募投项目 - 募投项目包括年产30万吨电石技改工程、热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电、氯碱和树脂分公司污水零排技改项目[6] - 项目二总装机容量29.65MWp，2024年1 - 6月发电成本0.10元/度，发电量3397.88万度，占公司总用电量2.93%[11] - 项目三尚处于建设阶段[14] - 基于谨慎性，不再对募投项目进行效益测算[13][16] 生产数据 - 报告期内，公司生产PVC单位电石耗用量分别为1.39吨、1.38吨、1.37吨和1.35吨[7] - 2024年1 - 6月，自用电石17.67万吨，占比92.23%；外销电石1.49万吨，占比7.77%[8] - 报告期内，PVC及E - PVC合并计算的产能利用率分别为92.77%、89.62%、79.50%和102.77%[9] - 假设PVC及E - PVC合并产能利用率为80%、90%和100%，自用电石数量占电石总产能比例分别为68.34%、76.89%和85.43%[9] - 2024年1 - 6月PVC、E - PVC、烧碱产能利用率分别为100.09%、117.50%和94.57%，产销率分别为100.91%、100.85%和91.64%[37] 成本节约 - 2024年1 - 6月公司测算因项目一节约电费约5000.00万元[14] - 2024年1 - 6月项目二已发电约2400.00万度，较外购电节约电费约900.00万元[14] 客户与供应商 - 报告期内部分大客户及供应商存在参保人数过少、成立或合作时间短的情况[17] - 2023年公司对上海上鳌贸易、上海康尼格供应链营业收入为40004.71万元[22] - 2023年公司对浙江玄德供应链营业收入为12917.28万元[22] - 2023年公司对江苏远尊新材料营业收入为11167.72万元[22] - 2023年发行人向宁夏宝盛泰商贸采购金额为18910.43万元[23] - 2020 - 2023年发行人与江苏远柯化工品交易金额分别为24697.36万元、36871.22万元、9544.41万元和0万元[24] 财务状况 - 公司最近两年经营活动产生的现金流量净额分别为-16158.36万元和-59637.32万元[31] - 截至2024年6月末，公司货币资金余额由2021年初的4.79亿元下降至0.10亿元[32] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元，占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[32] - 2024年上半年公司营运资金缺口约6500万元，假设未来1年经营情况不变，缺口约为1.3亿元[35] - 截至2024年6月末，公司货币资金和银行承兑汇票余额合计37111.70万元，尚未使用的银行授信额度67433.71万元[36] - 截至2024年6月末，未来1年内公司需偿还银行贷款本金或支付票据兑付款约44705.22万元[36] - 截至2024年6月末存货规模为13349.72万元，2024年6月末应收账款余额为3065.79万元[37] - 2024年1 - 6月，公司净亏损同比减少58.54%[37] 财务公司业务 - 报告期各期末公司在集团财务公司存放金额分别为59,052.93万元、43,979.12万元、2,307.77万元和372.32万元，占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%和35.93%[38][40] - 财务公司吸收公司存款每日余额不高于16亿元，存款利率不低于国内主要商业银行同种类存款服务利率[38] - 报告期内公司在财务公司存款不存在质押情形[39] - 财务公司向公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函合计每日余额不超过30亿元，贷款利率原则上不高于国内主要商业银行同种类贷款服务利率[40][41] - 2024年1 - 6月公司与财务公司签订借款合同，贷款金额为20,000.00万元，贷款利率为2.30%[41][42] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额为3,105.16亿元，所有者权益为347.35亿元，1 - 6月累计实现营业收入23.29亿元，利润总额19.48亿元，税后净利润15.19亿元[43] - 2024年6月30日财务公司资本充足率为12.75%，流动性比例为40.48%，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例为74.01%等多项风险指标符合要求[43][44] - 公司能够自主支配在财务公司的存款贷款，不存在资金使用受限情形[45] - 公司不存在资金、资产被控股股东等关联方非经营性占用情况，与财务公司关联存贷款等金融业务无风险问题[46][47] - 公司已解除与财务公司的资金自动归集事项[48] 审计与核查 - 上会会计师认为公司于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[50] - 