金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于"冀东转债"回售的第七次提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000401 | 证券简称：金隅冀东 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 特别提示： 1.回售价格：100.258 元/张（含息、税） 2.回售申报期：2025 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 26 日 3.发行人资金到账日：2025 年 12 月 31 日 4.回售款划拨日：2026 年 1 月 5 日 5.投资者回售款到账日：2026 年 1 月 6 日 6.回售期内"冀东转债"停止转股 7.本次回售不具有强制性 1 根据《募集说明书》的约定，有条件回售条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任 何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债 券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应 计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：金隅冀东 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于冀东转债恢复转股的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000401 | | | | | | 证券简称：金隅冀东 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | | | | | | 证券简称：冀东转债 | | | | | | | 转股起止时间：2021 | 年 | 5 | 月 11 | 日至 | | 2026 | 年 | 11 | 月 4 | 日 | | | 暂停转股期间：2025 | 年 | 12 | 月 | 22 | 日至 | 2025 | 年 | 12 | 月 | 26 | 日 | | 恢复转股时间：2025 | 年 | 12 | 月 | 29 ...

回售信息 - 回售价格为100.258元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年12月22日至26日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月31日[3] - 回售款划拨日为2026年1月5日[3] - 投资者回售款到账日为2026年1月6日[3] 股价与利率 - 2025年11 - 12月连续30日收盘价低于9.11元/股[3][5] - “冀东转债”2025 - 2026年票面利率为2.00%[5] 利息与所得 - 计息天数47天（2025.11.5 - 12.22）[6] - 个人和基金回售实际所得100.206元/张[6] - QFII和RQFII回售实际所得100.258元/张[6]

回售信息 - 回售价格为100.258元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年12月22日至2025年12月26日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月31日[3] - 回售款划拨日为2026年1月5日[3] - 投资者回售款到账日为2026年1月6日[3] 触发条件与利率 - 2025年11月5日至12月16日股价触发回售条款[3] - “冀东转债”第六个计息期年利率为2.00% [5] 利息与公告 - 计息47天，个人等回售实际所得100.206元/张[6] - 公告日期为2025年12月24日[10]

回售相关 - 回售价格为100.258元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年12月22日至2025年12月26日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月31日，回售款划拨日为2026年1月5日，投资者回售款到账日为2026年1月6日[3] 股价与回售条件 - 截至2025年12月16日，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于9.11元/股[3] - 有条件回售条款为最后两计息年度，公司股票连续三十日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[4] 利率与计息 - “冀东转债”2025年11月5日至2026年11月4日票面利率为2%[5] - 计息天数为47天（2025年11月5日至2025年12月22日）[6] 回售实际所得 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际所得为100.206元/张[6] - 合格境外投资者回售实际所得为100.258元/张[6] - 其他债券持有者回售实际所得为100.258元/张[6]

回售条款触发与核心信息 - 金隅冀东水泥集团股份有限公司的可转换公司债券“冀东转债”已触发有条件回售条款 触发条件为公司股票在2025年11月5日至2025年12月16日连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价13.01元/股的70% 即9.11元/股 且债券处于最后两个计息年度 [1][2] - 本次回售不具有强制性 债券持有人有权选择是否将其持有的部分或全部未转股债券回售给公司 [1][6] 回售价格与税务安排 - 本次回售价格为每张100.258元 该价格由债券面值100元加上当期应计利息0.258元构成 [1][4][5] - 当期应计利息根据公式计算 其中当期票面利率为2.00% 计息天数为47天（自2025年11月5日至回售起始日2025年12月22日） [3][4] - 针对不同投资者类型 税后实际所得不同：个人投资者和证券投资基金税后所得为100.206元/张 合格境外投资者（QFII/RQFII）及其他债券持有者税后所得为100.258元/张 [6] 回售程序与关键日期 - 回售申报期为2025年12月22日至2025年12月26日 申报通过深交所交易系统进行 申报当日可撤单 但一经确认则不能撤销 [1][8] - 发行人资金到账日为2025年12月31日 回售款划拨日为2026年1月5日 投资者回售资金到账日为2026年1月6日 [1][8] - 在回售资金发放日之前 若债券发生司法冻结或划扣等情况 则对应的回售申报失效 [1][8] 回售期间交易与转股安排 - 在回售申报期内 “冀东转债”将继续交易但暂停转股 [1][9] - 若同一交易日内对同一债券发出多项指令 处理顺序为：交易、回售、转托管 [9]

回售信息 - 回售价格为100.258元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年12月22日至2025年12月26日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月31日[3] - 回售款划拨日为2026年1月5日[3] - 投资者回售款到账日为2026年1月6日[3] 触发条件 - 2025年11月5日至2025年12月16日，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于9.11元/股，“冀东转债”触发有条件回售条款[3] 利率与计息 - “冀东转债”第六个计息期年度票面利率为2.00%[5] - 计息天数为47天（2025年11月5日至2025年12月22日）[6] 实际所得 - 个人投资者和基金债券持有人回售实际所得为100.206元/张[6] 交易规定 - “冀东转债”回售期内继续交易，但暂停转股[8]

回售信息 - 回售价格为100.258元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年12月22日至2025年12月26日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月31日[3] - 回售款划拨日为2026年1月5日[3] - 投资者回售款到账日为2026年1月6日[3] 股价与利率 - 2025年11 - 12月连续三十日收盘价低于9.11元/股[3][5] - “冀东转债”2025 - 2026年票面利率为2.00%[5] 利息与所得 - 计息天数47天（2025.11.5 - 2025.12.22）[6] - 个人和基金回售实际所得100.206元/张[6] - QFII和RQFII回售实际所得100.258元/张[6]

担保情况 - 公司为鞍山公司提供融资担保额度10000万元[1] - 为鞍山公司两笔借款分别担保1000万元、500万元[2] - 截至公告披露日，担保余额35662.84万元，占比1.29%[10] 财务数据 - 2024年营收26599.3万元，净利润 -1371.94万元[4] - 2025年1 - 9月营收18896.91万元，净利润390.36万元[4] 公司结构 - 鞍山公司注册资本30000万元，公司持股50%[4]

公司经营与战略声明 - 公司目前生产经营正常 [1] - 公司战略发展目标清晰 [1] - 公司无退市计划 [1] 信息披露规范 - 公司所有重大信息均以法定披露渠道发布的内容为准 [1]