北京中迪投资股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律 法规、政策性文件的规定，公司独立董事刘云平、李光金对公司 2023 年上半年 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行审查并发表了独立 意见，具体情况如下： 以上情况，我们一致表示认可。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 21 日 1、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及 其他关联方占用公司资金的情况。 2、截止2023年6月30日，公司各下属子公司按房地产行业惯例为商品房买 受人提供的住房按揭贷款担保余额为70,973.43万元，占上市公司最近一期经审 计总资产的30.75%，占上市公司最近一期经审计净资产的124.12%。 3、截至2023年6月30日，公司对合并报表范围内的子公司已审批的实际担 保余额为人民币56,636.70万元，占上市公司最近一期经审计总资产的24.54%， 占上市公司 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-86 北京中迪投资股份有限公司 关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 为确保北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营资金需求， 四川赛银企业管理有限公司（以下简称"四川赛银"）拟向公司提供不超过 3,000 万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮 10%，期限为自公司股 东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、 质押等任何形式的担保。 鉴于四川赛银持有公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下 简称"润鸿富创"）执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司 100%股权，且公 司实际控制人、董事长吴珺持有四川赛银 99%的股权。故，本次交易事项根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。 前述关联交易事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。就本次交易， 公司独立董事出具了事前认可意见，并就本次交易发表了独立意见，一致同意本 次交易。本次交易尚需提 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-84 北京中迪投资股份有限公司 北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 21 日 2023 年 8 月 11 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届监 事会第九次会议的通知。2023 年 8 月 21 日，第十届监事会第九次会议采用通讯 方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1 审议通过了《<公司 2023 年半年度报告>及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《北京中迪投资股份有限公司 2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏； 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 ...

北京中迪投资股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息(如 有) 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年 度往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度往来资金 的利息(如 有) 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | 北京长风立业投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 956.65 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-87 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2023 年 9 月 6 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15—15:00 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-83 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2023 年 8 月 11 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第十次会议的通知。2023 年 8 月 21 日，第十届董事会第十次会议采用通讯 方式召开。公司 5 名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《<公司 2023 年半年度报告>及摘要》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。 2、审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》； 鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回 ...

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资 股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 公司独立董事刘云平、李光金审议了关于公司接受关联方财务资助的关联 交易事项并发表了独立意见，公司独立董事认为： 本次公司接受关联方财务资助的事项能够帮助公司缓解资金压力，确保上 市公司日常经营管理的有序开展，交易定价合理，符合全体股东的利益和公司 发展的需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形；同时， 关联董事回避了对关联交易事项的表决，该议案审议和表决的程序符合法律法 规和《公司章程》的规定。 对于前述事项，我们一致表示同意。