 2020年度公司合并报表实现净利润933,944,030.38元，母公司当年实现净利润927,728,961.49元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年全省中小学教材同比增长2.11%，评议教辅增长3.05%，市场化教辅增长12.12%，电教教材增长5.35%[45] - 2020年全省中小学教材同比增长2.11%，评议教辅增长3.05%，市场化教辅增长12.12%，电教教材增长5.35% [54] - 文化电商销售2020年达到21.85亿元[59] - 百姓文化云平台总用户达734.68万人，上线文化场馆9694个，汇集文化活动67450场[59] - 2020年出版业务收入23.79亿元，同比增长10.21%；发行业务收入76.60亿元，同比增长8.94%；物资销售业务收入17.99亿元，同比下降18.09%[66] - 2020年出版图书收入22.20亿元，同比增长10.97%；发行图书收入59.31亿元，同比增长4.83%；发行其他收入16.93亿元，同比增长26.67%[66] - 2020年国内业务收入95.84亿元，同比增长1.13%；国外业务收入617.61万元，同比下降76.99%[66] - 2020年出版业务毛利率32.54%，同比下降2.16%；发行业务毛利率25.61%，同比下降0.83%；物资销售业务毛利率5.64%，同比增长2.25%[68] - 2020年出版图书毛利率31.94%，同比增长0.94%；发行图书毛利率31.84%，同比下降1.11%；发行其他毛利率4.11%，同比增长0.70%[68] - 2020年国内业务毛利率31.14%，同比增长0.43%[68] - 2020年出版业务生产量267.53万千印张，同比增长7.05%；销售量160.43万令，同比下降4.71%[69] - 发行业务销售量为159,124.58万册，同比增长0.74%；生产量为158,771.61万册，同比下降0.05%；库存量为2,890.61万册，同比下降10.88%[72] - 出版业务2020年金额为1,605,068,716.16元，占营业成本比重24.30%，同比增长13.86%；发行业务2020年金额为5,698,188,049.33元，占比86.26%，同比增长10.16%；物资销售业务2020年金额为1,698,098,729.97元，占比25.71%，同比下降20.00%；印刷业务2020年金额为388,953,141.85元，占比5.89%，同比增长5.90%；其他业务2020年金额为92,402,723.24元，占比1.40%，同比增长14.19%[72] 公司业务发展相关 - 2020年公司新立项8个IP孵化项目，截至目前共有IP孵化项目22个[48] - 2020年公司版权输出签约244种、海外出版发行152种，同比增长23%[48] - 公司送1.37亿册教材到校进班，完成“课前到书，人手一册”任务[53] - 公司出版图书7658种，新书2449种，重印5209种，重印率68.02% [54] - 《习近平谈治国理政》第三卷发行84万册，《中华人民共和国民法典》发行18.34万册等[58] - 完成10多个卖场新建或改扩建，改造面积累计达1.7万平方米[58] - 2020年新立项8个IP孵化项目，共有IP孵化项目22个[59] - 截至2020年12月底，中原数字出版和印刷产业园已完成投资5.2亿[60] - “中原云印”平台已有105家企业入驻[60] 子公司相关 - 2020年1月9日公司100%取得郑州文华置业发展有限公司控制权，合并当期期初至合并日净利润为 -703,899.30元，上期净利润为 -111,457.29元[73] - 2020年9月21日公司100%取得河南教育电子音像出版社有限公司控制权，合并当期期初至合并日收入为67,532,799.62元，净利润为1,160,264.69元，上期收入为118,952,395.86元，净利润为393,968.28元[75] - 郑州文华置业发展有限公司合并成本为3,729,700.00元，合并差额（计入权益）为 -1,545,056.59元；河南教育电子音像出版社有限公司合并成本为62,106,300.00元，合并差额（计入权益）为 -2,003,065.77元[75] - 2020年9月24日公司转让华夏科文（北京）信息技术有限公司25%股权，股权处置价款为36,309,000.00元，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为24,495,523.46元，丧失控制权之日剩余股权比例为26%，账面价值为25,103,440.48元，公允价值为37,761,360.00元，按公允价值重新计量产生的利得为12,657,919.52元[78] - 2020年11月17日河南新华天畅物流有限公司完成工商注销及税务注销手续，不再纳入合并范围[78] - 2020年9月起河南作文指导报社有限公司由河南省中华文化促进会进行股权管理及经营管理，公司丧失控制权，不再纳入合并范围[79] - 大象出版社有限公司注册资本1.45亿美元，总资产18.09亿美元，净资产12.96亿美元，营业收入13.48亿美元，营业利润3.19亿美元，净利润3.14亿美元[141] - 河南省新华书店发行集团有限公司（合并）注册资本1.62亿美元，总资产95.11亿美元，净资产48.54亿美元，营业收入78.19亿美元，营业利润5.55亿美元，净利润5.53亿美元[144] - 河南新华物资集团有限公司营业收入16.29亿美元，营业利润0.18亿美元，净利润0.11亿美元[144] - 北京汇林印务有限公司营业收入3.23亿美元，营业利润0.21亿美元，净利润0.14亿美元[144] - 河南新华印刷集团有限公司营业收入3.77亿美元，营业利润0.47亿美元，净利润0.37亿美元[144] - 海燕出版社有限公司营业收入2.40亿美元，营业利润0.51亿美元，净利润0.50亿美元[141] - 河南科学技术出版社有限公司营业收入1.69亿美元，营业利润0.18亿美元，净利润0.17亿美元[141] - 河南文艺出版社有限公司营业收入0.89亿美元，营业利润0.08亿美元，净利润0.08亿美元[144] - 河南电子音像出版社有限公司营业收入1.22亿美元，营业利润0.19亿美元，净利润0.21亿美元[144] 客户与供应商相关 - 公司前五名客户合计销售金额为689,005,001.95元，占年度销售总额比例为7.18%，前五名客户销售额中关联方销售额占

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产133.61亿元，较上年度末调整后增长5.83%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产85.50亿元，较上年度末调整后增长2.81%[9] - 本报告期营业收入22.32亿元，较上年同期调整后增长12.80%；年初至报告期末营业收入61.60亿元，较上年同期调整后增长0.47%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较上年同期调整后增长3.25%；年初至报告期末净利润5.79亿元，较上年同期调整后增长9.05%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，较上年同期调整后增长8.99%；年初至报告期末为5.58亿元，较上年同期调整后增长11.07%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6654.01万元；年初至报告期末为5.23亿元，较上年同期调整后增长259.46%[9] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长6.25%；年初至报告期末为0.57元/股，较上年同期增长9.62%[9] - 2020年9月30日公司货币资金为3,540,230,157.42元，较2019年12月31日的2,892,859,357.90元有所增加[57] - 2020年9月30日公司应收账款为1,252,168,213.62元，较2019年12月31日的1,155,137,616.91元有所增加[57] - 2020年9月30日公司存货为1,599,520,715.40元，较2019年12月31日的1,212,960,167.05元有所增加[57] - 2020年9月30日公司流动资产合计8,449,936,048.77元，较2019年12月31日的7,871,417,716.54元有所增加[57] - 2020年9月30日公司非流动资产合计4,910,611,811.64元，较2019年12月31日的4,752,866,224.75元有所增加[59] - 2020年9月30日公司资产总计13,360,547,860.41元，较2019年12月31日的12,624,283,941.29元有所增加[59] - 2020年9月30日公司流动负债合计4,251,604,924.43元，较2019年12月31日的3,570,263,039.25元有所增加[63] - 2020年9月30日公司非流动负债合计499,661,179.75元，较2019年12月31日的679,691,759.51元有所减少[63] - 2020年9月30日公司负债合计4,751,266,104.18元，较2019年12月31日的4,249,954,798.76元有所增加[63] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计85.50亿元，较2019年末的83.17亿元增长2.81%[66] - 2020年9月30日货币资金24.05亿元，较2019年末的19.03亿元增长26.30%[67] - 2020年9月30日应收账款32.35万元，较2019年末的56.10万元减少42.34%[67] - 2020年9月30日长期股权投资42.22亿元，较2019年末的41.49亿元增长1.75%[70] - 2020年9月30日固定资产1689.37万元，较2019年末的1854.31万元减少8.89%[70] - 2020年第三季度营业总收入22.32亿元，较上期的19.79亿元增长12.79%[73] - 2020年第三季度营业总成本20.48亿元，较上期的18.43亿元增长11.11%[76] - 2020年第三季度销售费用2.68亿元，较上期的2.28亿元增长16.25%[76] - 2020年第三季度管理费用2.33亿元，较上期的2.04亿元增长13.82%[76] - 2020年第三季度研发费用1202.76万元，较上期的3.07万元增长39077.85%[76] - 公司本期营业利润为1.899亿元，上期为1.739亿元，同比有所增长[79] - 本期净利润为1.772亿元，上期为1.641亿元，实现增长[79] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.713亿元，上期为1.659亿元[79] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.16元；稀释每股收益本期为0.17元，上期为0.16元[82] - 母公司本期营业收入为535.56万元，上期为501.91万元[83] - 母公司本期营业利润为 - 658.80万元，上期为809.70万元[86] - 母公司本期净利润为 - 959.29万元，上期为417.45万元[86] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为61.60亿元，上期为61.31亿元[90] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为55.50亿元，上期为56.09亿元[90] - 合并年初到报告期末研发费用本期为2519.36万元，上期为500.18万元，增长明显[90] - 公司营业利润本期为596,154,721.53元，上期为535,859,037.56元[93] - 公司净利润本期为580,660,772.54元，上期为527,797,620.04元[93] - 归属于母公司所有者的净利润本期为579,089,956.59元，上期为531,034,880.72元[93] - 综合收益总额本期为577,087,744.02元，上期为527,827,933.41元[96] - 基本每股收益本期为0.57，上期为0.52[96] - 母公司营业收入本期为12,333,539.15元，上期为13,714,110.98元[100] - 母公司净利润本期为339,295,777.87元，上期为305,552,867.02元[100] - 