公司信息 - 公司目前注册资本为53亿元人民币[3] - 公司按规定建立“三会一层”法人治理结构[3] - 公司设有十个部门，含三个业务部门和七个中后台部门[6] 业务管理 - 公司健全内控管理体系，开展内控自评价及缺陷整改工作[6] - 公司信贷业务遵循先评级、后授信、再支用原则，实行“审贷分离”[7] - 公司建立集团统一电子结算平台，实现业务结算全流程线上审批和电子结算[7] - 公司建立资金支出分级授权审批制度，设置预警参数和控制阈值[9] - 公司制定投资业务管理制度，按监管范围和品种开展业务[9] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产513.58亿元，负债453.87亿元，净资产59.71亿元[12] - 2024年累计实现营业收入10.69亿元，净利润2.18亿元[12] - 2024年12月末吸收存款（含应付利息）453.00亿元[12] 监管指标 - 2024年12月31日，资本充足率实际值为14.87%，监管标准≥10.5%[13] - 2024年12月31日，流动性比例实际值为64.9%，监管标准≥25%[13] - 2024年12月31日，贷款比例实际值为65.63%，监管标准≤80%[14] - 2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，监管标准≤100%[14] 公司业务数据 - 2024年12月31日，公司在通用财务公司贷款余额为6266万元，存款余额为987.73万元[14] 技术成果 - 通用财务公司承建的集团司库系统通过公安部三级备案认证[10] - 通用财务公司数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证[10]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] 会议地点 - 现场会议地点为北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室[8] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[8] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] - 登记方式有现场、传真、信函三种[10] 投票信息 - 网络投票代码为360151，投票简称为中成投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[27] - 互联网投票系统开始和结束时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[28]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12.26亿元，净利润-3.06亿元[5] - 2024年工程承包业务营收3.74亿元，同比减82%[6] - 2024年环境科技业务营收4.74亿元，同比减11%[7] - 2024年复合材料业务营收1.63亿元，同比增38%[8] - 2024年营业利润-5.28亿元，同比增亏6848.92万元[32] - 2024年利润总额-5.34亿元，同比增亏7466.73万元[32] - 2024年归属母公司所有者净利润-3.06亿元，同比增亏4288.52万元[32] - 截至2024年12月31日，公司资产总额23.49亿元，比年初减少9.52亿元[33] - 2024年加权平均净资产收益率为-59.13%（扣非后为-58.52%）[34] - 2024年公司资产负债率88.10%[34] 项目进展 - 巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目完成部分设计，2条道路竣工移交[5] - 科特迪瓦旱港建设项目完成营地等建设工作[6] - 古巴印刷厂技术改造项目物资采购完成，正在安装调试[6] - 环境科技业务主要在施项目有波兰ABI项目、巴斯夫湛江项目等[7] 会议情况 - 2024年公司召开董事会会议10次，审议58项议案[12] - 2024年董事会提议召开股东大会5次，审议20项议案[17] - 2024年公司召开独立董事专门会议8次[18] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[15] - 2024年战略与ESG委员会召开1次会议，审议1项议案[16] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议2项议案[16] - 2024年公司召开监事会会议8次，审议26项议案[22] 未来展望 - 2025年公司预算营业收入20.89亿元，比2024年增加8.63亿元[36] - 2025年公司预算利润总额0.23亿元，预计扭亏为盈，比2024年增加5.57亿元[36] - 2025年公司购建与生产、经营相关的固定资产和无形资产支出0.05亿元[38] 其他 - 2023年度母公司不进行利润分配和股本转增[28] - 报告期内亚德材料荣获浙江省专精特新中小企业认定[8]

会议情况 - 2025年4月23日召开第九届监事会第十七次会议，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司监事会2024年度工作报告》等多项议案3票同意待股东大会审议[2][3][5][7][8][10][11] - 《公司2024年度日常关联交易等情况》等议案2票同意，关联监事回避[5][8] - 《开展远期结售汇业务》议案3票同意待股东大会审议[11] 利润分配 - 2024年度母公司实际可供分配利润为负，不进行利润分配和股本转增[4] 报告评价 - 监事会认为2024年公司内控活动规范有效[7] - 认为《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2025年第一季度报告》编制合规[7][8] 资产处理 - 监事会认为公司计提、转回及核销资产减值准备依据充分[11]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为-1.35亿元[4] - 2024年实际可供分配利润为-6.40亿元[5] 未来展望 - 建议2025年中期不分配利润，年末一次分配，净利润用于股利分配比例不低于30%，现金分配[5] 会议相关 - 2025年第一季度报告已审议通过[11] - 2024年度ESG报告已审议通过[11] - 公司定于2025年5月19日召开二〇二四年度股东大会[15] 待审议议案 - 开展远期结售汇业务议案尚需提交股东大会审议[13] - 提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案尚需提交股东大会审议[14]

财务数据 - 存款本年增加6,274,457.4元，减少6,397,114.3元，年末余额9,877,343.07元[12] - 短期借款本年增加62,660,000.00元，年末余额62,660,000.00元[12] 其他 - 审核中成股份2024年度存贷款业务情况汇总表[3] - 审核报告日期为2025年4月23日[10]

