| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-23 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届监事会第二十二次会议于2024年4月12日（星 期五）上午十一点半在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结 合方式召开，本次会议通知已于2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮 件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。本次现 场会议由监事会主席陈虎先生主持，公司高管及相关部室人员列席会议，会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1.关于《2023年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度监事会工作报告》。 2.关于《2023年度财务决 ...

华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对《甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 华龙证券股份有限公司 关于甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司整体内部控制要素健全、合理且运行良好。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,甘肃能化股份 有限公司内部控制未发生对评价结论产生实质性影响的重大变化。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：甘肃能化建立和完善了有效的内部控制制度 体系，现行的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司 生产经营实际情况的需要 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十 届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本内容 为了与全体股东分享公司经营成果，公司 2023 年年度利润分配方案拟为： 以截至 2024 年 3 月 31 日股本总额 5,351,794,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 535,179,449.60 元（含税）， 剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。本年度不送红股，不以资本公积金 转增股本。 根据规定，在本公司利润分配方案披露之日起至实施权益分 ...

关于甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024YCAS1B0089 甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃能化股份有限公司（以下简称甘肃能 化公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024YCAS1B0091 号无保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，甘肃 能化公司编制了本专项说明所附的甘肃能化公司 2023 年度 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-22 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2024年4月12日（星 期五）上午十点在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮件 等方式送达全体董事。本次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。本次现 场会议由董事长许继宗主持，公司监事会监事和高管人员列席会议，会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于《2023年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度董事会工作 ...

甘肃能化股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，依法独立行权履职，通过列席公司董事会 和股东大会，对公司依法运作情况以及董事、高管人员履职的合法、合规性进行 了监督，同时围绕年度工作要点计划安排，从加强国有资产监管的实际需要出发， 强化职责定位，坚持问题导向，全力促进企业提高经营管理水平，为推动公司全 面深化改革、实现高质量发展做出了积极贡献。现将 2023 年度主要工作报告如 下。 一、报告期内监事会成员变化情况 鉴于重大资产重组后，公司业务范围、组织架构等发生重大变化，公司监事 会职务空缺。根据股东单位推荐意见，公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，以累计投票制的方式选举陈虎先生、李洪源先生、王健先生为 公司第十届监事会监事，任期与本届监事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。 2023 年 8 月 14 日，经公司职工代表大会表决通过，选举韩振江先生、李曙 红女士担任公司职工监事，与经股东大会选举产生的非职工监事陈虎先生、李洪 源先生、王健先生共同组成 ...