母公司基本每股收益本期为0.33，上期为0.30[103] - 母公司稀释每股收益本期为0.33，上期为0.30[103] - 财务费用本期为 - 32,188,116.51元，上期为 - 27,877,945.44元[93] - 经营活动现金流入小计本期为65.65亿元，上期为64.47亿元；现金流出小计本期为60.42亿元，上期为67.75亿元；产生的现金流量净额本期为5.23亿元，上期为 - 3.28亿元[106] - 投资活动现金流入小计本期为18.48亿元，上期为9.54亿元；现金流出小计本期为12.76亿元，上期为23.09亿元；产生的现金流量净额本期为5.73亿元，上期为 - 13.55亿元[109] - 筹资活动现金流入小计本期为4709.32万元，上期为2.32亿元；现金流出小计本期为4.95亿元，上期为2.99亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.48亿元，上期为 - 6690.98万元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.47亿元，上期为 - 17.50亿元；期初余额本期为28.93亿元，上期为36.51亿元；期末余额本期为35.40亿元，上期为19.01亿元[109] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5958.01万元，上期为6455.18万元；现金流出小计本期为1.29亿元，上期为1.63亿元；产生的现金流量净额本期为 - 6983.43万元，上期为 - 9870.50万元[113] - 母公司投资活动现金流入小计本期为16.53亿元，上期为13.77亿元；现金流出小计本期为7.59亿元，上期为22.40亿元；产生的现金流量净额本期为8.94亿元，上期为 - 8.63亿元[113] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为147.23亿元，上期为145.20亿元；现金流出小计本期为150.39亿元，上期为156.63亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.16亿元，上期为 - 11.43亿元[117] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5.07亿元，上期为 - 21.04亿元；期初余额本期为18.97亿元，上期为32.94亿元；期末余额本期为24.05亿元，上期为11.89亿元[117] - 公司流动资产合计78.7141771654亿元，非流动资产合计47.5286622475亿元，资产总计126.2428394129亿元[121] - 公司流动负债合计35.7026303925亿元，非流动负债合计6.7969175951亿元，负债合计42.4995479876亿元[124][127] - 公司所有者权益合计83.7432914253亿元，其中归属于母公司所有者权益合计83.1710011763亿元，少数股东权益5722.90249万元[127] - 公司存货为12.1296016705亿元[121] - 公司应付账款为22.3782161562亿元[124] - 公司预收款项从3.721378亿元降至4.4811763257亿元，减少7597.983253万元[124] - 公司长期股权投资为366.437582万元[121] - 公司固定资产为14.8328359654亿元[121] - 公司无形资产为12.3275180458亿元[121] - 公司股本为10.23203749亿元[127] - 公司应付账款为5,264,743.86元[133] - 公司预收款项为1,151,337.23元[133] - 公司应付职工薪酬为8,790,155.06元[133] - 公司其他应付款为4,201,181,818.89元[133] - 公司流动负债合计为4,216,549,799.58元[133] - 公司非流动负债合计为4,983,624.14元[133] - 公司负债合计为4,221,533,423.72元[133] - 公司所有者权益合计为5,256,139,834.58元[136] - 公司负债和所有者权益总计为9,477,673,258.30元[136] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16215户[14] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例62.96%，持股数量6.44亿股[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2064.67万元，其中非流动资产处置损益97.54万元，计入当期损益的政府补助2241.75万元[9][13] 部分科目余额变化及原因 - 存货期末余额为15.995207154亿元，期初余额为12.1296016705亿元，增长31.87%，因子公司发行集团非图书商品增加[22] - 长期股权投资期末余额为561.437582万元，期初余额为366.437582万元，增长53.22%，因大象社投资参股河南中阅教育科技有限公司[22] - 预收款项期末余额为6.9609602047亿元，期初余额为4.4811763257亿元，增长87.05%，因义务教育教材支付方式变化，预收河南省财政厅秋季教材款[22] - 长期应付款期末余额为400万元，期初余额为1.927082313亿元，下降97.92%，因文华置业偿还有息借款[22] - 研发费用年初至报告期末为2519.361189万元，上年同期为500.181582万元，增长403.69%，因技术研究费投入增加且规范核算[22] - 营业外支出年初至报告期末为1116.94266万元，上年同期为736.913867万元，增长51.57%，因疫情影响对外捐赠等事项增加[22] - 所得税费用年初至报告期末为1872.533806万元，上年同期为1292.295242万元，增长44.90%，因非免税子公司经营好转，亏损单位同比减少[22] - 少数股东损益年初至报告期末为157.081595万元，上年同期为 - 323.726068万元，增长148.52%，因子公司经营好转[22] - 投资支付的现金年初至报告期末为7476.22万元，上年同期为288.11289万元，增长2494.89%，因购买两家子公司[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.068017367亿元，上年同期为4320.79196万元，增长378.62%，因文华置业偿还有息借款[25] 重组相关事项 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 财务数据对比 - 本报告期营业收入39.28亿元，上年同期调整后为41.53亿元，同比减少5.40%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4.08亿元，上年同期调整后为3.65亿元，同比增长11.70%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为3.86亿元，上年同期调整后为3.44亿元，同比增长12.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为5.90亿元，上年同期调整后为 -2.60亿元[23] - 基本每股收益本报告期为0.40元/股，上年同期为0.36元/股，同比增长11.11%[23] - 稀释每股收益本报告期为0.40元/股，上年同期为0.36元/股，同比增长11.11%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.88%，上年同期调整后为4.70%，同比增长0.18%[23] - 本报告期末总资产为130.05亿元，上年度末调整后为126.24亿元，同比增长3.01%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为83.77亿元，上年度末调整后为83.17亿元，同比增长0.72%[23] - 2020年上半年公司累计销售收入39.28亿元，较上年同期下降5.4%；净利润4.08亿元，较上年同期增长11.7%[55] - 截至报告期末，公司总资产130.05亿元，比上年度末增长3.01%；净资产83.77亿元，比上年度末增长0.72%[55] 非经常性损益 - 非经常性损益合计22,087,509.24元，包含非流动资产处置损益1,090,022.00元、计入当期损益的政府补助20,012,822.62元等[29] 业务领域 - 公司业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域[34] - 出版业务包括本版图书出版、教材租型出版等[34] - 发行业务利用河南省新华书店渠道网络和云书网电商平台销售图书等产品[35] - 印刷业务按客户订单生产并销售，印刷物资供应通过采购后向客户销售[36] - 媒体业务包括期刊发行、新媒体内容服务和线下经营活动[36] - 数字教育初步搭建教育综合服务体系，有一系列数字教育产品和服务系统[36] 资产情况 - 公司主要资产（股权资产、固定资产、无形资产、在建工程）无重大变化[37][40] - 本报告期末货币资金3714142101.28元，占总资产比例28.56%，较上年同期末比重增加10.94%；应收账款742172869.62元，占比5.71%，比重减少5.05%；存货1488551622.06元，占比11.45%，比重增加1.00%[66] - 本报告期末投资性房地产631020926.58元，占总资产比例4.85%，较上年同期末比重增加1.02%；长期股权投资3664375.82元，占比0.03%，比重减少0.01%；固定资产1492813266.14元，占比11.48%，比重减少0.96%；在建工程662462221.29元，占比5.09%，比重减少0.31%[69] - 其他权益工具投资期初数614669893.23元，本期公允价值变动损益 -3573028.52元，期末数611096864.71元；金融负债期末数为0[70] - 截至报告期末，固定资产受限账面价值244954448.28元，投资性房地产受限账面价值64695026.78元，合计319380238.82元[71] 业务资质 - 公司具备多种出版物出版及相关业务的行政许可证和行业运营资质[40] - 公司是主流教材出版社的河南省独家代理商，获得全科评议教辅出版行政许可[41] 业务成果 - 河南科学技术出版社职教云学院已建设数字资源20000余个[42] - 中原农民出版社“天下农书”数字图书馆惠及河南全省4万个行政村用户[42] - 公司所属出版单位报告期内签订版权输出协议200余项[44][50] - 河南新华印刷集团完成10万册《新冠肺炎防护指南》印制任务[49] - “抗击新冠肺炎疫情”相关图书与4大洲、14个国家的出版机构达成24项版权输出和合作出版协议[49] - 《中国医疗废物应急管理与处置指南》版权输出到11个国家[49] - 各级新华书店将1.37亿册教材送到全省近1700万中小学学生手中[50] - 公司9家图书出版单位开卷全国排名稳步提升，中州古籍出版社、大象出版社综合排名提升100余位次[50] - 公司11种图书入选2020年度国家出版基金资助[50] - 公司8种图书入选2020年度河南省精神文明建设“五个一工程”创作项目[50] 业务收入与毛利率 - 出版业务收入10.23亿元，占比26.05%，同比增长27.33%；发行业务收入30.57亿元，占比77.83%，同比下降4.33%[59] - 物资销售业务收入8.16亿元，占比20.78%，同比增长26.84%；印刷业务收入3.36亿元，占比8.54%，同比增长17.55%[59] - 国内业务收入39.26亿元，占比99.93%，同比下降5.15%；国外业务收入262.34万元，占比0.07%，同比下降81.34%[59] - 出版业务毛利率32.99%，同比下降1.88%；发行业务毛利率26.77%，同比增长0.88%；物资销售业务毛利率4.63%，同比增长0.54%[63] - 出版图书毛利率31.83%，同比下降2.80%；发行图书毛利率30.95%，同比增长3.38%；国内业务毛利率33.16%，同比增长2.51%[63] 公司管理与发展 - 公司实施“五治同行”，设立财务共享中心，制定出版物发行与库存管理办法[55] - 公司推进多个云平台项目和IP孵化项目，带动产业升级与融合发展[53] 投资与收益 - 投资收益45724082元，占利润总额比例11.10%；公允价值变动损益 -3667823.83元，占比 -0.89%；资产减值 -18905359.08元，占比 -4.59%；营业外收入8977108.72元，占比2.18%；营业外支出3135804.88元，占比0.76%[64] - 报告期投资额128351600.58元，上年同期投资额100488592.32元，变动幅度27.73%[74] - 报告期内收购郑州文华置业发展有限公司，投资金额3729700元，持股比例100%；收购河南教育电子音像出版社有限责任公司，投资金额62106300元，持股比例100%，合计投资65836000元[76] - 物流配送暨文化综合体运营中心本报告期投入29731532.76元，累计实际投入284474451.06元，项目进度88.90%；驻马店市图书影视中心本报告期投入1663473.62元，累计实际投入36474989.28元，项目进度58.83%等多个项目有相关投入和进度[79] - 多个自建项目合计本报告期投入62515600.58元，累计实际投入581465305.31元[79] - 公司股票初始投资成本3031260元，本期公允价值变动损益 - 3573028.52元，计入权益的累计公允价值变动7491069.71元，期末金额10522329.71元，资金来源为自有资金[83][84] 子公司业绩 - 大象出版社有限公司营业收入624960466.57元，营业利润134043140.42元，净利润134004382.03元[90] - 河南省新华书店发行集团有限公司（合并）营业收入3057392706.67元，营业利润240344598.73元，净利润251210031.69元[91] - 河南人民出版社有限责任公司净利润 - 7870518.44元[90] - 文心出版社有限公司净利润 - 2229790.32元[90] - 中原农民出版社有限公司净利润 - 3932806.62元[90] 收购目的 - 收购河南教育电子音像出版社有限责任公司是为解决同业竞争及关联交易，收购郑州文华置业发展有限公司是为获取土地建设产业园并解决办公场所和关联交易问题[94] 股东大会情况 - 2020年5月21日召开2019年年度股东大会，投资者参与比例为77.14%[101] 重大资产重组承诺 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购股份，自发行股份上市之日起36个月内不转让[107] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺永久避免与上市公司同业竞争，严格履行中[107] 公司风险与应对 - 公司面临产业、税收、行业政策调整风险，将关注政策变化提升适应性[95] - 公司面临原材料价格波动风险，将加强市场研究并建立战略合作关系[95] - 公司面临传统与新兴出版融合发展不达预期风险，将进行“互联网+”战略布局[95] - 公司面临环保政策趋严风险，将加大环保投入消除不利影响[95] - 公司面临市场竞争加剧风险，将走高质量发展之路提升竞争力[98] - 公司面临疫情带来的风险，将根据部署做好防控工作降低风险[98] 集团承诺事项 - 中原出版传媒集团承诺规范与大地传媒的关联交易，杜绝非法占用资金资产行为[109] - 中原出版传媒集团承诺保证大地传媒人员、财务、机构、资产和业务独立[109] - 中原出版传媒集团承诺租赁协议到期后，大地传媒及下属子公司有优先续约权[111] - 中原出版传媒集团承担进入大地传媒在职事业身份人员未来退休养老金补差[111] - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减三类人员统筹外费用3.93亿元，中原出版传媒集团对超出9.49亿元部分承担补偿责任[111] 财务报告相关 - 公司2020年半年度财务报告未经审计[114] 无重大事项说明 - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体质疑、处罚及整改等事项[115][116][117] - 公司控股股东无失信行为，公司在报告期内也不存在失信状况[118] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[121] 关联交易情况 - 2020年日常关联交易预计获批额度共12700万元，实际履行金额3951.01万元[129] - 收购河南大象置业有限公司股权，账面价值 -564.86万元，评估价值和转让价格均为372.97万元，交易损益937.83万元[131] - 收购中原出版传媒投资控股集团有限公司持有的河南教育电子音像出版社有限责任公司100%股权，账面价值5821.75万元，评估价值和转让价格均为6210.63万元，交易损益388.88万元[131] - 河南省新华书店文化发展有限公司资产回购房产，账面价值、评估价值和转让价格均为5155.37万元，交易损益0万元[131] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[134] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[135] - 公司报告期无其他重大关联交易[136] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[137] - 公司向河南省新华书店文化发展有限公司支付房租水电费本期为9,822,084.27元，上期为11,844,284.15元[143] 托管情况 - 截至2020年6月30日，托管资产原值2233.63万元，净值984.48万元，托管资产整体质量状况良好[138] - 本报告期内托管收入384.13万元，成本费用134.69万元，税费支出25.53万元，托管净收益27.87万元[138] 担保情况 - 公司为深圳市托利贸易有限公司等多家公司提供担保，报告期内审批对子公司担保额度合计6,500万元，实际发生额合计67,500万元，报告期末已审批额度合计46,500万元，实际担保余额合计38,000万元，实际担保总额占公司净资产比例为4.54%[144][148] - 公司报告期无违规对外担保情况[149] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，银行理财产品发生额228,000万元，未到期余额110,000万元；信托理财产品发生额39,300万元，未到期余额21,300万元，合计发生额267,300万元，未到期余额131,300万元[153] - 公司在民生银行和建设银行的委托理财，金额分别为20,000万元和30,000万元，参考年化收益率分别为3.95%和4.60%，报告期实际损益金额分别为388.93万元和1,327.07万元[154] - 公司委托理财合计金额为195,000，预期收益为2,618.94[159] 重大合同情况 - 公司报告期不存在其他重大合同[162] 环保情况 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[163] - 废气排放VOC苯排放浓度为0.01mg/m³，排放总量为16.86kg[163] - 废气排放VOC甲苯和二甲苯合计排放浓度为0.01mg/m³，排放总量为21.5kg[163] - 废气排放VOC非甲烷总烃排放浓度为2.12mg/m³，排放总量为2883.7kg[163] - 废水排放COD排放浓度为66mg/L，排放总量为363kg[163] - 废水排放BOD排放浓度为24.9mg/L，排放总量为137kg[163] - 废水排放氨氮排放浓度为0.7

财务总体指标 - 本季度营业收入14.65亿元，较上年同期减少13.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8511.33万元，较上年同期减少4.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.82亿元，较上年同期减少54.40%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期减少11.11%[8] - 报告期末总资产125.24亿元，较上年度末增加0.04%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产83.61亿元，较上年度末增加1.14%[8] - 公司本期营业总收入为14.65亿元，上期为16.95亿元，同比有所下降[72] - 本期营业总成本为14.14亿元，上期为16.32亿元，成本有所降低[75] - 本期净利润为8257.74万元，上期为8759.16万元，利润有所减少[78] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8511.33万元，上期为8952.99万元[78] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.09元[82] - 流动负债合计本期为35.00亿元，上期为42.17亿元[72] - 负债合计本期为35.05亿元，上期为42.22亿元[72] - 所有者权益合计本期为52.54亿元，上期为52.56亿元[72] - 公司本期营业利润为8153798.16元，上期为 - 327258.30元；本期利润总额为 - 1667684.65元，上期为 - 718849.70元；本期净利润为 - 1667684.65元，上期为 - 718849.70元[86] - 本期经营活动现金流入小计为1119747052.90元，上期为1697929973.09元；经营活动现金流出小计为1601744129.49元，上期为2010099816.27元；经营活动产生的现金流量净额为 - 481997076.59元，上期为 - 312169843.18元[90][93] - 本期投资活动现金流入小计为584715382.55元，上期为813537327.03元；投资活动现金流出小计为331751995.24元，上期为582469592.79元；投资活动产生的现金流量净额为252963387.31元，上期为231067734.24元[93] - 本期筹资活动现金流入小计为4097693.47元，上期为15638158.78元；筹资活动现金流出小计为240749124.64元，上期为11310875.77元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 236651431.17元，上期为4327283.01元[96] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 465685120.45元，上期为 - 76774825.93元；期初现金及现金等价物余额为2840187268.28元，上期为3650873008.52元；期末现金及现金等价物余额为2374502147.83元，上期为3574098182.59元[96] - 2020年投资活动现金流入为4.81亿美元，流出为2.08亿美元，产生现金流量净额为2.73亿美元；筹资活动现金流入为32.53亿美元，流出为39.76亿美元，产生现金流量净额为 -7.23亿美元[100] - 2019年12月31日公司流动资产合计77.96亿美元，非流动资产合计47.23亿美元，资产总计125.19亿美元[103] - 2019年12月31日公司流动负债合计35.16亿美元，非流动负债合计6.80亿美元，负债合计41.95亿美元[103][106] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益合计82.67亿美元，少数股东权益为0.57亿美元，所有者权益合计83.24亿美元[106] - 2019年12月31日母公司流动资产合计44.69亿美元，非流动资产合计49.91亿美元[106] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 -4.83亿美元，期初余额为18.97亿美元，期末余额为14.14亿美元[100] - 公司资产总计9,477,673,258.30元，较前期无变化[110] - 公司负债合计4,221,533,423.72元，较前期无变化[110] - 公司所有者权益合计5,256,139,834.58元，较前期无变化[110] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18708户[14] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例62.96%，为第一大股东[14] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益6.80万元，计入当期损益的政府补助450.07万元[8] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 