收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1209.2万元，同比下降19.90%[5] - 年初至报告期末营业收入4.18亿元，同比大幅增长687.56%[5] - 第三季度归属于上市公司股东净亏损3353.6万元，同比扩大1.36%[5] - 年初至报告期末净亏损9685.3万元，同比收窄17.41%[5] - 营业总收入同比增长687.5%至4.18亿元，上期为5310万元[19] - 营业亏损扩大至9172万元，同比增长11%[19] - 净利润亏损9685万元，较上年同期亏损1.17亿元收窄17.4%[19][20] - 基本每股收益-0.32元，较上年同期-0.39元改善17.9%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长32.88%，因加大营销推广力度[8] - 管理费用同比下降36.97%，因缩减管理开支[8] - 营业总成本同比增长247%至5.05亿元，上期为1.46亿元[19] - 所得税费用为-168万元，上年同期为支出39万元[19] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1.04亿元，同比增长115.09%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长115%至1.04亿元[22] - 投资活动现金流量净额同比下降99.9%至19.7万元[22][23] - 筹资活动现金流出2.21亿元，同比减少14.5%[23] - 期末现金余额2856万元，较期初减少68.4%[23] 资产和负债变动 - 总资产26.61亿元，较年初下降8.75%[5] - 货币资金较年初减少51.89%，主要因偿还到期融资款[8] - 其他应付款较年初增加58.79%，因控股股东财务资助款增加[8] - 公司货币资金从年初1.137亿元减少至5470.76万元，降幅达51.9%[15] - 存货从24.91亿元降至22.90亿元，减少8.1%[15] - 流动资产总额从27.28亿元降至24.77亿元，下降9.2%[15] - 合同负债从4.35亿元降至3.52亿元，减少19.1%[16] - 一年内到期非流动负债从8.41亿元降至6.78亿元，减少19.4%[16] - 未分配利润从3.84亿元降至2.88亿元，减少25.2%[17] - 归属于母公司所有者权益从8.63亿元降至7.67亿元，下降11.1%[17] 股东和股权相关 - 前十大股东中北京燕化联营开发有限公司持股3.55%共1062.08万股，其中149.08万股被冻结[11] - 股东刘文胜通过信用账户持有658.99万股，通过普通账户持有155.28万股，合计持股814.27万股占比2.72%[11] - 公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）提供无息财务资助，报告期内金额为1600万元，年初至报告期末累计6048万元[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.06亿元人民币，同比增长968.57%[21] - 公司实现营业收入406,128,900元，较上年同期增长968.57%[30] - 营业收入同比大幅增长968.57%至4.06亿元，主要由于中迪·花熙樾项目1、8、9楼完工交房确认收入[41][44] - 营业总收入同比增长968.3%至4.06亿元（2021年半年度：3800万元）[142] - 归属于上市公司股东的净利润为-6331.66万元人民币，同比减亏24.78%[21] - 公司利润总额为-63,166,600元，较上年同期减少24.78%[30] - 扣除非经常性损益的净利润为-5876.55万元人民币，同比减亏8.28%[21] - 净利润亏损收窄24.8%至-6332万元（2021年半年度：-8418万元）[142][143] - 基本每股收益为-0.21元/股，同比改善25.00%[21] - 基本每股收益改善至-0.21元（2021年半年度：-0.28元）[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增1,635.10%至3.92亿元，原因与收入增长一致[41] - 营业成本同比激增1635.2%至3.92亿元（2021年半年度：2258万元）[142] - 营业总成本增长371.8%至4.61亿元（2021年半年度：9773万元）[142] - 销售费用增长64.6%至1594万元（2021年半年度：969万元）[142] - 财务费用下降7.5%至3868万元（2021年半年度：4181万元）[142] 各条业务线表现 - 房地产行业营业收入为4.06亿元，同比增长1,635.16%[45][46] - 房地产行业营业成本为3.92亿元，同比增长1,868.44%[45][46] - 房地产行业毛利率为3.52%，同比下降11.44个百分点[45][46] - 租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益[103] - 报告期内不存在重大托管及承包业务[101][102] 项目销售与结算表现 - 中迪·花熙樾项目实现结算面积60,153.53平方米，结算金额373,549,100元[30][32] - 中迪·花熙樾项目销售签约44,153.59平方米，签约金额241,139,100元[31][32] - 中迪·绥定府项目销售签约6,500.99平方米，签约金额37,947,400元[31][32] - 中迪·花熙樾项目本期预售面积44,153.59平方米，预售金额2.41亿元，累计预售面积223,769.09平方米[35] - 中迪·绥定府项目本期预售面积6,500.99平方米，预售金额3,794.74万元[35] - 绵世·溪地湾商业项目出租率73.56%，可出租面积34,638.70平方米，已出租25,479.35平方米[36] - 报告期内公司完成"中迪·花熙樾"项目三栋楼的完工交付[65] 债务与融资情况 - 公司融资余额7.99亿元，其中银行贷款5.95亿元（利率6.905%-9%），非银行贷款2.04亿元（利率11.5%）[37] - 中融信托贷款重组后利率降低至11.5%，贷款期延长两年[31] - 贷款利率由12.5%下调至11.5%[85] - 贷款期限延后两年至2024年[85] - 与中融信托债务重组新方案债务总额为5亿元人民币，利率降至11.5%，期限延长两年[65] - 东方资产重庆分公司享有本金5亿元债权，利率11.5%，债务期限两年[112] - 公司正与金融机构协商债务延期及降低利率以减轻债务压力[86] - 公司子公司中美恒置业向三峡银行申请人民币7.5亿元房地产开发贷款[107] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8621.99万元人民币，同比增长186.98%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长186.98%至8,622万元，主要因加大营销和销售回款力度[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长228.6%，从8682.8万元增至2.85亿元[146] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长187%，从3004.4万元增至8622万元[146] - 投资活动现金流量净额同比暴跌99.86%至19.68万元，因投资相关活动减少[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降99.9%，从1.44亿元降至19.7万元[146] - 现金及现金等价物净流出5,182万元，同比减少1,805.69%，主要因偿还融资款降低负债[42] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄18.9%，从-1.71亿元减至-1.38亿元[147] - 母公司经营活动现金流量净额亏损收窄56.5%，从-1.03亿元减至-4474万元[149] - 母公司投资活动现金流量净额同比下降99.9%，从1.44亿元降至19.4万元[149] - 母公司筹资活动现金流量净额转正，从-4222万元变为4448万元[149] - 收到的税费返还金额为497万元[146] - 支付职工现金同比下降12.7%，从1548万元降至1351万元[146] 资产与负债结构 - 公司货币资金为6,375万元，占总资产比例2.42%，较上年末下降1.48个百分点[50] - 公司存货为22.61亿元，占总资产比例85.95%，较上年末上升0.52个百分点[50] - 合同负债为2.91亿元，较上年末减少3.85个百分点，主要因项目完工确认收入[50][51] - 长期借款增加至1.73亿元，占总资产比例6.58%，上升2.12个百分点[51] - 一年内到期非流动负债为6.76亿元，占总资产比例25.70%，下降3.15个百分点[51] - 资产受限总额达17.98亿元，其中存货抵押16.74亿元[53][56] - 公司总负债为18.31亿元人民币，资产负债率为69.59%[65] - 公司一年内到期非流动负债金额达8.414亿元[84] - 货币资金从年初的113,709,319.73元减少至63,750,312.34元[135] - 存货从年初的2,491,436,585.02元减少至2,260,890,546.06元[135] - 其他应收款从年初的52,420,629.08元增加至55,774,994.37元[135] - 流动资产合计从年初的2,728,454,477.86元减少至2,449,232,728.43元[135] - 公司总资产从年初291.62亿元下降至263.06亿元，减少28.59亿元（降幅9.8%）[136][137] - 长期股权投资从1.03亿元减少至0.96亿元，下降约700万元（降幅6.8%）[136] - 合同负债从4.35亿元下降至2.91亿元，减少1.44亿元（降幅33.1%）[136] - 一年内到期非流动负债从8.41亿元降至6.76亿元，减少1.65亿元（降幅19.6%）[137] - 未分配利润从3.84亿元减少至3.21亿元，下降6300万元（降幅16.4%）[137] - 母公司其他应收款从9.90亿元增加至10.32亿元，增长4200万元（增幅4.2%）[139] - 母公司长期股权投资从3.54亿元降至3.47亿元，减少720万元（降幅2.0%）[139] - 母公司其他应付款从0.89亿元增至1.35亿元，增长4580万元（增幅51.6%）[141] - 流动负债合计从192.07亿元降至165.49亿元，减少26.58亿元（降幅13.8%）[137] - 长期借款从1.30亿元增加至1.73亿元，增长4300万元（增幅33.1%）[137] 担保与关联交易 - 公司承担阶段性抵押贷款保证额7.81亿元[38] - 对外担保审批额度合计5亿元，实际发生额5亿元[105] - 对外担保实际余额为8170万元[105] - 对子公司担保审批额度中最高为7.5亿元[105] - 对子公司实际担保金额为45952.85万元[105] - 另一子公司担保实际发生金额为1.17288万元[105] - 担保物包含股权、土地使用权及商业房产等资产[105] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币5亿元[106] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币81,025.73万元[106] - 实际担保总额占公司净资产的比例为112.13%[106] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币68,036.70万元[106] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币49,707.25万元[106] - 公司为达州绵石、四川福长、汇日央扩5亿元共同债务提供连带责任担保[108] - 截止报告期末共同债务本金余额为人民币2.857亿元，其中达州绵石债务本金余额为人民币2.04亿元[108] - 应付关联方债务期末余额：广东润鸿富创4703万元/张孝诚22万元/重庆万崇昇10.6万元[96] - 关联方蜀工数联受让债权1820万元及利息122.4万元利率10%[96] - 债权转让关联交易涉及金额1820万元及其利息[100] - 公司累计接受控股股东无息财务资助4703万元[100] - 