利润分配 - 公司以1023203749为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司拟以2018年12月31日总股本1,023,203,749股为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金255,800,937.25元[144] - 2017年公司以总股本1,023,203,749股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金184,176,674.82元[143][144] - 2016年公司以总股本1,023,203,749股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金184,176,674.82元[144] - 2018年现金分红金额为255,800,937.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.84%[148] - 2017年现金分红金额为184,176,674.82元，占比26.57%；2016年现金分红金额为184,176,674.82元，占比27.36%[148] - 本次分配预案每10股派息2.5元（含税），股本基数为1,023,203,749股，现金分红金额为255,800,937.25元[149] 财务数据 - 2018年营业收入90.01亿元，较2017年增长10.11%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7.34亿元，较2017年增长5.92%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.18亿元，较2017年增长11.87%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额7.18亿元，较2017年下降14.34%[23] - 2018年基本每股收益0.72元/股，较2017年增长5.88%[23] - 2018年末总资产115.22亿元，较2017年末增长5.08%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产77.05亿元，较2017年末增长7.24%[25] - 2018年各季度营业收入分别为15.87亿元、25.11亿元、19.24亿元、29.80亿元，归属上市公司股东净利润分别为7746.72万元、2.66亿元、1.51亿元、2.40亿元[28] - 2018年非流动资产处置损益为152.84万元，计入当期损益的政府补助为3614.40万元，其他营业外收入和支出为 - 2373.32万元[29] - 公司2018年实现营业收入90.01亿元，同比增长10.11%；净利润7.34亿元，同比增长5.92%；扣非净利润7.18亿元，同比增长11.87%；基本每股收益0.72元，同比增长5.88%[63] - 报告期末，公司资产总额为115.22亿元，同比增长5.08%；净资产77.05亿元，同比增长7.24%[63] - 2018年公司营业收入合计90.01亿元，同比增长10.11%[67] - 出版业务收入17.73亿元，同比增长14.61%；发行业务收入60.98亿元，同比增长14.10%[67] - 国内业务收入89.50亿元，占比99.43%，同比增长10.55%；国外业务收入0.52亿元，占比0.57%，同比下降34.96%[67] - 出版业务毛利率29.80%，同比下降2.71%；发行业务毛利率28.20%，同比下降1.62%[69] - 2018年出版业务生产量227.64万千印张，同比增长10.97%；销售量158.11万令，同比下降9.48%[71] - 发行业务库存量2496.26万册，同比增长5.17%；采购量148252.07万册，同比增长3.37%[71] - 2018年营业成本合计63.94亿元，同比增长11.02%[74] - 前五名客户合计销售金额5.59亿元，占年度销售总额比例6.21%[76] - 公司前五大客户销售额合计5.59亿元，占年度销售总额比例6.21%[79] - 公司前五大供应商采购额合计5.13亿元，占年度采购总额比例7.80%[79] - 2018年销售费用9.70亿元，同比增长13.60%；管理费用8.20亿元，同比下降2.00%；财务费用 - 2363.86万元，同比下降21.28%；研发费用495.78万元，同比下降51.78%[80] - 2018年经营活动现金流入小计90.85亿元，同比增长12.70%；经营活动现金流出小计83.67亿元，同比增长15.84%；经营活动产生的现金流量净额7.18亿元，同比下降14.34%[84] - 投资收益4564.28万元，占利润总额比例6.10%；资产减值1.12亿元，占利润总额比例14.99%；营业外收入2484.00万元，占利润总额比例3.32%；营业外支出4209.17万元，占利润总额比例5.63%[87] - 2018年末货币资金36.80亿元，占总资产比例31.94%；应收账款9.45亿元，占总资产比例8.20%；存货10.96亿元，占总资产比例9.51%[88] - 可供出售金融资产期初数1165.58万元，期末数1536.85万元[89] - 截至报告期末，受限资产合计1.12亿元，包括货币资金、固定资产和投资性房地产[91] - 研发人员数量从21人降至8人，研发投入金额从1028.10万元降至495.78万元[83] - 报告期投资额为287,243,979.31元，上年同期为2,525,000.00元，变动幅度达113.66%[92] - 报告期内重大股权投资合计金额140,926,400.00元，包括新设河南省华数教育科技股份有限公司（投资9,000,000.00元，持股30%）等[94] - 2018年度公司合并报表实现净利润741,258,590.12元，归属于母公司所有者的净利润为243,226,854.44元[152] - 年初未分配利润353,728,944.42元，当年实现净利润后期末未分配利润为388,456,438.60元[152] 业务变更与资质 - 公司原主营业务以纯碱及其他化工产品生产为主，现变更为出版业[21] - 公司原控股股东多次变更，2009年变更为中原出版传媒投资控股集团有限公司[21] - 公司业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域[35] - 公司及所属企业具备传统和新兴出版物出版等行政许可证和行业运营资质[42] - 公司是主流教材出版社的河南省独家代理商，所属出版企业获全科评议教辅出版行政许可[42] - 公司成为河南省2018秋—2021春义务教育免费教科书“单一来源采购”供应商[42] 行业情况 - 行业整体处于平稳增长期，出版及发行属弱周期行业，数字教育发展空间较大[40] 资产变动 - 股权资产同比增长69.68%，因发行集团对外投资新华互联电子商务有限公司161.56万元[41] - 其他流动资产同比增长52.78%，因理财产品从2017年的5亿元增长至2018年的8亿元[41] - 递延所得税资产同比增长103.98%，因不免税的物资板块计提坏账增加[41] 业务成果 - 2018年公司实现版权引进108项（种），版权输出215项（种）[48] - 河南科学技术出版社搭建的职教云学院已建设数字资源20000余个[47] - 中原农民出版社“天下农书”数字图书馆惠及河南全省4万个行政村用户[47] - 年度销售量超过30000册的畅销书超过30种[53] - 公司全年出版图书7827种，其中新出图书3342种、占比42.7%，重版重印图书4485种、占比57.3%[53] - 《“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物增补规划》增补项目中公司有10种图书入选[53] - 8种图书获得2018年度国家出版基金资助[53] - 公司继续成为河南省2018秋—2021春义务教育免费教科书“单一来源采购”唯一供应商，政策由连续两年确认为连续三年[53] - 医学类图书在全国地方科技出版社医学类综合排名中位列第四[53] - 大象出版社位居全国图书馆馆配重要供应商前列[53] - 《党的十九大文献》累计发行505万册，《习近平谈治国理政》第二卷累计发行45.89万册，《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》累计发行175.4万册[57] - 新建卖场13处，经营面积65559平方米；改扩建卖场10处，面积23898平方米；全省校园书店签约308家，建成119家[57] - 新华快的全年收发包件1291万件，同比增长187.5%；2018年电商物流线上线下实现销售9.84亿元，同比增长118.18%[57] - 百姓文化云平台注册用户达180万人，访问量1500余万人次[57] - 2018年公司出版新书3342种，70%生成电子书；搭建的IP孵化工程项目库入库项目17个[58] - “大象e学”线上用户近30万人，“海燕e学”线上用户近10万人，“大象e课”累计服务教育用户110余万人次[58] - 中原云印平台搭建完成以来实现销售收入8063万元[58] - 2018年公司实现版权引进108项（种），版权输出215项（种）[61] 项目投资与建设 - 2018年2月投资设立河南省华数教育科技股份有限公司，4月纳入合并范围；8月新设全资子公司河南中阅国际投资有限公司，8月纳入合并范围[75] - 南乐县文化综合体图书大厦本报告期投入2,937,389.18元，累计投入44,408,522.07元，进度94.68%[96] - 物流配送暨文化综合体运营中心本报告期投入83,832,195.87元，累计投入171,504,771.04元，进度53.97%[96] - 驻马店市图书影视中心本报告期投入141,783.03元，累计投入31,429,504.30元，进度50.69%[96] - 公司对郑州银行证券投资最初成本3,031,260.00元，期末账面价值15,368,487.43元，本期公允价值变动损益3,712,728.92元[100] - 报告期内重大非股权投资本报告期合计投入144,701,997.31元，累计投入545,880,380.41元[98] - 北京汇林纸业有限公司收购投资23,926,400.00元，收购完成后持股100%[94] - 河南中阅国际投资有限公司新设投资100,000,000.00元，持股100%[94] - 文心出版社有限公司增资投资8,000,000.00元，持股100%[94] - 2014年定向增发募集资金总额96,243.61万元，本期已使用10,843.43万元，累计使用77,491.39万元，尚未使用18,752.22万元[102] - 募集资金净额96,243.61万元，加累计利息收入扣除手续费净额3,466.49万元，减以前年度已使用金额66,647.97万元和本年使用金额10,843.43万元，期末余额22,218.71万元[105] - 并购重组交易现金对价支付项目累计投入44,370万元，投资进度100%[106] - 物流配送暨文化综合体运营中心项目本报告期投入9,083.69万元，累计投入13,157.18万元，投资进度48.73%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态[106] - 