证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-43 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 一、董事会召开情况 2023 年 9月 27 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2023 年第四次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。 公司因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司 董事会提名委员会资格审核，董事会聘任李怀东先生为公司总法 律顾问（其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司 第九届董事会相同。 二、独立董事独立意见 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 ...

会议信息 - 2023年9月25日公司董事会发出会议通知及材料[2] - 2023年9月27日第九届董事会2023年第四次临时会议召开[2] - 应出席董事7人实际出席7人[2] 审议事项 - 全票通过聘任总法律顾问等六项议案[4] 公告信息 - 公告日期为2023年9月28日[6]

证券代码： 000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 | | 4.中南的货应该是华南最贵的货，为什么这几年的利润一直都讲 | | --- | --- | | | 亏损，是不是花钱购买了 2 个公司导致的，那 2 个公司能给公司 | | | 带来什么优势？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！近期并无现金收购公司，感谢您的 | | | 关注！ | | | 5.李董事长您好，关注到了公司 LOGO 上标志:中国.韶钢，是否 | | | 预示了公司品牌经营要发生新的大变化？因为我们同时也关注 | | | 了下:即便宝钢、鞍钢都没有在 LOGO 上标注"中国" | | | 的名头呢！ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司 LOGO 为中南股份，无标注 "中 | | | 国.韶钢"，感谢您的关注！ | | | 6.公司什么时候回购？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司暂无回购计划，感谢您的 | | | 关注！ | | 附件清单（如有） | 无 | | 日期 | 2023-09-19 | 深圳市全景网络有限公司 编号：2023 -03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析 ...

经营业绩与行业形势 - 2023年上半年钢铁行业市场形势大幅劣化，钢材价格大幅下跌，原料高位运行，盈利空间受到挤压 [1] - 钢铁行业利润率大幅下降，亏损企业同比大幅增加 [1] - 公司上半年业绩表现不佳，受到投资者质疑 [2] - 公司将持续推进极致效率提升，加大降本增效力度，努力提升经营业绩 [1][3] 降本增效措施 - 以产销研一体化为抓手，持续发挥极致效率，挖掘产线潜力 [3] - 持续推进极致消耗，大力推进节能降耗、费用削减及产品结构优化 [3] - 目标每吨降成本200元，年产900万吨左右，预计降本18亿左右 [4] 环保与超低排放 - 重点推进81项超低排项目建设，每周由公司主要领导组织周周读督办进度 [2] - 有组织排放部分已基本建成，无组织排放项目整体属于消缺阶段，清洁运输部分已完成 [2] 氢能源项目进展 - 氢能项目由参股子公司宝武氢能正常推进 [4] - 已推广应用6辆氢能源车辆，计划整体推进120台，分批投用 [2] 投资者关系与股价 - 公司暂未计划回购股票或董监高增持 [2] - 股价连续下跌一年半，公司表示将通过降本增效提升经营业绩 [2][3] - 人民币贬值增加铁矿石采购成本，影响公司收入 [3] 公司战略与名称 - 公司根据行业形势调整战略，暂不会将“中南股份”改为“中南钢铁” [3] - 公司为特定目标达成提供激励，如产量超越或增量价值创造 [4]

业绩总结 - 公司2023年半年度业绩为三百多万[2] 成本与计划 - 公司计划每吨降成本200元，年产量约900万吨[4] 项目进展 - 公司重点推进81项超低排项目建设，有组织排放基本建成，无组织排放消缺，清洁运输完成[3] - 公司氢能项目由参股子公司宝武氢能正常推进[5] 业务布局 - 公司在推广6辆氢能源车辆基础上，按120台目标分批投用[3] 其他情况 - 公司暂时无回购计划[2] - 公司董监高暂无增持计划[3] - 公司暂不把中南股份改为中南钢铁[4] - 人民币贬值增加公司铁矿石采购成本[4] - 公司单个奖励超24万[5]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-41 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长李世平先生，董事、总裁赖晓敏先生，独立董事邢良 文先生，董事会秘书刘二先生，财务负责人王燊先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 12 日前访问网址 https://eseb.cn/17C1LelU3ok 或使 ...