控股股东提供无息资金支持约47,000,000元[30] - 公司报告期无违规对外担保情况[82] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[81] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[71] - 公司于2022年6月完成董事会及监事会人员补选并加紧选聘财务总监[86] - 公司计划全面清理与主业不相关的子公司并减少控制层级[86] - 公司2022年以可持续发展为中心加强房地产项目管理[86] - 公司拟加强法律审计财务技术等专业人员的招聘和培养[87] - 公司全面清理与主业不相关的子公司[175] - 公司拟重塑企业文化并加强专业人员招聘培养[175] 公司治理与控制权变更 - 报告期内公司多名董事、监事发生变动，包括董事长张孝诚离任[69][70] - 公司控制权变更，润鸿富创竞得公司总股本23.77%的股份，共计71,144,800股[111] - 润鸿富创直接持有公司71,144,800股股份，占公司总股本23.77%[112] - 2022年6月22日股东大会选举吴珺、李先刚为董事，刘阳、张辉为监事[114] - 2022年7月1日董事会选举吴珺为董事长，监事会选举刘阳为主席[114] - 控股股东广东润鸿富创科技中心关于规范关联交易的承诺履行中[79] - 实际控制人吴珺女士关于避免同业竞争的承诺履行中[79] - 公司股票于2022年5月16日起撤销退市风险警示[113] - 公司连续两年经营亏损[84] - 公司半年度报告未经审计[83] 信托与债务解决 - 达州中鑫完成四川信托5亿元贷款还款，公司担保责任解除[31] - 达州中鑫完成对四川信托5亿元人民币贷款的归还[65] - 四川信托5亿元相关信托计划在2022年上半年完成还款[85] - 公司子公司达州中鑫已完成对5亿元信托计划的还款，公司不再承担担保责任[107] - 达州中鑫完成对四川信托5亿元信托计划的还款[174] - 达州绵石承担本金2.17亿元债务，广卫地产承担本金2.83亿元债务[112] 股东与股本结构 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.09%[68] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为28.18%[68] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.75%[68] - 公司总股本为299,265,522股，无限售条件股份占比97.60%[118] - 有限售条件股份7,176,375股，其中国有法人持股7,176,000股[118] - 高管何帆期末限售股数为375股，本期解除限售125股[121] - 报告期末普通股股东总数为21,018户[123] - 广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股比例为23.77%，持股数量为71,144,800股[123] - 北京燕化联营开发有限公司持股比例为4.55%，持股数量为13,613,503股，其中4,483,432股被冻结[123] - 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股比例为2.40%，持股数量为7,176,000股[123] - 刘杰持股比例为2.31%，持股数量为6,906,079股[123] - 刘文胜持股比例为1.98%，持股数量为5,933,557股[124] - 公司截至2022年6月30日累计发行股本总数为299,265,522股[170] - 公司注册资本为299,265,522元[170] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-2049.36元[25] - 非经常性损益合计为-4,551,099.17元，主要来自其他营业外支出6,076,249元[26] 其他重要事项 - 报告期投资额为零元，较上年同期3,000万元下降100%[57] - 投资收益由盈转亏至-421万元（2021年半年度：盈利146万元）[142] - 报告期未发生破产重整事项[88] - 重大诉讼涉案金额包括117.87万元及6161.87万元项目[90] - 其他未达披露标准诉讼事项汇总涉案金额1442.22万元[90] - 报告期内公司无重大环保处罚及社会责任相关事项[75][76] - 苏州协鑫拟收购云南弘兴51%股权[114]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28,349,937.28元，较上年同期增长128.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-38,730,567.72元，较上年同期减少3.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为46,212,483.78元，较上年同期增长243.86%[4] - 本报告期末总资产2,976,910,257.27元，较上年度末增长2.08%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益824,194,651.61元，较上年度末减少4.48%[4] - 营业总收入本期为28349937.28元，上期为12405283.58元[23] - 营业总成本本期为64315943.35元，上期为42377721.59元[23] - 净利润本期净亏损38730567.72元，上期净亏损37286212.42元[23][24] - 基本每股收益本期为 - 0.13，上期为 - 0.12[24] - 稀释每股收益本期为 - 0.13，上期为 - 0.12[24] - 经营活动现金流入小计本期为168997862.85元，上期为14999905.57元[27] - 经营活动现金流出小计本期为122785379.07元，上期为47124131.71元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为46212483.78元，上期为 - 32124226.14元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 68591119.39元，上期为 - 17436864.89元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22377621.89元，上期为 - 26533853.54元[28] 特定科目余额变化 - 货币资金期末余额91,791,349.20元，较年初减少19.28%，主要是归还融资款[10] - 合同负债期末余额560,997,076.93元，较年初增长28.91%，系房地产预售款增加[10] - 销售费用本期发生额9,778,250.29元，较上期增长337.73%，主要是房地产业务回款好，营销开支及销售代理费用增加[10] - 管理费用本期发生额5,136,376.74元，较上期减少47.31%，主要是公司缩减开支[10] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为91,791,349.20元，年初余额为113,709,319.73元[18] - 2022年3月31日，公司预付款项期末余额为3,652,230.34元，年初余额为1,535,338.28元[18] - 2022年3月31日，公司存货期末余额为2,561,293,573.67元，年初余额为2,491,436,585.02元[18] - 2022年3月31日，公司资产总计期末余额为2,976,910,257.27元，年初余额为2,916,220,824.93元[19] - 2022年3月31日，公司应付账款期末余额为409,234,494.80元，年初余额为396,477,815.77元[19] - 2022年3月31日，公司合同负债期末余额为560,997,076.93元，年初余额为435,174,848.42元[19] - 2022年3月31日，公司负债合计期末余额为2,152,715,605.66元，年初余额为2,053,401,215.14元[20] - 2022年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为824,194,651.61元，年初余额为862,819,609.79元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,889户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股权变更信息 - 2021年11月30日，润鸿富创竞得公司71,144,800股，占公司总股本23.77%的股份[14] - 截至2022年1月17日，前述股份完成过户手续，公司控股股东变更为润鸿富创，吴珺成为实际控制人[15]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST中迪，代码000609，上市于深圳证券交易所[14] 公司治理结构与人员变动 - 2021年4月23日，公司选举张孝诚为第十届董事会董事长，实际履行法定代表人职责[3][14] - 2021年多位董事、监事和高级管理人员离任，如李勤于2月2日、何帆于5月31日、解斌于8月19日等[89] - 2021年多位人员被选举或聘任，如李光金于4月15日、黄鑫于8月19日、衡晓英于10月25日等[89][90] - 董事何帆本期增持股份数量为500股，期末持股数为500股[88] - 董事长张孝诚任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 董事、总经理何锋任期起始日为2021年09月06日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 职工代表董事、副总经理黄鑫任期起始日为2021年08月19日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 董事兰廷波任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 独立董事刘云平任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 独立董事李光金任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 公司董事、监事、高级管理人员股份变动合计本期增持500股[89] - 2021年公司董事会共召开11次会议，包括第九届董事会三次临时会议和第十届董事会八次会议[97][98] - 董事张孝诚本报告期应参加董事会7次，现场出席1次，通讯出席6次，出席股东大会2次[99] - 董事解斌本报告期应参加董事会8次，现场出席1次，通讯出席5次，缺席2次，连续两次未亲自参加董事会会议[99] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[101] - 第九届董事会提名委员会召开会议1次，第十届董事会提名委员会召开会议4次[103] - 报告期末母公司在职员工22人，主要子公司在职员工86人，在职员工合计108人，当期领取薪酬员工总人数108人，需承担费用的离退休职工人数为0人[105][106] - 公司专业构成中生产人员25人、销售人员20人、技术人员25人、财务人员18人、行政人员20人[106] - 公司员工教育程度中硕士2人、本科70人、大专及以下36人[106] - 公司独立董事津贴为10万元/年（税前），未在公司任职务的监事领取监事津贴4万元/年（税前）[94] - 报告期内现任及离任董监高从公司获得的税前报酬总额合计407.41万元，其中张孝诚75.37万元、何锋25.44万元等[95][96] - 2021年3 - 4月，公司完成第十届董事会、监事会换届选举[169] - 2021年6月，公司董事、副总经理解斌和职工代表董事何帆辞职[170] - 2021年9月27日，公司聘任何锋为总经理，任期五年[174] - 2021年10月25日，公司聘任衡晓英为董事会秘书[174] 控股股东与实际控制人变更 - 2017年9月1日，成都中迪产融投资集团有限公司成为控股股东，拥有75,494,826股股份表决权，占总股本25.22%[18] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心成为控股股东，持有71,144,800股，占总股本23.77%[18] - 