347.30万元[8] 资产负债项目变动 - 应收账款15.03亿元，较年初增加3.95亿元，增幅35.57%[26] - 应交税费3042.72万元，较年初减少1278.81万元，减幅29.61%；税金及附加1134.02万元，同比减少565.26万元，减幅33.26%[26] - 收到其他与经营活动有关的现金1.06亿元，同比减少3.16亿元，减幅74.87%[26] - 支付其他与经营活动有关的现金1.20亿元，同比减少9961.76万元，减幅45.45%[26] - 支付其他与投资活动有关的现金2.98亿元，同比减少2.21亿元，减幅42.58%[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金2.41亿元，同比增加2.29亿元，增幅2028.47%[27] - 2020年3月31日货币资金为2435411930.42元，较2019年12月31日的2870212542.25元有所减少[56] - 2020年3月31日应收账款为1503444159.43元，较2019年12月31日的1108941011.24元有所增加[56] - 2020年3月31日应收款项融资为56274063.92元，较2019年12月31日的17845675.05元有所增加[56] - 2020年3月31日预付款项为472515845.68元，较2019年12月31日的391277312.16元有所增加[56] - 2020年3月31日存货为1430040444.73元，较2019年12月31日的1212736321.30元有所增加[56] - 2020年3月31日流动负债合计36.12亿元，较2019年12月31日的35.16亿元有所增加[62] - 2020年3月31日非流动负债合计4.96亿元，较2019年12月31日的6.80亿元有所减少[62] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的82.67亿元增长至2020年3月31日的83.61亿元[65] - 母公司2020年3月31日资产总计87.60亿元，较2019年12月31日的94.78亿元有所下降[69] - 母公司2020年3月31日流动资产合计37.44亿元，较2019年12月31日的44.69亿元减少[66] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计50.16亿元，较2019年12月31日的50.09亿元略有增加[69] - 母公司应付账款从2019年12月31日的526.47万元降至2020年3月31日的352.13万元[69] - 母公司预收款项从2019年12月31日的115.13万元降至2020年3月31日的69.77万元[69] - 母公司其他应付款从2019年12月31日的42.01亿元降至2020年3月31日的34.87亿元[69] - 2019年12月31日公司预收款项为4.48亿美元，调整数为 -0.76亿美元；合同负债调整数为0.76亿美元[103] - 公司在建工程为2,285,102.69元，较前期无变化[110] - 公司无形资产为5,695,564.68元，较前期无变化[110] - 公司长期待摊费用为10,229,352.43元，较前期无变化[110] - 公司非流动资产合计5,009,157,891.32元，较前期无变化[110] - 公司流动负债合计4,216,549,799.58元，较前期无变化[110] - 公司非流动负债合计4,983,624.14元，较前期无变化[110] 母公司财务情况 - 母公司本期营业收入为459.96万元，上期为295.43万元[83] - 母公司本期投资收益为2286.40万元，上期为857.43万元[83] - 母公司本期经营活动现金流入小计为6510952.56元，上期为10552219.34元；经营活动现金流出小计为38842329.45元，上期为44213872.64元；经营活动产生的现金流量净额为 - 32331376.89元，上期为 - 33661653.30元[97] 股份相关承诺 - 中原出版传媒集团以四家子公司100%股权和500万元委托债权认购股份，自2014年8月22日起36个月内不转让，该股份未解除限售[31] - 中原出版传媒集团承诺避免同业竞争，严格履行相关承诺[31] - 中原出版传媒集团承诺规范关联交易，严格履行相关承诺[32] - 中原出版传媒集团承诺保证上市公司五独立，严格履行相关承诺[32] 人员费用承诺 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[34] - 中原出版传媒集团承诺对大地传媒相关资产交易涉及的四家标的公司三类人员统筹外费用，若因新国家政策调整致超出9.49亿元之外的费用承担补偿责任[37] - 中原出版传媒集团承诺上市公司及下属子公司《房屋租赁协议》到期后拥有优先续约权[34] - 中原出版传媒集团承担进入上市公司在职事业身份人员未来退休养老金补差[34] 委托理财情况 - 公司对郑州银行最初投资成本为303.126万元，期初账面价值为1409.535823万元，期末账面价值为1409.535823万元[40] - 公司银行理财产品委托理财发生额为16.8亿元，未到期余额为13.8亿元[41] - 公司信托理财产品委托理财发生额为3.43亿元，未到期余额为1.63亿元[41] - 公司委托理财合计发生额为20.23亿元，未到期余额为15.43亿元[41] - 公司2020年一季度委托理财合计金额84300万元，报告期实际损益2286.4万元[43][46] - 建设银行理财金额30000万元，参考年化收益率4.60%，报告期实际损益1327.07万元[43] - 云南信托信托金额8000万元，参考年化收益率6.80%，报告期实际损益323.23万元[43] 调研与合规情况 - 2020年3月公司接待个人电话沟通调研，被询问疫情影响、股东人数、生产经营及复工复产情况[50] - 公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[49][51][52] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[111]

公司基本信息 - 公司股票代码为000719，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司原主营业务以纯碱及其他化工产品生产为主，现变更为出版业[21] - 公司原控股股东焦作碱业集团有限公司于2001年变更为焦作鑫安集团有限公司，2003年变更为河南花园集团有限公司，2009年变更为中原出版传媒投资控股集团有限公司[21] - 公司业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域[38] - 公司所属行业为新闻和出版业，整体处于平稳增长期，数字教育发展空间较大[41][43] - 公司控股股东为中原出版传媒投资控股集团有限公司，实际控制人为河南省人民政府，报告期内控股股东和公司均无失信行为[191] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为9,498,392,750.50元，较2018年调整后数据增长5.50%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为828,554,014.02元，较2018年调整后数据增长12.29%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为773,055,889.52元，较2018年调整后数据增长7.16%[23] - 2019年经营活动产生的现金为805,307,016.18元，较2018年调整后数据增长11.84%[23] - 2019年末基本每股收益和稀释每股收益均为0.81元/股，较2018年末的0.72元/股增长12.50%[27] - 2019年末加权平均净资产收益率为10.37%，较2018年末的9.90%增长0.47%[27] - 2019年末总资产为123.22亿元，较2018年末的115.28亿元增长6.89%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为82.76亿元，较2018年末的77.02亿元增长7.45%[27] - 2019年第一至四季度营业收入分别为16.95亿元、24.58亿元、19.79亿元、33.67亿元[30] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.90亿元、2.76亿元、1.66亿元、2.97亿元[30] - 2019年非经常性损益合计5549.81万元，2018年为1648.58万元，2017年为5170.56万元[34] - 2019年公司实现营业总收入94.98亿元，同比增长5.50%；营业利润8.52亿元，同比增长10.73%；归属于上市公司股东的净利润8.29亿元，同比增长12.29%，基本每股收益0.81元，同比增长12.29%[55] - 报告期末公司资产总额为123.22亿元，同比增长6.89%，净资产为83.33亿元，同比增长7.45%[55] - 2019年公司营业收入94.98亿元，同比增长5.50%；出版业务收入20.40亿元，同比增长15.03%；发行业务收入70.31亿元，同比增长15.31%；物资销售业务收入21.97亿元，同比下降16.42%；印刷业务收入4.31亿元，同比增长22.86%[66] - 国内业务收入94.72亿元，占比99.72%，同比增长5.81%；国外业务收入2684.43万元，占比0.28%，同比下降47.97%[69] - 2019年销售费用为1,077,981,389.25元，同比增长11.16%；管理费用为896,092,380.12元，同比增长8.96%；财务费用为 - 20,742,584.00元，同比增长 - 12.26%；研发费用为21,980,564.06元，同比增长343.35%[86] - 2019年研发人员数量为105人，较2018年增长1,212.50%；研发投入金额为21,980,564.06元，较2018年增长343.35%[88] - 2019年经营活动现金流入小计为10,081,105,780.14元，同比增长10.90%；经营活动现金流出小计为9,275,798,763.96元，同比增长10.82%；经营活动产生的现金流量净额为805,307,016.18元，同比增长11.84%[90] - 2019年投资活动现金流入小计为2,466,971,282.65元，同比增长186.78%；投资活动现金流出小计为3,837,752,859.58元，同比增长172.20%[90] - 2019年筹资活动现金流入小计为30,524,367.83元，同比减少39.98%；筹资活动现金流出小计为280,615,802.74元，同比增长19.12%[90] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 - 815,565,995.40元[90] - 2019年投资收益为46,871,070.44元，占利润总额比例为5.49%，主要是理财收益47,645,486.95元[92] - 资产减值为 - 91,310,200.24元，占比 - 10.70%，其中存货跌价损失 - 89,310,200.24元[94] - 营业外收入为31,986,367.33元，占比3.75%，主要是政府补助11,772,001.95元[94] - 营业外支出为30,127,418.62元，占比3.53%，主要是无形资产核销10,240,000.00元[94] - 2019年末货币资金2,869,133,563.57元，占总资产比例23.28%，较年初比重减少8.81%；应收账款1,108,941,011.24元，占比9.00%，较年初比重增加0.80%[95] - 报告期投资额为149,966,532.84元，上年同期投资额为287,243,979.31元，变动幅度为 - 47.79%[100] - 2019年公司合并报表实现净利润837,357,303.25元，其中归属于母公司所有者的净利润为828,554,014.02元[153] - 2019年公司现金分红金额（含税）为286,497,049.72元，每10股派息数（含税）为2.8元，分配预案的股本基数为1,023,203,749股[153] - 2019年相关数据比率为34.58%，2018年为34.67%，2017年为26.54%[152] - 