公司基本情况 - 公司股票简称为ST大集，股票代码为000564[9] - 公司主营业务为批发及零售，本报告期内无变更[9] - 公司控股股东由海航商业控股变更为中合农信，公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,399,414,982.80元，较上一年下降0.37%[12] - 公司2023年净利润为-929,965,615.00元，较上一年下降170.83%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26,849,855.37元，较上一年增长407.28%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.0485元，较上一年下降170.58%[13] - 公司2023年总资产为27,830,795,279.88元，较上一年增长1.33%[13] 营业收入构成 - 公司2023年营业收入为1,399,414,982.80元，主要包括商超百货业务收入、物业租赁收入及房地产销售收入[14] - 公司2023年营业收入扣除金额为67,305,163.87元，主要包括非房地产企业处置投资性房地产收入等[15] - 公司2023年营业收入扣除后金额为1,332,109,818.92元[16] 主要业务情况 - 公司报告期内主要业务包括百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务，其中商超连锁业务以顺客隆为主力，2023年营业总收入同比提升3.92%[22] - 公司供应链创新业务在2023年深化业务变革，线上零售收入同比大幅增长，批发业务收入也同比大幅增长[23] 费用情况 - 公司管理费用在地产业务方面出现大幅下降，由35.22%降至19.51%[1] - 公司销售费用整体呈现下降趋势，2023年为7.93%，较2022年的9.38%有所减少[1] 股东及高管变动 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括刘昆、尚建飞、杨凯、赵潇飞、崔轶隽等人的离任和聘任情况[68] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括尚多旭、韩玮、王满仓等人[68] 内部控制及合规 - 公司持续推进内部控制工作，整合优化业务流程，加强制度体系建设[59] - 公司始终坚持以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，不断优化内控制度，强化内控体系有效运行[88] 股权及限售股情况 - 公司有限售条件股份数量为3,982,411,182股，占比20.78%[188] - 公司无限售条件股份数量为15,181,366,153股，占比79.22%[188]

资金相关 - 产业投资人13亿投资款支付完毕，26亿股转增股票过户完成[2] - 第一批财务投资人19.8亿认购款支付完毕[2] - 2024年9月30日前组织第二批财务投资人买剩余转增股票[3] - 接管期满后3年内产业投资人提供20亿无息流动性支持[3] 业务与资产 - 推进商业运营、商贸物流、商品贸易三大业务方向[4] - 拟优化部分“高负债、弱协同、低效益”资产[6] 审计情况 - 2022年度审计报告相关事项影响消除[8]

供销大集集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会 实施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方 面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 2 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各项议 案及非董事会议案的其他事项均未提出异议。 本人出 ...