数字内容管理平台项目(大象社)累计投入1,000万元，投资进度100%，本期实现效益330万元[106] - 数字内容管理及投放平台项目(音像社)累计投入5,000万元，投资进度100%，本期实现效益1,685.35万元[106] - 数字内容投放平台项目(天中数媒)本报告期投入363.41万元，累计投入2,192.52万元，投资进度73.08%，预计2019年12月30日达到预定可使用状态[106] - 全媒体数字加工中心项目(发行集团)本报告期投入1,672.43万元，投资进度61.33%，已于2018年08月30日达到预定可使用状态[108] - 物流配送及文化综合体运营中心项目因设计图纸变更延期开工，其他基本建设项目因所在地政府大气污染治理强制措施建设进度后延[108] - 公司将数字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体变更为数字分公司、音像社、大象社，全媒体数字加工中心仍由省新华书店承担[109] 子公司经营情况 - 大象出版社有限公司营业收入达11.4617330738亿美元，净利润为2.4170111433亿美元[119] - 河南省新华书店发行集团有限公司营业收入为61.4056163723亿美元，净利润为5.242283149亿美元[120] - 河南电子音像出版社有限公司净利润亏损5813.0726万美元[119] - 河南新华物资集团有限公司净利润亏损2165.25784万美元[120] - 河南人民出版社有限公司营业收入4236.427178万美元，净利润123

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产117.16亿元，较上年度末增长6.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.80亿元，较上年度末增长4.11%[7] - 本报告期营业收入19.24亿元，较上年同期增长9.01%；年初至报告期末营业收入60.22亿元，较上年同期增长8.07%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，较上年同期增长5.21%；年初至报告期末为4.95亿元，较上年同期增长6.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较上年同期增长34.81%；年初至报告期末为4.73亿元，较上年同期增长17.23%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2980.31万元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长7.14%；年初至报告期末均为0.48元/股，较上年同期增长4.35%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.05%，较上年同期减少0.06%；年初至报告期末为6.73%，较上年同期减少0.13%[7] - 2018年9月30日公司流动资产合计74.94亿元，期初为68.44亿元[29][30] - 2018年9月30日公司非流动资产合计42.22亿元，期初为41.21亿元[31] - 2018年9月30日公司资产总计117.16亿元，期初为109.65亿元[31] - 2018年9月30日公司流动负债合计35.68亿元，期初为31.33亿元[32] - 2018年9月30日公司非流动负债合计6.14亿元，期初为6.14亿元[32] - 2018年9月30日公司负债合计41.82亿元，期初为37.47亿元[32] - 2018年9月30日公司所有者权益合计75.34亿元，期初为72.18亿元[32] - 公司资产总计90.51亿元，较上期86.77亿元增长4.32%[35] - 公司负债合计37.07亿元，较上期33.95亿元增长9.19%[35] - 公司所有者权益合计53.43亿元，较上期52.82亿元增长1.16%[36] - 公司营业总收入19.24亿元，较上期17.65亿元增长9.00%[37] - 公司营业总成本17.80亿元，较上期16.54亿元增长7.57%[37] - 公司营业利润1.53亿元，较上期1.02亿元增长49.88%[39] - 公司净利润1.52亿元，较上期1.45亿元增长5.06%[39] - 公司基本每股收益0.15元，较上期0.14元增长7.14%[40] - 公司稀释每股收益0.15元，较上期0.14元增长7.14%[40] - 本期被合并方实现净利润4.96亿元，上期为4.70亿元[40] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为60.22亿元，上期为55.72亿元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为55.89亿元，上期为51.78亿元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期为4.96亿元，上期为4.70亿元[47] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为4.93亿元，上期为4.69亿元[48] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.48元，上期为0.46元[48] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为860.46万元，上期为1390.45万元[50] - 母公司年初到报告期末净利润本期为2586.39万元，上期为2334.68万元[51] - 母公司年初到报告期末综合收益总额本期为2586.39万元，上期为2334.68万元[52] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为55.72亿元，上期为49.34亿元[54] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为 - 227.34万元，上期为 - 95.63万元[47] - 公司经营活动现金流入小计本期为64.9952780382亿元，上期为56.3416742692亿元；现金流出小计本期为64.6972469505亿元，上期为56.4106706912亿元；现金流量净额本期为2980.310877万元，上期为 - 689.964220万元[55] - 公司投资活动现金流入小计本期为72.802970万元，上期为1340.698695万元；现金流出小计本期为2.9418952819亿元，上期为10.2052721284亿元；现金流量净额本期为 - 29346.149849万元，上期为 - 100712.022589万元[56] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.1968339606亿元，上期为1.7145506662亿元；现金流出小计本期为2.7729113573亿元，上期为3.3734523936亿元；现金流量净额本期为 - 15760.773967万元，上期为 - 16589.017274万元[56] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 42126.612939万元，上期为 - 117991.004083万元；期初余额本期为36.6920116076亿元，上期为37.2660212466亿元；期末余额本期为32.4793503137亿元，上期为25.4669208383亿元[56] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2765.243104万元，上期为5611.433064万元；现金流出小计本期为13086.052799万元，上期为15751.272874万元；现金流量净额本期为 - 10320.809695万元，上期为 - 10139.839810万元[59] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.9704943396亿元，上期为6.1009047224亿元；现金流出小计本期为3.5429632738亿元，上期为12.1775377890亿元；现金流量净额本期为1.4275310658亿元，上期为 - 6.0766330666亿元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为109.8426571712亿元，上期为91.7999929396亿元；现金流出小计本期为108.5519207352亿元，上期为93.3146160936亿元；现金流量净额本期为1.2907364360亿元，上期为 - 1.5146231540亿元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.6861865323亿元，上期为 - 8.6052402016亿元；期初余额本期为26.6110765179亿元，上期为22.6993985249亿元；期末余额本期为28.2972630502亿元，上期为14.0941583233亿元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18058户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例77.13%，持股数量7.89亿股[11] 大股东承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，承诺36个月内不转让权益股份，解除限售日为2017年8月22日，因大股东未申请，股份未解除限售[15] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺规范与大地传媒关联交易，严格按规定行使股东权利、回避表决、杜绝占用资金资产等，该承诺严格履行中[16] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺保证大地传媒人员、财务、机构、资产、业务独立，该承诺严格履行中[16][17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺确保大地传媒房屋优先租赁权，租赁协议到期后下属子公司有优先续约权，该承诺严格履行中[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺承担进入上市公司在职事业身份人员退休后养老金补差，该承诺严格履行中[17] - 中原出版传媒集团承诺承担由于自本次重组资产评估基准日之后新政策调整导致超出9.49亿元之外的三类人员统筹外福利费用补偿责任[18] - 中原出版传媒集团承诺避免与上市公司同业竞争，保证不生产、开发、经营与上市公司有竞争的业务等[19] 重组相关费用 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[18] 投资相关数据 - 境内外股票投资最初成本为3031260元，期初账面价值为11655758.51元，本期公允价值变动为 - 2273445元，计入权益的累计公允价值变动为6351053.51元，期末账面价值为9382313.51元[20] - 银行理财产品委托理财发生额为60000万元，未到期余额为60000万元[22] - 券商理财产品委托理财发生额为20000万元，未到期余额为20000万元[22] - 委托理财合计发生额为80000万元，未到期余额为80000万元[22] - 公司报告期不存在衍生品投资[23] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期无大幅度变动警示[20] - 证券投资本期无购买和出售金额，报告期损益为0元[20] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25][26] 报告其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[61] - 报告日期为2018年10月25日，董事长为郭元军[62]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产117.16亿元，较上年度末增长6.