2020年7月3日，公司实际控制人李勤拟转让西藏中迪100%股权，后于2021年1月29日终止该事项，控股股东和实际控制人未变[169] - 2021年7月13日，公司筹划出售重庆中美恒置业、达州绵石房地产100%股权，构成重大资产重组，后暂停[171][172] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心竞得公司71,144,800股，占公司总股本23.77%的股份[190] - 2022年1月14日，前述股份完成过户手续，公司控股股东变更为广东润鸿富创科技中心，实际控制人变更为吴珺女士[191] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入784,646,414.91元，较2020年增长638.85%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -375,678,097.81元，较2020年减少25.58%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -345,229,941.08元，较2020年减少8.17%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为146,470,067.36元，较2020年增长296.95%[19] - 2021年基本每股收益为-1.26元/股，较2020年的-1.00元/股减少26.00%[20] - 2021年末总资产为2,916,220,824.93元，较2020年末的3,882,019,069.94元减少24.88%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为862,819,609.79元，较2020年末的1,249,191,673.41元减少30.93%[20] - 2021年营业收入为784,646,414.91元，2020年为106,197,699.50元[20] - 2021年第四季度营业收入为731,542,757.25元，远高于其他季度[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润四个季度均为负，第四季度亏损258,411,427.84元[24] - 2021年非流动资产处置损益为12,117,504.34元，2020年为 -54,039.14元[25] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -52,862,815.33元，2020年为 -10,926,256.77元[25] - 2021年非经常性损益合计为 -30,448,156.73元，2020年为19,995,587.60元[25] - 2021年公司实现营业收入784,646,414.91元，较上年同期增长638.85%；营业利润-329,003,400元，较上年同期减少12.06%；利润总额-381,889,300元，较上年同期减少25.39%；归属于母公司所有者的净利润-375,678,100元，较上年同期减少25.58%[40] - 2021年销售费用28,092,368.75元，同比减少14.39%；管理费用37,701,245.85元，同比减少19.27%；财务费用80,324,771.04元，同比增加18.23%[52] - 2021年经营活动现金流入小计445,561,322.94元，同比减少0.76%；现金流出小计299,091,255.58元，同比减少42.85%；现金流量净额146,470,067.36元，同比增加296.95%[54] - 2021年投资活动现金流入小计143,836,042.01元，同比减少46.14%；现金流出小计20,300.00元，同比减少99.99%；现金流量净额143,815,742.01元，同比增加56.60%[54] - 2021年筹资活动现金流入小计46,750,000.00元，同比减少93.21%；现金流出小计360,066,337.35元，同比减少61.36%；现金流量净额-313,316,337.35元，同比减少28.85%[54][55] - 2021年现金及现金等价物净增加额-23,070,854.77元，同比增加89.79%[55] - 2021年投资收益3,977,740.03元，占利润总额比例-1.04%；公允价值变动损益113,345.49元，占比-0.03%；资产减值-255,527,939.54元，占比66.91%；营业外收入1,077,780.00元，占比-0.28%；营业外支出53,963,659.77元，占比-14.13%[58] - 2021年末存货2,491,436,585.02元，占总资产比例85.43%，较年初增加4.71%；合同负债435,174,848.42元，占比14.92%，较年初减少7.42%[60] - 2021年末长期借款130,000,000.00元，占总资产比例4.46%，较年初减少10.94%；一年内到期的非流动负债841,420,180.83元，占比28.85%，较年初增加22.68%[60] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为14,647.01万元，净利润-37,567.81万元，二者差额为52,214.82万元[56] - 报告期投资额为3000万元，上年同期为6.9118333333亿元，变动幅度为-95.66%[65] - 2020年度净利润为 -3.06亿元，扣除无关收入后营业收入为8798.79万元，触及财务类强制退市风险警示[132] - 2021年度实现营业收入7.85亿元，扣除无关收入后营业收入为7.70亿元[132] - 截止2021年12月31日一年内到期的非流动负债金额达8.41亿元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年房地产行业营业收入770,044,554.99元，占比98.14%，同比增长782.45%；投资性房地产出售收入14,499,645.24元，占比1.85%，同比增长100%；融资租赁行业收入0元，占比0%，同比减少100%；其他行业收入102,214.68元，占比0.01%，同比减少88.38%[41] - 2021年房地产行业营业成本709,441,526.12元，毛利率7.87%，营业收入同比增长782.45%，营业成本同比增长876.70%，毛利率同比减少8.89%[45] - 2021年房地产行业结算面积11.08万平米，同比增长786.40%；存货249,143.66万元，同比减少20.72%[46] - 2021年房地产业务开发建设及其他成本709,441,526.12元，占营业成本比重99.62%，同比增加876.70%；投资性房地产出售成本2,660,380.32元，占比0.37%，同比增加100%；其他业务成本16,469.74元，占比0.01%，同比减少89.29%[48][49] 公司业务项目情况 - 公司完成“中迪·花熙樾”项目4、5、6、7楼竣工交付，结算面积101,099.56㎡，结算金额70,818.40万元[34] - 康平铁科报告期内实现投资收益325.14万元[34] - “中迪·绥定府”项目权益比例100%，规划计容建筑面积247,500.00㎡，累计竣工面积55,248.93㎡，预计总投资金额190,000万元，累计投资总金额121,939.17万元[36] - “中迪·花熙樾”项目权益比例100%，规划计容建筑面积250,900.00㎡，本期竣工面积114,347.99㎡，累计竣工面积114,347.99㎡，预计总投资金额180,000万元，累计投资总金额139,726.26万元[36] - “两江·中迪广场”项目权益比例100%，规划计容建筑面积102,828.92㎡，累计竣工面积56,076.24㎡，预计总投资金额150,000万元，累计投资总金额110,131.85万元[36] - “中迪·绥定府”项目本期预售面积8,825.27㎡，预售金额5,821.27万元，本期结算面积8,116.19㎡，结算金额4,938.21万元[36] - “中迪·花熙樾”项目本期预售面积49,185.19㎡，预售金额30,343.06万元，本期结算面积101,099.56㎡，结算金额70,818.40万元[36] - “两江·中迪广场”公寓本期结算面积153.92㎡，结算金额192.61万元；商业本期结算面积752.84㎡，结算金额920.06万元[36] - 绵世·溪地湾项目可出租面积34,638.70㎡，累计已出租面积23,466.15㎡，平均出租率67.75%[37] 公司融资与担保情况 - 公司期末融资余额907,028,453.00元，其中银行贷款599,528,453.00元，融资成本7.105% - 9%；信托融资107,500,000.00元，融资成本15.50%；其他

营业收入变化 - 本报告期营业收入15,096,791.50元，同比减少54.39%；年初至报告期末营业收入53,103,657.66元，同比减少43.07%[4] - 2021年年初到报告期末营业总收入53,103,657.66元，较上期的93,271,463.79元下降43.06%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-33,086,138.72元，同比减少41.89%；年初至报告期末为-117,266,669.97元，同比减少300.11%[4] - 2021年年初到报告期末净利润为-117,266,669.97元，较上期的-30,937,988.90元亏损扩大279.04%[21][22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48,231,717.74元，同比增加285.04%[4] - 2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额48,231,717.74元，较上期的-26,065,907.49元由负转正[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,756,891,429.03元，较上年度末减少3.22%；归属于上市公司股东的所有者权益1,121,227,648.25元，较上年度末减少10.24%[4] - 2021年9月30日资产总计3,756,891,429.03元，较2020年12月31日的3,882,019,069.94元减少[18] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,121,227,648.25元，较2020年12月31日的1,249,191,673.41元下降10.24%[19] 非流动资产处置损益与营业外收支 - 本报告期非流动资产处置损益206,345.49元，年初至报告期末为12,028,638.45元；其他营业外收入和支出本报告期为-2,350,200.59元，年初至报告期末为-34,283,889.13元[6] 部分资产项目变化 - 报告期末货币资金较年初减少30.17%，因偿还到期融资款[8] - 报告期末预付款项较年初减少91.01%，因部分预付工程款退回[8] - 报告期末其他应收款较年初减少69.72%，因收回部分项目股权转让款[9] - 2021年9月30日货币资金92,514,468.27元，较2020年12月31日的132,480,369.19元减少[17] - 2021年9月30日预付款项11,874,312.38元，较2020年12月31日的132,138,774.13元大幅减少[17] - 2021年9月30日存货3,312,120,880.87元，较2020年12月31日的3,142,688,391.52元增加[17] 费用变化 - 年初至报告期末财务费用较上年同期增加222.67%，因借款费用化利息支出增加[9] - 年初至报告期末营业外支出较上年同期增加60,059.46%，因违约金支出增加[9] - 2021年年初到报告期末营业总成本145,555,507.20元，较上期的137,893,868.43元上升5.55%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,864，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，成都中迪产融投资集团有限公司持股比例23.77%，持股数量71,144,800股；北京燕化联营开发有限公司持股比例4.55%，持股数量13,613,503股；中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股比例2.40%，持股数量7,176,000股[12] 