立信会计师认为公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[51] - 立信会计师认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[51] - 保荐人核查程序包括查阅银行授信协议及贷款合同等多项内容[52] - 保荐人认为公司资金、银行授信可满足日常营运及偿还借款本息需求，流动性风险可控[54] - 保荐人认为发行人能自主支配存款，无资金使用受限情形，无损害上市公司利益情况[54] - 保荐人认为发行人已建立健全货币资金管理相关内部控制制度，执行有效[54] 其他 - 发行人董事长确认审核问询函回复无虚假记载等问题并承担法律责任[59] - 保荐代表人对审核问询函回复签字[62] - 中信建投证券法定代表人确认问询意见回复报告无虚假记载等问题并承担法律责任[65]

公司运营 - 国浩律师事务所指派柳向阳等律师担任公司向特定对象发行股票特聘专项法律顾问[7] - 公司于2024年9月12日收到深交所第二轮审核问询函[9] 参保人数 - 上海上鳌贸易2022年参保人数6人[18] - 上海康尼格供应链2022年参保人数3人[18] - 厦门建发化工2023年参保人数48人[18] - 江苏远尊新材料2023年参保人数3人[18] - 浙江玄德供应链2022年参保人数未披露、2023年25人[18] - 江苏远柯化工品2022年参保人数1人[18] - 青岛和盛佳泽国际2023年参保人数0人[18] 业绩数据 - 上海上鳌贸易与上海康尼格供应链2023年末资产规模合计约6800万元，2023年营业收入合计约16.1亿元[19] - 浙江玄德供应链及关联公司2023年营业额约为70 - 80亿元，运营贷余额约4亿元[20] - 2021年江苏远柯化工品营业收入约5亿元，资产规模约1000万元[20] - 江苏远尊新材料2023年销售额约3亿元，自有资金规模1000余万元[20] - 青岛崭新化工与青岛和盛佳泽国际2023年营业收入合计约5亿元，资产规模近1亿元[21] - 淄博浩源塑业2023年营业收入约2.2亿元，运营资金规模约4000万元[21] - 发行人2023年对上海上鳌贸易、上海康尼格供应链营业收入为40004.71万元[19] - 发行人2023年对浙江玄德供应链营业收入为12917.28万元[20] - 发行人2021年与江苏远柯化工品交易金额为36871.22万元[20] - 发行人2023年对江苏远尊新材料营业收入为11167.72万元[20] - 宁夏宝盛泰商贸2023年销售额约为10亿元，资产规模约2亿元，员工约20人[22] - 2023年发行人向宁夏宝盛泰商贸采购金额为18910.43万元[22] - 2020 - 2023年江苏远柯化工品与发行人的交易金额分别为24697.36万元、36871.22万元、9544.41万元和0.00万元[22] 客户参保 - 中盐化工部分客户参保人数：湖北周昌正信物资供应有限公司等分别为5、11、0、0、10、0人[24] - 中泰化学部分客户参保人数：贵州钦源化工有限公司等分别为5、0、8人[24] - 亚星化学部分客户参保人数：潍坊云和润新材料有限公司等分别为0、1人[24] - 湖北宜化客户厦门市兴昌晶化工有限公司参保人数为1人[24] - 镇洋发展部分客户及供应商参保人数：浙江金贸通供应链管理有限公司等分别为12、3、5、4、0、13、0、0、4、0人[25] - 新疆天业部分客户及供应商参保人数：广州市博速塑胶有限公司等分别为0、0、10、0、0人[25] - 海湾化学部分客户及供应商参保人数：见龙投资有限公司等分别为4、0人[25] 财务状况 - 公司最近两年经营活动现金流量净额分别为-16158.36万元和-59637.32万元[29] - 截至2024年6月末，公司货币资金余额从2021年初的4.79亿元降至0.10亿元[29] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元[29] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[29] 制度建设 - 公司制定了《财务管理制度》等货币资金管理相关内部控制制度[31] - 公司制定了《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》[31] 审计意见 - 上会会计师事务所认为公司2021年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[32] - 立信会计师事务所认为公司2022年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[32] - 立信会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[33] - 律师核查认为公司已建立健全货币资金管理相关内部控制制度且执行有效[36]