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.80亿元，较上年度末增长4.11%[8] - 本报告期营业收入19.24亿元，较上年同期增长9.01%；年初至报告期末营业收入60.22亿元，较上年同期增长8.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，较上年同期增长5.21%；年初至报告期末为4.95亿元，较上年同期增长6.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较上年同期增长34.81%；年初至报告期末为4.73亿元，较上年同期增长17.23%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2980.31万元[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长7.14%；年初至报告期末均为0.48元/股，较上年同期增长4.35%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.05%，较上年同期减少0.06%；年初至报告期末为6.73%，较上年同期减少0.13%[8] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润不会亏损或与上年同期大幅变动[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18058户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例77.13%，持股数量7.89亿股[12] 股东承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行子公司100%股权和对大象社500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，承诺自发行股份上市之日起36个月内不转让[16] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺自2013年11月25日起永久规范与大地传媒的关联交易，目前严格履行中[16][17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺自2013年11月25日起永久保证大地传媒人员独立，目前严格履行中[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺自2013年11月25日起永久保证大地传媒“五独立”，目前严格履行中[17] - 股份锁定承诺解除限售日为2017年8月22日，因大股东未提出申请，股份尚未解除限售[16] - 2013年11月25日起，集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司及其下属子公司签订的《房屋租赁协议》继续有效，到期后上市公司及下属子公司有优先续约权[18] - 2013年11月25日起，进入上市公司在职事业身份人员未来退休后养老金补差由中原出版传媒集团承担[18] - 2014年1月8日起，中原出版传媒集团对标的公司三类人员统筹外费用支付作出承诺并严格履行[19] - 2013年11月25日起，中原出版传媒集团为消除同业竞争作出相关承诺并严格履行[19] - 集团公司保证不生产、不开发、不经营与上市公司有竞争的业务等，并促使下属子公司遵守承诺[20] - 公司承诺均按时履行，无超期未履行完毕情况[20] 重大资产重组相关费用 - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元[19] - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[19] - 中原出版传媒集团承诺对超出9.49亿元之外的三类人员统筹外福利费用承担补偿责任[19] 金融资产情况 - 境内郑州外股银行证券最初投资成本为3031260元，期初账面价值为11655758.51元，公允价值变动为 - 2273445元，期末账面价值为9382313.51元[23] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，银行理财产品委托理财发生额和未到期余额均为60000万元，券商理财产品委托理财发生额和未到期余额均为20000万元，合计委托理财发生额和未到期余额均为80000万元[25] 调研活动情况 - 2018年7 - 9月公司接待多起调研、沟通活动，包括电话沟通个人和实地调研机构[27] 投资与担保情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[25] - 公司报告期无违规对外担保情况[28] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年上半年营业收入40.98亿元，较上年同期增长7.64%[17] - 归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，较上年同期增长6.38%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.28亿元，较上年同期增长6.55%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，较上年同期减少36.04%[17] - 基本每股收益0.34元/股，较上年同期增长6.25%[17] - 稀释每股收益0.34元/股，较上年同期增长6.25%[17] - 加权平均净资产收益率4.74%，较上年同期减少0.07%[17] - 本报告期末总资产114.70亿元，较上年度末增长4.61%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产73.29亿元，较上年度末增长2.01%[17] - 2018年上半年公司实现营业收入40.98亿元，同比增加7.64%；净利润3.44亿元，同比增加6.38%[46] - 截至报告期末，公司总资产114.7亿元，比上年度末增加4.61%；净资产73.29亿元，比上年度末增加2.01%[46] - 公司2018年上半年营业总收入40.98亿元，较上期38.07亿元增长7.64%[161] - 公司2018年上半年净利润3.43亿元，较上期3.25亿元增长5.62%[162] - 公司2018年上半年基本每股收益0.34元，较上期0.32元增长6.25%[163] - 公司2018年上半年流动负债合计36.50亿元，较上期33.86亿元增长7.80%[158] - 公司2018年上半年非流动负债合计1296.34万元，较上期896.56万元增长44.59%[158] - 公司2018年上半年负债合计36.63亿元，较上期33.95亿元增长7.89%[158] - 公司2018年上半年所有者权益合计53.42亿元，较上期52.82亿元增长1.14%[158] - 公司2018年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金34.56亿元，较上期32.45亿元增长6.51%[168] - 公司2018年上半年母公司营业收入570.05万元，较上期991.29万元下降42.50%[164] - 公司2018年上半年母公司净利润2.57亿元，较上期2.30亿元增长12.04%[164] - 公司经营活动现金流入小计本期为39.83亿元，上期为38.06亿元；现金流出小计本期为38.51亿元，上期为36.00亿元；产生的现金流量净额本期为1.32亿元，上期为2.06亿元[169] - 公司投资活动现金流入小计本期为57.44万元，上期为513.21万元；现金流出小计本期为1.59亿元，上期为96.30亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.58亿元，上期为 - 95.78亿元[170] - 公司筹资活动现金流入小计本期为9122.15万元，上期为1.01亿元；现金流出小计本期为2.56亿元，上期为3.15亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.65亿元，上期为 - 2.14亿元[170] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.92亿元，上期为 - 9.66亿元；期初余额本期为36.69亿元，上期为37.27亿元；期末余额本期为34.78亿元，上期为27.60亿元[171] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2403.70万元，上期为5189.63万元；现金流出小计本期为6447.36万元，上期为9759.39万元；产生的现金流量净额本期为 - 4043.66万元，上期为 - 4569.76万元[173] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.42亿元，上期为5.53亿元；现金流出小计本期为2.91亿元，上期为11.97亿元；产生的现金流量净额本期为1.51亿元，上期为 - 6.45亿元[173][174] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为70.64亿元，上期为61.36亿元；现金流出小计本期为69.90亿元，上期为62.61亿元；产生的现金流量净额本期为7342.30万元，上期为 - 1.25亿元[174] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.84亿元，上期为 - 