2019年公司可分配利润为372,290,254.33元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业务营业收入20.40亿元，毛利率30.90%，同比增1.10%，收入同比增15.03%[70] - 发行业务营业收入70.31亿元，毛利率27.26%，同比降0.94%，收入同比增15.31%[70] - 物资销售业务营业收入21.97亿元，毛利率3.39%，同比增1.01%，收入同比降16.42%[70] - 出版业务销售量247.98万千印张，同比增9.21%；生产量249.92万千印张，同比增9.79%；库存量83.06万千印张，同比增2.39%[71] - 书刊印刷业务销售量178.44万令，同比增12.86%；生产量168.36万令，同比增2.02%；库存量43.61万令，同比降18.77%[75] - 胶印印刷业务销售量184.73万对开色令，同比降26.96%；生产量189.30万对开色令，同比降29.86%；库存量157.04万对开色令，同比增3.00%[75] - 装订业务销售量210.48万令，同比增12.11%；生产量220.01万令，同比增8.50%；库存量92.43万令，同比增11.50%[75] - 发行业务销售量15.80亿册，同比增6.63%；库存量3243.58万册，同比增29.94%；采购量15.87亿册，同比增7.05%[75] - 出版业务营业成本14.10亿元，占比21.38%，同比增13.24%；发行业务营业成本51.14亿元，占比77.57%，同比增16.82%[76] 公司业务成果与荣誉 - 河南科学技术出版社搭建的职教云学院已建设数字资源20000余个，中原农民出版社“天下农书”数字图书馆实现万种图书资源集聚，惠及河南全省4万个行政村用户[50] - 2019年公司向海外地区输出版权322个品种，较2018年增长50%；引进图书版权86种，较2018年增长353%[51] - 公司在全国综合图书零售市场的码洋占有率为1.24%，同比提升0.85个百分点[56] - 公司所属10家出版单位出版的7441种图书中，销量大于3万册的图书1533种，较2018年的974种增加559种，增幅为57.3%[56] - 2019秋非评议教辅发行码洋较2018秋增长18%[56] - 《共和国日记（1950 - 1959）》等9种图书音像电子出版物荣获第七届中华优秀出版物奖，数量较上届翻一番[56] - 8个出版项目获2019年度国家出版基金资助，11个出版项目获2020年度国家出版基金资助[56] - 《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》发行370.55万册，全国排名第三；《习近平在正定》发行8.76万册，全国排名第六；《第五批全国干部学习培训教材》发行7.7万套，全国排名第九[57] - 全年云书网电商线上线下实现销售16.77亿元，同比增长9.84亿元，增幅142%；新华快的业务总量达到3010.42万件，同比增幅133.4%，营业收入突破2000万元[59] - “最美读书声”全民阅读活动开展线上线下各类活动3万余场，推动全年新增注册用户335万人，累计用户达到545万人；新上线场馆5796个，同比增幅55.46%；新上线文化活动35991个，同比增幅67.7%；平台浏览量超1亿人次，单场活动观众最高达190万人次[59] - 公司3个融合出版项目入选国家新闻出版署2019年度数字出版精品遴选推荐计划[60] - 国家出版融合发展（郑州）重点实验室ADP5 V2.6平台覆盖近100万用户并形成业务收入，大象考试与教学测评服务系统实现营业收入近400万元；中国教育出版网实现营业收入3600万元；海燕社“海燕e学”微课互动平台微信公众号用户达65万人[60] - “考试与教学测评服务系统”服务考生约55万人[61] - 中国手工创意产业数字服务平台2019年实现营业收入805万元[61] - “中原云印”平台2019年接收订单7105份，印数15139万册，实现销售收入15899万元[61] 公司项目投资与进展 - 公司于2019年10月31日合并北京文华金典国际文化传媒发展有限公司，取得100%权益，合并成本现金543.01万元[79] - 物流配送暨文化综合体运营中心本报告期投入90,190,329.67元，截至报告期末累计实际投入258,506,294.71元，项目进度80.78%[101] - 驻马店市图书影视中心本报告期投入3,382,011.36元，截至报告期末累计实际投入34,811,515.66元，项目进度56.15%[101] - 许昌市禹州建国饭店本报告期投入24,000.00元，截至报告期末累计实际投入25,110,458.95元，项目进度78.47%[101] - 平舆县新华商贸城本报告期投入3,786,215.86元，截至报告期末累计实际投入33,401,604.91元[101] - 上蔡县新华大厦本报告期投入710,317.29元，截至报告期末累计实际投入26,743,902.65元[101] - 公司证券投资中郑州银行最初投资成本为303.126万元，期初账面价值为1536.848743万元，本期公允价值变动损益为 - 127.31292万元，期末账面价值为1409.535823万元[106] - 2014年公司定向增发募集资金总额96243.61万元，本期已使用募集资金总额11210.65万元，已累计使用募集资金总额88702.05万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额11268.44万元[108][111] - 公司非公开发行股票73472540股，每股面值1元，发行价格每股13.42元，募集资金总额98600.14868万元，扣除承销及保荐费用后，募集资金净额为96243.605127万元[111] - 募集资金累计利息收入扣除手续费净额为3726.875924万元，以前年度已使用金额77491.393485万元，本年使用金额11210.646082万元，期末余额11268.441484万元[111] - 承诺投资项目并购重组交易现金对价支付募集资金承诺投资总额4

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产11,975,010,452.86元，较上年度末增长3.93%[9] - 2019年9月30日公司货币资金19.270240117亿元，较2018年12月31日的36.8049737635亿元减少[44] - 2019年9月30日公司应收票据6616.986711万元，较2018年12月31日的4606.834731万元增加[44] - 2019年9月30日公司应收账款13.3950183521亿元，较2018年12月31日的9.4481300888亿元增加[44] - 2019年9月30日公司其他应收款2.2637721429亿元，较2018年12月31日的1.5170901124亿元增加[44] - 2019年9月30日公司存货14.7430503759亿元，较2018年12月31日的10.9619071595亿元增加[44] - 2019年9月30日公司其他流动资产21.2957338869亿元，较2018年12月31日的9.0491814196亿元增加[44] - 公司2019年9月30日资产总计119.75亿元，较2018年12月31日的115.22亿元增长3.93%[47] - 母公司2019年9月30日流动资产合计38.47亿元，较2018年12月31日的47.37亿元下降18.78%[57] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计50.10亿元，较2018年12月31日的49.32亿元增长1.57%[57] - 2019年9月30日在建工程为6.49亿元，较2018年12月31日的5.05亿元增长28.60%[47] - 2019年9月30日长期待摊费用为7085.80万元，较2018年12月31日的5563.77万元增长27.35%[47] - 流动负债合计从44.1234485089亿美元降至35.5170613863亿美元，降幅约19.50%[60] - 负债合计从44.2245753591亿美元降至35.6181882365亿美元，降幅约19.46%[60] - 公司存货为1,096,190,715.95元，变动率为0.00%[114] - 公司流动资产合计7,232,427,547.34元，变动率为0.00%[114] - 公司可供出售金融资产为615,943,022.43元，变动减少615,943,022.43元[114] - 公司非流动资产合计4,289,504,390.66元，变动率为0.00%[114] - 公司资产总计11,521,931,938.00元，变动率为0.00%[114] - 公司非流动资产合计为49.3158922904亿美元，资产总计为96.6813747109亿美元，变动率均为0.00%[128] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计39.46亿元，较2018年12月31日的37.65亿元增长4.81%[50] - 公司2019年9月30日应付账款为21.84亿元，较2018年12月31日的20.03亿元增长9.01%[50] - 2019年9月30日预收款项为5.79亿元，较2018年12月31日的4.07亿元增长42.48%[50] - 公司流动负债合计3,251,904,593.57元，变动率为0.00%[118] - 公司非流动负债合计513,391,386.44元，变动率为0.00%[122] - 公司负债合计3,765,295,980.01元，变动率为0.00%[122] - 公司应付账款为118.823984万美元，应付职工薪酬为722.369188万美元，应交税费为249.104221万美元，变动率均为0.00%[128] - 公司其他应付款为44.0144187696亿美元，其中应付利息为966.025666万美元，变动率均为0.00%[128] - 公司流动负债合计为44.1234485089亿美元，非流动负债合计为1011.268502万美元，变动率均为0.00%[128][130] - 公司负债合计为44.2245753591亿美元，变动率为0.00%[130] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产7,980,209,350.95元，较上年度末增长3.57%[9] - 2019年9月30日所有者权益合计80.29亿元，较2018年12月31日的77.57亿元增长3.50%[53] - 所有者权益合计从52.4567993518亿美元增至52.9543819647亿美元，增幅约0.95%[63] - 公司所有者权益合计7,756,635,957.99元，变动率为0.00%[122] - 公司股本为10.23203749亿美元，资本公积为36.8888090412亿美元，变动率均为0.00%[130] - 公司盈余公积为1451.3884346万美元，未分配利润为3884.564386万美元，变动率均为0.00%[130] - 公司所有者权益合计为52.4567993518亿美元，变动率为0.00%[130] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入1,978,678,384.60元，同比增长2.86%；年初至报告期末营业收入6,131,464,447.63元，同比增长1.83%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润165,980,853.03元，同比增长10.15%；年初至报告期末为531,078,267.97元，同比增长7.37%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,565,554.52元，同比增长22.70%；年初至报告期末为502,820,198.28元，同比增长6.26%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长6.67%；年初至报告期末均为0.52元/股，同比增长8.33%[9] - 营业总收入从19.2360780881亿美元增至19.7867838460亿美元，增幅约2.86%[64] - 营业总成本从17.8629763878亿美元增至18.4250299983亿美元，增幅约3.14%[64] - 营业利润从1.5275419952亿美元增至1.7425381880亿美元，增幅约14.07%[67] - 利润总额从1.5868029285亿美元增至1.7000597991亿美元，增幅约7.13%[67] - 净利润从1.5235431759亿美元增至1.6415754018亿美元，增幅约7.75%[67] - 