生产数据 - 报告期内公司生产PVC单位电石耗用量分别为1.39吨、1.38吨、1.37吨和1.35吨[5][68] - 2024年1 - 6月，自用电石17.67万吨，占比92.23%，外销电石1.49万吨，占比7.77%[7][69][70] - 报告期内，PVC及E - PVC合并产能利用率分别为92.77%、89.62%、79.50%和102.77%[8][71] - 假设PVC及E - PVC合并产能利用率为80%、90%和100%，自用电石数量占电石总产能比例分别为68.34%、76.89%和85.43%[8][71] - 2024年1 - 6月PVC、E - PVC、烧碱产能利用率分别为100.09%、117.50%和94.57%，产销率分别为100.91%、100.85%和91.64%[37][100] 项目情况 - 募投项目包括年产30万吨电石技改工程、热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电、氯碱和树脂分公司污水零排技改项目[4][66] - 项目二总装机容量29.65MWp，2023年11月投产，2024年1 - 6月发电成本0.10元/度[10][73] - 2024年1 - 6月，分布式光伏发电量3397.88万度，占公司总用电量115867.30万度的2.93%[10][73] - 2024年1 - 6月公司测算因项目一节约电费约5000.00万元，项目二节约电费约900.00万元[14][76] - 基于谨慎性，不再对募投项目进行效益测算[13][75] 客户与供应商数据 - 2023年公司对上海上鳌贸易、上海康尼格供应链营业收入为40004.71万元[21][82] - 2023年公司对浙江玄德供应链营业收入为12917.28万元[21][84] - 2021年江苏远柯化工品与公司交易额为36871.22万元[21][84] - 2023年公司对江苏远尊新材料营业收入为11167.72万元[22][84] - 2023年公司对青岛崭新化工、青岛和盛佳泽国际营业收入为6860.74万元[22][84] - 2023年公司对淄博浩源塑业营业收入为3595.50万元[22][85] - 2023年公司向宁夏宝盛泰商贸采购金额为18910.43万元[22][85] 财务数据 - 公司最近两年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 16158.36万元和 - 59637.32万元[32][95] - 截至2024年6月末，公司货币资金余额由2021年初的4.79亿元下降至0.10亿元[32][95] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放的金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元，占当期末银行存款的比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[32][95] - 2024年上半年公司营运资金缺口约6500万元，假设未来1年经营情况不变，缺口约为1.3亿元[35][99] - 截至2024年6月末，公司货币资金和银行承兑汇票余额合计37111.70万元，未使用银行授信额度67433.71万元，未来1年内需偿还银行贷款本金或支付票据兑付款约44705.22万元[36][99] - 截至2024年6月末存货规模为13349.72万元，2024年6月末应收账款余额为3065.79万元[37][100] - 2024年1 - 6月公司净亏损同比减少58.54%[37][100] - 截至2024年7月末，公司有效的银行授信额度约13.96亿元，其中尚未使用的银行授信6.74亿元[39][100] - 报告期各期末，公司在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元和372.32万元，占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%和35.93%[40][101][102] - 2024年1 - 6月公司活期存款财务公司利率0.30%，基准利率0.35%；协定存款基准利率1.15%；半年期定期存款基准利率1.30%[42] - 2024年1 - 6月公司与财务公司签订《借款合同》，贷款金额为20000.00万元，贷款利率为2.30%[43][105][106] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额为3105.16亿元，所有者权益为347.35亿元，2024年1 - 6月累计实现营业收入23.29亿元，利润总额19.48亿元，税后净利润15.19亿元[45][107] - 截至2024年6月30日，财务公司资本充足率12.75%，流动性比例40.48%，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例74.01%等主要风险指标均符合规定要求[46][107] 其他 - 公司不存在资金、资产被控股股东等非经营性占用及利益受损情况[48][49] - 公司与财务公司资金自动归集事项已解除，自动划转限额为50万元人民币[50][110] - 公司制定了多项货币资金管理相关内部控制制度[51][110] - 