会议信息 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年12月9日通讯召开[3] - 会议通知于2024年12月6日邮件送达[3] - 应参加表决董事8人，实际8人参加[3] 议案审议 - 审议通过提名刘竹萌为非独立董事候选人议案，8票同意[4] - 该议案需提交2024年第五次临时股东大会审议[4] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案，8票同意[4][5] 股东大会安排 - 2024年第五次临时股东大会定于2024年12月26日召开[4]

公司决策 - 2024年11月13日公司审议通过清算注销参股公司炼石航云的议案[3] 参股公司情况 - 炼石航云2020年10月成立，注册资本5000万元，实缴0万元[4] - 公司对其认缴出资1250万元，出资比例25%[5] 注销影响 - 注销利于公司聚焦主业，提升运营效率[8] - 注销后公司合并报表范围不变，不影响财务状况[8]

会议情况 - 第十一届董事会第十一次会议于2024年11月13日通讯表决召开[3] - 会议通知及资料11月11日邮件送达相关人员[3] - 应到9名董事实到9名参与表决[3] 决议事项 - 通过《关于清算注销参股公司的议案》[4] - 同意对炼石航云科技发展有限责任公司清算、注销[4] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[4]

管理职能 - 公司对控股 50％以上或能实际控制的子公司行使管理职能[2] - 派出的董事、监事人数应占子公司董事会、监事会成员的二分之一以上[7] - 子公司董事长应由公司委派或推荐的人选担任[7] 信息报送 - 子公司作出决议后 2 个工作日内报送相关会议决议及纪要[9] - 子公司总经理每年编制年度工作报告及下一年度经营计划[11] - 子公司总经理及时汇报经营管理情况并提交上月财务报表[12] 财务与审计 - 子公司遵守公司统一财务管理政策和会计制度[13] - 子公司每年提供公司统一聘请事务所的审计报告[14] 投资与担保 - 子公司未经批准不得提供对外担保或互相担保[15] - 子公司投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[17] - 子公司投资事前有立项、可研、评审等环节[17] 其他事项 - 子公司及时报告重大信息并保密[20][21] - 子公司发生关联交易应报告并履行审批义务[21] - 子公司完善合规管理体系，加强重点领域监控[23] - 公司对委派的董事、监事进行考核并奖惩[28] - 制度自董事会审议通过之日起实施[31]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.17亿元，同比增长23.24%；年初至报告期末为12.86亿元，同比增长23.33%[2] - 营业总收入本期为12.8638564409亿美元，上期为10.4300665865亿美元，同比增长23.33%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7503.64万元，同比增长29.15%；年初至报告期末为 -2.08亿元，同比增长22.46%[2] - 净利润本期净亏损2.0933042045亿美元，上期净亏损2.6907560512亿美元，亏损幅度收窄22.20%[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9175.22万元，同比增长135.62%[2] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为15.03亿元，上期为11.22亿元；收到税费返还本期为6723.26万元，上期为2487.62万元；收到其他与经营活动有关现金本期为7709.62万元，上期为5824.13万元[16] - 经营活动现金流入小计本期为16.47亿元，上期为12.05亿元；现金流出小计本期为15.56亿元，上期为14.62亿元；产生的现金流量净额本期为9175.22万元，上期为 - 2.58亿元[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产33.57亿元，较上年度末减少11.71%；归属于上市公司股东的所有者权益为2.07亿元，较上年度末减少51.58%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额96,860,288.79元，期初余额719,496,346.83元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额469,351,687.12元，期初余额418,645,438.23元[11] - 2024年9月30日存货期末余额561,171,376.81元，期初余额472,102,560.35元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,250,667,437.74元，期初余额1,706,700,152.38元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额2,106,639,883.57元，期初余额2,095,820,118.59元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额3,357,307,321.31元，期初余额3,802,520,270.97元[11] - 流动负债合计本期为19.3682194393亿美元，上期为23.7012868619亿美元，同比下降18.20%[12] - 非流动负债合计本期为12.0858768498亿美元，上期为10.1490903546亿美元，同比增长19.08%[12] - 负债合计本期为31.4540962891亿美元，上期为33.8503772165亿美元，同比下降7.08%[12] - 所有者权益合计本期为2.1189769240亿美元，上期为4.1748254932亿美元，同比下降49.24%[12] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较年初减少86.54%，因上年末募集资金至报告期使用完毕[5] - 衍生金融资产较年初增长258.76%，因本期现金流量套期工具增加[5] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末同比增长80.78%，主要因上期转回以前年度计提的质量索赔费用[5] - 研发费用年初至报告期末同比增长39.69%，因本期航宇研制新产品投入增加[5] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长39.26%，因本期固定资产投资较上期减少[6] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额本期为1359.65万元，上期为112.32万元；收到其他与投资活动有关现金上期为685.15万元[16][17] - 投资活动现金流入小计本期为1359.65万元，上期为797.47万元；现金流出小计本期为1.03亿元，上期为1.54亿元；产生的现金流量净额本期为 - 8896.08万元，上期为 - 1.46亿元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降198.62%，因本期取得借款减少，部分借款展期及受限冻结保证金到期[6] - 筹资活动取得借款收到现金本期为9.10亿元，上期为29.09亿元；收到其他与筹资活动有关现金本期为1.97亿元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为11.07亿元，上期为29.09亿元；现金流出小计本期为15.21亿元，上期为24.88亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.15亿元，上期为4.20亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,120名[7] - 四川发展航空产业投资集团有限公司持股比例23.08%，持股数量201,484,817股[7] - 张政持股比例12.33%，持股数量107,626,174股，其中质押107,626,174股[7] 借款与担保情况 - 公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超3.33亿元，年利率4%，张政为借款总金额的24.1%提供连带责任保证[9] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.2382，上期为 -0.3994，亏损幅度收窄40.36%[15] - 稀释每股收益本期为 -0.2382，上期为 -0.3994，亏损幅度收窄40.36%[15] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为 -2.2208485692亿美元，上期为 -2.8011605872亿美元，亏损幅度收窄20.71%[15] 汇率变动与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2953.04万元，上期为 - 2389.50万元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.82亿元，上期为 - 747.09万元[17] - 期初现金及现金等价物余额本期为4.78亿元，上期为4204.46万元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为9571.42万元，上期为3457.37万元[17]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年10月29日召开[3] - 会议通知及资料于2024年10月25日送达[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 表决结果 - 2024年第三季度报告表决：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《对外提供财务资助管理制度（试行）》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《委托理财管理制度（试行）》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《控股子公司管理制度》修订议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[7]