重大事项 - 2021年7月公司拟处置重庆中美恒置业有限公司、达州绵石房地产开发有限公司100%股权，目前重大资产重组事项处于暂停阶段[14] - 2021年9月公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司所持71,144,800股（占总股本23.77%）拍卖完成，尚需履行相关手续[14] - 2021年9月公司将持有的青岛康平高铁科技有限公司3,000万股（占总股本18.32%）质押，为不超3,000万元借款提供担保[15] 流动与非流动负债变化 - 2021年9月30日流动负债合计2,009,149,515.01元，较2020年12月31日的1,831,527,764.05元增加[18] - 2021年9月30日非流动负债合计626,514,265.77元，较2020年12月31日的812,248,932.88元下降22.87%[19] - 2021年9月30日负债合计2,635,663,780.78元，较2020年12月31日的2,643,776,696.93元下降0.31%[19] 每股收益变化 - 2021年年初到报告期末基本每股收益为-0.39元，较上期的-0.10元下降290%[22] 经营活动现金流入与流出变化 - 2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计265,772,429.12元，较上期的428,858,580.29元下降37.98%[25] - 2021年年初到报告期末经营活动现金流出小计217,540,711.38元，较上期的454,924,487.78元下降52.18%[25] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流出小计本期为20,300元，上期为175,197,362.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为143,705,742.01元，上期为 - 46,168,797.94元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为24,500,000元，上期为687,263,897元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 234,061,573.84元，上期为 - 96,959,353.33元[26] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,158,838.28元，上期为 - 169,271,966.97元；期末现金及现金等价物余额本期为71,430,788.24元，上期为170,239,516.52元[26] 新租赁准则调整 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 - 102,000元，流动资产合计调整数为 - 102,000元[29] - 使用权资产2021年1月1日新增11,186,462.15元，非流动资产合计调整数为11,186,462.15元，资产总计调整数为11,084,462.15元[30] - 一年内到期的非流动负债调整数为5,481,254.59元，流动负债合计调整数为5,481,254.59元[30] - 租赁负债2021年1月1日新增5,603,207.56元，非流动负债合计调整数为5,603,207.56元，负债合计调整数为11,084,462.15元[31] - 负债和所有者权益总计2020年12月31日为3,882,019,069.94元，2021年1月1日为3,893,103,532.09元，调整数为11,084,462.15元[31] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并对财务报表相关项目作出调整[31] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降36.84%至3800.69万元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1305.16%至亏损8418.05万元[18] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降308.64%至亏损6406.91万元[18] - 基本每股收益同比下降1300%至-0.28元/股[18] - 营业利润亏损5183.66万元，同比下降421.94%[32] - 归属于母公司所有者的净利润亏损8418.05万元，同比下降1305.16%[32] - 营业总收入同比下降36.8%至3800.69万元（2020年同期6017.49万元）[138] - 营业利润亏损扩大至5183.66万元（2020年同期亏损993.15万元）[140] - 净利润亏损扩大至8418.05万元（2020年同期亏损714.79万元）[140] - 基本每股收益为-0.28元（2020年同期为-0.02元）[141] - 2020年同期综合收益总额为净亏损599.08万元，2021年同期亏损扩大1305.6%[151][157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.15%至22.58百万元，与收入减少同步[34] - 财务费用同比激增655.17%至41.81百万元，因借款费用化利息支出增加[34] - 营业总成本同比增加20.8%至9773.34万元（2020年同期8093.25万元）[138] - 财务费用激增655%至4180.85万元（2020年同期553.63万元）[138] - 信用减值损失减少37.6%至639.93万元（2020年同期1025.29万元）[138] 各条业务线表现 - 房地产行业收入占比61.58%但同比下降44.15%[36][38] - 投资性房地产出租出售收入同比暴增988.52%至14.60百万元[36][37] - 中迪·绥定府项目累计投资总额12.01亿元，累计竣工面积5.52万平方米[29] - 中迪·花熙樾项目累计投资总额11.62亿元，尚未产生竣工面积[29] - 两江·中迪广场项目累计投资总额11.01亿元，累计竣工面积5.61万平方米[29] - 绵世·溪地湾商业项目平均出租率达74.39%[30] - 主要房地产项目累计投入约34.64亿元，累计亏损约2.34亿元[52] 各地区表现 - 子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司净利润亏损约891万元[57] - 子公司达州绵石房地产开发有限公司净利润亏损约1,433万元[57] - 子公司重庆中美恒置业有限公司净利润亏损约4,740万元[57] - 子公司达州中鑫房地产开发有限公司净利润亏损约1,424万元[57] 管理层讨论和指引 - 公司处于退市风险警示期间，核心目标为2021年度去除退市风险警示[26][27] - 地产项目处置旨在减轻利息压力，为后续新股权投资项目调整产业体系[27] - 公司计划不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[5] - 公司计划出售达州绵石房地产及重庆中美恒置业100%股权以剥离地产业务[80] - 实际控制人承诺24个月内完成地产业务剥离或转让中迪禾邦控股权[73] - 公司采取四项措施改善持续经营能力包括加强项目管理及成本控制[172][173][174] 其他没有覆盖的重要内容 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善139.32%至3004.37万元[18] - 非经常性损益合计为-20,111,395.58元，主要来自其他营业外支出-31,933,688.54元[23] - 非流动资产处置损益为1182.23万元[22] - 公司拟通过产权交易所公开挂牌出售重庆中美恒置业及达州绵石房地产100%股权，构成重大资产重组[26] - 控股股东持有的71,144,800股（占总股本23.77%）将于2021年9月6日至7日被司法拍卖，可能导致控制权变更[27] - 公司因控股股东股份拍卖事项已暂停重大资产重组进程[27] - 重点保留开发项目"中迪·花熙樾"持续推进，4/5/6楼公共装修及消防工程施工中[27] - 截至2021年6月底，"中迪·花熙樾"项目因资金归集未达标出现部分违约，存在信托计划还本付息风险[28] - 公司正通过协商金融机构延期、借新还旧或自筹资金等方式解决项目资金风险[28] - 报告期内无新增土地储备及累计土地储备[28] - 期末融资余额合计10.12亿元，其中银行贷款6.05亿元，信托融资2.07亿元，其他融资2亿元[30] - 银行贷款融资成本区间为7.105%至9%，信托融资成本为14.5%[30] - 公司承担阶段性抵押贷款担保额6.66亿元，占净资产比例53.28%[30] - 公司对成都和宸盈佳矿业合伙企业出资3,000万元，持股比例为6.00%[50] - 报告期投资额3,000万元，同比大幅下降95.66%[47] - 受限货币资金约2,024.64万元，其中银行按揭贷款保证金约1,875.22万元[46] - 存货余额中约306,548.08万元用于借款抵押[46] - 公司控制的结构化主体涉及四川信托次级份额5亿元[58] - 公司处于退市风险警示期间，2021年度若无法消除影响将面临终止上市风险[59] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.15%[62] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为27.55%[62] - 职工代表董事/副总经理/董事会秘书何帆于2021年5月31日离任[63] - 财务总监李鹤梅于2021年6月11日离任[63] - 董事/副总经理解斌于2021年6月7日离任[63] - 张孝诚于2021年4月15日被选举为董事，4月23日当选董事长兼总经理[63] - 兰廷波于2021年4月15日被选举为董事[63] - 刘兴波于2021年4月15日被选举为监事及监事会主席[63] - 何明龙于2021年4月15日被选举为监事[63] - 公司2020年度扣除特定收入后营业收入低于1亿元 触及财务类强制退市风险警示[79] - 房屋租赁合同纠纷诉讼涉案金额1507.92万元 已调解履行完毕[82] - 轻舟租赁EMC回租项目诉讼涉案金额6161.87万元 处于法院执行阶段[82] - 轻舟租赁节能设备直租项目诉讼涉案金额117.87万元 处于强制执行阶段[82] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[65] - 报告期无控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[75][76] - 半年度财务报告未经审计[77] - 报告期未发生环保处罚及破产重整事项[69][81] - 公司涉及达州中鑫与成都捷意建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额1537.36万元，已调解结案[83] - 公司涉及重庆中美恒置业诉中国建筑一局事项，涉案金额1360万元，已撤诉[83] - 公司其他未达披露标准的诉讼事项总涉案金额2455.27万元，部分案件已开庭或待审理[83] - 公司控股股东所持7114.48万股（占总股本23.77%）被北京市第二中级人民法院司法冻结[85] - 公司控股股东所持7114万股（占总股本23.77%）被杭州市下城区人民法院轮候冻结[85] - 公司实际控制人李勤因涉嫌违法犯罪被立案侦查，并被采取限制消费措施[86] - 公司以0元受让西藏和曦持有的盈佳矿业份额，并完成3000万元出资，获得1200万元有限合伙份额权益[92] - 公司为四川福长锐智贸易等提供对外担保，担保额度8亿元，实际担保金额6.296亿元[98] - 报告期内公司对外担保实际发生金额6.996亿元[98] - 报告期末实际对外担保余额为62,964.65万元[99] - 公司对子公司担保实际发生额合计为0万元[99] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为82,370.73万元[99] - 子公司对子公司担保余额合计为510.97万元[100] - 报告期内审批担保额度合计为380,000万元[100] - 