与宝武集团财务有限责任公司业务往来 - 公司与宝武集团财务有限责任公司存款业务，每日最高存款限额300,000万元，存款利率范围0.35%-1.89%，期初余额22,707.29万元，本期存入6,413.46万元，期末余额29,120.75万元[1] - 公司与宝武集团财务有限责任公司贷款业务额度为0，贷款利率为0，期初、本期发生及期末余额均为0[1] - 公司与宝武集团财务有限责任公司授信业务总额280,000万元，实际发生额100,463.54万元[1] 在建工程出包业务 - 公司作为出包方，2023年1 - 6月与多家公司的在建工程出包业务，本年确认出包费最高为广东韶钢工程技术有限公司的188,676,402.06元[8] 租赁业务 - 公司作为出租方，2023年本期确认租赁收入最高为广东宝氢科技有限公司的10,410,646.86元[11] - 公司作为承租方，2023年本期确认租赁费最高为宝武集团中南钢铁有限公司房屋及设备的38,591,358.56元[11] 股权收购与合并 - 公司于2023年2月28日完成收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权，该公司成为全资子公司并纳入合并报表[19] - 公司于 2023 年 2 月 28 日完成对广东昆仑信息科技有限公司 100.00%股权的同一控制下企业合并[37] - 合并当期期初至合并日广东昆仑信息科技有限公司收入 24,165,926.52 元，净利润 2,024,342.17 元；比较期间收入 23,133,517.87 元，净利润 3,034,014.07 元[37] - 对广东昆仑信息科技有限公司的合并成本中现金为 68,255,500.00 元[38] - 广东昆仑信息科技有限公司合并日资产账面价值为79,600,757.84元，上期期末为91,492,550.81元；负债账面价值为43,594,823.62元，上期期末为57,510,958.76元；净资产为36,005,934.22元，上期期末为33,981,592.05元[41] - 公司持有广东昆仑信息科技有限公司100%股权，取得方式为现金[43] 重大事项情况 - 公司报告期不存在托管、重大担保、委托理财、其他重大合同等情况[4][6][12][13][14] - 公司报告期不存在为公司带来损益达报告期利润总额10%以上的承包和租赁项目[8][11] 公告发布情况 - 公司2023年有多则公告在巨潮资讯网发布，如2023年6月29日发布关于2019年股票期权激励计划相关公告[15][18] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -922,127,468.16 元，期末现金及现金等价物余额为 1,995,694,226.60 元，期初余额为 699,861,584.77 元[25] 受限资产情况 - 所有权或使用权受到限制的资产合计 515,386,421.74 元，其中货币资金 49,253,581.46 元、使用权资产 320,593,262.32 元、应收款项融资 145,539,577.96 元[26] 美元货币资金及应付账款情况 - 期末美元货币资金余额 4,030,818.02，折算人民币余额 29,125,884.85 元；美元应付账款余额 8,206,392.97，折算人民币余额 59,297,754.33 元，折算汇率均为 7.2258[27] 政府补助情况 - 政府补助中能源管理中心建设示范项目财政补助资金 2,705,983.96 元，计入当期损益 181,354.23 元；节能重大项目及重点工业污染治理工程资金 848,750.00 元，计入当期损益 363,750.00 元等多项补助[32] - 省级财政资金股权投奖励金 84,960.00 元、省级 2022 年“大专项 + 任务清单”资金 396,000.00 元等计入其他收益[35] 长期股权投资情况 - 公司持有宝武杰富意特殊钢有限公司50%股权，采用权益法进行会计处理；期末资产合计1,799,369,523.31元，期初为1,810,391,743.40元；负债合计773,756,587.98元，期初为730,425,321.08元[46][48] - 公司持有广东华欣环保科技有限公司49%股权，采用权益法进行会计处理；期末资产合计277,936,663.51元，期初为292,481,945.76元；负债合计125,229,721.87元，期初为150,083,074.21元；本期营业收入348,761,656.31元，上期为178,954,443.68元；净利润8,771,131.51元，上期为1,314,423.27元[46][51] - 公司持有广东宝氢科技有限公司49%股权，采用权益法进行会计处理[46] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为284,625，占比0.01%；无限售条件股份数量为2,423,558,565，占比99.99%；股份总数为2,423,843,190，占比100.00%。本次变动后有限售条件股份数量不变，无限售条件股份数量为2,423,560,965，股份总数为2,423,845,590，占比均不变[54] 股票期权激励计划情况 - 2021年12月27日，公司第八届董事会2021年第十次临时会议审议通过《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》[55] 股东持股情况 - 宝武集团中南钢铁有限公司持股1283512890股，持股比例52.95%[57] - 香港中央结算有限公司持股37662286股，持股比例1.55%，报告期内减少59608187股[57] - 夏重阳持股21460000股，持股比例0.89%，报告期内增加12140000股[57] 财务数据关键指标变化（2023年1月1日 - 6月30日） - 2023年6月30日货币资金为2044947808.06元，1月1日为717343554.30元[80] - 2023年6月30日应收账款为65701593.38元，1月1日为21639695.13元[80] - 2023年6月30日应收款项融资为506903850.51元，1月1日为607644911.89元[80] - 2023年6月30日存货为1676209044.61元，1月1日为2063857392.01元[80] - 2023年6月30日一年内到期的非流动资产为241161250.00元，1月1日为518987500.00元[80] - 2023年6月30日流动资产合计为5082960013.54元，1月1日为4641991983.17元[80] - 2023年6月30日资产总计213.35亿元，较2023年1月1日的201.31亿元增长5.98%[88] - 2023年6月30日流动资产合计49.61亿元，较2023年1月1日的45.54亿元增长8.94%[88] - 2023年6月30日非流动资产合计163.74亿元，较2023年1月1日的155.78亿元增长5.11%[88] - 2023年6月30日负债合计122.52亿元，较2023年1月1日的109.41亿元增长11.99%[90] - 2023年6月30日流动负债合计101.77亿元，较2023年1月1日的88.78亿元增长14.63%[90] - 2023年6月30日非流动负债合计20.75亿元，较2023年1月1日的20.63亿元增长0.60%[90] - 