上会会计师认为公司2021年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[53][54][112] - 立信会计师认为公司2022年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[54][112] - 立信会计师认为公司2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[54][113] - 核查程序包括查阅协议合同、访谈管理层、查阅制度文件等[55][115] - 公司资金和授信可满足日常营运及偿债需求，流动性风险可控[56][116] - 公司能自主支配存款，无资金使用受限及利益受损情况[57][116] - 公司制定了《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》[111] - 公司成立存贷款等金融风险处置领导小组[111] - 公司严格按照相关制度进行货币资金管理并得到有效执行[111]

业绩数据 - 上海上鳌与上海康尼格2023年末资产规模合计约6800万元，营收合计约16.1亿元[17] - 浙江玄德2023年营业额约70 - 80亿元，运营资金约4亿元，营收12917.28万元[18] - 江苏远柯2021年营收约5亿元，资产规模约1000万元，与发行人交易36871.22万元[18] - 江苏远尊2023年销售额约3亿元，自有资金1000余万元，营收11167.72万元[18] - 青岛崭新与青岛和盛佳泽2023年营收合计约5亿元，资产规模近1亿元[19] - 淄博浩源2023年营收约2.2亿元，运营资金约4000万元，营收3595.50万元[19] - 宁夏宝盛泰2023年销售额约10亿元，资产规模约2亿元[20] - 公司2023年向宁夏宝盛泰采购18910.43万元[20] - 江苏远柯2020 - 2023年与发行人交易分别为24697.36万元、36871.22万元、9544.41万元和0万元[20] - 公司最近两年经营活动现金流量净额分别为 - 16158.36万元和 - 59637.32万元[27] - 截至2024年6月末，公司货币资金余额从2021年初的4.79亿元降至0.10亿元[27] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元[27] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放金额占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[27] 用户数据 - 上海上鳌参保人数6人（2022年），截至问询回复员工15人，9人当地参保[16][17] - 上海康尼格参保人数3人（2022年），截至问询回复员工15人，9人当地参保[16][17] - 厦门建发化工参保人数48人（2023年）[16] - 江苏远尊参保人数3人（2023年），员工5人[16][18] - 浙江玄德参保人数25人（2023年），员工约100人[16][18] - 江苏远柯参保人数1人（2022年）[16] - 青岛和盛佳泽参保人数0人（2023年）[16] - 宁夏宝盛泰员工约20人[20] - 中盐化工部分客户参保人数分别为5、11、0、0、10、0人[22] - 中泰化学部分客户参保人数分别为5、0、8人[22] - 亚星化学部分客户参保人数分别为0、1人[22] - 湖北宜化部分客户参保人数为1人[22] - 镇洋发展部分客户及供应商参保人数分别为12、3、5、4、0、4、13、0人[23] - 新疆天业部分客户及供应商参保人数分别为0、6、10、0、0人[23] - 海湾化学部分客户参保人数分别为4、5人[23] 其他 - 发行人2024年9月12日收到深交所《审核问询函》[7] - 公司制定《财务管理制度》等货币资金管理内控制度[29] - 上会会计师认为公司2021年12月31日财务报告内控有效[30] - 立信会计师认为公司2022年12月31日财务报告内控有效[30] - 立信会计师认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[31] - 律师核查内控制度执行情况，认为公司内控制度健全且执行有效[32][34]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.13亿元，比上年同期减少12.39%；年初至报告期末营业收入13.76亿元，比上年同期增加11.36%[2] - 营业总收入为13.76亿元，较上期12.36亿元增长11.36%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.34亿元，增长24.78%；年初至报告期末为 - 2.58亿元，增长45.89%[2] - 净利润为 - 2.58亿元，较上期 - 4.77亿元亏损有所收窄[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产26.49亿元，比上年度末减少1.20%；归属于上市公司股东的所有者权益13.49亿元，比上年度末减少15.79%[2] - 