证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-003 浙江震元股份有限公司 关于子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股 引入战略投资者进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1 过《关于确认全资子公司震元医药增资对象的议案》，确认由华润医药商业对震元 医药进行增资。 以上内容详见公司分别于 2024 年 11 月 19 日、12 月 25 日在巨潮资讯网披露 的相关公告。 为进一步优化公司资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求； 为依托国内头部医药批发企业的品牌、资金、上下游合作商及数字化运营经验等 资源，实现优势互补、强强联合、多层次业务融合发展，提升公司医药批发板块 的市场竞争力；公司实施了"全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股 引入战略投资者"的事宜。 2024 年 11 月 18 日，公司召开十一届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通 过《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的议 案》，决定在绍兴市产权交易有限公司（浙江产权交易所绍 ...

2024年业绩情况 - 2024年业绩同向下降，归属于上市公司股东的净利润为2612.56 - 3657.59万元，较上年同期下降55.2% - 68%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2033.52 - 2846.93万元，较上年同期下降63.6% - 74%[3] - 2024年基本每股收益为0.08 - 0.11元/股，上年同期为0.24元/股[3] 公司业务布局与发展 - 公司聚焦医药工业板块，积极布局合成生物项目，增加研发投入[5] 业务影响因素 - 受医药集采、医保控费等因素影响，公司医药批发业务规模收缩，销售毛利下降[5] - 受医保控费等因素影响，医药零售板块高毛利类产品销售下滑，毛利额同比下滑[6] 财务风险因素 - 因医院回款慢，2024年应收账款余额增加，信用减值较上年增加[6] - 2024年公司新增银行借款，带来财务费用增加影响利润[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年度报告披露为准[7]

华润医药收购震元医药股权案 - 华润医药商业集团有限公司通过现金增资方式收购震元医药51%股权 交易金额为1.1986亿元 增资价格为1.439517元/元注册资本 [3] - 交易前浙江震元持有震元医药100%股权 交易后华润医商持股51% 浙江震元持股49% 华润医商获得单独控制权 [3][4] - 浙江震元放弃优先认购权 震元医药将不再纳入其合并财务报表范围 [4] 交易背景与目的 - 浙江震元引入华润医药商业作为战略投资者 旨在优化资源配置 提升市场竞争力 满足业务发展需求 [4] - 通过业务整合与合作 提升震元医药盈利能力 加速业务结构转型 [4] 交易双方概况 - 华润医商最终控制人为中国华润有限公司 业务聚焦大健康领域 涵盖药品生产、批发与零售 [4] - 震元医药最终控制人为绍兴市交通投资集团有限公司 业务涉及工程建设、公共交通、生命健康等领域 [4] - 2023年华润医商在国内药品批发市场份额为5-10% 震元医药市场份额为0-5% 合并后合计份额仍为5-10% [4]

担保情况 - 为震元生物担保额度从1.9亿增至3.5亿[4][5] - 审议生效担保额度8亿，占2023年经审计净资产40.49%[12] - 实际担保额度7.09亿，占2023年经审计净资产35.88%[12] - 担保期限五年，保证责任期间有规定[4][10][11] 震元生物财务 - 2024年9月30日资产36,652.81万元等[7] - 2024年1 - 9月营收17.28万元等[7] - 2023年营收102.47万元等[7] 震元生物其他 - 注册资本3亿元[6]

担保情况 - 12个月内累计为震元医药担保不超4.5亿，单笔不超5000万[4] - 为震元医药多笔银行债务提供担保[3][6][7][8] - 审议生效担保额度8亿，占2023年经审计净资产40.49%[15] - 实际担保额度7.09亿，占2023年经审计净资产35.88%[15] 震元医药数据 - 2024年9月30日资产6.61亿，负债6.01亿，净资产5829万[11] - 2024年1 - 9月营收9.58亿，利润总额 - 1348万，净利润 - 1246万[11] - 注册资本8000万[10] 其他 - 公司及控股子公司无对外担保（子公司除外）[15] - 无为股东等关联方担保情况[15] - 无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保[15]