报告期末实际担保余额合计为145,846.35万元[100] - 实际担保总额占公司净资产比例为126.35%[100] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为131,346.35万元[100] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为88,130.66万元[100] - 委托理财发生额为1.5万元[103] - 控股股东中迪产融持有公司股份71,140,000股被轮候冻结，占总股本23.77%[105] - 控股股东中迪产融持有公司股份71,144,800股将被司法拍卖，占其持股总额100%，占总股本23.77%[106] - 公司全资子公司以48.10万元收购成都庆今建筑装饰工程有限公司20%股权[107] - 有限售条件股份减少86,850股至7,176,000股，占比降至2.40%[111] - 无限售条件股份增加86,850股至292,089,522股，占比升至97.60%[111] - 股份总数维持299,265,522股不变[111] - 公司拟出售重庆中美恒置业有限公司及达州绵石房地产开发有限公司100%股权[106] - 达州中鑫房地产项目存在资金归集及销售回款沉淀未完成问题[107] - 实际控制人股权转让协议解除，控制权未发生变更[104] - 公司第十届董事会及监事会完成换届选举[104] - 报告期末普通股股东总数为21,310户[114] - 成都中迪产融投资集团有限公司持股23.77%，持有71,144,800股普通股[114] - 北京燕化联营开发有限公司持股4.55%，持有13,613,503股普通股[114] - 黄朝江持股2.56%，持有7,655,714股普通股，报告期内增持2,982,604股[114] - 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股2.40%，持有7,176,000股普通股[114] - 公司半年度财务报告未经审计[126] - 公司因亏损且营收低于1亿元被实施退市风险警示[172]

公司基本信息 - 公司股票简称中迪投资，代码000609，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为张孝诚，注册地址在北京市丰台区海鹰路1号院6号楼5层，邮编100070 [13] - 公司办公地址在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层，邮编100005 [13] - 公司网址为www.zdinvest.com，电子信箱为zdinvest@zdinvest.com [13] - 董事会秘书为何帆，证券事务代表为刘国长，联系电话均为010 - 6527 - 8816 [14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn [15] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务中心[15] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[10] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入106,197,699.50元，较2019年的547,908,255.05元减少80.62%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -299,164,835.56元，较2019年的29,210,658.07元减少1,124.16%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -74,367,482.11元，较2019年的 -89,152,280.59元增加16.58%[18] - 2020年末总资产3,882,019,069.94元，较2019年末的4,202,210,104.80元减少7.62%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,249,191,673.41元，较2019年末的1,544,809,700.19元减少19.14%[18] - 2020年非流动资产处置损益为-54,039.14，2019年为-57,412.49，2018年为21,187,922.66[23] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为442,504.10，2019年为523,506.85，2018年为0[24] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为10,260,000.00，2019年为0，2018年为24,460,761.91[24] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-10,926,256.77，2019年为649,865.39，2018年为447,202.50[24] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为18,056,603.84，2019年为0，2018年为0[24] - 2020年所得税影响额为-187,009.73，2019年为5,000.00，2018年为575,815.06[24] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为-2,029,765.84，2019年为83,600.00，2018年为-10,000.00[24] - 2020年非经常性损益合计为19,995,587.60，2019年为1,027,359.75，2018年为45,530,072.01[24] - 2020年公司实现营业收入10,619.77万元，较上年同期减少80.62%；营业利润-29,358.31万元，较上年同期减少675.43%；利润总额-30,456.34万元，较上年同期减少690.06%；归属于母公司所有者的净利润-29,916.48万元，较上年同期减少1,124.16%[39] - 2020年房地产行业营业收入87,261,681.12元，占比82.16%，较2019年减少84.04%；融资租赁行业营业收入18,056,603.84元，占比17.00%，较2019年增长100.00%[41] - 房地产行业营业成本72,636,577.77元，毛利率16.76%，较上年同期毛利率减少25.52%；融资租赁行业营业成本0元，毛利率100.00%，较上年同期毛利率增长100.00%[43] - 房地产行业结算面积2020年为1.25万平米，较2019年减少69.59%；开发产品销售收入2020年为8,232.16万元，较2019年减少84.88%；存货2020年为314,268.84万元，较2019年增长3.39%[44] - 房地产行业开发建设及其他成本2020年为72,636,577.77元，占营业成本比重99.79%，较2019年减少76.99%；其他行业其他业务成本2020年为153,719.28元，占营业成本比重0.21%，较2019年减少50.78%[46] - 2020年销售费用为3281.46万元，同比减少51.74%；管理费用为4669.98万元，同比减少11.79%；财务费用为6793.85万元，同比增加297.40%[50] - 2020年经营活动现金流入小计为4.49亿元，同比减少53.67%；现金流出小计为5.23亿元，同比减少50.55%[51] - 2020年投资活动现金流入小计为2.67亿元，同比增加7.17%；现金流出小计为1.75亿元，同比减少71.76%[51] - 2020年筹资活动现金流入小计为6.89亿元，同比减少30.03%；现金流出小计为9.32亿元，同比增加159.59%[51] - 2020年投资收益为 - 845.09万元，占利润总额比例为2.77%；公允价值变动损益为 - 160.98万元，占比0.53%；资产减值为 - 1.61亿元，占比52.73%[56] - 2020年末货币资金为1324.80万元，占总资产比例为3.41%，较年初减少4.95%[58] - 2020年末存货为31.43亿元，占总资产比例为80.95%，较年初增加8.67%[58] - 2020年末长期借款为5.99亿元，占总资产比例为15.44%，较年初增加2.74%[58] - 预付款项期末金额为132,138,774.13元，占总资产比例3.40%，较年初增加1.43%[59] - 其他应收款期末金额为183,801,460.59元，占总资产比例4.73%，较年初增加4.27%[59] - 其他非流动金融资产期末金额为6,620,241.47元，占总资产比例0.17%，较年初减少2.00%[59] - 其他非流动资产期末金额为0元，占总资产比例0.00%，较年初减少6.47%[59] - 其他应付款期末金额为234,881,657.18元，占总资产比例6.05%，较年初增加3.92%[59] - 合同负债期末金额为869,886,871.15元，占总资产比例22.41%，较年初增加7.66%[59] - 一年内到期的非流动负债期末金额为234,797,577.79元，占总资产比例6.05%，较年初减少6.08%[59] - 长期应付款期末金额为200,000,000元，占总资产比例5.15%，较年初减少3.17%[59] - 报告期内重大股权投资金额为691,183,333.33元，本期投资盈亏为 -72,431,416.29元[66] - 报告期内重大非股权投资本报告期投入296,632,436.67元，累计实际投入3,368,513,344.71元，累计实现收益 -158,039,604.05元[68] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -299,164,835.56元，现金分红金额占比为0.00%[86] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为29,210,658.07元，现金分红金额占比为0.00%[86] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -60,797,854.14元，现金分红金额占比为0.00%[86] - 2020年度净利润为-3.0625472721亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8798.793982万元，触及财务类强制退市风险警示[92] - 2020年度净利润为 - 306,254,727.21元，扣除无关收入后的营业收入为87,987,939.82元，触及财务类强制退市风险警示[197] 公司股权变动及股东情况 - 1996年10月，北京燕山石油化工公司持有公司股票2,032.50万股，占公司总股本5.66%，成为控股股东[16] - 2005年4月，北京中北能能源科技有限责任公司收购公司股份3,700万股，占公司总股本8.55%，成为控股股东[16] - 2014年1月15日，中北能公司转让股份后持有公司33,327,097股，占总股本11.18%，仍为第一大股东[16] - 2017年9月1日，中迪产融受让股份并拥有表决权后，合计拥有74,350,026股股份表决权，占公司总股本24.84%，成为控股股东[16] - 2019年7月31日，中迪产融直接持有公司71,144,800股，占公司总股本23.77%，控股股东、实际控制人未变[16] - 公司控股股东为成都中迪产融投资集团有限公司，成立于2017年5月4日[153] - 公司股份总数为299,265,522股，有限售条件股份7,262,850股占比2.43%，无限售条件股份292,002,672股占比97.57%[148] - 报告期末普通股股东总数为25,079，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为25,502[150] - 成都中迪产融投资集团有限公司持股71,144,800股，持股比例23.77%，股份处于冻结状态[150] - 北京燕化联营开发有限公司持股13,613,503股，持股比例4.55%，部分股份冻结数量为4,483,432股[150] - 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股7,176,000股，持股比例2.40%[150] - 鱼杰持股4,760,651股，持股比例1.59%，报告期内新增4,760,651股[150] - 