供销大集集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 供销大集集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或供销大集）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.902亿元，同比增长6.07%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为390,237,169.59元，同比增长6.1%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为525,595,758.79元，同比增长9.3%[16] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-1.307亿元，同比下降45.21%[2] - 公司2024年第一季度净利润为-136,329,460.48元，同比亏损扩大44.3%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-130,701,146.07元，同比亏损扩大45.2%[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0068元，同比减少44.7%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4527.68万元，同比下降79.90%[2] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为496,970,407.89元，同比增长10.16%[18] - 经营活动现金流入小计为588,429,135.44元，同比增长13.13%[18] - 经营活动现金流出小计为633,705,891.37元，同比增长16.21%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,276,755.93元，同比下降79.89%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,908,171.32元，同比下降34.91%[18] - 筹资活动现金流入小计为1,300,000,000.00元，同比增长12900.00%[19] - 筹资活动现金流出小计为399,806,015.65元，同比增长1724.67%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为900,193,984.35元，同比增长7649.99%[19] - 现金及现金等价物净增加额为849,009,253.70元，同比增长2147.67%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,142,570,962.33元，同比增长671.67%[19] 资产与负债 - 公司总资产为290.69亿元，同比增长2.92%[2] - 公司2024年第一季度资产总计为29,069,180,824.08元，同比增长2.9%[15] - 公司2024年第一季度负债合计为16,187,192,698.85元，同比减少2.1%[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为12,881,988,125.23元，同比增长10.0%[15] 货币资金与投资 - 货币资金期末余额为11.50亿元，较期初增长278.14%，主要因收到投资款[4] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为11.5亿元，较期初的3.04亿元大幅增长[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额为1.17亿元，较期初的1.23亿元略有下降[14] 应收账款与预付款项 - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为7752.7万元，较期初的6774.2万元有所增加[14] - 公司2024年第一季度预付款项期末余额为5494万元，较期初的4650.8万元有所增长[14] 其他应收款与存货 - 公司2024年第一季度其他应收款期末余额为2.54亿元，较期初的2.38亿元有所增加[14] - 公司2024年第一季度存货期末余额为35.2亿元，较期初的35.37亿元略有下降[14] 其他流动资产与投资性房地产 - 公司2024年第一季度其他流动资产期末余额为1.49亿元，较期初的1.49亿元基本持平[14] - 公司2024年第一季度投资性房地产期末余额为127.73亿元，较期初的127.74亿元基本持平[14] 固定资产 - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为18.07亿元，较期初的18.31亿元有所下降[14] 研发费用 - 研发费用为0元，同比下降100%，主要因无新的研发立项投入[5] - 公司2024年第一季度研发费用为0元，同比减少100%[16] 其他收益与公允价值变动 - 其他收益为43.79万元，同比增长37.31%，主要因政府补助增加[5] - 公允价值变动收益为-637.80万元，同比下降2450.31%，主要因交易性金融资产公允价值变动[5] 信用减值损失 - 信用减值损失为151.21万元，同比增长167.53%，主要因收回债权转回信用减值损失[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为109,298股[7] - 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为41.47%，持股数量为7,947,002,279股[7] - 海航商业控股有限公司持股比例为4.80%，持股数量为920,048,318股，其中质押股份数量为912,415,755股[7] - 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划持股比例为2.23%，持股数量为427,411,834股[7] - 海航投资控股有限公司持股比例为2.04%，持股数量为390,526,891股，全部为质押股份[7] - 新合作商贸连锁集团有限公司持股比例为1.98%，持股数量为380,136,306股，其中质押股份数量为380,136,286股[7] - 湖南新合作实业投资有限公司持股比例为1.79%，持股数量为342,604,379股，全部为质押股份[7] - 海航实业集团有限公司持股比例为1.66%，持股数量为318,455,717股，其中质押股份数量为310,468,878股[7] 控股股东变更 - 公司控股股东由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，实际控制人变更为中华全国供销合作总社[11] - 公司已收到第一批财务投资人的全部认购款，将办理第一批财务投资人认购股票过户事宜[11]

业绩总结 - 2023年度营业收入139,941.50万元，上年度140,457.54万元[9] - 2023年营业收入扣除项目合计6,730.52万元，占比4.81%，上年度1,917.16万元，占比1.36%[9] - 2023年度营业收入扣除后金额133,210.98万元，上年度138,540.38万元[9] 审计情况 - 信永中和会计师事务所2024年4月24日出具无保留意见审计报告[4]

供销大集集团股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度财务报表已经 信永中和事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。 一、2023年年度公司财务报表情况 ㈠合并报表范围 本报告期合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南 供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等 104 家公司。 与上期相比，本报告期内注销 2 家公司，新设立 5 家公司，因破产清算出表 4 家公司，具体如下： | 序号 | 公司名称 | 其他合并范围变动 原因 | 变动日期 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国集集团有限公司 | 注销 | 2023 年 2 月 | | 2 | 石家庄易生大集实业发展有限公司 | 注销 | 2023 年 3 月 | | 3 | 大集尚美（重庆）酒店管理有限公司 | 新设 | 2023 年 6 月 | | 4 | 南京明淳贸易有限责任公司 | 新设 | 2023 年 7 月 | | 5 | 海南超集好商业管理有限公司 | 新设 | 2023 年 6 月 | | 6 | 海南超集好电商管 ...

供销大集集团股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 董 事 会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》,供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就在任独立董事王满仓、郭世辉、王卫东的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 二○二四年四月二十六日 经核查公司独立董事郭世辉、王满仓、王卫东的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 供销大集集团股份有限公司 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事王满仓、郭世辉、王卫东对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害 ...

内部控制审计 - 审计供销大集公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"或"供销大集"）第十届监事会 任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，供销大集于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举方斌为公司第十一届监事会职工代表监事， 其将与 2024 年 4 月 26 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。 附件：职工代表监事简历 股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-053 供销大集集团股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 特此公告 供销大集集团股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 附件： 职工代表监事简历 方斌，男，1982 年出生，大学本科学历。曾任山东贵诚集团购物中心有限公司 薛城店副总经理、青岛君鹏建材科技有限公司总经理、新合作邻里商业管理有限公司 副总经理。现任供销大集职工代表监事、资产经营部副总经理。本人未持有供销大集 股票。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年 ...