证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-100 北京中迪投资股份有限公司 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司监事辞职暨提名第十届监事会监 事候选人的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 4 日 第十届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第五次临时会议的通知。2023 年 12 月 4 日，第十届监事会第五次临时会 议采用通讯方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》； 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘罡 作为北京中迪投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名为北京中 迪投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-99 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 董事会第二十二次临时会议的通知。2023 年 12 月 4 日，第十届董事会第二十二 次临时会议采用通讯方式召开。公司 5 名董事全部参加了本次会议，符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司子公司对外借款暨提供担保的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司子公司对外借款暨提供担保的公 告》； 该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。 2、审议通过了《关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证 ...

关于公司监事辞职暨提名第十届监事会监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事辞职的情况 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-104 北京中迪投资股份有限公司 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司监事会主 席刘阳女士提交的书面辞职报告。刘阳女士因个人原因辞去其担任的公司第十届 监事会监事、监事会主席职务。辞去职务后，刘阳女士将继续担任公司其他职务。 截止本公告披露日，刘阳女士未持有本公司股票。 刘阳女士辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，刘阳女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任 监事就任后生效。在此期间刘阳女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定， 继续履行监事职责。公司已召开第十届监事会第五次临时会议提名第十届监事会 监事候选人。 公司监事会对刘阳女士在任职期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢。 二、关于提名第十届监事会监事候选人的情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届监事会第五次临时会议，审议通过了 ...

审计安排 - 2023年度继续聘请立信事务所为审计机构[2] - 立信事务所变更2023年度审计项目签字注册会计师为刘博[3] 人员信息 - 刘博2016年取得资格，2020年起从事相关审计工作[4] - 刘博从2023年为公司服务，近三年无相关报告签署复核记录[4] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2023年度审计工作[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入4270891.04元，同比减少64.68%；年初至报告期末营业收入5042775.56元，同比减少98.79%[5] - 营业总收入本期为504.28万元，上期为4.18亿元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -22357390.15元，同比增长33.33%；年初至报告期末为 -72026151.90元，同比增长25.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21059326.93元，同比增长36.22%；年初至报告期末为 -66815502.08元，同比增长27.20%[5] - 营业利润本期亏损6555.28万元，上期亏损9171.89万元[20] - 净利润本期亏损7202.62万元，上期亏损9685.26万元[20][21] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -46457607.14元，同比减少144.78%[5] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加114.73%，因收到的股东财务资助款以及关联方借款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4645.76万元，上期为1.04亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -53.94万元，上期为19.68万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2443.77万元，上期为 -1.66亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2255.64万元，上期为 -6195.45万元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为1390.08万元，上期为2856.43万元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2296074850.57元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的所有者权益500909365.10元，较上年度末减少12.40%[5] - 2023年9月30日货币资金为39,477,864.94元，较1月1日的61,684,395.20元减少[17] - 2023年9月30日存货为1,966,236,122.63元，较1月1日的1,932,016,879.09元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计2,130,800,490.38元，较1月1日的2,137,913,754.59元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计165,274,360.19元，较1月1日的170,200,151.24元减少[18] - 2023年9月30日流动负债合计1,790,743,566.09元，较1月1日的1,249,143,318.47元增加[18] - 2023年9月30日非流动负债合计4,421,919.38元，较1月1日的487,173,089.95元减少[19] - 