资产总计为26.49亿元，较上期26.81亿元略有下降[15] 应收与应付款项情况 - 应收账款期末余额比期初增长234.12%，主要因应收产品售款增加；应付账款期末余额4.04亿元，比期初减少37.53%，因按合同支付部分工程款[6][7] - 2024年9月30日应收账款期末余额为44,343,535.68元，期初余额为13,271,818.96元 [14] - 应付账款为4.04亿元，较上期6.47亿元有所下降[15] 预收款项与应交税费情况 - 预收款项和合同负债期末余额合计6607.7万元，比期初增加88.89%，因预收产品销售款增加；应交税费期末余额623.1万元，比期初减少32.14%，因期末应交个人所得税减少[7] 费用情况 - 销售费用本期发生额272.94万元，同比减少77%，因调整运费列示至主营业务成本；管理费用本期发生额5694.44万元，同比减少36.01%，因人工成本及修理费减少[7][8] - 研发费用本期发生额231.29万元，同比增加201713.83%，因研发投入增加；财务费用本期发生额791.48万元，同比增加396.62%，因带息负债及利息费用增加[8] 投资收益与资产减值损失情况 - 投资收益本期发生额78.77万元，同比增加100%，因处置金融资产收益增加；资产减值损失本期发生额 - 3120.58万元，同比减少75.29%，因计提存货跌价准备减少[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额 - 4.14亿元，同比减少11.49%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额4.34亿元，同比增加862.36%，因取得借款收到的现金增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为646,502,580.39元，上期为293,369,073.48元[19] - 收到的税费返还本期为12,297,464.80元，上期为38,667,190.71元[20] - 经营活动现金流入小计本期为687,159,676.60元，上期为379,560,204.00元[20] - 经营活动现金流出小计本期为1,101,369,053.18元，上期为751,068,684.09元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 414,209,376.58元，上期为 - 371,508,480.09元[20] - 投资活动现金流入小计上期为592,394,500.00元[20] - 投资活动现金流出小计本期为11,997,659.49元，上期为124,117,397.75元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,997,659.49元，上期为468,277,102.25元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为645,013,873.92元，上期为50,000,000.00元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为434,468,639.63元，上期为45,146,151.92元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,752 [11] - 国能英力特能源化工集团股份有限公司持股比例为51.18%，持股数量为155,322,687 [11] - 国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金持股比例为0.68%，持股数量为2,067,700 [11] 其他资产项目情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为31,359,552.51元，期初余额为23,097,948.95元 [14] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为197,470,960.17元，期初余额为148,553,423.62元 [14] - 2024年9月30日预付款项期末余额为19,695,698.17元，期初余额为24,555,571.87元 [14] - 2024年9月30日存货期末余额为123,864,091.07元，期初余额为150,889,196.86元 [14] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为417,172,686.67元，期初余额为372,670,306.32元 [14] - 2024年9月30日固定资产期末余额为2,013,270,893.51元，期初余额为1,352,435,596.41元 [14] 负债情况 - 负债合计为13.01亿元，较上期10.80亿元有所上升[15] - 长期借款为2.79亿元，较上期1.83亿元有所增加[15] 营业成本与利润情况 - 营业总成本为15.97亿元，较上期15.97亿元基本持平[17] - 营业利润为 - 2.50亿元，较上期 - 4.37亿元亏损有所收窄[18] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.85元，较上期 - 1.57元亏损有所收窄[18] 开发支出情况 - 开发支出为1038.34万元，较上期194.62万元大幅增长[15]