黄朝江持股4,673,110股，持股比例1.56%，报告期内新增4,673,110股[150] - 霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股4,310,489股，持股比例1.44%[151] - 刘杰持股3,920,379股，持股比例1.31%，报告期内新增1,412,249股[151] - 刘文胜持股3,154,700股，持股比例1.05%，报告期内新增3,154,700股[151] - 境内自然人股东黄朝江合计持有公司股票4,673,110股[152] - 境内自然人股东刘文胜合计持有公司股票3,154,700股[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年康平铁科为公司贡献约49.55万元投资收益[34] - 2019年轻舟公司“御景新城”项目成功回收款项1260万元，2020年回款2940万元，并实现约1806万元利息收入[34] - 报告期内证券投资业务通过理财投资实现收益约44.25万元[34] - 四川省达州市中迪·绥定府项目权益比例100.00%，土地面积91,668.50㎡，规划计容建筑面积247,500.00㎡，累计竣工面积55,248.93㎡，预计总投资金额180,000万元，累计投资总金额120,062.53万元[37] - 四川省达州市中迪·花熙樾项目权益比例80.00%，土地面积71,685.74㎡，规划计容建筑面积250,900.00㎡，预计总投资金额180,000万元，累计投资总金额106,824.81万元[37] - 重庆市两江·中迪广场项目（商业）权益比例100.00%，土地面积41,286.00㎡，规划计容建筑面积102,828.92㎡，累计竣工面积56,076.24㎡，预计总投资金额150,000万元，累计投资总金额109,964.00万元[37] - 四川省达州市中迪·绥定府项目本期预售面积8,487.77㎡，预售金额6,207.74万元，本期结算面积7,744.23㎡，结算金额5,238.78万元[37] - 四川省达州市中迪·花熙樾项目本期预售面积36,953.59㎡，预售金额26,108.03万元[37] - 重庆市两江·中迪广场项目（公寓）累计预售面积9,216.90㎡，本期结算面积206.56㎡，结算金额2

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1240.53万元，同比下降17.07%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-3728.62万元，同比下降112.67%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2834.88万元，同比下降59.42%[7] - 基本每股收益为-0.12元/股，同比下降100%[7] - 加权平均净资产收益率为-3.06%，同比下降1.92个百分点[7] - 公司实现营业收入1240.53万元，较上年同期下降17.07%[16] - 营业利润为-3095.94万元，较上年同期下降63.51%[16] - 利润总额为-4039.47万元，较上年同期下降113.14%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为-3728.62万元，较上年同期下降112.67%[16] - 合并利润表营业总收入同比下降17.1%至1240.53万元，上期为1495.86万元[43] - 净利润为净亏损3728.62万元，同比扩大107.2%[45] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损3728.62万元，同比扩大112.6%[45] - 营业收入为10.22万元，同比下降57.8%[47] - 基本每股收益为-0.12元，同比下降100.0%[46] 成本和费用（同比环比） - 财务费用激增388.9%至1944.51万元，主要因利息费用达1938.83万元[43] - 营业成本为1.65万元，同比下降57.1%[47] - 财务费用为134.67万元，同比上升138.5%[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3212.42万元，同比改善48.84%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-3212.42万元，较上年同期增加48.84%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为2301.20万元，较上年同期增加120.80%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1743.69万元，较上年同期减少123.82%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出3212.42万元，同比收窄48.8%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为838.33万元，同比下降94.3%[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1980.95万元，同比下降88.0%[51] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为8,012,000元[53] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-110,659,391.79元增至23,012,041.96元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从73,198,121.52元降至-17,436,864.89元[53] - 现金及现金等价物净增加额为-26,533,853.54元，较上期-100,115,238.71元有所改善[53] - 期末现金及现金等价物余额为87,055,772.98元，较期初113,589,626.52元下降23.4%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-32,381,022.16元，较上期137,459,253.19元大幅下降[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为23,012,000元，较上期-134,109,145.22元显著改善[55] 资产和负债变动 - 总资产为38.50亿元，较上年度末下降0.82%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.01亿元，较上年度末下降3.86%[7] - 货币资金为107,118,397.39元，较2020年末132,480,369.19元下降19.1%[33] - 预付款项为121,680,666.60元，较2020年末132,138,774.13元减少7.9%[33] - 其他应收款为165,321,640.75元，较2020年末183,801,460.59元减少10.1%[33] - 存货为3,153,802,819.07元，较2020年末3,142,688,391.52元微增0.4%[33] - 持有待售资产为47,509,214.42元，较2020年末44,848,834.10元增长5.9%[33] - 长期股权投资为98,123,092.16元，较2020年末99,830,527.37元减少1.7%[34] - 递延所得税资产为37,262,933.14元，较2020年末34,170,270.55元增长9.0%[34] - 合同负债为872,664,182.60元，较2020年末869,886,871.15元微增0.3%[34] - 资产总计3,850,075,741.20元，较2020年末3,882,019,069.94元下降0.8%[34] - 归属于母公司所有者权益减少3.9%至12.01亿元，较期初12.49亿元下降4818.21万元[36] - 流动负债合计达18.25亿元，较期初18.32亿元微降0.4%[35] - 长期借款保持5.99亿元未变动，占非流动负债72.8%[35] - 母公司货币资金减少43.4%至229.94万元，期初为405.91万元[38] - 其他应收款达10.41亿元，占母公司流动资产95.2%[38] - 母公司未分配利润减少1.0%至7.17亿元，期初为7.24亿元[41] - 预计负债大幅增长71.8%至1709.07万元，期初为994.58万元[35] - 货币资金为4,059,119.79元[62] - 其他应收款为1,033,088,208.68元[62] - 流动资产合计为1,084,786,413.09元[63] - 长期股权投资为350,479,307.51元[63] - 资产总计从1,449,007,314.09元调整至1,459,058,518.65元，增加10,051,204.56元[63] - 负债合计从178,342,528.07元调整至188,393,732.63元，增加10,051,204.56元[63] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益净影响为-893.74万元，主要来自其他营业外支出941.23万元[9] - 信用减值损失转正为711.31万元，上年同期为-309.23万元[43] - 对联营企业和合营企业的投资收益为亏损170.74万元，同比扩大2080.0%[47] 公司股权和投资活动 - 报告期末普通股股东总数为25,502户[11] - 公司以48.1万元收购成都庆今建筑装饰工程有限公司20%股权[17] - 公司计划出资3000万元投资成都和宸盈佳矿业合伙企业，最终持有1200万元有限合伙份额[18] - 公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司持有71,144,800股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第一大股东[12] - 委托理财发生额为1.5万元，未到期余额1.5万元[26] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则导致资产总计增加11,084,462.15元，其中使用权资产新增11,186,462.15元[59] - 一年内到期的非流动负债因租赁准则调整增加5,481,254.59元至240,278,832.38元[59][60] - 租赁负债新增5,603,207.56元，非流动负债合计增至817,852,140.44元[60] - 使用权资产新增10,051,204.56元[63] - 一年内到期的非流动负债新增4,905,251.43元[63] - 租赁负债新增5,145,953.13元[63] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则导致财务报表调整[64]