8.15亿元；期初余额本期为26.61亿元，上期为22.70亿元；期末余额本期为28.46亿元，上期为14.55亿元[174] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益中，股本为10.23亿元，资本公积为27.51亿元，其他综合收益为625.45万元，盈余公积为2.01亿元，未分配利润为32.02亿元，少数股东权益为3354.45万元，所有者权益合计为72.18亿元[176] - 公司收到的税费返还本期为1946.40万元，上期为3124.64万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为5.07亿元，上期为5.30亿元[169] - 2018年期初归属于母公司所有者权益合计为6,685,749,796.62元[181][184] - 2018年本期所有者权益增减变动金额为532,340,361.50元[184] - 2018年综合收益总额为717,056,930.20元[184] - 2018年所有者投入和减少资本为 - 333,700.00元[184] - 2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 184,382,868.70元[186] - 2018年期末归属于母公司所有者权益合计为7,218,090,158.12元[187] - 2018年其他权益工具本期增减变动金额为573,455.43元[184] - 2018年其他综合收益本期增减变动金额为16,575,974.16元[184] - 2018年盈余公积本期增减变动金额为22,565,248.79元[184][186] - 2018年未分配利润本期增减变动金额为486,480,164.63元[184] - 2018年上半年公司所有者权益合计期初余额为5281667880.07元，期末余额为5341933570.39元，增加60265690.32元[190][192] - 2018年上半年资本公积减少13035811.80元，未分配利润增加73301502.12元[190] - 2018年上半年综合收益总额为257478176.94元[190] - 2018年上半年所有者投入和减少资本为 - 13035811.80元[190] - 2018年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 184176674.82元[191] - 2017年所有者权益合计期末余额为5239618611.52元，2018年上半年增减变动金额为42049268.55元[192] 行业整体财务数据关键指标变化 - 2017年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）营业收入18119.2亿元，较2016年增长4.5%；资产总额22165.4亿元，增长3.0%；利润总额1344.3亿元，增长2.7%[30] - 2017年数字出版营业收入7071.9亿元，增长23.6%[30] - 39家内地上市出版传媒公司2017年营业收入1570.6亿元，增加201.7亿元，增长14.7%；资产总额3068.4亿元，增加579.0亿元，增长23.3%；利润总额223.7亿元，增加53.1亿元，增长31.2%[30] - 发行公司发行业务收入占比平均为61.6%，出版公司出版、发行、印刷业务收入合计占比平均为65.9%，同口径提高3.0个百分点[30] 公司业务线数据关键指标变化 - 《王立群智解成语》月销售6000套（24000册）；动漫出版物“柯南系列”上半年发行24万余册；《经典诵读》上半年发行3万余套[40] - 全省新华书店十九大文献累计发行505万册，《习近平新时代中国特色社会主义思想30讲》累计发行135万册[41] - 电商平台云书网线上线下销售3.77亿元，同比增长72.9%，11个区域上半年销售总额达千万级，商丘地区突破2000万元[41] - 校园书店和社区书店新签约188家，45家已开业[41] - 全资子公司北京汇林印务上半年净利润643万元，北京地区业务占比超85%[42] - 举办丝路书香高级出版人培训班，签订版权输出项目143个；申报项目187项创历史新高[43] - “大象考试与教学测评服务系统V2.0”等累计服务用户90余万人，“大象e考”在线用户5.5万人[44] - 出版业务营业收入7.55亿元，毛利率32.42%，同比增减分别为14.14%和 -1.63%[50] - 发行业务营业收入25.27亿元，毛利率30.40%，同比增减分别为10.09%和 -0.96%[50] - 物资销售业务营业收入12.95亿元，毛利率2.68%，同比增减分别为0.03%和 -0.41%[50] - 印刷业务营业收入1.50亿元，毛利率18.14%，同比增减分别为10.29%和9.28%[50] 公司投资与资产变动 - 公司出资900万元成立河南省华数教育科技股份有限公司，持股30%；全资子公司发行集团出资630万元，占比21%[31] - 公司全资子公司大象社出资510万元成立河南象虹教育科技有限公司，占比51%[31] - 报告期内在建工程新增投资6900万元[31] - 境外成立中原文化交流中心有限公司，资产规模2201866.26元，占公司净资产比重0.00%[32] - 公司收购北京汇林纸业有限公司24%股权，价值2392.64万元，使其成为全资子公司[70] - 投资收益2767.55万元，占利润总额比例7.96%；公允价值变动损益 -227.34万元，占比 -0.65%[53] - 资产减值6319.25万元，占利润总额比例18.17%；营业外收入1880.92万元，占比5.41%[53] - 营业外支出237.90万元，占利润总额比例0.68%[53] - 本报告期末货币资金35.14亿元，占总资产比例30.63%，较上年同期末增加3.24%[54] - 报告期投资额1.16亿元，上年同期投资额80亿元，变动幅度 -85.48%[56] - 可供出售金融资产期初数1165.58万元，本期公允价值变动损益 -227.34万元，期末数938.23万元[55] - 公司文化项目累计实际投入金额达4.849607581亿，本报告期投入2756.040135万[59][60][61] - 郑州市金水建业凯旋广场累计实际投入5202.1917万，项目进度94.59%[59] - 南乐县文化综合体图书大厦累计实际投入4147.113289万，项目进度100%[59] - 物流配送暨文化综合体运营中心累计实际投入8767.257517万，项目进度27.40%[59] - 驻马店市图书影视中心累计实际投入3128.772127万，项目进度50.46%[59] - 淮滨县新华文苑商城本报告期投入69.107161万，累计实际投入2830.478509万，项目进度100%[59] - 公司证券投资最初成本3031.26万，期初账面价值11655.75851万，公允价值变动 - 2273.445万，期末账面价值9382.31351万[63] - 公司报告期不存在衍生品投资[64] - 公司报告期未出售重大资产[65] - 公司报告期未出售重大股权[66] 子公司财务数据 - 河南省新华书店发行集团有限公司注册资本1.62亿元，总资产71.78亿元，净资产37.79亿元，营业收入26.17亿元，营业利润1.83亿元，净利润1.90亿元[68] - 河南人民出版社有限责任公司注册资本2074.45万元，总资产1.32亿元，净资产689.99万元，营业收入2403.37万元，营业利润 - 914.55万元，净利润 - 310.05万元[68] - 大象出版社有限公司注册资本1.35亿元，总资产11.73亿元，净资产8.55亿元，营业收入4.53亿元，营业利润1.09亿元，净利润1.08亿元[68] - 海燕出版社有限公司注册资本9200万元，总资产3.81亿元，净资产3.22亿元，营业收入9959.83万元，营业利润2035.25万元，净利润2042.24万元[68] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临产业、税收、行业政策调整的风险，将关注政策变化，加强应对能力建设[72] - 公司面临原材料价格波动的风险，将加强市场研究，建立战略合作关系[72][73] - 公司面临传统出版与新兴出版融合发展不达预期的风险，将进行“互联网 +”战略布局[73] - 公司面临环保政策趋严的风险，盈利能力可能受影响[73] 公司股东大会与分红计划 - 2018年4月19日召开的2017年度股东大会投资者参与比例为78.43%[78] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 公司关联交易与承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入15.87亿元，上年同期15.56亿元，同比增长2.02%[8] - 公司2018年第一季度营业总收入15.87亿元，较上期15.56亿元增长2.02%[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7746.72万元，上年同期9066.62万元，同比减少14.56%[8] - 归属上市公司股东的净利润减少14.56%，主要因增值税免税政策到期，图书销售收入减少0.71亿元，成本减少0.49亿元，利润减少0.22亿元[15] - 公司2018年第一季度净利润7811.29万元，较上期9178.80万元下降14.90%[35] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.73亿元，上年同期为 -1.31亿元[8] - 经营活动现金流入小计本期为16.82亿元，上期为15.99亿元；现金流出小计本期为18.55亿元，上期为17.29亿元；现金流量净额本期为-1.73亿元，上期为-1.31亿元[43] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产114.71亿元，上年度末109.65亿元，同比增长4.62%[8] - 公司2018年第一季度末资产总计114.71亿元，期初为109.65亿元，增长约4.62%[27] - 公司2018年第一季度资产总计87.02亿元，较上期86.77亿元增长0.29%[31] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.62亿元，上年度末71.85亿元，同比增长1.08%[8] - 公司2018年第一季度末归属于母公司所有者权益合计72.62亿元，期初为71.85亿元，增长约1.07%[29] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为18651户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例77.13%，持股数量7.89亿股[11] - 前10名无限售条件股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持有无限售条件股份数量4.33亿股[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计215.24万元，包含非流动资产处置损益9905.94元、政府补助227.42万元等[9] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 