年度整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为112.59亿元，较2022年调整后减少8.17%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为17.38亿元，较2022年调整后减少45.16%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.12亿元，较2022年增长152.74%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为18.50亿元，较2022年下降63.48%[50] - 2023年基本每股收益为0.37元/股，较2022年下降52.56%[50] - 2023年稀释每股收益为0.33元/股，较2022年下降50.00%[50] - 2023年末加权平均净资产收益率为12.75%，较2022年下降15.54%[50] - 2023年末总资产为308.33亿元，较2022年末增长13.20%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为160.11亿元，较2022年末增长24.17%[50] - 2023年研发投入金额为345,529,303.12元，较2022年的267,229,356.28元增长29.30%，研发投入占营业收入比例从2.18%提升至3.07%[108] - 2023年经营活动现金流入小计为12,937,045,370.58元，同比减少16.11%；现金流出小计为11,087,247,836.01元，同比增长7.06%；现金流量净额为1,849,797,534.57元，同比减少63.48%[111] - 2023年投资活动现金流入小计为4,144,823,490.27元，同比增长49.31%；现金流出小计为6,773,927,913.97元，同比增长27.52%；现金流量净额为 -2,629,104,423.70元，同比减少3.66%[111] - 2023年筹资活动现金流入小计为5,325,734,445.00元，同比减少9.79%；现金流出小计为3,871,730,794.31元，同比减少46.08%；现金流量净额为1,454,003,650.69元，同比增加213.89%[111] - 2023年现金及现金等价物净增加额为674,696,761.56元，同比减少46.12%[111] - 2023年末总股本为5,351,793,530元，每股收益0.37元，每股净资产2.99元，稀释每股收益0.33元[122][123] - 2023年度公司营业收入为1,125,906.22万元[141] - 截至报告期末，公司资产负债率为46.67%，同比减少4.41个百分点[156] - 2023年末固定资产和在建工程账面价值为1281275.11万元，占合并总资产的41.55%[164] - 2023年交易性金融资产为20045500.00元，上一年为1290903616.45元[174] - 2023年应收票据为34843764.44元，上一年为2484398.08元[174] - 2023年应收账款为991555786.79元，上一年为743335381.45元[174] - 2023年存货为780555803.88元，上一年为538807384.29元[174] - 2023年流动资产合计为11501055129.54元，上一年为11094438144.12元[174] - 2023年固定资产为8416051178.61元，上一年为8076945265.79元[174] - 2023年在建工程为4396699919.37元，上一年为1758580764.50元[174] - 2023年12月31日货币资金为4,949,947,851.06元，较2023年1月1日的4,576,085,388.95元有所增加[177] - 2023年12月31日流动资产合计为5,520,134,442.08元，较2023年1月1日的7,261,847,629.12元减少[177] - 2023年12月31日非流动资产合计为9,330,364,539.49元，较2023年1月1日的11,745,178,480.06元减少[178] - 2023年12月31日资产总计为14,850,498,981.57元，较2023年1月1日的19,007,026,109.18元减少[178] - 2023年度营业收入为3,614,696,159.54元，较2022年度的4,407,577,838.82元减少[182] - 2023年度营业利润为1,244,864,546.64元，较2022年度的996,358,771.66元增加[182] - 2023年末流动比率为1.62，较上年末的1.36增加19.12%[183] - 2023年末资产负债率为46.67%，较上年末的51.08%减少4.41%[183] - 2023年扣除非经常性损益后净利润为171,232.52元，较上年同期的67,749.13元增加152.74%[183] - 2023年EBITDA全部债务比为65.05%，较上年同期的91.06%减少26.01%[183] - 2023年12月31日公司货币资金为8,208,145,086.88元[199] - 2023年1月1日公司货币资金为7,567,843,903.62元[199] 季度财务数据关键指标 - 2023年第一季度营业收入为31.57亿元，归属于上市公司股东的净利润为9.58亿元[15] - 2023年第二季度营业收入为25.98亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元[15] - 2023年第三季度营业收入为28.51亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元[15] - 2023年第四季度营业收入为26.53亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元[15] 公司聘请相关机构情况 - 公司聘请中信证券和华龙证券为财务顾问，持续督导期间为2022 - 2023年[27] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[48] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2024年3月31日总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[35] 会计处理相关 - 公司本年度施行《企业会计准则解释16号》相关会计处理[29] - 2023年公司施行《企业会计准则解释16号》相关会计处理，递延所得税资产调整后为3.52亿元，递延所得税负债调整后为0.58亿元[65][66] 诉讼仲裁情况 - 2023年公司及下属子公司发生及延续到本报告期未结案非重大诉讼、仲裁案件97起，合计涉案金额9.10亿元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产比例为5.68%[69] 关联交易情况 - 2023年公司向关联方刘化集团采购原材料，关联交易金额为1.36亿元，占同类交易金额的比例为3.78%，超过获批额度[71] - 金能科源向关联方采购原材料（采购物资）金额为3989.46，占比1.11%[72] - 刘化集团向关联方销售煤炭金额为11854.19，占比1.24%[72] - 瑞赛可兴元向关联方销售商品金额为14611.73，占比1.54%[72] - 金能科源接受关联方提供劳务（接受劳务）金额为23408.5，占比58.03%[74] - 公司接受关联方劳务交易合计金额为90481.04，对应参考金额为67306.91[74] - 报告期内公司支付靖煤地产公司房屋购置款1849.38万元[77] - 2023年公司及下属单位租用靖煤集团及其下属单位部分资产关联租赁发生额为895.41万元[80] - 报告期内公司向能化集团租赁办公场地关联租赁发生额为115.38万元[80] - 兰煤设计院接受关联方提供设计费劳务金额为735.04，占比11.18%[74] - 金昌化工向关联方采购煤炭金额为1254.31，占比3.92%[72] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计135,282，实际发生额合计58,100；子公司对子公司报告期内审批担保额度合计100,000，实际发生额合计63,000[82] - 银河公司等多家公司有担保情况，如银河公司担保额度1,000，实际担保金额1,000等[82] 股份变动情况 - 2023年因可转债转股新增股份35,781股[92] - 2023年1月30日，重组发行股份购买资产新增股份2,103,190,538股，上市时间为2023年2月9日[92] - 2023年12月1日，重组募集配套资金新增股份740,740,740股，上市时间为2023年12月13日[92] - 南方天辰（北京）投资管理有限公司 - 南方天辰景晟16期私募证券投资基金等特定对象发行股份上市限售六个月，合计2,843,931,278股，限售截止日期为2024年6月13日[96] - 2022年公司实施重大资产重组发行股份购买窑煤集团100%股权，2023年2月9日发行股份2,103,190,538股上市，2023年12月13日配套募集资金新增股份740,740,740股上市[87] - 限售条件股份变动前数量为3,251,107，占比0.14%，变动后数量为2,847,182,385，占比53.20%[120] - 无限售条件股份变动前数量为2,504,575,364，占比99.86%，变动后数量为2,504,611,145，占比46.80%[120] 证券简称变更情况 - 2023年4月18日起，公司证券简称由“靖远煤电”变更为“甘肃能化”、“靖远转债”变更为“能化转债”，证券代码保持不变[87] 可转债相关情况 - 2020年12月10日公司公开发行可转换公司债券，2021年1月22日上市，2021年6月16日进入转股期，2023年4月18日可转债简称变更为“能化转债”[92] - 2022年12月28日公司获核准向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金不超过30亿元[92] - 2020年12月10日公司公开发行2800万张可转换公司债券，发行总额280,000万元[132] - “能化转债”初始转股价格为3.33元/股，经多次调整后自2023年12月13日起为3.10元/股[132] - 截至报告期末，华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品－招商银行股份有限公司持有“能化转债”1,305,031张，金额130,503,100.00元，占比6.70%[134] - 截至报告期末，中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金持有“能化转债”563,953张，金额56,395,300.00元，占比2.90%[134] - 截至报告期末，兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金持有“能化转债”527,989张，金额52,798,900.00元，占比2.71%[134] - 截至报告期末，中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金持有“能化转债”507,881张，金额50,788,100.00元，占比2.61%[134] - 截至报告期末，易方达安心收益固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持有“能化转债”487,899张，金额48,789,900.00元，占比2.51%[134] 项目进展情况 - 靖远煤电气化气项目二期工程总投资204,657.12万元，公司以自有资金向刘化化工增资61,397.136万元[118] - 天宝煤业红沙梁露天矿取得300万吨/年初步设计（变更）及安全设施批复，露天矿进入联合试运转阶段，井工矿一期井筒工程完工[118] - 截至报告期末，靖远煤电气化气项目一期工程管道焊接完成99%，空分及供热装置安装进度达70%[118] 股东持股情况 - 中国银行－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金期初持股18,288,262股，占比0.73%，期末持股10,036,862股，占比0.40%[102] - 中国工商银行－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金期初持股16,