收入和利润表现 - 营业收入为6017.49万元，同比增长209.35%[18] - 公司实现营业收入6017.49万元，较上年同期大幅增长209.35%[37] - 营业收入同比增长209.35%至60,174,928.82元，主要因房地产项目及融资租赁业务收入增加[38][41] - 营业总收入从1945万元增至6017万元，增幅209.4%[150] - 归属于上市公司股东的净利润为-599.08万元，同比亏损收窄89.96%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1567.86万元，同比亏损收窄73.75%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-599.08万元，较上年同期改善89.96%[37] - 公司营业利润为-993.15万元，较上年同期提升85.74%[37] - 净利润亏损从6085万元收窄至715万元，改善88.3%[152] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比改善90.00%[18] - 稀释每股收益为-0.02元/股，同比改善90.00%[18] - 加权平均净资产收益率为-0.39%，同比上升3.62个百分点[18] - 基本每股收益从-0.20元改善至-0.02元[153] - 公司综合收益总额亏损714.79万元，其中归属于母公司股东的亏损为599.08万元[165] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长145.81%至33,778,628.32元，与收入增长同步[38] - 销售费用同比下降50.84%至16,303,991.01元，因疫情减少营销活动[38] - 财务费用同比下降52.74%至5,536,285.62元，因归还短期借款减少利息支出[38] - 营业总成本从9167万元降至8093万元，降幅11.7%[150] - 销售费用从3317万元降至1630万元，降幅50.8%[150] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-7640.09万元，同比下降556.12%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降556.12%至-76,400,854.94元，因房地产销售收款减少[38] - 投资活动现金流量净额同比下降420.96%至-46,329,237.94元，因支付项目收购款[39] - 经营活动现金流量净额转负为-7640.09万元[157] - 投资活动现金流量净额为-4632.92万元[159] - 筹资活动现金流入1.86亿元[159] - 销售商品收到现金2.84亿元[157] - 支付职工现金1607.24万元[157] - 税费支付4698.21万元[157] - 取得投资收益1284.58万元[157] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2020年半年度为1.133亿元，而2019年半年度为-1356.41万元[161] - 经营活动现金流入小计大幅增加至2.379亿元，较2019年半年度1422.42万元增长1572.3%[161] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至2.377亿元，去年同期仅为1372.17万元[161] - 投资活动产生的现金流量净额转为-1.623亿元，去年同期为1324.66万元[161] - 投资支付的现金达1.752亿元，去年同期无此项支出[161] - 取得投资收益收到的现金为1187.98万元，较去年同期1539.5万元下降22.8%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为4900万元，全部来自收到其他与筹资活动有关的现金[163] - 期末现金及现金等价物余额为77.29万元，较期初78.24万元减少1.2%[163] 资产和负债变动 - 总资产为46.37亿元，较上年度末增长10.34%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.43亿元，较上年度末下降0.13%[18] - 货币资金较上年末减少，主要由于支付汇日央扩项目收购款[27] - 存货较上年末增加，主要由于房地产开发项目存货增加[27] - 预付款项较上年末增加，主要由于预付工程款增加[27] - 其他流动资产较上年末增加，主要由于房地产开发项目待抵扣进项税增加[27] - 长期借款大幅增加至8.13亿元，占总资产比例从5.15%上升至17.53%，增长12.38个百分点[48] - 一年内到期的非流动负债新增5.807亿元，占总资产比例达12.52%[48] - 长期应付款减少至2.759亿元，占总资产比例从15.62%下降至5.95%，减少9.67个百分点[48] - 交易性金融资产减少4000万元，期末余额归零[50] - 货币资金中1523.96万元银行按揭保证金使用受限[52] - 存货中37.43亿元用于借款抵押[52] - 货币资金减少至2.19亿元，较年初3.52亿元下降37.7%[141] - 存货增加至39.37亿元，较年初30.40亿元增长29.5%[141] - 预付款项增至1.32亿元，较年初0.83亿元增长59.7%[141] - 其他非流动金融资产减少至0.16亿元，较年初0.91亿元下降82.1%[142] - 合同负债新增8.05亿元，预收款项减少至0.03亿元[143] - 长期借款增至8.13亿元，较年初5.34亿元增长52.2%[143] - 一年内到期非流动负债增至5.81亿元，较年初5.10亿元增长13.9%[143] - 母公司其他应收款增至12.03亿元，较年初7.78亿元增长54.6%[146] - 流动资产总额增至44.21亿元，较年初36.29亿元增长21.8%[141] - 资产总计增至46.37亿元，较年初42.02亿元增长10.4%[142] - 公司总资产从2019年末的14.88亿元增长至2020年6月末的16.29亿元，增幅9.4%[147][148] - 非流动资产从7.08亿元大幅下降至4.23亿元，降幅40.3%[147] - 其他非流动资产从2.72亿元降至0元[147] - 流动负债从1.04亿元激增至2.54亿元，增幅143.2%[147][148] - 其他应付款从1.03亿元增至2.53亿元，增幅144.4%[147] - 期末现金及现金等价物余额2.04亿元[159] 业务线表现 - 房地产行业收入同比增长131.30%至41,908,954.08元，占总收入69.65%[41][42] - 融资租赁业务收入为16,924,528.30元（上年同期为0），占总收入28.13%[41][43] - 达州中迪·花熙樾项目本期预售面积2.39万平方米，预售金额1.69亿元[33] - 达州中迪·绥定府项目累计投资11.90亿元，占预计总投资18亿元的66.1%[33] - 重庆两江·中迪广场商业部分累计预售面积1.45万平方米，本期预售金额89万元[35] - 成都溪地湾项目出租率66.73%，已出租面积2.31万平方米[35] - 房地产项目累计投入超40亿元，其中两江·中迪广场实现盈利5162.7万元[58][60] - 成都迈尔斯通房地产开发有限公司净利润为负1340.13万元人民币[67] - 重庆中美恒置业有限公司净利润为负291.25万元人民币[67] - 达州绵石房地产开发有限公司净利润为负188.72万元人民币[67] - 达州中鑫房地产开发有限公司净利润为负573.70万元人民币[67] - 轻舟（天津）融资租赁有限公司净利润为2643.93万元人民币[67] 地区表现 - 西南地区收入同比增长126.52%至43,008,314.28元，占总收入71.47%[41] - 华北地区收入同比增长3,590.45%至17,166,614.54元，主要来自融资租赁业务[41][43] 融资和担保情况 - 公司融资总额达16.70亿元，其中信托融资占比63.2%（10.55亿元），银行贷款占比36.8%（6.15亿元）[35] - 信托融资成本区间为12.4%-14.5%，银行贷款成本区间为7.105%-9%[35] - 公司承担阶段性抵押贷款担保责任金额6.49亿元[36] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计30,846.46万元[100] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计168,132.19万元[100] - 公司担保总额占净资产比例109.31%[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额153,143.16万元[101] - 担保总额超过净资产50%部分的金额91,502.46万元[101] - 报告期内审批对子公司担保额度合计680,000万元[100] - 报告期末已审批的担保额度合计680,000万元[101] - 公司获得关联方中融信托提供的并购贷及开发贷共计人民币80,000万元[92] - 公司向中融信托申请并购贷及开发贷共计人民币80,000万元[103] 投资和收购活动 - 报告期投资额6.91亿元，同比增幅100%[53] - 收购四川汇日央扩置业有限公司投资6.91亿元，持股100%[56] - 完成汇日央扩项目100%股权收购，获得成都房地产投资项目[32] - 公司以人民币68,000万元收购四川汇日央扩置业有限公司100%股权[111] - 公司委托理财发生额为4,000万元，使用自有资金且未到期余额为0[107] - 股权资产较上年末减少，主要由于公司减少股权投资[27] - 金融资产公允价值变动损失52.35万元[50] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失523,506.85元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为9,687,834.84元，主要来自单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10,260,000元[23] 诉讼事项 - 轻舟租赁下属欧华福业-国利纸业节能设备直租项目诉讼涉案金额117.87万元[81] - 轻舟租赁下属潍坊国建-清华EMC回租项目诉讼涉案金额6,161.87万元[81] - 重庆唐码传媒诉重庆中美恒置业广告合同纠纷涉案金额15.06万元[81] - 重庆市七策七略广告诉重庆中美恒置业广告合同纠纷涉案金额32.25万元[81] - 重庆业美广告诉重庆中美恒置业广告合同纠纷涉案金额15万元[81] - 公司涉及多起已调解诉讼案件，涉案金额总计127.01万元人民币，包括商品房买卖合同纠纷35.52万元及多起广告合同纠纷（45.2万元、7.92万元、10.14万元、8万元、4万元、8.43万元、5万元、7.8万元）[82][83] - 公司存在一起重大未决诉讼案件，涉案金额为1,507.92万元人民币，目前处于审理中[83] 关联交易和财务资助 - 公司原实际控制人李勤提供财务资助4,900万元人民币，利率为0.00%，期末余额为4,900万元人民币[91] - 公司原实际控制人李勤先生提供无偿财务资助借款人民币5,000万元，期限三个月[92] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[88] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[89] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[90] 公司治理和股权结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 康平铁科已通过证监会青岛监管局辅导验收，正在推进新三板精选层挂牌[30] - 成功收回云南御景新城项目款项2,820万元[31] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[76] - 公司承诺通过股权转让方式解决与中迪禾邦的同业竞争问题[78] - 公司半年度财务报告未经审计[79] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[80] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[84] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[85] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内无未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[86] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[87] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[94] - 公司参股公司康平铁科拟申报全国中小企业股份转让系统精选层挂牌辅导备案[117] - 公司实际控制人拟由李勤变更为刘军臣，控股股东持股比例仍为23.77%[115] - 公司拟出售北京市丰台区海鹰路1号院6号楼五层闲置房产[114] - 公司终止筹划以现金方式收购山东育达健康科技股份有限公司100%股权的重大资产重组[110] - 公司第九届董事会选举陈林先生为董事候选人[115] - 公司解聘副总经理吴迪女士职务，因其内部组织架构调整[114] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 股份总数保持不变为299,265,522股[121] - 有限售条件股份占比2.43%共7,262,850股[121] - 