多元金融板块市场表现 - 多元金融板块整体走高 板块内多只个股出现显著上涨 [1] - 越秀资本涨幅超过8% 领涨板块 [1] - 中油资本 翠微股份 弘业期货 建元信托等公司涨幅居前 [1]

市值管理举措 - 公司制定市值管理办法并将市值考核指标纳入管理层年度业绩合同 [1] - 公司发布《"质量回报双提升"行动方案》从七个方面提出工作举措包括党建引领、产融结合、业务发展、风险防控、市值管理、信息披露和股东回报 [1] - 公司将综合运用多种市值管理工具并研究引入长期耐心资本以提升投资价值 [1]

战略体系与业务布局 - 确立"11445"战略体系 以产融结合国际知名、国内一流金融服务企业为愿景 着力实施创新、市场、服务、绿色四大战略 [1] - 昆仑银行推进产融战略布局 形成"上通下贷+线上线下"产融特色产品体系 [1][2] - 中油财务深耕司库服务与产业金融 在财务公司行业享有较高认可度 [2] - 昆仑金融租赁实施差异化、特色化、国际化战略 资产规模稳中有升且质量良好 [2] - 昆仑信托围绕能源化工产业链转型 建设国内一流能源信托公司 [2] - 专属保险强化保险保障支撑 为中国石油集团提供资产、责任及员工健康保险保障 [2] - 中意人寿坚持产业金融定位 围绕"五篇大文章"推动高质量发展 [2] 市值管理与资本运作 - 将市值考核指标纳入管理层年度业绩合同 [2] - 制定《质量回报双提升》行动方案 涵盖产融结合、风险防控、股东回报等七大举措 [2] - 研究引入长期耐心资本 综合运用多种市值管理工具 [3] - 少数股东权益金额较大 目前暂无收购部分股权的计划 [3] 数字人民币与合规管理 - 关于WDB领域坚持依法合规原则 目前无具体举措但持续跟踪政策研究 [3]

公司业务动态 - 中油资本所属企业昆仑信托通过股权投资项目布局机器人等高新技术领域 [2]

板块整体表现 - 多元金融板块较上一交易日下跌2.31% [1] - 上证指数下跌0.3%至3820.09点 深证成指下跌0.04%至13070.86点 [1] - 板块主力资金净流出7.47亿元 游资资金净流入1.2亿元 散户资金净流入6.27亿元 [2] 领涨个股表现 - 四川双马上涨3.6%至20.44元 成交量17.09万手 成交额3.46亿元 [1] - *ST仁东上涨2.87%至6.8元 成交量38.98万手 成交额2.64亿元 [1] - *ST熊猫上涨0.87%至8.15元 成交量2.13万手 成交额1741.18万元 [1] 领跌个股表现 - 建元信托下跌10.06%至3.22元 成交量426.37万手 成交额14.14亿元 [2] - 中油资本下跌4.5%至10.61元 成交量187.29万手 成交额20.15亿元 [2] - 南华期货下跌4.34%至20.93元 成交量10.71万手 成交额2.26亿元 [2] 资金流向特征 - 四川双马获主力净流入1535.66万元 占比4.43% [3] - 建元信托虽大幅下跌但未出现在资金流向前十名单 [2][3] - 渤海租赁获主力净流入436.06万元 但游资净流出1231.73万元 [3]

公司股价表现 - 9月18日股价下跌5.05%至10.91元/股 成交额28.10亿元 换手率2.00% 总市值1379.25亿元[1] 主营业务构成 - 利息收入占比87.91% 已赚保费占比5.90% 手续费及佣金收入占比4.13% 其他业务收入占比2.06%[1] - 公司为综合性金融业务平台 业务范围覆盖财务公司 银行 金融租赁 信托 保险 保险经纪 证券等多元领域[1] 机构持仓变动 - 易方达沪深300ETF二季度增持305.86万股 总持股达3212.05万股 占流通股比例0.25%[2] - 该基金当日浮亏约1862.99万元[2] 基金产品表现 - 易方达沪深300ETF最新规模2665.16亿元 今年以来收益18.21% 近一年收益47.59% 成立以来收益133.08%[2] - 基金经理余海燕管理规模3857.64亿元 任职最佳回报163.2% 庞亚平管理规模3148.65亿元 任职最佳回报82.69%[3]

