证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-33 中兵红箭股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》的规定，现将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2013 年募集资金情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭 股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1012 号）， 本公司由主承销商中信证券股份公司（以下简称中信证券） 采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 13,671.5909 万股，发行价为每股人民币 9.68 元，共 计募集资金132,341.00万元，坐扣承销和保荐费用5,342.20 万元后的募集资金为 ...

审计相关 - 审计中兵红箭公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年4月18日[9] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

内部控制 - 2023年12月31日未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100％[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100％[7] 制度建设 - 2023年修订劳动定额、职业竞赛等管理制度[11] - 修订安全生产责任制度[13] - 制定环境保护问题排查与整治办法[13] - 制修订货币资金、资金内控监管等资金管理制度[15] - 建立市场营销管理制度[19] - 制定多项科技创新管理制度[20] - 修订投资管理办法[21] - 制定对外担保管理制度[22] - 建立健全财务报告管理体系[24] - 制定全面预算管理办法[25] 管理措施 - 组织开展供应商动态考核评价[16] - 固定资产每年至少清查盘点一次[17] - 合同法律审核率达100%[27] 缺陷认定 - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷为≥资产总额1%[33] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷为≥利润总额5%[33] - 财务报告重要缺陷处罚金额标准为大于100万元（含）[34] - 非财务报告重要缺陷处罚金额标准为大于50万元[34] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告重大及重要缺陷[35] - 存在3项一般缺陷且均已完成整改[35] 未来展望 - 2023年围绕业务板块明确“十四五”中后期改革发展目标[10]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-27 中兵红箭股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 二、利润分配方案 根据公司经营发展及未来资金需求，2023 年度公司利润分 配方案为：以 2023 年末公司总股本 1,392,558,982 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。本次合计分配现金红利 - 1 - 76,590,744.01 元。 若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动 的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照"现 金分红总金额不变"的原则，对实施方案进行相应调整。 三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》， 并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如 下： ...

中兵红箭股份有限公司 关于对天健会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告 （二）执业记录 （三）质量管理水平 1．项目咨询 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所） 成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B ...

中兵红箭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是 贯彻落实习近平总书记对兵器工业相关领域重要指示批示精 神和党中央决策部署、奋力谱写中国式现代化兵器篇章的关键 一年。中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司 法》《证券法》《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会 各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实施。针对发展现 状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使 命任务，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制 的改善，全体董事能以认真、严谨的态度出席董事会、列席股 东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新 局面、取得新成效。 现将公司董事会 2023 年度工作开展情况报告如下： 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，持续完善法人治理结构，强化规范运作意识，提高公司治 理水平。报告期内，股东大会、董事会运作规范有效，董事和 - 1 - 高级管理人员勤勉尽责，治理体系不断完善，治理水平不断 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中兵红箭股份有限公司（以下简称"中兵红箭"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，履行了持续督导义务， 对中兵红箭 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2013 年募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中 国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2013〕1012 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,671.5909 万股，发行价 为每股人民币 9. ...

中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务 有限责任公司的金融业务风险持续评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，中兵红箭股份有限公司及各 子公司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简 称财务公司）关联交易的存款平均余额为 533,398.95 万元， 贷款余额 13,300 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计利息支 出 1,058.81 万元。公司与财务公司发生关联存贷款金融业 务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及 财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供 的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，财务公司注 册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局 ...

中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第十七次会议相关事项的意见 三、关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保事项的意 见 监事会认为：公司为全资子公司提供不超过人民币 4,400 万元的担保额度，是为了满足全资子公司的生产经营融资的 需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第十七次会议相关事项发表以下意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配的意见 监事会认为:公司本次利润分配方案符合《公司法》《公 司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的 规定，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全 体股东的长远利益，符合公司实际情况，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 同意公司《关于 2023 年度利润分配方 ...