无限售条件股份占比97.57%共292,002,672股[121] - 国有法人持股占比2.40%共7,176,000股[121] - 境内自然人持股占比0.03%共86,850股[121] - 普通股股东总数30,415人[123] - 第一大股东成都中迪产融持股23.77%共71,144,800股[123] - 第二大股东北京燕化联营持股4.55%共13,613,503股[123] - 第三大股东中国石化燕山石化持股2.40%共7,176,000股[123] - 股东陈广军持股增加3,580,000股至1.26%[123] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.41%[75] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为23.78%[75] 母公司财务报表相关 - 母公司营业收入同比下降54.6%至24.21万元[154] - 母公司净亏损扩大32.9%至939.3万元[154] - 2020年上半年母公司所有者权益期初余额为13.84亿元[173] - 2020年上半年母公司综合收益总额亏损939.30万元[173] - 2020年上半年资本公积增加12.60万元[173] - 2020年上半年母公司未分配利润减少939.30万元[173] - 2020年上半年母公司所有者权益期末余额降至13.83亿元[173] 所有者权益和权益变动 - 归属于母公司所有者权益的本期减少额为586.48万元，主要因综合收益总额亏损599.08万元[165] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为15.16亿元[169] - 2019年上半年综合收益总额亏损6085.35万元[169] - 2019年上半年未分配利润减少5964.42万元[169] - 2019年上半年期末归属于母公司所有者权益降至14.56亿元[171] - 2019年上半年少数股东权益由-42.65万元恶化至-163.57万元[171] - 2020年半年度公司所有者权益合计为1,374,732,400.03元[175] - 2019年半年度公司所有者权益合计为1,392,227,716.15元[177] - 2020年半年度未分配利润为829,423,958.16元[175] - 2019年半年度未分配利润为846,894,173.29元[177] - 2020年半年度资本公积为64,622,206.46元[175] - 2019年半年度资本公积为64,607,957.80元[177] - 2020年半年度其他综合收益为-151,072.22元[175] - 2019年半年度减库存股为121,722.57元[177] - 2020年半年度股本为299,265,522.00元[175] - 2019年半年度股本为299,275,522.00元[177] 会计政策和合并报表 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[185] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[186] - 合并财务报表范围以控制为基础涵盖公司及全部子公司[193] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量并调整资本公积[192] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量差额计入当期损益[192] - 合并子公司时对非同一控制下取得子公司按购买日公允价值调整[193] - 处置子公司股权时重新计量剩余股权公允价值并确认投资收益[196] - 购买子公司少数股权时差额调整资本公积或留存收益[197] - 不丧失控制权处置子公司股权投资时差额调整资本公积[197] - 合营安排分为共同经营和合营企业并按份额确认相关项目[198] - 现金及现金等价物确认标准包含期限短（从购买日起三个月内到期）[200]、流动性强[200]、易于转换为已知现金[200]、价值变动风险很小四个条件[200] - 现金包含公司库存现金[199]及

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3309.65万元人民币，同比增长1038.87%[7] - 年初至报告期末营业收入为9327.15万元人民币，同比增长317.17%[7] - 公司实现营业收入9327.15万元，同比大幅增长317.17%[16] - 营业总收入从2,906,092.34元增至33,096,534.97元，增长1039%[46] - 合并营业总收入本期93,271,463.79元，较上期22,357,980.84元增长317.2%[54] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2331.81万元人民币，同比下降21.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2930.89万元人民币，同比改善62.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3898.87万元人民币，同比改善50.61%[7] - 归属于母公司净利润为-2930.89万元，同比改善62.80%[18] - 净利润亏损从19,872,355.22元扩大至23,790,088.24元，亏损扩大20%[48] - 合并净利润本期-30,937,988.90元，较上期-80,725,815.05元收窄61.7%[56] - 基本每股收益本期-0.10元，较上期-0.26元改善61.5%[57] - 母公司净利润亏损扩大至1316.15万元，同比增亏47.3%[58] - 母公司净利润本期-3,768,474.14元，较上期-1,870,838.15元扩大101.4%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6098.99万元，同比增长274.70%[16] - 销售费用2348.83万元，同比减少48.69%[16] - 管理费用2865.85万元，同比减少28.99%[16] - 财务费用1885.41万元，同比增长33.61%[17] - 营业总成本从28,562,155.14元增至56,961,379.54元，增长99%[46] - 财务费用从2,396,489.88元增至13,317,791.71元，增长456%[46] - 合并营业成本本期60,989,881.60元，较上期16,277,084.63元增长274.7%[54] - 合并销售费用本期23,488,292.33元，较上期45,775,745.41元下降48.7%[54] - 母公司管理费用本期3,614,048.40元，较上期3,847,672.48元下降6.1%[50] - 母公司财务费用本期-1,031,443.36元，较上期797,272.39元改善229.4%[50] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5033.49万元人民币，同比增长171.47%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2606.59万元人民币，同比改善51.44%[7] - 经营活动现金流量净额-2606.59万元，同比改善51.44%[18] - 投资活动现金流量净额-4616.88万元，同比改善55.31%[18] - 经营活动现金流量净流出2606.59万元，较上年同期流出5367.98万元收窄51.4%[62] - 投资活动现金流量净流出4616.88万元，较上年同期流出10331.19万元收窄55.3%[62][63] - 筹资活动现金流量净流出9695.94万元，上年同期为净流入20467.90万元[63] - 支付职工现金2197.59万元，较上年同期3163.24万元下降30.5%[62] - 支付的各项税费5293.02万元，较上年同期2421.45万元增长118.6%[62] - 经营活动现金流量净额由负转正，本期为1.144亿元，上期为-1450万元[65] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至6.696亿元，上期仅为1874万元[65] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至5.514亿元，上期为2869万元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.621亿元，上期为正1351万元[65] - 投资支付的现金为1.752亿元，上期无此项支出[65] - 筹资活动现金流入小计为5392万元，全部来自其他筹资活动[66] 资产和负债变动 - 公司总资产为46.43亿元人民币，较上年度末增长10.50%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为15.20亿元人民币，较上年度末下降1.60%[7] - 货币资金减少至1.874亿元，较年初3.516亿元下降46.7%[36] - 存货增加至40.074亿元，较年初30.397亿元增长31.8%[36] - 预付款项增加至1.144亿元，较年初8267.14万元增长38.4%[36] - 应收账款减少至96.16万元，较年初3704.28万元下降97.4%[36] - 长期股权投资减少至1.424亿元，较年初1.561亿元下降8.8%[37] - 其他非流动金融资产减少至1634.24万元，较年初9134.24万元下降82.1%[37] - 合同负债新增8.627亿元[37] - 长期借款增加至12.952亿元，较年初5.341亿元增长142.5%[38] - 一年内到期非流动负债减少至2.725亿元，较年初5.1亿元下降46.6%[38] - 货币资金从782,441.17元增至5,900,649.55元，增长654%[41] - 其他应收款从777,637,958.37元增至1,306,093,834.36元，增长68%[41] - 流动资产合计从780,964,299.74元增至1,314,839,469.74元，增长68%[41] - 长期股权投资从406,725,434.15元降至393,093,044.26元，减少3.3%[41] - 其他非流动资产从272,000,000.元降至0元，减少100%[43] - 其他应付款从103,483,617.06元增至362,520,670.51元，增长250%[43] - 期末现金及现金等价物余额1.70亿元，较期初3.40亿元下降50.0%[63] - 期末现金及现金等价物余额为590万元，较期初782万元有所减少[66] - 资产总计因会计准则调整增加599万元，主要来自其他流动资产调整[68][69] - 预收款项因新收入准则调整减少6.762亿元，转为合同负债6.204亿元[69][70] - 递延所得税负债因准则调整增加150万元[70] - 公司2020年1月1日未分配利润调整为10.61亿元，较2019年底增加386.91万元[71] - 公司所有者权益合计从15.41亿元调整为15.45亿元，增加449.27万元[71] - 少数股东权益从-385.94万元调整为-323.59万元，增加62.36万元[71] - 负债和所有者权益总计从42.02亿元调整为42.08亿元，增加599.02万元[71] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1026.00万元人民币[9] - 信用减值损失转回收益1034.07万元，同比激增1427.84%[17] - 母公司投资收益本期-1,664,795.61元，较上期2,733,127.98元恶化160.9%[50] - 对联营企业投资收益由盈转亏，从盈利521.24万元转为亏损175.26万元[58] 母公司财务表现 - 母公司营业收入本期242,086.23元，与上期242,086.24元基本持平[50] - 母公司营业收入同比下降37.5%至48.42万元，上期为77.54万元[58] - 母公司货币资金为78.24万元[74] - 母公司其他应收款为7.78亿元[75] - 母公司长期股权投资为4.07亿元[75] - 母公司其他非流动资产为2.72亿元[75] - 母公司其他非流动金融资产为1634.24万元[75] - 母公司流动负债合计为1.04亿元[76] 融资和投资活动 - 取得借款收到的现金6.23亿元，上年同期无此项[63] - 委托理财发生额4000万元，未到期余额0元[29]