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 21 日 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000609，上市于深圳证券交易所[7] - 公司1996年10月上市，当时控股股东为北京燕山石油化工公司[9] 控股股东变更 - 2005年4月，公司控股股东变更为北京中北能能源科技有限责任公司[9] - 2017年9月1日，成都中迪产融投资集团有限公司成为控股股东，拥有75,494,826股股份表决权，占总股本25.22%[10] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心（有限合伙）成为控股股东，持有71,144,800股，占总股本23.77%[11] - 2022年1月14日，71,144,800股（占总股本23.77%）过户至润鸿富创名下，润鸿富创成控股股东[169] - 公司控股股东于2022年01月14日变更为广东润鸿富创科技中心(有限合伙)[188] - 公司实际控制人于2022年01月14日由李勤变更为吴珺[189] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入427,803,109.94元，较2021年减少45.48%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -292,817,402.10元，较2021年增长22.06%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为112,751,305.40元，较2021年减少23.02%[12] - 2022年末总资产2,308,113,905.83元，较2021年末减少20.85%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产571,797,497.41元，较2021年末减少33.73%[12] - 2022年营业收入扣除金额为14,498.17元，2021年为14,601,859.92元[13] - 2022年非流动资产处置损益为18,090,283.62元，2021年为12,117,504.34元[15] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10,260,000.00元[16] - 2022年非经常性损益合计 -15,995,302.98元，2021年为 -30,448,156.73元[16] - 2022年营业收入4.28亿元，同比降45.48%；房地产行业收入4.28亿元，同比降44.44%[28] - 2022年房地产开发结算面积6.93万平米，同比降37.45%；存货19.32亿元，同比降22.45%[28] - 2022年房地产行业开发建设及其他成本4.15亿元，同比降41.53%[29] - 2022年销售费用2511.68万元，同比降10.59%；管理费用2641.47万元，同比降29.94%；财务费用7810.84万元，同比降2.76%[32][33][34] - 2022年经营活动现金流量净额1.13亿元，同比降23.02%；投资活动现金流入小计3660.70万元，同比降74.55%[34] - 投资活动现金流出小计为555,889.50元，同比增长2,638.37%；投资活动产生的现金流量净额为36,051,062.84元，同比下降74.93%[35] - 筹资活动现金流入小计为69,250,000.00元，同比增加48.13%；筹资活动现金流出小计为272,125,524.95元，同比下降24.42%；筹资活动产生的现金流量净额为 -202,875,524.95元，同比增加35.25%[35] - 现金及现金等价物净增加额为 -54,061,530.56元，同比下降134.33%[35] - 投资收益为7,801,872.09元，占利润总额比例 -2.76%；公允价值变动损益为 -325,062.67元，占比0.11%；资产减值为 -149,592,857.95元，占比52.88%；营业外收入为61,815.80元，占比 -0.02%；营业外支出为24,024,182.77元，占比 -8.49%[37][38] - 2022年末货币资金为61,684,395.20元，占总资产比例2.67%，较年初比重减少1.23%；存货为1,932,016,879.09元，占比83.71%，比重减少1.72%；长期股权投资为89,806,646.18元，占比3.89%，比重增加0.36%[38] - 2022年末使用权资产为4,195,785.49元，占总资产比例0.18%；合同负债为365,646,148.93元，占比15.84%，比重增加0.92%；长期借款为481,528,453.00元，占比20.86%，比重增加16.40%[39] - 报告期投资额为0元，上年同期为30,000,000.00元，变动幅度 -100.00%[46] 业务线相关数据 - 公司业务包括房地产开发和股权投资，房地产集中在重庆、达州，股权投资主要是对康平铁科的投资[19] - “中迪·花熙樾”项目完成1、8、9楼完工交付，结算面积60,263.64㎡，结算金额37,418.99万元；“中迪·绥定府”项目结算面积8,887.97㎡，结算金额4,787.63万元[19] - “中迪·绥定府”预计总投资190,000万元，累计投资125,546.32万元；“中迪·花熙樾”预计总投资180,000万元，累计投资160,494.87万元；“两江·中迪广场”预计总投资150,000万元，累计投资110,295.07万元[21] - “中迪·绥定府”本期预售面积15,383.22㎡，预售金额8,670.96万元；“中迪·花熙樾”本期预售面积52,966.53㎡，预售金额28,814.2万元；“两江·中迪广场”商业本期预售面积14,568.83㎡，预售金额14,100.22万元[21] - 2022年度，公司房地产开发项目销售确认的收入为427,788,611.77元，占2022年度营业收入总额的99.997%[194] - 2022年12月31日，公司存货账面价值为1,932,016,879.09元，占合并总资产的83.71%[195] 融资与债务情况 - 银行贷款期末融资余额459,528,453.00元，融资成本8.5%；非银行类贷款期末融资余额178,000,000.00元，融资成本11.5%[22] - 公司总期末融资余额637,528,453.00元，其中1年之内156,000,000.00元，1 - 2年481,528,453.00元[22] - 公司将中美恒置业贷款期限延长至2024年5月，年化利率降至8.5%[19] - 公司出售“绵世·溪地湾”项目减少负债金额，引入东方资产重庆分公司延长债务期限并降低达州绵石债务担保额度[19] - 公司承担阶段性抵押贷款保证额约为7.45亿元[24] - 2022年5月，子公司偿还3.5亿元信托贷款，不再将其纳入合并范围；12月，出售两公司股权，不再纳入合并范围[30] - 截止2021年12月31日一年内到期的非流动负债金额达841,420,180.83元[141] - 2022年5月，子公司达州中鑫房地产开发有限公司偿还3.5亿元信托贷款，不再将其作为结构化主体纳入合并范围[144] - 2022年12月30日起，出售北京长风丽景投资咨询有限公司及其下属成都迈尔斯通房地产开发有限公司100%股权，不再纳入合并范围[144] - 应付广东润鸿富创科技中心期初余额255万元，本期新增6925万元，本期归还3570万元，期末余额3610万元，利率0.00%[153] - 应付重庆万崇昇商业管理有限公司本期新增54.22万元，期末余额54.22万元，利率0.00%[153] - 