2023 年是公司加快推进产业结构调整、推动绿色低碳转型、实施改革融合 发展的重要一年。一年来，面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的融合发展任务， 公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府 的决策部署和国资委工作要求，本着对公司和全体股东负责的态度，围绕公司年 度工作计划和整体发展战略，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展， 全年多项经营指标再创历史新高，经营发展信心和凝聚力不断增强，为公司高质 量发展打下坚实基础。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会组织建设、制度建设及运转情况 （一）组织建设情况 完成 2022 年重大资产重组后，公司更名为"甘肃能化股份有限公司"，2023 年 3 月至 5 月，完成董事会重新设置及成员更替工作，公司董事会成员由 15 名 变更为 13 名，专业结构合理，董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核 等四个委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 集人，战略发展委员会召集人为公司董事长，审计委员会的召集人为会计专业人 士，符合相关规定和要求。 甘肃能化股份有限公司 2023年度董事会工作报告 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-19 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 2024年第一季度，"能化转债"因转股减少3,000元人民币（即30张），共 计转换成"甘肃能化"股票966股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公 告如下： 甘肃能化股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： "能化转债"（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9 日；转股价格现为3.10元/股。（因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年 年度权益分派，重大资产重组，实施2022年度权益分派以及发行股份购买资产配 套募集资金上市，能化转债的转股价格由原来的3.33元/股调整为3.10元/ ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-13 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会议于2024 年3月25日上午十点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日以OA、微信、电话、传真、 电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本 次现场会议由监事会主席陈虎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1、关于综合授信额度的议案； 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3、关于公司及下属企业之间提供担保的议案； 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会 ...