2023年6月30日所有者权益合计90.83亿元，较2023年1月1日的91.90亿元下降1.17%[90] 合营企业财务指标变化 - 合营企业营业收入从14.64亿元增长至17.84亿元，增幅21.96%[95] - 合营企业净利润亏损从1.05亿元收窄至0.54亿元，收窄48.24%[95] - 合营企业财务费用从0.07亿元增长至0.075亿元，增幅12.05%[95] 广东宝氢科技有限公司财务数据 - 广东宝氢科技有限公司期末流动资产28,942,670.65元，期初27,345,695.64元；期末非流动资产129,012,486.14元，期初124,581,543.35元；期末资产合计157,955,156.79元，期初151,927,238.99元[99] - 广东宝氢科技有限公司期末流动负债26,311,135.10元，期初24,778,723.35元；期末非流动负债42,014,699.57元，期初40,309,889.34元；期末负债合计68,325,834.67元，期初65,088,612.69元[99] - 广东宝氢科技有限公司期末归属于母公司股东权益89,629,322.12元，期初86,838,626.30元；按持股比例计算的净资产份额期末43,918,367.84元，期初42,550,926.89元[99] - 广东宝氢科技有限公司本期营业收入118,143,337.37元，上期42,030,479.71元；本期净利润1,485,582.99元，上期3,753,640.28元；综合收益总额本期1,485,582.99元，上期3,753,640.28元[99] 金融资产与负债情况 - 资产负债表日，公司以摊余成本计量的金融资产合计2,364,309,619.38元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产545,695,329.51元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,142,761.47元，总计2,915,147,710.36元[105] - 期初，公司以摊余成本计量的金融资产合计1,299,304,320.37元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产607,644,911.89元，总计1,906,949,232.26元[109] - 期初，公司金融负债以摊余成本计量的短期借款580,511,808.82元、应付票据2,948,100,631.37元、应付账款4,112,368,169.10元等，合计9,274,215,768.66元[109][112] 风险管理情况 - 公司从事风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响，使股东及其他权益投资者利益最大化[104] - 2023年6月30日，公司最大信用风险敞口来自合同另一方未履行义务致金融资产损失及财务担保[113] - 公司成立小组确定信用额度、审批信用并监控，资产负债表日审核应收款回收情况计提坏账准备，降低信用风险[113] 公允价值计量情况 - 持续公允价值计量中，应收款项融资期末公允价值为506,903,850.51元，交易性金融资产为5,142,761.47元，其他权益工具投资为38,791,479.00元[118] 负债与所有者权益合计情况 - 一年内到期的非流动负债为18,083,162.15元，其他流动负债为166,144,498.32元，流动负债合计为10,210,984,171.13元[123] - 长期借款为1,463,075,689.31元，租赁负债为337,341,932.27元，非流动负债合计为2,126,033,981.22元[123] - 负债合计为12,337,018,152.35元，所有者权益合计为9,086,607,482.99元[123] 半年度经营业绩指标变化 - 2023年半年度营业总收入为19,598,809,038.30元，2022年半年度为17,857,695,454.57元[131] - 2023年半年度营业总成本为19,628,284,054.13元，2022年半年度为17,549,256,616.80元[131] - 2023年半年度研发费用为315,703,663.60元，2022年半年度为238,882,748.46元[131] - 2023年半年度财务费用为5,323,532.11元，2022年半年度为34,771,621

2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）证 券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 2 适用范围 本制度适用于公司及公司子公司。 3 定义及管理原则 3.1 定义 本制度所称证券投资， 是指在国家政策允许的范围内，公 司及公司控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前 提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有 选择地投资有价证券的行为。 广东中南钢铁股份有限公司 证券投资内部控制制度 共 7 页 第 1 页 具体包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列 情形除外：作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； 固定收益 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-40 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 8 月 11 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）本公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日 在广州宝地广场 2929 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议表决，作出如下决议： 第 1 页 共 2 页 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公 司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 （六）以 3 票同意，0 ...

1 广东中南钢铁股份有限公司 2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | 广东中南钢铁股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度1-6月占用累计 发生金额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资 金的利息（如有） | 2023年度1-6月偿 还累计发生额 | | 2023年6月30日占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | 前大股东及其附 | ...