归属于母公司所有者的净利润从1.5068348180亿美元增至1.6598085303亿美元，增幅约10.15%[67] - 基本每股收益从0.15元增至0.16元，增幅约6.67%[70] - 本期营业收入为5019139.13元，上期为2904118.05元[75] - 本期营业利润为8096956.58元，上期为1562059.59元[75] - 本期利润总额为4174496.58元，上期为1094806.71元[75] - 本期净利润为4174496.58元，上期为1094806.71元[75] - 年初到报告期末营业总收入为6131464447.63元，上期为6021556667.82元[82] - 年初到报告期末营业总成本为5608832175.63元，上期为5532713940.65元[82] - 年初到报告期末营业利润为536241225.50元，上期为484013549.94元[85] - 年初到报告期末利润总额为540763915.49元，上期为506482938.11元[85] - 年初到报告期末净利润为527841007.29元，上期为495736059.52元[85] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为30313.37元，上期为 - 2273445.00元[85] - 综合收益总额本期为527,871,320.66元，上期为493,462,614.52元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为531,108,581.34元，上期为492,361,720.73元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 3,237,260.68元，上期为1,100,893.79元[89] - 基本每股收益本期为0.52元，上期为0.48元；稀释每股收益本期为0.52元，上期为0.48元[89] - 母公司营业收入本期为13,714,110.98元，上期为8,604,598.94元；营业成本本期为8,620,076.32元，上期为8,206,987.98元[90] - 财务费用本期为 - 4,020,194.44元，上期为 - 11,885,539.10元；利息费用本期为28,140,901.13元，上期为20,159,166.05元；利息收入本期为 - 32,261,125.25元，上期为 - 32,095,278.11元[93] - 投资收益本期为361,942,759.76元，上期为298,193,666.35元；营业利润本期为320,422,525.07元，上期为262,105,241.77元[93] - 利润总额本期为308,411,590.56元，上期为258,732,281.04元；净利润本期为305,559,198.54元，上期为258,638,520.32元[93] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -142,836,924.14元，同比下降579.27%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,520,962,773.40元，上期为5,571,905,705.42元；收到的税费返还本期为24,162,486.87元，上期为26,510,439.16元[97][100] - 经营活动现金流入小计本期为6,447,480,961.06元，上期为6,499,527,803.82元；经营活动现金流出小计本期为6,590,317,885.20元，上期为6,469,724,695.05元[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 142,836,924.14元，上期为29,803,108.77元[100] - 投资活动现金流入小计本期为954,084,184.74元，上期为728,029.70元[100] - 经营活动现金流入小计本期为6455.18万元，上期为2765.24万元；现金流出小计本期为1.63亿元，上期为1.31亿元；产生的现金流量净额本期为 - 9870.50万元，上期为 - 1.03亿元[108] - 投资活动现金流入小计本期为13.77亿元，上期为4.97亿元；现金流出小计本期为22.40亿元，上期为3.54亿元；产生的现金流量净额本期为 - 8.63亿元，上期为1.43亿元[108] - 筹资活动现金流入小计本期为145.20亿元，上期为109.84亿元；现金流出小计本期为156.63亿元，上期为108.55亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.14亿元，上期为1.29亿元[108][111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.10亿元，上期为1.69亿元；期初余额本期为3.29亿元，上期为2.66亿元；期末余额本期为1.19亿元，上期为2.83亿元[111] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为19893.86万元，上期为27026.31万元[102] - 投资支付的现金本期为288.11万元，上期为2392.64万元[10

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.53亿元，上年同期40.98亿元，同比增长1.34%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，上年同期3.44亿元，同比增长6.15%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 7508.45万元，上年同期1.32亿元，同比下降157.04%[21] - 本报告期末总资产115.81亿元，上年度末115.22亿元，同比增长0.51%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.14亿元，上年度末77.05亿元，同比增长1.42%[21] - 2019年上半年公司实现营业收入41.53亿元，同比增加1.34%；归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，同比增加6.15%；截至报告期末，公司总资产115.81亿元，比上年度末增加0.51%；归属于上市公司股东的净资产为78.14亿元，比上年度末增加1.42%[44] - 营业收入41.53亿元，同比增长1.34%；营业成本28.84亿元，同比下降0.98%[46] - 销售费用4.44亿元，同比增长8.71%；管理费用4.21亿元，同比增长1.74%[46] - 所得税费用707.45万元，同比增长60.02%；研发投入497.11万元，同比增长790.62%[46] - 经营活动现金流净额 - 7508.45万元，同比下降157.04%[46] - 2019年上半年营业总收入41.53亿元，较2018年同期的40.98亿元增长1.34%[191] - 2019年上半年营业总成本37.66亿元，较2018年同期的37.46亿元增长0.53%[191] - 2019年上半年营业利润3.62亿元，较2018年同期的3.31亿元增长9.24%[193] - 2019年上半年净利润3.64亿元，较2018年同期的3.43亿元增长5.91%[193] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润3.65亿元，较2018年同期的3.44亿元增长6.14%[193] - 2019年上半年综合收益总额3.64亿元，较2018年同期的3.41亿元增长6.63%[197] - 2019年上半年基本每股收益0.36元，较2018年同期的0.34元增长5.88%[197] - 2019年流动负债合计39.67亿元，较之前的44.12亿元减少10.09%[187] - 2019年负债合计39.77亿元，较之前的44.22亿元减少10.06%[187] - 2019年所有者权益合计52.91亿元，较之前的52.46亿元增长0.87%[190] - 2019年6月30日资产总计115.81亿元，较2018年12月31日的115.22亿元增长0.51%[175,181] - 2019年6月30日存货为12.10亿元，2018年12月31日为10.96亿元，增长10.42%[175] - 2019年6月30日其他流动资产为20.98亿元，2018年12月31日为9.05亿元，增长131.62%[175] - 2019年6月30日流动负债合计32.01亿元，2018年12月31日为32.52亿元，下降1.56%[178] - 2019年6月30日非流动负债合计5.16亿元，2018年12月31日为5.13亿元，增长0.46%[181] - 2019年6月30日所有者权益合计78.65亿元，2018年12月31日为77.57亿元，增长1.38%[181] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益20.78万元[24] - 计入当期损益的政府补助2033.13万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出74.96万元[24] - 非经常性损益合计2084.28万元[26] 市场环境数据 - 2019年1 - 6月国内整体图书零售市场同比增长率为10.82%[30] - 2018年末河南省总人口10906万人、常住人口9605万人、GDP48055.86亿元[35] 资产项目变化 - 货币资金较年初下降44.54%，因上半年用闲置货币资金投资理财产品[34] - 其他流动资产较年初增长131.88%，因新增理财产品计入该科目[34] - 货币资金期末余额20.41亿元，占总资产比例17.62%，较上年同期末下降13.01%[51] - 2019年6月30日货币资金为2,041,060,922.98元，2018年12月31日为3,680,497,376.35元[173] - 2019年6月30日应收票据为56,459,496.74元，2018年12月31日为46,068,347.31元[173] - 2019年6月30日应收账款为1,245,841,991.96元，2018年12月31日为944,813,008.88元[173] - 2019年6月30日预付款项为348,867,694.60元，2018年12月31日为408,230,945.65元[173] - 2019年6月30日其他应收款为213,103,273.48元，2018年12月31日为151,709,011.24元[173] - 母公司2019年6月30日货币资金为16.30亿元，2018年12月31日为32.94亿元，下降50.52%[182] - 母公司2019年6月30日其他应收款中应收利息为3339.37万元，2018年12月31日为1415.16万元，增长136.00%[184] - 母公司2019年6月30日流动资产合计42.55亿元，2018年12月31日为47.37亿元，下降10.17%[184] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计50.14亿元，2018年12月31日为49.32亿元，增长1.66%[184] 业务线数字资源建设 - 河南科学技术出版社搭建的护理云学院已建设数字资源20000余个[38] - 中原农民出版社“天下农书”数字图书馆已实现万种图书资源集聚[38] 业务线平台建设与运营 - 中原云印平台有效整合公司内部印刷活源和全省117家社会印制资源[38] - ADP5平台用户覆盖超过10个微信公众号、超过78万注册用户，并实现终端用户业务收入零突破[44] - 百姓文化云上半年新增注册用户94.3万人，累计用户达到306.58万人，上线活动12040个，开展网络直播316场，总浏览人次超过6000万[44] - 中原云印平台实现销售7789万元[44] 出版社排名与业务数据 - 公司9家出版单位中6家出版社全国综合排名位次同比上升，文心社提升89位，大象社提升47位；5家出版社全国地方同类排名位次同比上升，文心社提升8位，人民社、大象社均提升2位，海燕社、美术社均提升1位[42] - 全省教材生均册数同比增长3.11%，评议教辅生均册数同比增长5.3%，评议教辅发行总量同比增长19.5%，非评议教辅发行总量同比增长5.3%[42] - 《习近平在正定》发行8.54万册，全国排名第四；《第五批全国干部学习培训教材》发行7.1万套，全国排名第九；《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》发行108.68万册[42] - 