2023年9月30日所有者权益合计500,909,365.10元，较1月1日的571,797,497.41元减少[19] 特定资产与负债项目变化 - 报告期末货币资金较年初减少36.00%，因新开预售楼盘少，销售收款减少[8] - 报告期末其他应收款较年初减少35.68%，因收回部分股权转让款[8] - 报告期末一年内到期的非流动负债较年初增加180.95%，因长期借款转为一年内到期的非流动负债[9] - 报告期末其他流动负债较年初增加299.27%，因增加向非金融单位有息周转借款[9] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.24元，上期均为 -0.32元[21] 股东持股情况 - 广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股比例23.77%，持股数量71,144,800股[12] 债务代偿与财务资助 - 广卫地产为达州绵石代偿债务本金及利息，金额暂定为10,145.95万元[15] - 公司关联方四川赛银企业管理有限公司向公司提供不超过3,000万元财务资助，利率在贷款市场报价利率基础上上浮10%，期限不超过12个月[16] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为6878.70万元，上期为5.05亿元[20]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0464 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-95 北京中迪投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 1、召开时间 现场、远程会议时间：2023 年 9 月 6 日下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 6 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2023 年 9 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2023 年 9 月 6 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、股权登记日：2023 年 8 月 30 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（股票代 码：000609，证券简称：中迪投资）于 2023 年 8 月 25 日、8 月 28 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 证券代码： 000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-93 北京中迪投资股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入771,884.52元，上年同期406,128,931.84元，同比减少99.81%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 49,668,761.75元，上年同期 - 63,316,572.56元，同比增长21.55%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 45,756,175.15元，上年同期 - 58,765,473.39元，同比增长22.14%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 40,232,020.00元，上年同期86,219,895.41元，同比减少146.66%[11] - 本报告期基本每股收益 - 0.17元/股，上年同期 - 0.21元/股，同比增长19.05%[11] - 本报告期稀释每股收益 - 0.17元/股，上年同期 - 0.21元/股，同比增长19.05%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 9.08%，上年同期 - 7.62%，同比减少1.46%[11] - 本报告期末总资产2,271,232,817.91元，上年度末2,308,113,905.83元，同比减少1.60%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产522,820,976.90元，上年度末571,797,497.41元，同比减少8.57%[11] - 营业收入77.188452万元，较上年同期4.0612893184亿元减少99.81%；营业成本83.872712万元，较上年同期3.9181253189亿元减少99.79%[23] - 销售费用201.455555万元，较上年同期1594.299451万元减少87.36%；管理费用871.264952万元，较上年同期1234.152383万元减少29.40%[24][25] - 财务费用3163.724656万元，较上年同期3867.667020万元减少18.20%；所得税费用 - 154.464467万元，较上年同期 - 146.839103万元减少5.19%[26] - 经营活动产生的现金流量净额 - 4023.2020万元，较上年同期8621.989541万元减少146.66%；投资活动产生的现金流量净额 - 58.746590万元，较上年同期19.681284万元减少398.49%[26][27] - 筹资活动产生的现金流量净额1542.094616万元，较上年同期 - 1.3824021448亿元增加111.16%；现金及现金等价物净增加额 - 2539.495059万元，较上年同期 - 5181.763861万元增加50.99%[28][29] - 房地产行业营业收入77.103945万元，占比99.89%，较上年同期4.0611443367亿元减少99.81%；毛利率 - 8.78%，较上年同期减少12.30%[31] - 投资收益 - 339.493386万元，占利润总额比例6.63%；资产减值110.111556万元，占比 - 2.15%；营业外支出670.024340万元，占比 - 13.08%[32] - 存货19.4386676006亿元，占总资产比例85.59%，较上年末增加1.88%；一年内到期的非流动负债6.2239673219亿元，占比27.40%，较上年末增加17.78%[32][33] - 截至2023年半年度，公司金融资产小计3640.85万元，负债为0元，总负债17.48亿元，资产负债率76.98%[36][43] - 2023年6月30日货币资金为41,516,587.00元，较1月1日的61,684,395.20元有所减少[101] - 2023年6月30日存货为1,943,866,760.06元，较1月1日的1,932,016,879.09元略有增加[101] - 2023年6月30日流动资产合计2,104,763,029.80元，较1月1日的2,137,913,754.59元减少[101] - 2023年6月30日非流动资产合计166,469,788.11元，较1月1日的170,200,151.24元减少[102] - 2023年6月30日流动负债合计1,743,577,518.23元，较1月1日的1,249,143,318.47元增加[103] - 2023年6月30日非流动负债合计4,834,322.78元，较1月1日的487,173,089.95元大幅减少[103] - 2023年6月30日所有者权益合计522,820,976.90元，较1月1日的571,797,497.41元减少[103] - 