市场扩张和并购 - 华润医药商业对震元医药增资金额为11986.18235万元，增资价格为1.439517元/元注册资本[3][5][9] - 震元医药拟增加注册资本8326.5306万元，增资后注册资本变更为16326.5306万元[5][9] - 增资完成后华润医药商业持有震元医药51%股权，公司持有49%股权[3][5] - 公司持有震元医药股权将从100%降至49%[16] 业绩总结 - 2023年度公司药品及医疗器械等批发业务收入规模为183,607.17万元[16] - 本次增资完成后公司合并报表将减少前述批发业务收入[16] 其他信息 - 震元医药以2024年5月31日为基准日的资产评估值为11516.13万元[9] - 每个会计年度运行完毕后，甲方与丙方有权要求目标公司分配利润，金额合计不低于未分配利润的50%，但分配后目标公司合并资产负债率不得高于75%[13] - 2024年11月18日，公司召开十一届董事会2024年第四次临时会议，审议通过对震元医药增资扩股议案[4] - 2024年12月24日，公司召开十一届董事会2024年第六次临时会议，确认由华润医药商业对震元医药增资[6] - 华润医药商业注册资本为1964653.135761万元[7] - 本次增资完成后，自2024年6月1日至增资完成日期间目标公司产生的损益，由新老股东按持股比例承担或享有[11] - 本次增资完成后，目标公司董事会甲方占3席，丙方占2席，董事长及法定代表人由甲方委派董事担任[12] - 本次交易需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查[17] - 震元医药增资扩股引入战略投资者审查存在未获通过风险[18] - 本次增资扩股事项存在无法顺利完成的风险[18]

会议安排 - 浙江震元第十一届董事会2024年第六次临时会议12月20日发通知，12月24日召开[2] - 会议应出席董事12人，实际出席12人[2] 议案审议 - 审议通过《关于确认全资子公司震元医药增资对象的议案》[3] - 表决结果12票同意，0票反对，0票弃权[3]

浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2024-060 （一）担保基本情况 2024年12月9日，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江绍兴瑞 丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行（以下简称"瑞丰银行镜湖支行"）签订 了最高额保证合同（合同编号：8911320240025817），就全资子公司绍兴震元医 药有限责任公司（以下简称"震元医药"）向瑞丰银行镜湖支行申请的人民币 4,900万元整（肆仟玖佰万元整）贷款提供连带保证责任。 （二）本次担保事项履行的审议程序 公司分别召开第十一届董事会2023年第一次临时会议、十一届四次董事会、 2024年第一次临时股东大会以及十一届五次董事会、2024年第二次临时股东大会， 审议通过为全资子公司震元医药担保的相关议案，同意公司为震元医药提供信用 担保，12个月 ...

融资进展 - 公司2024年11月14日收到深交所《审核问询函》[2] - 会同中介机构回复问询并更新申请文件[2] - 向特定对象发行股票需通过审核并获注册[3] - 发行能否通过审核及获批时间不确定[3] 公告信息 - 公告发布于2024年12月5日[4]

公司基本信息 - 公司1993年4月2日成立，1997年4月10日在深交所上市，注册资本33,412.3286万元[8] - 有限售条件流通股5,215.75万股，占比15.61%；无限售条件流通股28,196.58万股，占比84.39%；股份总数33,412.33万股[12] 股东持股 - 截至2024年9月30日，震元健康集团持股83,300,474股，持股比例24.93% [13] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股95,276,103股，持股比例28.52% [14] 筹资与分配 - 1997年3月首发股票筹资净额10,742.50万元，2000年11月配股筹资净额20,230.07万元，2012年11月非公开发行股票筹资净额51,105.00万元[15] - 首发后累计分配现金股利20,830.63万元[15] 财务数据 - 2024年9月30日资产合计326,697.05万元，2023年末为293,907.92万元[16] - 2024年1 - 9月营业收入285,162.44万元，2023年度为410,637.16万元[17] - 2024年1 - 9月净利润4,501.79万元，2023年度为8,497.64万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,719.34万元，2023年度为9,081.99万元[20] - 2024年9月30日流动比率1.97倍，2023年末为2.40倍[22] - 2024年9月30日资产负债率39.57%，2023年末为31.99%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率4.27次，2023年度为5.76次[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.13元，2023年度为0.24元[22] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率2.20%，2023年度为4.19%[22] 向特定对象发行股票 - 2024年4 - 7月完成发行相关会议审议与批复[27][31] - 发行股票种类为A股，每股面值1元，对象不超过35名，拟募资不超49,500万元[34][38][40] - 募集资金用于生物与原料药项目[38] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价85%，发行后6个月内不得转让[43] - 发行股票数量不超总股本25%，即不超83,530,821股[46] 风险提示 - 面临医药政策、市场竞争、原材料价格波动等风险[49][50][51] - 发行有失败、募资不足风险，募投项目有投资、周期、效益等风险[55][56] - 布局氨基酸业务、新增产能有业绩影响风险[57][59] 业务进展 - 募投项目处于建设环节，预计资质申请风险低[66][67] - 子公司同源健康互联网诊疗服务内部测试与试运营，无收入与纠纷[67] - 公司及子公司医疗器械业务合规，无纠纷[67] 业绩情况 - 2021 - 2024年9月营收和净利润有波动，2024年1 - 9月营收和净利润同比降8.61%和37.66%[65]