甘肃能化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃能化股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：靖远煤业集团有限责任公司 住所：甘肃省白银市平川区 通讯地址：甘肃省白银市平川区 权益变动性质：国有股份无偿划转（股份减少） 签署日期：2023 年 8 月 1 股票简称：甘肃能化 股票代码：000552 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号一权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定本报 告书已全面披露信息披露义务人在甘肃能化股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在甘肃能化股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。 ...

甘肃能化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃能化股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘肃能化 股票代码：000552 信息披露义务人：甘肃能源化工投资集团有限公司 住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号 2113 室 通讯地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号 2113 室 权益变动性质：国有股份无偿划转（股份增加） 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号一权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定本报 告书已全面披露信息披露义务人在甘肃能化股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在甘肃能化股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权 ...

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023- 66 一、本次国有股份无偿划转基本情况 2023 年 8 月 17 日，公司收到靖煤集团来函，拟将其持有的全部上市公司股 份 1,061,505,580 股（占公司总股本的 23.02%）无偿划转至其母公司能化集团。 本次无偿划转前，公司股东能化集团直接持有公司股份 1,622,773,446 股，占公 债券代码：127027 债券简称：能化转债 1 甘肃能化股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 司总股本的 35.19%；能化集团通过其全资子公司靖煤集团间接持有公司股份 1,061,505,580 股，占公司总股本的 23.02%；能化集团通过其控股子公司甘煤投 间接持有公司股份 89,700,000 股，占上市公司总股本的 1.95%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、本次股东权益变动系甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"或"甘 肃能化"）股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称"靖煤集团"）将其持有的 1,061,505,580 股公司 ...

公司基本信息变更 - 公司全称变更为甘肃能化股份有限公司，股票简称变更为甘肃能化，股票代码不变为000552[11] - 公司在2023年半年度报告中披露了公司简介、主要财务指标以及联系人和联系方式等信息[8] - 公司在2023年半年度报告中提到了管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任等内容[4] - 公司在2023年半年度报告中披露了公司证券简称由“靖远煤电”变更为“甘肃能化”、“靖远转债”变更为“能化转债”[11] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为575.48亿元，同比下降6.97%[12] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为12.80亿元，同比下降37.96%[12] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为66.96亿元，同比下降62.09%[12] - 公司本报告期末总资产为2760.65亿元，较上年度末增长1.35%[12] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1381.45亿元，较上年度末增长7.14%[12] 经营情况 - 公司本报告期实现营业收入为575.48亿元，归属于母公司股东的净利润为12.80亿元，每股收益为0.2776元[19] - 公司本报告期营业成本为34.38亿元，同比增长15.18%[22] - 公司本报告期财务费用为11.03亿元，同比下降27.77%[22] - 公司本报告期所得税费用为27.41亿元，同比增长18.35%[22] - 公司营业收入在本报告期内同比下降6.97%，达到5,754,822,807.67元，其中采掘业占比最大，为77.15%[24] 资产负债情况 - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例下降至20.77%，固定资产占比无重大变化[26] - 公司短期借款减少至1,038,414,887.59元，长期借款增加至2,458,889,611.11元[26] - 公司交易性金融资产增加至2,000,000,000.00元，其他流动资产增加至919,398,203.59元[26] - 公司预付款项增加至363,866,440.17元，其他应付款增加至1,094,642,388.00元[26] 环保责任 - 公司下属子公司白银热电、固废热电公司、刘化化工严格按照国家环保法律法规要求开展生产经营活动[47] - 白银热电、固废热电公司、刘化化工分别取得排污许可证并落实污染防治措施[48] - 白银热电公司大气污染物排放标准符合要求，无超标排放情况[49] - 固废热电公司废水污染物排放标准符合要求，无超标排放情况[50] 社会责任 - 公司上半年消费帮扶超过250万元[59] - 公司投入资金200万元在松山镇祥瑞新村创建了2000余亩高原夏菜现代农业种植示范基地[59] - 公司已累计投保90万元，救助144户210人，上半年为靖远县救助37户54人发放救助金6.4万元[59] - 公司为帮扶村小学捐赠教学用品、课外读物等，价值约12万余元[59] - 公司联系爱心企业为帮扶乡镇无偿捐赠雨季防汛及困难群众农业生产使用雨靴，价值16.5万元[59] 股权结构 - 公司前十名股东中，靖远煤业集团有限责任公司持有1,061,505,580股人民币普通股[105] - 公司前十名股东中，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司持有89,700,000股人民币普通股[105] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有44,006,909股人民币普通股[105] - 公司前十名股东中，平安大华基金持有38,545,600股人民币普通股[105] - 公司前十名股东中，杨三宝持有35,596,900股人民币普通股[105]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-63 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，公司于 2020 年 12 月通过公开发行方式，发行了 2,800 万张可转换公司债券，债券面值 100 元/张， 共募集资金总额人民币 2,800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会 计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币 30,688,301.89 元 （ 不 含 税 ） ， 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,769,311,698.11 元。 公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币 2,800,0 ...

甘肃能化股份有限公司独立董事 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资 金占用的情况； 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司存在为子公司提供担保的事项，该事项已 经公司相关会议审议通过，除此之外，公司不存在为控股股东及其他关联方提供 担保的情况，也无其他形式的对外担保事项。 独立董事：田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德 2023.8.17 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《股票上市规则》《公司章程》等相关规 定和要求，作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们对公司控股股东及 其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查，发表独立意见如 下： ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议于2023 年8月15日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知已于2023年8月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议 由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 部门规章和规范性文件的规定。 1、关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》的议案； 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》。 2、关于 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-62 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1、关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》的议案； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》。 2、关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案。 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议于2023 年8月15日上午十一点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议通知已于2023年8月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等 方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次现场会议 由公司监事会主席陈虎先生主持，会议 ...

| 附件一 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 上市公司名称。 | | | | | | | | | | 单位:元 | | 非经营性资金占用 | 橙金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 204030911553 | | | | | (不含利息) | 的利息 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属 ...

2023年8月14日，经公司职工代表大会表决通过，选举韩振江先生、李曙红 女士担任公司职工监事，根据公司章程有关规定，韩振江先生、李曙红女士任职 即日起生效，任期与本届监事会相同，至2024年9月12日。 | | | 甘肃能化股份有限公司 关于职工监事辞职及新任职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司于近日收到职工监事曹文华、杨继祯先生递交的辞职报告，因工作调整， 曹文华、杨继祯先生辞去公司职工监事职务，辞职后曹文华、杨继祯先生仍在公 司从事管理工作。 曹文华、杨继祯先生未持有公司股份，根据公司章程有关规定，其辞呈自送 达之日生效。公司对曹文华、杨继祯先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。 韩振江，男，1968年8月出生，会计师。曾担任靖远矿务局红会一矿财务科 会计、副科长、科长，靖煤公司红会一矿计划财务部部长、党支部书记，靖煤集 团红会一矿副总会计师兼计划财务部部长，公司资产财务部会计管理中心驻红会 一矿财务部门负责人（正科级），甘肃刘化（集团）有限责任公司党委委员、财 务总监，公司资产财务部副部长、部长，财务总监、董事 ...