资金往来 - 成套设备进出口集团(香港)有限公司2024年初往来资金余额14,697.39元，年末已收回[9] - 维尔利马桥(上海)再生资源有限公司2024年初余额55.70元，年度累计发生额49.88元，未支付[9] - 生态环境投资发展有限公司2024年初余额9.71元，年度累计发生额7.93元，年末已收回[9] 资金占用 - 土去12个月(洋浦)油气储运有限公司合同资产2024年末占用资金579.60元[9] - 土去12个月(洋浦)油气储运有限公司应收账款2024年末占用资金536.13元，未支付43.47元[9] - 吉纸业股份公司应收账款2024年末占用资金597.3元[9] - 土去12个月国际科特迪瓦有限责任公司其他应收款2024年末占用资金7,314.2元，已收回[9] 其他往来 - 中成国际投资有限公司2024年度往来累计发生额9,468.53元，未支付[9] - 国际运输有限公司预付账款2024年度往来累计发生额43.37元，未结算[9]

财务审计 - 审计中成股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[5] - 审计报告日期为2025年4月23日[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为122,634.25万元[5] - 2024年工程承包和环境科技确认收入106,032.43万元，占比86.46%[5] - 2024年末流动资产20.29亿元，较2023年末降23.28%[18] - 2024年末非流动资产3.20亿元，较2023年末降51.26%[18] - 2024年末资产总计23.49亿元，较2023年末降28.86%[18] - 2024年末流动负债19.84亿元，较2023年末降16.12%[19] - 2024年末非流动负债0.86亿元，与2023年末基本持平[19] - 2024年末负债合计20.69亿元，较2023年末降15.57%[19] - 2024年末归属于母公司股东权益3.70亿元，较2023年末降44.23%[19] - 2024年末少数股东权益 - 0.91亿元，较2023年末降148.33%[19] - 2024年末股东权益合计2.79亿元，较2023年末降67.16%[19] - 2024年营业总收入30.67亿元，2023年为12.26亿元[21] - 2024年净利润亏损5.88亿元，2023年亏损4.97亿元[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损3.06亿元，2023年亏损2.63亿元[21] - 2024年综合收益总额亏损5.72亿元，2023年亏损5.11亿元[21] - 2024年经营活动现金流量净额 - 1543.42万元，2023年为5.99亿元[24] - 2024年投资活动现金流量净额1.53亿元，2023年为2.13亿元[24] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 3.68亿元，2023年为 - 5.43亿元[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2.66亿元，2023年为2.70亿元[24] - 2024年基本每股收益 - 0.91元/股，2023年为 - 0.78元/股[21] - 2024年稀释每股收益 - 0.91元/股，2023年为 - 0.78元/股[21] 财务政策与准则 - 公司财务报表会计年度为2024年1月1日至12月31日[42] - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[43] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司按经营地确定本位币，编制报表用人民币[44] - 财政部2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》，2024年1月1日起实施，对公司无影响[165] - 财政部2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，公司2024年度提前执行，对公司无影响[166] 税务信息 - 增值税应税收入按21%、20%等多档税率计算销项税[182] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴[183] - 企业所得税按应纳税所得额的29%、25%等多档税率计缴[183] - 教育费附加按实际缴纳流转税的3%计缴[183] - 地方教育费附加按实际缴纳流转税的2%计缴[183] - 公司2023 - 2026年享受15%企业所得税优惠税率[185] 资金与账款情况 - 年末库存现金余额3,934,538.10元，年初为9,801,864.21元[187] - 年末银行存款余额856,467,991.01元，年初为1,106,898,047.58元[187] - 年末其他货币资金余额299,076,215.08元，年初为299,829,290.51元[188] - 货币资金年末总额1,159,478,744.19元，年初为1,416,529,202.30元[188] - 年末存放在境外的款项总额533,454,930.79元，年初为611,940,106.08元[188] - 应收账款1年以内年末余额123,120,932.15元，年初为199,964,501.92元[189] - 应收账款年末账面余额小计386,760,910.91元，年初为465,122,252.80元[189] - 应收账款年末坏账准备259,247,449.10元，年初为207,333,604.01元[189] - 按欠款方归集年末余额前五名中，ASPEN GLOVE SDN BHD应收账款和合同资产年末余额154502961.83元，占比18.45%[194] - 应收款项融资分类列示金额为243360.00元，年末已背书或贴现且未到期金额为0[195] - 预付款项1年以内年末余额156548135.57元，占比92.08%，年初余额98326523.84元，占比75.27%[197] - 按预付对象归集年末余额前五名中，SINO SOAR HYBRID (HK)TECHNOLOGY LIMITED年末余额30658435.36元，占比18.03%[199] - 其他应收款年末余额63919783.40元，坏账准备18783591.70元，合计45136191.70元[200]

业绩总结 - 2024年度营业收入122,634.25元，上年度306,732.86元[9] - 2024年与主营业务无关业务收入小计337.69元，上年度353.30元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额122,296.55元，上年度306,379.56元[9] 业务收入构成 - 2024年材料销售147.33万元、房屋租赁77.92万元等构成非主营收入[9] - 上年度材料销售107.63万元、房屋租赁77.16万元等构成非主营收入[9]