财务表现 - 公司上半年营业收入201.04亿元 同比下降5.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9.89亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损10.06亿元 [1] - 基本每股收益为-0.6184元 [1]

业务限制 - 资产负债率高于70%且连续3年经营亏损的单位，不得开展货币类金融衍生业务[9] 业务原则 - 各单位开展货币类金融衍生业务应遵循9项原则，包括遵守法规、以套期保值为目的等[4] 业务管理 - 华锦股份对货币类金融衍生业务实行集中管理，资金管理中心为归口管理部门[6] 申请要求 - 申请开展货币类金融衍生业务的单位需满足有风险管理需要、已建立相关制度等要求[10] - 各单位开展业务应提交包含申请报告、内控制度等6类材料的资质申请[10] 操作规定 - 各操作主体每年应制定各品种最大持仓规模的年度计划并在批复范围内操作[13] - 各单位开展货币类金融衍生交易持仓时间一般不得超过12个月[15] - 开展业务应优先使用银行授信额度，确需交保证金应专门管理[16] 资料管理 - 办理货币类金融衍生业务所需材料应及时存档并做好管理[18] 保密要求 - 业务相关人员应对内部信息严格保密并签订保密协议书[18] 审计检查 - 审计与风险管理部应对业务进行审计检查并整改问题[20] 报告制度 - 各操作主体需在每季度结束后3个工作日内填报货币类金融衍生业务季报并逐级上报[20] - 各操作主体应在每年度结束后15个工作日内编制年度专项报告[20] - 出现重大损失风险等情况需在12小时内做专项报告并建立周报制度[20] 责任追究 - 未经批准或违规开展业务等将追究相关人员责任[20] 办法说明 - 本办法由华锦股份资金管理中心负责解释[22] - 本办法自印发之日起执行[22]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计273.69亿元，较期初下降2.50%[6] - 期末流动资产合计142.42亿元，较期初下降1.33%[5] - 期末非流动资产合计131.27亿元，较期初下降3.73%[6] - 期末流动负债合计105.17亿元，期初为75.36亿元，增长39.56%[6] - 期末非流动负债合计57.29亿元，较期初下降31.92%[7] - 期末所有者权益合计111.24亿元，较期初下降8.23%[7] - 2025年半年度营业总收入为201.0385071704亿美元，2024年半年度为211.6310483351亿美元[14] - 2025年半年度营业总成本为209.4692446625亿美元，2024年半年度为217.3836369176亿美元[14] - 2025年半年度净亏损9.8244694116亿美元，2024年半年度净亏损7.4926616145亿美元[15] - 2025年半年度基本每股收益为 - 0.6184，2024年半年度为 - 0.4645[15] 现金流数据 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为23,629,331,583.51元，2024年半年度为23,243,907,240.51元[19] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为26,673,385,310.91元，2024年半年度为26,297,654,060.59元[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3,044,053,727.40元，2024年半年度为-3,053,746,820.08元[19] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-239,094,612.75元，2024年半年度为-151,338,964.78元[20] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1,696,482,093.94元，2024年半年度为-378,315,827.47元[20] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为-1,586,666,246.21元，2024年半年度为-3,583,401,612.33元[20] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数1,599,442,537股，华锦集团持股434,445,409股，占比27.16%；中兵投资持股159,272,666股，占比9.96%；振华石油持股158,601,100股，占比9.92%[41] 会计政策 - 编制合并报表时公司和子公司会计政策和期间需一致，公司间重大交易和往来余额抵销[55] - 购买子公司少数股权产生的差额调整合并资产负债表资本公积，不足冲减调整留存收益[56] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入投资收益[58] 资产相关 - 货币资金期末余额6490369161.11元，期初余额8077035407.32元[163] - 应收票据期末余额326200元，期初余额600429元[165] - 应收账款期末账面余额177501409.44元，期初账面余额116106633.53元[169] - 合同资产期末余额84936.61元，期初余额323616.61元[173] - 其他应收款期末余额为12,922,004.97元，期初余额为15,927,057.97元[179] - 预付款项1年以内期末余额为1,507,177,375.52元，占比100%，期初余额为770,655,898.88元，占比99.90%[193] - 存货合计期末账面余额为61.4827771142亿元，账面价值为60.1410153072亿元；期初账面余额为54.9214888316亿元，账面价值为51.8477399631亿元[196] 其他 - 公司重要应收款项坏账准备收回或转回单项金额≥3,000万元为重要标准[49] - 公司重要应收款项实际核销单项金额≥3,000万元为重要标准[49] - 公司账龄超过1年的重要预付款项账面价值≥3,000万元为重要标准[49] - 公司重要在建工程项目单项当期发生额或期末账面价值≥3,000万元为重要标准[49] - 公司重要的非全资子公司收入金额占集团总收入≥10%为重要标准[49] - 公司重要的合营或联营企业长期股权投资账面价值≥3,000万元为重要标准[49]