电商平台云书网线上线下实现销售9.04亿元，同比增长4.59亿元，增幅103.1%；新华快的业务总量达到1250.43万件，同比增长944.71万件，增幅309%[42] - 2019年全国人教版中小学教材印制质量检测评比中，河南新华印刷集团优质品20个，占优质品总数的80%[42] - 公司向海外地区输出版权235种，超过2018年全年输出总量[42] 各业务线营业收入变化 - 出版业务营业收入8.04亿元，同比增长6.50%；发行业务营业收入31.96亿元，同比增长26.47%[48] - 物资销售业务营业收入6.43亿元，同比下降50.33%；印刷业务营业收入2.85亿元，同比增长90.27%[48] - 国内营业收入39.77亿元，同比增长1.38%；国外营业收入1405.67万元，同比下降59.02%[48] 投资相关数据 - 投资收益2228.41万元，占利润总额比例6.01%；资产减值2359.31万元，占利润总额比例6.36%[48] - 报告期投资额1.00亿元，上年同期投资额1.16亿元，变动幅度 - 13.48%[56] - 证券投资最初投资成本3,031,260.00元，期初账面价值15,368,487.43元，本期公允价值变动损益30,313.37元，期末账面价值15,398,800.80元[60] 子公司财务数据 - 河南省新华书店发行集团有限公司注册资本162,000,000.00元，总资产7,357,749,978.52元，净利润218,406,115.80元[65] - 大象出版社有限公司注册资本145,000,000.00元，总资产1,335,829,377.33元，净利润106,259,186.42元[65] - 海燕出版社有限公司注册资本92,000,000.00元，总资产395,852,395.03元，净利润20,942,375.10元[65] - 河南新华印刷集团有限公司注册资本124,000,000.00元，总资产457,592,089.25元，净利润10,964,538.28元[65] - 北京汇林印务有限公司营收8265万美元，河南科学技术出版社有限公司营收5600万美元[66] - 河南新华物资集团有限公司净利润为 - 1276.27万美元，河南人民出版社有限责任公司净利润为 - 322.88万美元[66] - 中原农民出版社有限公司净利润为 - 461.40万美元，河南电子音像出版社有限公司净利润为 - 462.15万美元[66][68] 项目投入情况 - 公司各项目本报告期投入金额合计100,488,592.32元，截至报告期末累计实际投入金额588,526,259.69元[57][58][59] - 南乐县文化综合体图书大厦本报告期投入1,071,615.56元，累计投入45,480,136.74元，项目进度95.48%[57] - 物流配送暨文化综合体运营中心本报告期投入48,479,623.21元，累计投入216,795,588.25元，项目进度67.75%[57] 公司风险与应对措施 - 公司面临产业、税收、行业政策调整的风险，将关注政策变化提升适应性[70] - 公司出版业务受原材料价格波动影响，将加强研究并建立合作关系[70] - 公司存在传统出版与新兴出版融合发展不达预期的风险，将进行“互联网 + ”布局[70] - 公司面临环保政策趋严的风险，将加大环保投入消除不利影响[70] - 公司面临市场竞争加剧的风险，将走高质量发展之路提升竞争力[70] 重大资产重组相关承诺 - 中原出版传媒集团以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，自发行股份上市之日起36个月内不转让[78] - 中原出版传媒集团承诺促使其全资持有或持有50%股权以上或相对控股的下属子公司，不与上市公司进行同业竞争[78] - 中原出版传媒集团承诺在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务[78][81] - 中原出版传媒集团承诺杜绝一切非法占用上市公司大地传媒资金、资产的行为[81] - 中原出版传媒集团承诺保证大地传媒人员、财务、机构、资产和业务独立[81] - 中原出版传媒集团承诺交易后《房屋租赁协议》继续有效，到期后上市公司及下属子公司有优先续约权[81] - 中原出版传媒集团承诺承担进入上市公司在职事业身份人员未来退休养老金补差[81] 重大资产重组费用情况 - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元，重组涉及三类人员统筹外费用现金流加和数约9.49亿元，折现后福利义务现值约3.93亿元[83] 法律诉讼情况 - 案件1原告河南新华物资起诉被告河南金鸣纸业等偿还货款658.28万元及利息，案件2起诉偿还120万元及利息，涉案金额共778.28万元[91] - 原告河南新华物资起诉被告濮阳市通宇纸业等偿还货款，涉案金额529.78万元[91] - 案件1原告河南新华物资起诉被告郑州蔡伦纸业等偿还欠款430万元及利息，案件2起诉偿还384.67万元及利息，涉案金额共814.67万元，案件1已回款45万元，案件2已回款140万元[91] - 原告河南国光起诉被告河南旭龙纸业等偿还货款，涉案金额350万元[91] - 河南新华物资起诉河南省工艺品进出口等公司偿还货款885.4万元，法院判决河南省工艺品进出口公司偿还货款及违约金[94]

活动基本信息 - 公司将举办2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2019年6月27日下午14:30 - 17:30 [2] - 活动采取网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 出席本次业绩说明会的人员有董事会秘书赵国林先生、财务总监吴东升先生 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] 公告目的 - 公告活动相关事项，欢迎广大投资者积极参与 [2]

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为16.95亿元，同比增长6.76%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为8952.98万元，同比增长15.57%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8614.06万元，同比增长14.37%[9] - 公司2019年第一季度营业总收入为16.95亿元，同比增长6.8%[55] - 公司营业利润为88,144,173.74元，同比增长11.78%[58] - 公司净利润为87,591,504.56元，同比增长12.14%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为89,529,803.65元，同比增长15.58%[58] - 母公司营业收入为2,954,321.33元，同比增长63.06%[62] - 母公司营业利润为-327,258.30元，同比改善90.32%[65] - 母公司净利润为-718,849.70元，同比改善78.74%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.11亿元，较上年同期的-1.73亿元有所下降[9] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,264,845,512.20元，同比下降10.07%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-311,169,843.18元，同比下降80.0%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为231,067,734.24元，同比增加458.9%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,327,283.01元，同比增加119.0%[75] - 期末现金及现金等价物余额为3,574,098,182.59元，同比下降4.6%[75] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-33,661,653.30元，同比下降89.6%[78] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为334,815,075.45元，同比增加585.8%[78] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-255,717,183.23元，同比下降1293.8%[81] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3,338,949,173.49元，同比增加28.6%[81] 资产与负债 - 公司总资产为118.77亿元，较上年度末增长3.08%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为78.14亿元，较上年度末增长1.42%[9] - 公司2019年第一季度货币资金为3,618,988,375.08元，较上期末减少61,509,001.27元[35] - 公司2019年第一季度应收票据及应收账款为1,286,053,041.79元，较上期末增加295,171,685.60元[35] - 公司2019年第一季度存货为1,442,857,372.12元，较上期末增加346,666,656.17元[35] - 公司2019年第一季度流动资产合计为7,460,523,399.48元，较上期末增加228,095,852.14元[38] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为4,396,114,010.95元，较上期末增加106,609,620.29元[38] - 公司2019年第一季度资产总计为11,856,637,410.43元，较上期末增加334,705,472.43元[38] - 公司2019年第一季度流动负债合计为3,487,968,747.32元，较上期末增加236,064,153.75元[41] - 公司2019年第一季度负债合计为4,012,409,947.88元，较上期末增加247,113,967.87元[41] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为77.94亿元，同比增长1.2%[44] - 公司2019年第一季度货币资金为33.39亿元，同比增长1.4%[45] - 公司2019年第一季度长期股权投资为41.49亿元，同比增长2.2%[48] - 公司2019年第一季度流动负债合计为41.68亿元，同比下降5.5%[51] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为52.45亿元，同比下降0.1%[54] - 货币资金余额为3,680,497,376.35元，与年初持平[82] - 应收票据及应收账款余额为990,881,356.19元，与年初持平[82] - 流动资产合计为7,232,427,547.34元，与上期相比无变化[85] - 非流动资产合计为4,289,504,390.66元，与上期相比无变化[88] - 资产总计为11,521,931,938.00元，与上期相比无变化[88] - 流动负债合计为3,251,904,593.57元，与上期相比无变化[88] - 非流动负债合计为513,391,386.44元，与上期相比无变化[91] - 负债合计为3,765,295,980.01元，与上期相比无变化[91] - 归属于母公司所有者权益合计为7,704,901,706.86元，与上期相比无变化[91] - 所有者权益合计为7,756,635,957.99元，与上期相比无变化[91] - 货币资金为3,293,512,934.57元，与上期相比无变化[91] - 长期股权投资为4,059,300,238.97元，与上期相比无变化[94] - 公司资产总计为96.68亿元人民币，非流动资产合计为49.32亿元人民币[97] - 公司流动负债合计为44.12亿元人民币，其中其他应付款为44.01亿元人民币[97] - 公司非流动负债合计为1011.27万元人民币[101] - 公司负债合计为44.22亿元人民币[101] - 公司所有者权益合计为52.46亿元人民币，其中资本公积为36.89亿元人民币[101] - 公司未分配利润为3.88亿元人民币[101] 投资收益与其他收益 - 公司2019年第一季度投资收益为857.43万元，同比增长39.4%[55] - 公司2019年第一季度其他收益为1106.45万元，同比增长472.1%[55] - 公司持有的郑州银行股票期末账面价值为15,368,487.43元，本期公允价值变动损益为3,712,728.92元[24] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，同比增长12.50%[9] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比上升0.38个百分点[9] - 基本每股收益为0.09元，同比增长12.5%[61] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,342人[12] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] 预计业绩 - 公司预计2019年1-6月累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动，但未提供具体数字[23] 会计准则调整 - 公司按照2019年新会计准则调整了"可供出售金融资产"科目余额至"其他权益工具投资"科目中[101] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[103]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入16.95亿元，上年同期15.87亿元，同比增长6.