公司2018年第一季度末流动资产合计73.24亿元，期初为68.44亿元，增长约6.99%[26] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 公司2018年第一季度末非流动资产合计41.48亿元，期初为41.21亿元，增长约0.65%[27] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 公司2018年第一季度末流动负债合计35.58亿元，期初为31.33亿元，增长约13.56%[28] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 公司2018年第一季度末非流动负债合计6.17亿元，期初为6.14亿元，增长约0.43%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2018年第一季度末负债合计41.75亿元，期初为37.47亿元，增长约11.42%[28] - 公司2018年第一季度负债合计34.24亿元，较上期33.95亿元增长0.86%[32] 财务数据关键指标变化 - 少数股东权益 - 公司2018年第一季度末少数股东权益3419.02万元，期初为3354.45万元，增长约1.92%[29] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 公司2018年第一季度末所有者权益合计72.96亿元，期初为72.18亿元，增长约1.08%[29] - 公司2018年第一季度所有者权益合计52.78亿元，较上期52.82亿元下降0.07%[32] 财务数据关键指标变化 - 合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[17][18][21][22] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2018年第一季度营业总成本15.17亿元，较上期14.70亿元增长3.20%[34] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2018年第一季度营业利润7886.14万元，较上期8642.43万元下降8.75%[35] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 公司2018年第一季度利润总额8116.67万元，较上期9656.43万元下降15.94%[35] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2018年第一季度基本每股收益0.08元，较上期0.09元下降11.11%[36] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 公司2018年第一季度稀释每股收益0.08元，较上期0.09元下降11.11%[36] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 公司2018年第一季度综合收益总额为-338.04万元，上年同期为-864.90万元[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金收支 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为14.06亿元，上期为14.50亿元；收到税费返还本期为372.35万元，上期为794.26万元[42] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计本期为53.27万元，上期为163.18万元；现金流出小计本期为6491.01万元，上期为7818.47万元；现金流量净额本期为-6437.74万元，上期为-7655.29万元[43][44] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计本期为3902.04万元，上期为7908.57万元；现金流出小计本期为5652.17万元，上期为7303.12万元；现金流量净额本期为-1750.13万元，上期为605.45万元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.55亿元，上期为-2.01亿元；期初余额本期为36.69亿元，上期为37.27亿元；期末余额本期为34.14亿元，上期为35.25亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 母公司经营活动现金流量 - 母公司经营活动现金流入小计本期为1867.45万元，上期为199.98万元；现金流出小计本期为3641.85万元，上期为3593.86万元；现金流量净额本期为-1774.40万元，上期为-3393.88万元[46][47] 财务数据关键指标变化 - 母公司投资活动现金流量 - 母公司投资活动现金流入小计本期为149.37万元，上期为2279.23万元；现金流出小计本期为7043.02万元，上期为3498.37万元；现金流量净额本期为-6893.65万元，上期为-1219.14万元[47] 财务数据关键指标变化 - 母公司筹资活动现金流量 - 母公司筹资活动现金流入小计本期为29.17亿元，上期为23.11亿元；现金流出小计本期为29.17亿元，上期为24.38亿元；现金流量净额本期为2142.33万元，上期为-1.27亿元[47][48] 财务数据关键指标变化 - 母公司现金及现金等价物净增加额 - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-6525.72万元，上期为-1.73亿元；期初余额本期为26.61亿元，上期为22.70亿元；期末余额本期为25.96亿元，上期为20.97亿元[48]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.87亿元，较上年同期增长2.02%[8] - 归属于上市公司股东的净利润7746.72万元，较上年同期减少14.56%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.73亿元，较上年同期减少159.24%[8] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少11.11%[8] - 本报告期末总资产114.71亿元，较上年度末增长4.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.62亿元，较上年度末增长1.08%[8] - 归属上市公司股东的净利润减少14.56%，主因河南省新华书店发行集团受增值税免税政策到期影响，图书销售收入减少0.71亿元，利润减少0.22亿元[15] - 非经常性损益合计215.24万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18651户[11] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例77.13%，持股数量7.89亿股[11] 投资者咨询情况 - 2018年1月12日有个人通过电话沟通咨询公司全年业绩[19] - 2018年1月15日有个人通过电话沟通询问大股东发行可交换债是否预期进行混改及公司业绩等[19][20] - 2018年1月22日有个人通过电话沟通咨询单一来源采购到期后打算及增值税和所得税政策能否继续享受[20] - 2018年1月31日有个人通过电话沟通询问公司复牌后下跌原因[20] - 2018年3月21日有个人通过电话沟通询问高送转和高管持股情况[20] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[21] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[22]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为8,174,468,669.68元，较2016年的7,889,679,237.95元增长3.61%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为693,222,088.24元，较2016年的673,073,290.78元增长2.99%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为641,566,491.84元，较2016年的639,028,426.90元增长0.40%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为837,811,392.64元，较2016年的702,377,714.81元增长19.28%[16] - 2017年基本每股收益为0.68元/股，较2016年的0.66元/股增长3.03%[16] - 2017年稀释每股收益为0.68元/股，较2016年的0.66元/股增长3.03%[16] - 2017年加权平均净资产收益率为9.97%，较2016年的10.50%下降0.53%[16] - 2017年末总资产为10,965,194,695.51元，较2016年末的10,148,314,752.97元增长8.05%[16] - 公司2017年各季度营业收入分别为15.56亿元、22.51亿元、17.65亿元、26.03亿元[21] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9066.62万元、2.33亿元、1.43亿元、2.27亿元[21] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为8814.99万元、2.20亿元、9586.23万元、2.38亿元[21] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.31亿元、3.37亿元、 - 2.13亿元、8.45亿元[21] - 公司2017年、2016年、2015年非经常性损益合计分别为5165.56万元、3404.49万元、3705.79万元[23] - 2017年公司总资产109.65亿元，同比增长8.05%；归属上市公司股东净资产71.85亿元，同比增长7.9%；营业收入81.74亿元，同比增长3.61%；净利润7亿元，同比增长4.23%；归属母公司净利润6.93亿元，同比增长2.99%[41] - 2017年营业收入81.74亿元，同比增长3.61%，出版、发行、物资销售等业务有不同增减[51] - 2017年营业成本合计56.67亿元，较2016年的55.26亿元增长2.55%[59][61] - 2017年前五名客户合计销售金额6.08亿元，占年度销售总额比例7.44%[62] - 2017年前五名供应商合计采购金额6.73亿元，占年度采购总额比例11.45%[63] - 2017年销售费用8.54亿元，同比增长9.63%；管理费用8.47亿元，同比增长9.70%；财务费用 - 1949.10万元，同比增长43.51%[65] - 