应付四川省蜀工数联科技发展有限公司本期新增2035.42万元，期末余额2035.42万元，利率10.00%，利息184.53万元[153] - 应付北京长风丽景投资咨询有限公司本期新增3167.89万元，期末余额3167.89万元，利率0.00%[153] - 截止2022年末，公司控股股东累计提供财务资助7180万元[157] - 报告期内，上海煜赛实业有限公司将1820万元债权及其利息转让给蜀工数联[157] - 公司实际控制人及控股股东为中美恒置业提供75000万元连带责任保证担保，贷款利率8.5%[157] - 报告期内审批的对外担保额度合计6.7亿元，实际发生额合计6.35亿元，期末已审批额度合计6.7亿元，实际对外担保余额合计2.717亿元[161] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5亿元，实际发生额合计5亿元，期末已审批额度合计5亿元，实际担保余额合计6.492573亿元[163] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0，期末已审批额度合计为0，实际担保余额合计510.97万元[163] - 报告期内审批担保额度合计11.7亿元，实际发生额合计11.35亿元，期末已审批额度合计11.7亿元，实际担保余额合计9.26067亿元[163] - 实际担保总额占公司净资产的比例为161.96%[163] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[163] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6.54367亿元[163] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为6.401682亿元[163] - 上述三项担保金额合计12.945352亿元[163] - 截止报告期末，达州绵石、四川福长和汇日央扩共同债务本金余额3.147亿元，其中达州绵石债务本金余额1.78亿元[165] - 东方资产重庆分公司对四川福长等享有5亿元债权，利率11.5%，达州绵石承担2.17亿元，广卫地产承担2.83亿元[169] - 公司为商品房承购人银行按揭贷款提供不超4亿元阶段性担保，有效期至2022年12月31日[171] - 中美恒置业向三峡银行申请7.5亿元贷款，原利率9%，延期至2024年5月，利率8.5%[172][173] 公司业务发展规划 - 2023年公司将推动“中迪·花熙樾”“两江·中迪广场”后续开发，加快“中迪·绥定府”向“小户型、刚需型”转变[22] - 公司会加强外部合作，与金融机构沟通减轻债务压力，调整资产负债结构[23] - 2023年将紧扣“两步走”战略中心任务，推进年内目标实现可持续发展[52] - 2023年将推动“两江·中迪广场”“中迪·花熙樾”项目开发建设，推进“中迪·绥定府”项目向“小户型、刚需型”靠拢[52] - 2023年加强与金融机构交流减轻债务压力，运用利好政策加快项目建设、保证回款降低债务风险[52] - 2023年优化调整法人治理结构，加强现代法人治理[52] - 2023年加强团队建设，打造适合新业务发展的经营管理团队[53] 公司治理与制度建设 - 2022年结合新内控管理制度，更新完善《公司章程》等多项制度[52] - 2022年度公司召开股东大会六次[59] - 报告期内公司完成信息披露147条[59] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[60] - 公司与控股股东在人员、资产等方面完全分开，具有独立经营能力[61] - 审议通过确认公司2021年度财务审计及内部控制审计费用的议案[80] - 审议通过续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案[81] - 审议通过申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案[82] - 审议通过公司2022年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告[85][90][92] - 多位董事本报告期现场出席董事会次数分别为吴珺8次、何锋15次、黄鑫15次等[102] - 多位董事本报告期出席股东大会次数分别为吴珺3次、何锋6次、黄鑫6次等[102] - 审计委员会于2022年4月11日召开1次会议，审议多项议案[108] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[118] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[118] - 财务报告内部控制缺陷定量标准中，重大缺陷为营业收入潜在错报≥营业收入的10%、利润总额潜在错报≥利润总额的10%等[123] - 财务报告内部控制缺陷定量标准中，重要缺陷为营业收入的5%≤营业收入潜在错报＜营业收入的10%等[123] - 财务报告内部控制缺陷定量标准中，一般缺陷为营业收入潜在错报＜营业收入的5%等[124] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中，重大缺陷为直接财产损失1000万元以上[123] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中，重要缺陷为直接财产损失金额200万元 - 1000万元（含1000万元）[123] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中，一般

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入762,086.25元，上年同期28,349,937.28元，同比减少97.31%[5] - 2023年第一季度营业总收入762,086.25元，上期为28,349,937.28元[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,646,434.11元，上年同期 -38,730,567.72元，同比增长33.78%[5] - 2023年第一季度净利润为 -25,646,434.11元，上期为 -38,730,567.72元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,682,906.46元，上年同期46,212,483.78元，同比减少155.58%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -25,682,906.46元，上期为46,212,483.78元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,293,158,014.11元，上年度末2,308,113,905.83元，较上年度末减少0.65%[5] - 