委托理财制度 - 委托理财管理制度于2024年10月29日经第十一届董事会第十次会议通过[1] 额度与审议 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露[8] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东大会审议[8] 期限与管理 - 额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超委托理财额度[8] - 财务管理部为委托理财日常管理部门[10] 信息与风控 - 资本运营部负责委托理财业务信息披露工作[11] - 风控合规部负责法律协助等，按半年度向审计委员会汇报[10] 操作与应对 - 委托理财应选合格专业金融机构并签订协议[12] - 财务管理部发现不利因素应及时上报并采取措施[14] - 委托理财特定情形下公司应及时披露进展和应对措施[15]

财务资助决策 - 对外资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意并决议[4] - 四种情形经董事会审议后还需提交股东大会[5] 资助对象限制 - 不得为关联法人和自然人提供资助[6] 资助相关要求 - 为控股、参股公司资助，其他股东原则上按比例提供[6] - 提供资助应签署协议，逾期未收回不得追加[6] 信息披露 - 及时披露资助信息及被资助对象到期未还款等情形[4][8] 监督与追责 - 风控合规部至少每半年检查资助事项并提交报告[11] - 违规造成损失追究相关人员责任[13]

市场扩张和并购 - 2023年9月27日公司决定对航旭装备增资3100万元，注册资本增至5200万元[1] - 增资完成后公司持有航旭装备65.96%股权，西安大展持有34.04%股权[1] - 2024年9月13日航旭装备完成注册变更登记，注册资本由2100万元增至5200万元[2]

会议信息 - 炼石航空第十一届监事会第五次会议9月10日通知、9月13日召开[3] - 应到实到监事均为三人，推举傅若雪主持[3] 选举结果 - 傅若雪当选监事会主席，任期至本届届满[4] - 选举议案同意3票，反对0票，弃权0票[4] 人员信息 - 傅若雪1973年8月生，会计学本科、高级会计师[7] - 2016年4月起任派驻企业专职监事，现担任17家[7][8] - 傅若雪未持股，符合监事任职要求[9]