信托概念板块整体表现 - 截至9月17日收盘，信托概念板块上涨1.92%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内13只股票上涨，其中中粮资本和建元信托涨停，江苏国信、中油资本、陕国投A分别上涨5.66%、5.32%、4.56% [1] - 华光环能、茂业商业、浦发银行跌幅居前，分别下跌2.41%、1.78%、1.52% [1] 板块资金流动情况 - 信托概念板块获主力资金净流入11.15亿元，其中12只股票获净流入，5只净流入超5000万元 [2] - 中粮资本主力资金净流入5.71亿元居首，中油资本、陕国投A、浙江东方分别净流入2.15亿元、1.50亿元、1.10亿元 [2] - 中粮资本、陕国投A、浙江东方主力资金净流入比率分别为21.06%、12.42%、10.73% [3] 个股资金数据明细 - 中粮资本换手率8.29%，主力资金净流入5.71亿元 [3] - 中油资本换手率2.84%，主力资金净流入2.15亿元 [3] - 陕国投A换手率6.10%，主力资金净流入1.50亿元 [3] - 浙江东方换手率4.69%，主力资金净流入1.10亿元 [3] - 五矿资本换手率3.37%，主力资金净流入6120.75万元 [3] - 浦发银行主力资金净流出3375.18万元，华光环能净流出3688.51万元 [4]

多元金融板块市场表现 - 多元金融板块整体呈现上涨态势 [1] - 中粮资本股价涨停 [1] - 建元信托早前已触及涨停板 [1] 相关个股跟涨情况 - 陕国投A 五矿资本 中油资本 国网英大 越秀资本等公司股价跟随上涨 [1]

核心观点 - 新疆振兴主题涵盖123家上市公司 经过初选后剩余14家具备竞争优势的企业 [1] - 主题投资应关注企业自身竞争优势 而非单纯依赖主题概念 [1] 公司筛选与覆盖范围 - 当前市场涉及新疆振兴主题公司共123家 包括A股122家 港股2家 其中AH重复上市1家 [3] - 宏赫三步骤初选后剩余14家公司进入深度研究范围 [1] 市值排名 - 总市值前三名：三一重工1790亿元 中油资本1408亿元 申万宏源1274亿元 [5] - 主题公司总市值数据以实际加权总市值计算 单位为人民币 [5] 营收与利润表现 - 营业收入三强：陕建股份 特变电工 中油工程 [7] - 主题公司营业收入中位数31.3亿元 平均值109亿元 [7] - 归母净利润三强：三一重工 申万宏源 龙源电力 [9] - 归母净利润中位数0.8亿元 平均值4.4亿元 [9] 交易活跃度 - 近一月日均成交金额前三：中油资本47亿元 供销大集20亿元 特变电工19亿元 [11] 盈利能力指标 - 毛利率中位数20.6% 采用近四季度滚动值(TTM)计算 [13] - 净利率中位数2.7% 同样采用TTM计算方式 [15] - ROE中位数0.0% A股采用未来3年机构一致预期均值 港股采用近四季滚动值 [17] 数据说明 - 所有财务数据来源为同花顺iFinD 数据日期为250912 [5] - AH重复上市公司显示A股财务数据 [5] - 毛利率和净利率取值均为近四季度滚动值(TTM) [13][15] - ROE计算方式区分A股和港股市场 [17]

股价表现与资金流向 - 9月15日盘中下跌2.06%至10.91元/股 成交额17.50亿元 换手率1.26% 总市值1379.25亿元 [1] - 主力资金净流出2.10亿元 特大单买入占比11.59% 卖出占比23.20% 大单买入占比21.12% 卖出占比21.50% [1] - 今年以来股价上涨61.08% 近5日涨1.96% 近20日涨23.42% 近60日涨50.63% [1] - 年内8次登上龙虎榜 最近9月2日净买入-1.84亿元 买入总额7.16亿元(占比13.60%) 卖出总额8.99亿元(占比17.09%) [1] 公司基本情况 - 位于北京市西城区 1996年10月上市 主营业务涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险等全方位金融业务 [2] - 收入构成：利息收入87.91% 已赚保费5.90% 手续费及佣金收入4.13% 其他业务2.06% [2] - 所属申万行业：非银金融-多元金融-金融控股 概念板块包括央企金控、中石化系、创投等 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入177.30亿元(同比减少8.93%) 归母净利润25.96亿元(同比减少14.74%) [2] - 股东户数20.90万(较上期增加16.64%) 人均流通股60487股(较上期减少14.27%) [2] - A股上市后累计派现151.15亿元 近三年累计派现44.37亿元 [3] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司持股9559.92万股(较上期减少1910.16万股) 位列第五大流通股东 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF持股4538.05万股(较上期增加390.07万股) 位列第八大流通股东 [3] - 易方达沪深300ETF持股3212.05万股(较上期增加305.86万股) 位列第九大流通股东 [3]