常柴股份有限公司 章 程 （已经2023年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 | | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 18 | | | | 第一节 | | 董事 18 | | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | | | 第七章 | | | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入458,557,165元，同比减少15.95%；年初至报告期末营业收入1,809,074,804.85元，同比增加4.95%[4] - 营业总收入本期为18.09亿元，上期为17.24亿元，同比增长4.94%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,931,699.23元，同比减少83.42%；年初至报告期末为156,869,023.89元，同比增加15.51%[4] - 净利润本期为1.63亿元，上期为1.37亿元，同比增长19.01%[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,495,618,169.81元，较上年度末增加5.29%；归属于上市公司股东的所有者权益3,513,146,322.70元，较上年度末增加6.95%[4][5] - 2023年9月30日货币资金为793.92169753百万元，1月1日为930.01335097百万元[17] - 2023年9月30日应收账款为948.50035963百万元，1月1日为370.32217977百万元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为3095.02570291百万元，1月1日为2870.92281072百万元[18] - 2023年9月30日资产总计为5495.61816981百万元，1月1日为5219.35985342百万元[18] - 2023年9月30日应付票据为654.55338177百万元，1月1日为471.87639772百万元[18] - 2023年9月30日流动负债合计为1687.02284419百万元，1月1日为1664.61913758百万元[19] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为3513.14632270百万元，1月1日为3284.71066590百万元[19] - 2023年9月30日所有者权益合计为3591.66218177百万元，1月1日为3357.17483857百万元[20] 应收款项变化 - 应收账款期末余额948,500,359.63元，较期初增加156.13%，主要因拓展市场适度赊账及多缸机客户账期长[9] - 应收款项融资期末余额68,624,801.14元，较期初减少71.74%，因报告期末高信用等级银行承兑汇票减少[9] 其他收益与公允价值变动收益变化 - 其他收益本期发生额4,244,083.10元，同比增加39.30%，因报告期内收到政府补助增加[11] - 公允价值变动收益本期发生额50,146,450.23元，同比减少65.91%，因公司持有的江苏厚生新能源股权公允价值本期增长幅度小于上期[11] 资产处置收益情况 - 资产处置收益本期发生额105,700,898.12元，主要因报告期内常州五星分公司国有土地上房屋征收事宜[11] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -214,128,249.30元，同比减少，因多缸机客户账期长及市场拓展适度赊账致资金回笼少[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为12,802,394.50元，同比增加，因上期有收购和增资活动，本期无且收到土地收储款[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.14亿元，上期为 - 0.83亿元，同比减少159.39%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.13亿元，上期为 - 0.51亿元，同比增长125.14%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.88亿元，上期为0.52亿元，同比减少269.29%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.46亿元，上期为14.70亿元，同比减少1.61%[26] - 收到的税费返还本期为0.88亿元，上期为0.24亿元，同比增长274.74%[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.00亿元，上期为4.92亿元，同比增长21.91%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56.385千名[14] - 常州投资集团有限公司持股比例为32.26%，持股数量为227.663417百万股[14] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.2223元，上期为0.1924元，同比增长15.54%[23] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为17.94亿元，上期为17.23亿元，同比增长4.10%[22]

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-065 常柴股份有限公司 董事会十届三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以 通讯方式召开董事会十届三次会议，会议通知于 2023 年 10 月 17 日 送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢 国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。 （二）《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 董事会同意对非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-066 常柴股份有限公司 监事会十届三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开监事会 十届三次会议，会议通知于 2023 年 10 月 17 日送达各位监事，会议 应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。 会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年第三季度报告》； 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三 季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 公司监事会认为，创新能力建设项目结项并将节余募集资金永久 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-071 常柴股份有限公司 5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席（授权委托书见附件 2）； （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴 B 公告编号：2023-069 常柴股份有限公司 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告 二、《董事会议事规则》修订情况 | 序号 | 原《董事会议事规则》内容 | | | 修订后《董事会议事规则》内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第四条 | 董事会行使下列职 | 第五条 公司董事会下设审计 | | | 权： | | | 委员会、战略发展委员会、薪酬与考 | | | | …… | | 核委员会三个专门委员会。专门委员 | | | 公司董事会下设审计委员会、 | 会对董事会负责，依照本章程和董事 | | --- | --- | --- | | | 战略发展委员会、薪酬与考核委员 | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | | | 会三个专门委员会。专门委员会对 | 会审议决定。专门委员会成员全部由 | | | 董事会负责，依照本章程和董事会 | 董事组成，其中审计委员会、薪酬与 | | | 授权履行职责，提案应当提交董事 | 考核委员会中独立董事占多数并担 | | | 会审议决定。专门 ...

《常柴股份有限公司独立董事制度》 （已经董事会十届三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常柴股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，维 护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《常柴股份有限公司章程》等相关规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023- 068 常柴股份有限公司 关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 144,318,181股，每股发行价格4.40元，募集资金总额为634,999,996.40 元，用于建设轻型发动机及铸造搬迁项目和技术中心创新能力建设项 目。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元 ， 其 中 新 增 注 册 资 本 144,318,181.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 476,347,552.97 元。 2021 年 6 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述募集资金进行验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票 验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会202 ...

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 关于常柴股份有限公司非公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）、东海证券股份有限公司（以 下简称"东海证券"）作为常柴股份有限公司（以下简称"常柴股份"或"公司"） 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次非公开发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及公司《募集 资金管理制度》等相关法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位与存储情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【202 ...

《常柴股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 （已经董事会十届三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 1 / 3 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事两名，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为专业会计人士的独 立董事委员担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再 ...