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8952.98万元，上年同期7746.72万元，同比增长15.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8614.06万元，上年同期7407.80万元，同比增长16.28%[8] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.08元/股，同比增长12.50%[8] - 本报告期末总资产118.77亿元，上年度末114.71亿元，同比增长3.53%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.14亿元，上年度末72.62亿元，同比增长7.61%[8] - 2019年第一季度营业总收入16.95亿元，较上期的15.87亿元增长6.76%[54] - 2019年第一季度营业总成本16.26亿元，较上期的15.17亿元增长7.23%[54] - 2019年第一季度销售费用2.05亿元，较上期的1.85亿元增长10.87%[54] - 2019年第一季度投资收益857.43万元，较上期的615.15万元增长39.39%[54] - 公司营业利润本期为88,144,173.74元，上期为78,861,385.87元[57] - 公司利润总额本期为91,561,121.18元，上期为81,166,709.79元[57] - 公司净利润本期为87,591,504.56元，上期为78,112,875.63元[57] - 归属于母公司所有者的净利润本期为89,529,803.65元，上期为77,467,179.76元[57] - 少数股东损益本期为 - 1,938,299.09元，上期为645,695.87元[57] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.08[60] - 稀释每股收益本期为0.09，上期为0.08[60] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计77.94亿元，较2018年12月31日的77.05亿元增长1.16%[44] - 2019年3月31日货币资金33.39亿元，较2018年12月31日的32.94亿元增长1.38%[45] - 2019年3月31日预付款项275.27万元，较2018年12月31日的214.73万元增长28.10%[45] - 2019年3月31日应收利息2198.54万元，较2018年12月31日的1415.16万元增长55.36%[45] - 2019年3月31日其他流动资产6.94亿元，较2018年12月31日的10.65亿元下降34.87%[48] - 2019年3月31日资产总计94.23亿元，较2018年12月31日的96.68亿元下降2.53%[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16342户，表决权恢复的优先股股东数量为0[14] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例62.96%，持股数量64423.17万股[14] - 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户持股比例14.17%，持股数量14500万股[14] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.20%，持股数量2247.96万股[14] 证券投资情况 - 公司证券投资中，郑州银行股票最初投资成本为303.126万美元，期初账面价值为1165.575851万美元，本期公允价值变动损益为371.272892万美元，累计公允价值变动为1233.722743万美元，期末账面价值为1536.848743万美元[26] 特定时间点财务指标变化 - 2019年3月31日公司货币资金为36.1898837508亿美元，较2018年12月31日的36.8049737635亿美元有所减少[36] - 2019年3月31日公司应收票据及应收账款为12.8605304179亿美元，较2018年12月31日的9.9088135619亿美元有所增加[36] - 2019年3月31日公司存货为14.4285737212亿美元，较2018年12月31日的10.9619071595亿美元有所增加[36] - 2019年3月31日公司流动资产合计为74.6052339948亿美元，较2018年12月31日的72.3242754734亿美元有所增加[39] - 2019年3月31日公司非流动资产合计为43.9611401095亿美元，较2018年12月31日的42.8950439066亿美元有所增加[39] - 2019年3月31日公司资产总计为118.5663741043亿美元，较2018年12月31日的115.21931938亿美元有所增加[39] - 2019年3月31日公司流动负债合计为34.8796874732亿美元，较2018年12月31日的32.5190459357亿美元有所增加[42] - 2019年3月31日公司非流动负债合计为5.2444120056亿美元，较2018年12月31日的5.1339138644亿美元有所增加[42] - 2019年3月31日公司负债合计为40.1240994788亿美元，较2018年12月31日的37.6529598001亿美元有所增加[42] 母公司财务指标变化 - 母公司营业收入本期为2,954,321.33元，上期为1,811,938.59元[61] - 母公司营业成本本期为3,242,028.90元，上期为2,613,308.49元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10,552,219.34元，上期为18,674,510.26元；经营活动现金流出小计本期为44,213,872.64元，上期为36,418,464.95元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -33,661,653.30元，上期为 -17,743,954.69元[76] - 母公司投资活动现金流入小计本期为853,982,594.42元，上期为1,493,737.88元；投资活动现金流出小计本期为519,167,518.97元，上期为70,430,221.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为334,815,075.45元，上期为 -68,936,483.47元[76] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4,043,744,969.86元，上期为2,916,518,191.98元；筹资活动现金流出小计本期为4,299,462,153.09元，上期为2,895,094,922.18元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -255,717,183.23元，上期为21,423,269.80元[76][80] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为45,436,238.92元，上期为 -65,257,168.36元；期初现金及现金等价物余额本期为3,293,512,934.57元，上期为2,661,107,651.79元；期末现金及现金等价物余额本期为3,338,949,173.49元，上期为2,595,850,483.43元[80] 现金流量情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,264,845,512.20元，上期为1,406,158,811.63元[67] - 经营活动现金流入小计本期为1,607,929,145.40元，上期为1,681,957,339.72元；经营活动现金流出小计本期为1,919,098,988.58元，上期为1,854,802,209.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -311,169,843.18元，上期为 -172,844,869.98元[69] - 投资活动现金流入小计本期为813,537,327.03元，上期为532,723.69元；投资活动现金流出小计本期为582,469,592.79元，上期为64,910,108.04元；投资活动产生的现金流量净额本期为231,067,734.24元，上期为 -64,377,384.35元[69][72] - 筹资活动现金流入小计本期为14,638,158.78元，上期为39,020,356.47元；筹资活动现金流出小计本期为11,310,875.77元，上期为56,521,668.71元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3,327,283.01元，上期为 -17,501,312.24元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -76,774,825.93元，上期为 -254,723,566.57元；期初现金及现金等价物余额本期为3,650,873,008.52元，上期为3,669,201,160.76元；期末现金及现金等价物余额本期为3,574,098,182.59元，上期为3,414,477,594.19元[72] - 收到的税费返还本期为11,126,250.66元，上期为3,723,547.36元；收到其他与经营活动有关的现金本期为331,957,382.54元，上期为272,074,980.73元[69] 合并资产负债表调整情况 - 合并资产负债表中，2019年1月1日流动资产合计为7,232,427,547.34元，较2018年12月31日无调整；可供出售金融资产2019年1月1日不适用，较2018年12月31日调整数为 -615,943,022.43元[81] 无变化财务指标 - 公司资产总计11,521,931,938.00元，较之前无变化，变化率为0.00%[85] - 公司负债合计3,765,295,980.01元，较之前无变化，变化率为0.00%[85] - 公司所有者权益合计7,756,635,957.99元，较之前无变化，变化率为0.00%[85] - 母公司资产总计9,668,137,471.09元，较之前无变化，变化率为0.00%[88][91] - 母公司负债合计4,422,457,535.91元，较之前无变化，变化率为0.00%[91] - 母公司所有者权益合计5,245,679,935.18元，较之前无变化，变化率为0.00%[91] 会计准则调整情况 - 按照2019年新会计准则，公司将“可供出售金融资产”科目余额599,995,200.00元调整到“其他权益工具投资”科目[88][90][91] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[92] - 公司2019年第一季度报告发布时间为2019年4月26日[93] - 公司董事长为郭元军[93]