2017年经营活动现金流入小计80.61亿元，同比增长8.26%；现金流出小计72.23亿元，同比增长7.11%；现金流量净额8.38亿元，同比增长19.28%[67] - 2017年投资活动现金流入小计8.22亿元，同比减少0.79%；现金流出小计15.34亿元，同比增长21.10%；现金流量净额 - 7.12亿元[68] - 2017年筹资活动现金流入小计6208.03万元，同比增长99.20%；现金流出小计2.45亿元，同比增长13.79%；现金流量净额 - 1.83亿元[68] - 2017年现金及现金等价物净增加额 - 5740.10万元，同比减少171.92%[68] - 2017年投资收益2005.54万元，占利润总额比例2.78%；资产减值7172.33万元，占利润总额比例9.94%；营业外收入6227.89万元，占利润总额比例8.63%；营业外支出941.04万元，占利润总额比例1.30%[70] - 2017年末货币资金37.01亿元，占总资产比例33.75%，较2016年末下降3.58%[72] - 报告期投资额为252.5万元，上年同期投资额为5.999952亿元，变动幅度为 - 99.58%[75] - 2014年定向增发募集资金总额为9.624361亿元，本期已使用募集资金5682.46万元，已累计使用6.664797亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用募集资金2.959564亿元[77] - 募集资金净额为9.6243605127亿元，累计利息收入扣除手续费净额为2931.533306万元，以前年度已使用金额为6.0965516051亿元，本年使用金额为5682.450443万元，期末余额为3.2527171939亿元[77][78] - 2017年度公司合并报表实现净利润700,480,956.04元，其中归属于母公司所有者的净利润为693,222,088.24元，母公司实现净利润225,652,487.94元[111] - 2017年执行新会计准则，与日常活动相关政府补助计入其他收益金额为44358032.56元，营业外收入减少44358032.56元[122][123][124] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域[27] - 出版业务毛利率32.51%，同比降2.55%；发行业务毛利率29.83%，同比降0.48%；物资销售业务毛利率3.30%，同比升0.24%[54] - 2017年出版业务销售量1944444.24千印张，同比增10.15%；生产量2051327.12千印张，同比增11.84%；库存量805383.92千印张，同比增15.30%[55] - 2017年发行业务销售量143999.16万册，同比增9.43%；库存量2373.65万册，同比降19.71%；采购量143416.46万册，同比增8.75%[57] - 国内业务营业收入77.92亿元，毛利率28.27%，同比升0.62%；国外业务营业收入7933.08万元，同比降3.82%[53][54] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,023,203,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2016年公司以1,023,203,749股为基数，每10股派发现金股利1.80元，共计派发现金184,176,674.82元，分配后母公司未分配利润为150,641,705.27元[106] - 2017年公司拟以1,023,203,749股为基数，每10股派发现金股利1.80元，共计派发现金184,176,674.82元[107] - 2015年公司以787,079,807股为基数，每10股派发现金股利1.80元，共计派发现金141,674,365.26元，分配后母公司未分配利润为120,927,145.54元，同时每10股转增3股，共计转增236,123,942.00股[108] - 2017年现金分红金额为184,176,674.82元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的26.57%[110] - 2016年现金分红金额为184,176,674.82元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.36%[110] - 2015年现金分红金额为141,674,365.26元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.15%[110] - 2017年分配预案的股本基数为1,023,203,749股，现金分红总额为184,176,674.82元，可分配利润为353,728,944.42元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[111] 公司业务发展成果 - 中阅网累计上线电子读物2万余种，云书网线上经营产品超300万种，2017年度线上销售实现收入2.89亿元[37] - 人教版义务教育教材区域市场占有率由51.3%提高到64.8%，高中阶段教材由70%提升到78.4%[42] - 截至2017年12月底，党的十九大文献及学习辅导读物发行总量达490多万册，《习近平论治国理政》第二卷发行35万册[44] - 一般图书销售增长18%，本版《华夏文库·解读经典系列》发行2600多套，著名学者王立群系列图书发行1400多套[44] - 完成7家文化综合体募投项目主体工程建设和10余家复合书店改造升级，启动50家书店的卖场改扩建，新增卖场面积4.9万平方米[44] - 尚书房社区书店4家新店开业，与70余所学校完成校园书店建设签约实施，16家校园书店已建成开业[44] - 2017年版权输出签约161种，呈爆发式增长[46] 公司治理与运营 - 2017年董事会在指定媒体对外发布公告41条[47] - 2017年证券法律部接听投资者来电100余次，回复投资者问询80余件次[48] - 2017年召集股东大会1次，召开董事会会议8次，审议37项议案[48] - 2017年审计、提名、薪酬考核委员会各召开1次会议[49] 公司业务资质与优势 - 公司原主营业务以纯碱及其他化工产品生产为主，2001 - 2009年控股股东历经多次变更，现主营业务为出版业，控股股东为中原出版传媒投资控股集团有限公司[14] - 公司及所属企业具备全部且完整的行政许可证和行业运营资质，所属印刷企业有相关认证[33] - 公司是主流教材出版社的河南省独家租型代理商，所属8家出版企业获教辅出版行政许可[33] - 公司所属河南省新华书店发行集团有覆盖全省的网络渠道及服务体系，云书网电商平台功能提升[35] - 公司是河南省唯一文化上市企业，实施的重大项目被列入《中原经济区发展规划》，享有综合性政策支持[36] - 出版融合发展（郑州）重点实验室是国家新闻出版广电总局首批20家出版融合发展重点实验室之一[37] - 中国教育出版网开发的12种数字教育产品列入电教教材采购目录，大象智慧教育融媒体出版平台ADP5升级到2.0版[37] 公司未来规划 - 2018年公司经营目标为营业收入增长8%左右，净利润增长6%左右[92] - 公司争取评议教辅用户享受在线教育服务率达到40%以上[93] - 公司将强化出版内容建设，打造内容资源开发体系[92] - 公司将提升文化消费服务能力，打造文化消费集成服务体系[95] - 公司确保2018年4月完成省、市、县全覆盖全上线[96] - 2018年要完成全省所有高校和2000人以上寄宿制中学（含中职学校）校园书店建设任务[97] - 公司将搭建资本运营平台支撑、推进并购重组、建立科学的资本运营机制[98] - 公司将推进战略合作、拓展版权贸易和涉外出版业务等开放合作举措[99] - 公司将改革体制机制、狠抓科学管理、开拓创新、强化风险防范意识[100] 股东建议与接待情况 - 2017年2月15日有人建议公司兼并重组医院[101] - 2017年2月24日有人建议公司多做市值管理方面工作[101] - 2017年2月27日有人询问2月25日大宗交易事项及市值管理动向[101] - 2017年3月1日、8日、22日有人询问2016年度报告披露时间及经营情况[101] - 2017年接待次数为46次，接待机构数量为2家，接待个人数量为44人，接待其他对象数量为0人[103] 公司重大资产重组相关 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和对大象社总额500万元的委托债权认购大地传媒非公开发行股份，承诺自发行股份上市之日起36个月内不转让[113] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日作出关联交易承诺，承诺永久有效，截至目前严格履行中[113] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日作出保证上市公司“五独立”承诺，承诺永久有效，截至目前严格履行中[115] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日作出确保房屋优先租赁承诺，承诺永久有效，截至目前严格履行中[115] - 股份锁定承诺的解除限售期为2017年8月22日，因股东未提出申请，股份尚未解除限售[113] - 公司收到集团公司支付的325万元养老金补差，费用已结清[117] - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元[117] - 公司收到集团公司支付的36万元三类人员统筹外费用，费用已结清[117] - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[117] 公司审计与督导 - 境内会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200万元，审计服务连续年限7年[1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为10,958,809,921.49元，较上年度末增长7.99%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,940,120,481.18元，较上年度末增长4.23%[8] - 本报告期营业收入为1,764,682,865.09元，较上年同期增长2.38%；年初至报告期末营业收入为5,571,858,942.96元，较上年同期增长9.84%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为143,224,797.24元，较上年同期增长1.67%；年初至报告期末为466,557,478.76元，较上年同期增长1.