业务规模 - 华锦股份原油加工量为600万吨/年，北沥公司为200万吨/年[2] 金融业务 - 开展货币类套期保值业务可锁定汇率，降低财务风险[3] - 套期保值工具能提升资金使用效率，保障企业经营发展[3] - 拟开展业务包括远期合约、期权等，资金来源为自有资金[6] 业务规定 - 开展金融衍生业务需经集团公司批准，资质长期有效[5] - 取得资质后每年需制定最大持仓规模年度计划[5] 业务背景 - 公司有真实外币贸易业务背景，财务和风控状况良好[7]

公司资本结构 - 公司注册资本扩到634,000万元[1] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600万元，占比46.466%[2] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[2] - 北京北方车辆集团有限公司认缴出资35,600万元，占比5.615%[2] 财务业绩 - 截至2025年6月30日，财务公司银行存款3334421.12万元，存放中央银行款项377873.58万元[17] - 2025年1 - 6月财务公司实现利息收入75017.41万元，经营利润42045.75万元，税后净利润32709.33万元[17] 财务指标 - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为20.76%，高于规定的10.5%[20] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为53.30%，高于规定的25%[20] 业务数据 - 截至2025年6月30日，财务公司贷款余额4792363.37万元，低于存款余额与实收资本之和的80%[20] - 截至2025年6月30日，财务公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额[20] - 本公司2025年6月30日在财务公司存款余额526107.57万元，贷款余额90000.00万元[23]

募集资金情况 - 公司非公开发行398,936,170股，每股7.52元，募集资金总额2,999,999,998.40元，净额2,954,101,062.40元，2014年12月23日到账[2] - 2024年度归还2023年使用的募集资金900,000,000元，截至2024年末累计使用2,500,000,000元用于暂时补充流动资金[2][3] - 2025年上半年使用募集资金2,500,000,000元用于补充流动资金，归还2024年使用的2,500,000,000元，归还2025年使用的0元[3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为827,114,545.23元[4] - 2025年上半年，募集资金专户期初余额819,567,995.89元，利息收入7,546,979.34元，账户管理费430元，累计利息扣除手续费7,546,549.34元[5] - 公司在建设银行盘锦化工支行开设专户，初始存放295,999.99万元（含发行费用589.89万元），截至2025年6月30日余额82,711.45万元[8] 项目及管理情况 - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目未发生变更、无对外转让或置换情况[7] - 公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况[9] - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露募集资金投向和进展[10] 公司决策情况 - 公司有增资建设内蒙古化工项目的承诺，但因市场、政策、资源、经营等风险停止建设[13] - 公司于2025年4月15日召开八届七次董事会、八届四次监事会，2025年5月9日召开2024年年度股东大会[14] - 公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[14] - 公司同意以300,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 闲置募集资金补充流动资金使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[14]

公司架构与人员 - 公司发起人为北方华锦化学工业集团有限公司，认购股份数为450,110,000股[9] - 公司设立时发行股份总数为615,000,000股，已发行股份总数为1,599,442,537股[9] - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[7] 经营范围与章程 - 增加“移动式压力容器/气瓶充装”等6项经营范围，删除“特种设备制造、特种设备安装改造修理”[1] - 拟取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[4] - 修订《公司章程》及其附件，删除“监事”“监事会”相关描述，将“股东大会”改为“股东会”，调整条款序号[5] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[11] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，未执行时股东可起诉[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 会议相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[18] - 股东会普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司以现金形式分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的40%[42][43] 担保与交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需提交董事会审议[30] - 公司与关联人交易金额三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，或为关联人提供担保需提交股东大会审议[31] 人员任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[34] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[35] - 在控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司高级管理人员[39]

资金往来 - 2025年期初北方华锦合成橡胶往来资金余额92,595,623.68元，6月末93,247,178.13元[2] - 2025年期初北京北方节能环保应收账款4,158,959.34元，半年度还清[2] - 2025年期初包头中兵物流应收账款326,200.00元，6月末181,920.08元[2] 预付账款 - 2025年期初兵器下属子公司预付账款507,890,364.48元，6月末368,603,541.59元[3] - 2025年期初北方华锦化学预付账款586,670,086.10元，6月末886,987,187.42元[3] 其他情况 - 2025年期初控股股东等往来资金余额1,204,647,382.46元，6月末1,394,789,492.97元[3] - 2025年期初子公司及附属企业往来资金余额537,226,875.00元，6月末不变[3] - 阿克苏华锦化肥2025年期初其他应收款37,226,875.00元，为非经营性借款[3] - 盘锦辽河富腾热电2025年期初其他应收款500,000,000.00元，有利息[3]

业绩总结 - 公司及北沥公司原油加工量分别为600万吨/年和200万吨/年[1] - 公司及北沥公司每年分别采购原油约600万吨/年和200万吨/年[3] 新策略 - 拟开展货币类套期保值业务，含远期合约等产品[4][6] - 套期保值业务资金源自自有资金[6] - 初期谨慎控制套期保值业务规模[11] 风险管理 - 套期保值业务存在市场等风险[8] - 采取加强多方面风险管理的控制措施[9][10]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月29日14：50开始[2] - 网络投票8月29日9:15 - 15:00[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月22日[2] 提案通过条件 - 提案需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 会议地点 - 现场会议在辽宁华锦商务酒店会议室召开[4] 审议议案 - 审议增加经营范围等议案[6]