2023年3月31日资产总计2,293,158,014.11元，年初为2,308,113,905.83元[20][21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益546,581,471.64元，上年度末571,797,497.41元，较上年度末减少4.41%[5] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计546,581,471.64元，年初为571,797,497.41元[21] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额41,167,042.99元，年初余额61,684,395.20元，下降33.26%，主要因在售房源减少，房产销售现金流入下降[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额41,167,042.99元，年初余额61,684,395.20元[19] 财务数据关键指标变化 - 其他应付款 - 其他应付款期末余额151,551,218.99元，年初余额129,552,116.31元，增长16.98%，主要因股东财务资助款及应付利息增加[8] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益本期 -2,868,858.22元，上期 -2,146,998.07元，下降33.62%，因被投资单位青岛康平高铁科技股份有限公司业绩下滑[10] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期5,431,497.92元，上期 -68,591,119.39元，增长107.92%，主要因本报告期还本付息较上年同期减少[12] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额5,431,497.92元，上期为 -68,591,119.39元[25] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本22,672,862.92元，上期为64,315,943.35元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润为 -24,836,000.60元，上期为 -38,109,996.66元[22] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益 -0.09元，上期 -0.13元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计10,213,714.19元，上期为168,997,862.85元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计35,896,620.65元，上期为122,785,379.07元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -20,273,739.24元，上期为 -22,377,621.89元[25] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2023年3月31日存货期末余额1,940,787,489.07元，年初余额1,932,016,879.09元[19] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年3月31日负债合计1,746,576,542.47元，年初为1,736,316,408.42元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,655，前10大股东中广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股比例23.77%，持股数量71,144,800股[13] - 前10名无限售条件股东中，广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股71,144,800股[14] - 刘文胜通过信用交易担保证券账户和普通账户合计持有公司股票5,792,107股[15] - 李深秋通过信用交易担保证券账户和普通账户合计持有公司股票1,533,400股[16] 公司重大事项 - 2023年1月4日公司修改部分内控制度，1月5日发布相关公告[17] - 2023年2月13日关联方四川赛银向西藏智轩提供不超1000万元财务资助，利率4.015%，期限12个月，2月14日发布公告[18]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1209.2万元，同比下降19.90%[5] - 年初至报告期末营业收入4.18亿元，同比大幅增长687.56%[5] - 第三季度归属于上市公司股东净亏损3353.6万元，同比扩大1.36%[5] - 年初至报告期末净亏损9685.3万元，同比收窄17.41%[5] - 营业总收入同比增长687.5%至4.18亿元，上期为5310万元[19] - 营业亏损扩大至9172万元，同比增长11%[19] - 净利润亏损9685万元，较上年同期亏损1.17亿元收窄17.4%[19][20] - 基本每股收益-0.32元，较上年同期-0.39元改善17.9%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长32.88%，因加大营销推广力度[8] - 管理费用同比下降36.97%，因缩减管理开支[8] - 营业总成本同比增长247%至5.05亿元，上期为1.46亿元[19] - 所得税费用为-168万元，上年同期为支出39万元[19] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1.04亿元，同比增长115.09%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长115%至1.04亿元[22] - 投资活动现金流量净额同比下降99.9%至19.7万元[22][23] - 筹资活动现金流出2.21亿元，同比减少14.5%[23] - 期末现金余额2856万元，较期初减少68.4%[23] 资产和负债变动 - 总资产26.61亿元，较年初下降8.75%[5] - 货币资金较年初减少51.89%，主要因偿还到期融资款[8] - 其他应付款较年初增加58.79%，因控股股东财务资助款增加[8] - 公司货币资金从年初1.137亿元减少至5470.76万元，降幅达51.9%[15] - 存货从24.91亿元降至22.90亿元，减少8.1%[15] - 流动资产总额从27.28亿元降至24.77亿元，下降9.2%[15] - 合同负债从4.35亿元降至3.52亿元，减少19.1%[16] - 一年内到期非流动负债从8.41亿元降至6.78亿元，减少19.4%[16] - 未分配利润从3.84亿元降至2.88亿元，减少25.2%[17] - 归属于母公司所有者权益从8.63亿元降至7.67亿元，下降11.1%[17] 股东和股权相关 - 前十大股东中北京燕化联营开发有限公司持股3.55%共1062.08万股，其中149.08万股被冻结[11] - 股东刘文胜通过信用账户持有658.99万股，通过普通账户持有155.28万股，合计持股814.27万股占比2.72%[11] - 公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）提供无息财务资助，报告期内金额为1600万元，年初至报告期末累计6048万元[12]