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95,862,348.31元，较上年同期下降28.66%；年初至报告期末为403,627,107.63元，较上年同期下降5.48%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6,899,642.20元，较上年同期下降105.18%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末均为0.46元/股，较上年同期增长2.22%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.11%，较上年同期下降4.95%；年初至报告期末为6.86%，较上年同期下降6.16%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,131，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例为77.13%，持股数量为789,231,684股[12] 大股东承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，自发行股份上市之日起36个月内不转让[16] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺规范与大地传媒关联交易，严格按规定行使股东权利、回避表决、杜绝占用资金资产等，承诺永久有效且持续履行中[16][17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺保证大地传媒人员、财务、机构、资产、业务独立，承诺永久有效且持续履行中[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺确保房屋优先租赁，交易后相关《房屋租赁协议》继续有效，到期后续租，承诺永久有效且持续履行中[17] 重大资产重组费用情况 - 重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元[18] - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约9.49亿元，折现后福利义务现值约3.93亿元[18] 股份解禁情况 - 公司大股东股份锁定期为2014年8月22日至2017年8月22日，目前正在办理股份解禁事宜[19] 公司调研情况 - 2017年7月3日、5日、12日、17日、18日、25日及9月18日、19日、22日、25日公司通过电话沟通接待个人调研[22][23] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[20] - 公司报告期不存在衍生品投资[21] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25] 精准扶贫情况 - 公司三季报暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.07亿元，上年同期33.49亿元，同比增长13.68%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，上年同期3.17亿元，同比增长2.07%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.08亿元，上年同期2.93亿元，同比增长5.17%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，上年同期2.34亿元，同比下降12.17%[21] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.31元/股，同比增长3.23%[21] - 本报告期末总资产103.85亿元，上年度末101.48亿元，同比增长2.33%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产67.97亿元，上年度末66.58亿元，同比增长2.08%[21] - 公司2017年上半年营业总收入38.07亿元，同比增长13.68%；归属于母公司净利润3.23亿元，同比增长2.07%[45] - 报告期公司营业成本同比增长14.92%，预计下半年纸张价格上涨增加成本3000多万元[52] - 报告期销售费用同比增长15.3%，管理费用同比增长8.13%[52] - 报告期公司应收款项较期初增长21.58%[52] - 本报告期营业收入38.07亿元，上年同期33.49亿元，同比增长13.68%[61] - 本报告期营业成本26.99亿元，上年同期23.49亿元，同比增长14.92%[61] - 投资收益496.47万元，占利润总额比例1.49%[66] - 资产减值4196.34万元，占利润总额比例12.63%[66] - 本报告期末货币资金28.44亿元，占总资产比例27.39%，上年同期末占比38.12%，比重减少10.73%[68] - 固定资产为1,172,608,307元，占比11.29%，较上期减少0.73%[69] - 在建工程为667,059,466.98元，占比6.42%，较上期增加1.04%[69] - 可供出售金融资产为612,308,039.27元，占比5.90%，较上期增加5.87%[69] - 报告期投资额为800,000,000元，上年同期为400,000,000元，变动幅度为50%[72] - 增值税先征后返共影响当期利润约2600多万元，所得税减免影响当期利润约8600多万元[83] - 2017年下半年纸张价格上涨预计增加成本支出3000多万元[85] - 2017年6月30日公司流动资产合计63.19亿元，期初为61.68亿元[162] - 2017年6月30日公司非流动资产合计40.66亿元，期初为39.80亿元[162] - 2017年6月30日公司资产总计103.85亿元，期初为101.48亿元[162] - 2017年6月30日公司流动负债合计29.18亿元，期初为28.27亿元[163] - 2017年6月30日公司非流动负债合计6.41亿元，期初为6.36亿元[163] - 2017年6月30日公司负债合计35.59亿元，期初为34.63亿元[163] - 2017年6月30日归属于母公司所有者权益合计67.97亿元，期初为66.58亿元[164] - 2017年6月30日少数股东权益为2917.03万元，期初为2739.90万元[164] - 2017年6月30日母公司流动资产合计28.93亿元，期初为27.81亿元[166] - 公司2017年上半年资产总计78.12亿元，较上期76.74亿元增长1.80%[167] - 公司2017年上半年负债合计25.27亿元，较上期24.34亿元增长3.81%[168] - 公司2017年上半年所有者权益合计52.85亿元，较上期52.40亿元增长0.86%[168] - 公司2017年上半年营业总收入38.07亿元，较上期33.49亿元增长13.60%[171] - 公司2017年上半年营业总成本35.23亿元，较上期30.59亿元增长15.16%[171] - 公司2017年上半年营业利润3.16亿元，较上期2.94亿元增长7.30%[171] - 公司2017年上半年利润总额3.32亿元，较上期3.26亿元增长1.89%[171] - 公司2017年上半年净利润3.25亿元，较上期3.17亿元增长2.50%[171] - 公司2017年上半年基本每股收益0.32元，较上期0.31元增长3.23%[172] - 公司2017年上半年稀释每股收益0.32元，较上期0.31元增长3.23%[172] - 公司综合收益总额本期为229,811,350.70元，上期为228,159,350.13元[176] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为3,244,510,604.21元，上期为2,838,744,338.64元[178] - 经营活动收到税费返还本期为31,246,351.58元，上期为15,358,331.11元[178] - 经营活动现金流入小计本期为3,806,232,482.93元，上期为3,050,903,278.65元[179] - 经营活动现金流出小计本期为3,600,415,069.60元，上期为2,816,561,782.60元[179] - 经营活动产生现金流量净额本期为205,817,413.33元，上期为234,341,496.05元[179] - 投资活动现金流入小计本期为5,132,050.26元，上期为405,523,143.06元[179] - 投资活动现金流出小计本期为962,960,254.55元，上期为527,051,610.77元[179] - 筹资活动现金流入小计本期为100,911,182.13元，上期为89,706,486.34元[180] - 筹资活动现金流出小计本期为315,047,755.14元，上期为234,358,526.67元[180] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为68.26亿元，较上年期末的66.86亿元增加1.39亿元，增幅约2.09%[186][189] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为61.30亿元，较上年期末增加5.56亿元，增幅约9.07%[190][194] - 本期母公司所有者权益合计为52.40亿元，较上年期末增加0.46亿元，增幅约0.89%[196] - 本期综合收益总额为3.24亿元，其中其他综合收益减少95.63万元，未分配利润增加3.23亿元，少数股东权益增加177.13万元[186] - 上期综合收益总额为6.98亿元，其中其他综合收益增加2581.85万元，未分配利润增加6.73亿元，少数股东权益减少102.89万元[190] - 本期利润分配金额为1.84亿元，主要为对所有者（或股东）的分配[187] - 上期利润分配金额为1.42亿元，包括提取盈余公积2376.57万元和对所有者（或股东）的分配1.42亿元[192] - 本期股本为10.23亿元，与上年期末和上期期末保持一致[186][189][190][194][196] - 本期资本公积为27.51亿元，与上年期末和上期期末保持一致[186][189][190][194][196] - 本期盈余公积为1.79亿元，与上年期末和上期期末保持一致[186][189][190][194][196] - 利润分配金额为-184,176,674.82元[198] - 对所有者（或股东）的分配金额为-184,176,674.82元[198] - 本期期末余额中某项目为1,023,203,749.00元[200] - 本期期末余额中某项目为3,783,345,573.20元[200] - 本期期末余额中某项目为98,250,909.23元[200] - 本期期末余额中某项目为380,453,055.97元[200] - 本期期末余额总计为5,285,253,287.40元[200] 各业务线收入占比 - 出版业务收入6.61亿元，占主营业务收入比重18.04%；发行业务收入22.95亿元，占比62.61%；物资贸易业务收入12.95亿元，占比35.33%；印刷业务收入1.36亿元，占比3.71%；各板块内部抵消数7.21亿元[35] 各业务线教材教辅业务收入占比 - 出版板块教材教辅业务收入5.64亿元，占出版板块业务收入比重85.26%；发行板块教材教辅业务收入18.28亿元，占发行板块业务收入比重79.64%[36] 