担保管理 - 公司担保集中管理，子公司未经批准不得担保[4] - 为控股子公司超股比担保要求被担保人提供反担保[4] - 为关联方担保采取反担保措施[4] 决策机制 - 股东大会和董事会是担保决策和管理机构[6] - 党委会研究讨论是担保决策前置程序[7] 预算管理 - 担保业务实行年度预算管理，新增预算外需重审批[9] 审批条件 - 担保总额达净资产50%、总资产30%等情况需股东大会审批[13] 日常管理 - 财务产权部和专人负责，建担保业务台账[16] - 担保人每季度调查评估被担保人情况[16] 信息披露 - 证券与法律事务部按规定披露担保信息[19] 风险防范 - 反担保或防范措施须大于等于担保额[21] 责任追究 - 违反办法追究相关人员责任[24] 办法施行 - 本办法发布施行，原办法废止[25]

套期保值业务管理办法 - 套期保值业务管理办法于2024年10月29日经第九届董事会第三十三次会议审议通过[1] - 原《宁夏英力特化工股份有限公司期货套期保值管理办法》宁英化制度〔2024〕23号废止[37] 业务决策与职责分工 - 董事会是套期保值业务决策机构，决策前需取得集团公司核准资质和年度计划批复[5] - 公司总经理办公会负责批准年度计划内套期保值操作方案及重大事项[6] - 销售中心负责制定套期保值业务管理制度、年度计划及操作方案等[6] - 财务产权部负责套期保值业务资金使用管理等相关工作[6] - 证券与法律事务部负责套期保值业务风险管理等工作[7] - 审计部负责健全套期保值业务审计监督体系及开展审计监督[8] 业务规则 - 公司开展套期保值业务期货公司数量不超过四家[15] - 套期保值业务实行年度计划管理，年度计划经集团审批后执行，调整需重新审批[12] - 持仓时间一般不得超过12个月或实货合同规定的时间[20] 报告与档案管理 - 公司违规开展投机业务等重大情况应12小时内书面报告集团公司，突发或紧急事项先口头报告，2个工作日内补充书面报告[18] - 套期保值业务结束后5个工作日内将账户资金收回公司账户[20] - 每季度结束后十五日内完成套期保值业务报告和风险检查报告[27] - 上半年结束后二十日内完成套期保值业务报告和风险检查报告[27] - 每年度结束后三十日内完成套期保值业务报告和风险检查报告[27] - 公司应于每季度末随财务快报报送金融衍生业务季度报表及业务开展情况报告[27] - 公司开展套期保值业务期间实行每日报告制度[27] - 套期保值业务结束后一个月内将全部业务资料整理归档[32] - 公司对套期保值业务相关档案保存至少15年[32]

应付款项核销管理办法 - 办法适用于公司及所属各单位，涉及应付账款等[2][3] 部门职责 - 财务产权部牵头负责核销管理，各业务部门负责业务内管理[4] - 证券与法律事务部和审计部审核核销证据[5][6] 核销条件与证据 - 符合6种条件之一的应付款项可申请核销[7] - 核销需取得工商证明、法律文件等主要证据[8] 审批流程 - 业务部门取证后填写审批表并编制说明材料[10] - 内部审计部门核实并提处理意见[11] - 证券与法律事务核实并出具审核意见[12] - 财务产权部汇总意见，提交党委会等审议[11] 后续处理 - 财务产权部对核销事项账务处理并建账销案存管理台账[13]

ESG管理架构 - 公司制定ESG管理办法规范管理[2] - 董事会是ESG管理决策机构[9] - 董事会下设ESG委员会指导监督工作[9] - 经营层推动ESG管理工作落实[9] - 证券与法律事务部归口管理日常工作[9] - 各职能部门是执行主体[10] - 所属各单位是责任主体[10] 股东与职工权益 - 完善治理结构保障股东合法权益[11] - 制定稳定利润分配政策回报股东[12] - 依法保护职工合法权益完善人力制度[14] 产品与商业道德 - 提高产品质量和服务水平[17] - 敦促客户和供应商遵守道德[17] - 监控防范非法商业贿赂[17] - 妥善保管客户和供应商信息[17] 环保与社区责任 - 遵守环保法规推进绿色发展[18] - 优先使用清洁能源减少排放[18] - 检查监督环保政策实施[18] - 考虑社区利益参加公益活动[20] 信息披露 - 履行ESG职责并自愿披露报告[22] - 重大ESG事项及时披露信息[22]

股本情况 - 原发行前总股本304,610,502股，发行上限91,383,150股[1] - 经多次回购注销，现总股本303,486,737股，发行上限91,046,021股[3][5][6] 发行方案 - 向不超35名特定对象发行，含控股股东[1] - 2024年10月29日调整发行数量上限[6] - 若总股本或政策调整，发行及认购数量相应调整[2][3][4][6] 决策流程 - 2024年4、5月分别经董监事会、股东大会通过回购议案[4][5]