2023年6月30日公司资产总计1446172845.75元，较2023年1月1日的1456433840.52元减少0.70%[104] - 2023年半年度营业总收入771884.52元，较2022年半年度的406128931.84元减少99.81%[106] - 2023年半年度营业总成本44221124.70元，较2022年半年度的461142156.00元减少90.41%[106] - 2023年半年度营业利润为 - 44519355.13元，较2022年半年度的 - 58708365.71元亏损幅度收窄24.17%[106] - 2023年半年度利润总额为 - 51213406.42元，较2022年半年度的 - 64784963.59元亏损幅度收窄20.95%[106] - 2023年半年度净利润为 - 49668761.75元，较2022年半年度的 - 63316572.56元亏损幅度收窄21.55%[106] - 2023年6月30日流动资产合计1066948644.94元，较2023年1月1日的1072498594.73元减少0.52%[104] - 2023年6月30日非流动资产合计379224200.81元，较2023年1月1日的383935245.79元减少1.23%[104] - 2023年6月30日负债合计231619424.81元，较2023年1月1日的232326352.28元减少0.31%[105] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.17元，较2022年半年度的 - 0.21元亏损幅度收窄19.05%[107] - 2023年上半年公司营业收入为0元，2022年上半年同样为0元[108] - 2023年上半年管理费用为5731264.82元，较2022年上半年的5402419.30元增长约6.09%[108] - 2023年上半年财务费用为3613812.27元，较2022年上半年的4300653.10元下降约15.97%[108] - 2023年上半年营业利润为 - 10238024.08元，较2022年上半年的 - 13916722.82元亏损收窄约26.43%[108] - 2023年上半年净利润为 - 10246308.54元，较2022年上半年的 - 13916842.62元亏损收窄约26.37%[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 40232020.00元，2022年上半年为86219895.41元[110] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 587465.90元，2022年上半年为196812.84元[110] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为15420946.16元，2022年上半年为 - 138240214.48元[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 25394950.59元，2022年上半年为 - 51817638.61元[111] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为11062290.60元，2022年上半年为38701133.14元[111] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期期初余额为571,797,497.41元，期末余额为522,820,976.90元，减少48,976,520.51元[113][114] - 2023年上半年母公司所有者权益本期期初余额为1,224,107,488.24元，期末余额为1,214,553,420.94元，减少9,554,067.30元[117][118] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为 - 49,668,761.75元[113] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额为 - 10,246,308.54元[117] - 2023年上半年归属于母公司所有者投入和减少资本为871,341.24元[113] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为871,341.24元[117] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期期初余额为862,819,609.79元，期末余额为799,989,002.33元，减少62,830,607.46元[115][116] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为 - 63,316,572.56元[115] - 2022年上半年归属于母公司所有者投入和减少资本为485,965.10元[115] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益其他项变动为 - 179,100.00元，母公司所有者权益其他项变动也为 - 179,100.00元[114][118] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为1,265,295,679.36元，2023年半年度期末余额为1,251,864,801.84元，减少了13,430,877.52元[119][120] - 2023年半年度综合收益总额为 - 13,916,842.62元[119] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为485,965.10元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - “中迪·花熙樾”项目报告期完成销售签约390.02㎡，签约金额198.26万元[16] - “中迪·绥定府”项目报告期完成销售签约2073.07㎡，签约金额1125.68万元，完成结算面积152.94㎡，结算金额75.84万元[16] - “两江·中迪广场”项目公寓部分累计完成销售签约9216.90㎡，累计结算面积9009.67㎡；商业部分累计完成销售签约14568.83㎡，累计结算面积14100.22㎡[16] - “中迪·绥定府”规划计容建筑面积24.75万㎡，累计投资12.56亿元，预计总投资19亿元[18] - “中迪·花熙樾”规划计容建筑面积25.09万㎡，累计投资16.16亿元，预计总投资18亿元[18] - “两江·中迪广场”规划计容建筑面积10.28万㎡，累计投资11.04亿元，预计总投资15亿元[18] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 178,968.94元，计入当期损益的政府补助为1,230,000.00元[13] - 非经常性损益合计为 - 391.26万元，所得税影响额为 - 156.90万元，其他营业外收支为 - 653.26万元[14] 融资与借款情况 - 中美恒置业与三峡银行协商，2022年底贷款年化利率降至8.5%，2023年上半年再次降至7%[16] - 达州中鑫、达州绵石获“保交楼”专项借款2.226亿元，期限不超三年，担保总额不超2.226亿元，担保期限为借款期限届满后三年[16] - 期末银行贷款余额4.59528453亿元，融资成本7%；非银行类贷款余额9000万元，融资成本11.5%；合计融资余额5.49528453亿元[19] - 公司承担阶段性抵押贷款保证额约为7.097343亿元[20] - 2022年底中美恒置业在三峡银行贷款期限延至2024年5月，年化贷款利率降至8.5%