各业务线毛利率 - 出版板块毛利率34.05%，发行板块毛利率31.36%，物资贸易板块毛利率3.09%，印刷板块毛利率8.86%[37] 其他流动资产变化 - 报告期末其他流动资产增加8.09亿元，较期初增长1425.43%，主要是购买8亿元理财产品[38] 各业务线关键指标变化 - 出版板块营业总收入7.44亿元，同比增长10.73%；主营业务收入6.61亿元，同比增长7.69%；净利润1.35亿元，同比增长7.86%[45] - 印刷板块营业总收入1.64亿元，同比增长11.49%；净利润68万元，同比增长244.21%[45] - 发行板块营业总收入23.74亿元，同比增长8.24%；主营业务收入22.95亿元，同比增长8.6%；净利润1.89亿元，同比增长0.8%[45] - 物资贸易板块营业总收入13.03亿元，同比增加2.49亿元，增长23.58%；主营业务收入12.95亿元，同比增加2.37亿元，增长22.47%；净利润235万元，同比减少450万元，下降65.70%[46] - 出版业务营业收入6.61亿元，营业成本4.36亿元，毛利率34.05%，收入同比增长9.43%[63] - 发行业务营业收入22.95亿元，营业成本15.75亿元，毛利率31.36%，收入同比增长8.53%[63] - 物资销售业务营业收入12.95亿元，营业成本12.55亿元，毛利率3.09%，收入同比增长22.40%[63] - 印刷业务营业收入1.36亿元，营业成本1.24亿元，毛利率8.86%，收入同比增长8.86%[63] 公司业务资源与优势 - 公司所属省新华书店发行系统拥有超130家子公司，覆盖河南省各市、区、县[31] - 公司所属8家出版社获得教辅全科或部分学科出版资质，发行集团2016年秋季至2018年春季为河南省免费教科书唯一供应商[40] 发行集团业务进展 - 发行集团系统新增建设项目2.34万平方米，全省连锁门店POS机销售同比增长17%，开展文化活动120多场、530多批次，非图业务涵盖5万多种产品，首批免费服务植入128家市县中盘[50] 物流业务数据 - 上半年全省收派件量超过180万件[50] 公司未来工作规划 - 下半年公司要做好“两控一增”工作，控制成本、费用，确保利润增长[51] - 公司要落实“双十计划”和“双百品牌书系”，形成品牌集群[53] - 年底前完成67所高校校园书店的建设任务[57] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益63,778.99元[25] - 计入当期损益的政府补助8,765,840.92元[25] 版权与服务业务成果 - 版权输出方面与美国、日本等国家签订协议30多项50多种[48] - 大象社考试与教学测评服务系统覆盖河南省三分之一高中学校[49] 子公司财务数据 - 大象出版社有限公司注册资本135,000,000元，净利润116,249,953.66元[78] - 河南新华书店发行集团有限公司注册资本142,000,000元，净利润188,612,466.97元[78] 业务合同不确定性 - 中小学教材代理出版业务合同有效期至2018年底，续约存在不确定性[79] - 教材“单一来源”采购政策执行限期为2016年秋季至2018年春季，延续存在不确定性[80] 环保政策影响 - 公司所属新华印刷集团受环保政策影响面临限产及成本上升问题[82] 股东大会情况 - 2016年年度股东大会投资者参与比例为78.26%，召开日期为2017年04月21日[88] 重大资产重组相关 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，承诺36个月内不转让[91] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日作出关联交易承诺，承诺永久有效且严格履行中[91] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日作出保证上市公司“五独立”承诺，承诺永久有效且严格履行中[91] - 本次

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.56亿元，较上年同期增长16.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9066.62万元，较上年同期下降6.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8814.99万元，较上年同期下降0.83%[7] - 本报告期末总资产为104.81亿元，较上年度末增长3.27%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为67.49亿元，较上年度末增长1.36%[7] - 营业总收入本期发生额为15.56亿元，上期发生额为13.33亿元，同比增长16.77%[32] - 营业总成本本期发生额为14.70亿元，上期发生额为12.43亿元，同比增长18.29%[32] - 营业利润本期为8642.43万元，上期为9202.59万元，有所下降[33] - 净利润本期为9178.80万元，上期为9692.00万元，略有减少[33] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9066.62万元，上期为9651.95万元，有所降低[33] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.09元[34] - 公司资产总计期末余额为75.31亿元，期初余额为76.74亿元，略有下降[29] - 负债合计期末余额为23.00亿元，期初余额为24.34亿元，有所减少[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21061户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例为77.13%，持股数量为7.89亿股[10] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.20%，持股数量为2247.96万股[10] - 全国社保基金六零四组合持股比例为1.16%，持股数量为1187.67万股[10] - 焦作通良资产经营有限公司持股比例为1.10%，持股数量为1121.09万股[10] 2017年第一季度资产负债关键指标变化 - 公司2017年第一季度末流动资产合计64.92亿元，期初为61.68亿元[24] - 公司2017年第一季度末非流动资产合计39.89亿元，期初为39.80亿元[25] - 公司2017年第一季度末资产总计104.81亿元，期初为101.48亿元[25] - 公司2017年第一季度末流动负债合计30.62亿元，期初为28.27亿元[26] - 公司2017年第一季度末非流动负债合计6.40亿元，期初为6.36亿元[26] - 公司2017年第一季度末负债合计37.03亿元，期初为34.63亿元[26] - 公司2017年第一季度末所有者权益合计67.78亿元，期初为66.86亿元[27] - 公司2017年第一季度末货币资金为35.79亿元，期初为37.89亿元[24] - 公司2017年第一季度末应收账款为12.07亿元，期初为10.25亿元[24] - 公司2017年第一季度末存货为10.78亿元，期初为8.20亿元[24] 期末与期初部分资产关键指标变化 - 流动资产合计期末余额为26.36亿元，期初余额为27.81亿元，有所减少[28] - 应收账款期末余额为208.49万元，期初余额为1.24万元，大幅增加[28] 2017年第一季度利润关键指标变化 - 公司2017年第一季度净利润为 - 8,649,022.73元，上年同期为 - 2,511,494.66元[37] 2017年第一季度现金流量关键指标变化 - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为1,598,627,157.67元，上年同期为1,217,544,454.61元[40] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为1,729,403,826.33元，上年同期为1,438,979,724.49元[41] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 130,776,668.66元，上年同期为 - 221,435,269.88元[41] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为1,631,786.00元，上年同期为208,783,248.22元[41] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为78,184,696.12元，上年同期为262,250,780.68元[41] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 76,552,910.12元，上年同期为 - 53,467,532.46元[41] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为79,085,664.54元，上年同期为26,789,063.85元[42] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计为73,031,167.99元，上年同期为18,335,715.15元[42] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,054,496.55元，上年同期为8,453,348.70元[42] 2017年与2016年现金流量关键指标对比 - 投资活动现金流入2017年为2279.23万元，2016年为2.22亿元[45] - 投资活动现金流出2017年为3498.37万元，2016年为2.46亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额2017年为 - 1219.14万元，2016年为 - 2367.29万元[45] - 筹资活动现金流入2017年为23.11亿元，2016年为18.97亿元[45] - 筹资活动现金流出2017年为24.38亿元，2016年为21.27亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为 - 1.27亿元，2016年为 - 2.31亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额2017年为 - 1.73亿元，2016年为 - 2.78亿元[45] - 期初现金及现金等价物余额2017年为22.70亿元，2016年为22.38亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额2017年为20.97亿元，2016年为19.60亿元[45] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[46]