募集资金基本情况 - 公司于2023年12月21日向不特定对象发行可转换公司债券1338.9990万张 每张发行价格人民币100元 募集资金总额人民币133899.90万元 扣除发行费用后实际募集资金净额132770.37万元 资金于2023年12月27日全部到位[1] - 信永中和会计师事务所对募集资金到位情况进行验证[1] 募集资金专项账户调整 - 公司第十一届董事会第十四次会议审议通过增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为募投项目"信创实验室项目"实施主体[1] - 董事会授权管理层新增开设募集资金专项账户并签署监管协议[1] 三方监管协议签署 - 公司及控股子公司北京神码云科信息技术与招商银行北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》[2] - 募集资金专户信息：账户名称北京神州数码云科信息技术有限公司 开户行招商银行北京首体科技金融支行 账号110902130210007 用途信创实验室项目[2] 监管协议主要内容 - 协议方定义：甲方为公司及北京神码云科信息技术 乙方为招商银行北京首体科技金融支行 丙方为华泰联合证券[2] - 募集资金专项用于信创实验室项目及补充流动资金项目 不得挪作他用[2] - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查 甲方乙方需配合丙方调查[3] - 乙方需按月向甲方出具对账单 当专户大额支出（超过募集资金净额20%）时需及时通知丙方[3] - 协议自签署之日起生效 至专户资金全部支出完毕并销户后失效 丙方义务持续至2025年12月31日[4]

业绩总结 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元[1] - 扣除费用后，2023年12月27日实际募资净额132770.37万元到位[1] 其他新策略 - 增加北京神州数码云科为“信创实验室项目”实施主体之一[2] - 签署《募集资金三方监管协议》[2] - 新增专户用于信创实验室等项目[3][4] - 保荐人每半年检查资金存放使用情况[4] - 专户支取超5000万或净额20%银行通知保荐人[6] - 银行违规公司或保荐人可终止协议注销专户[6] - 保荐人义务2025年12月31日解除[6]

指数表现 - 中证500可选消费指数报3777.31点[1] - 近一个月下跌5.34% 近三个月下跌11.66% 年初至今下跌3.10%[2] 指数编制规则 - 以中证500指数样本为基础按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业及90余个三级行业[2] - 以2004年12月31日为基日 以1000.0点为基点[2] - 样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日[3] 权重构成 - 十大权重股包括四川长虹(6.98%)、九号公司(6.47%)、万丰奥威(4.58%)、春风动力(4.41%)、永辉超市(4.34%)、伯特利(4.26%)、麦格米特(4.14%)、双环传动(4.09%)、神州数码(4.04%)、海信视像(3.51%)[2] - 上海证券交易所占比62.26% 深圳证券交易所占比37.74%[2] 行业分布 - 乘用车及零部件占比35.25%[3] - 耐用消费品占比33.93%[3] - 纺织服装与珠宝占比11.01%[3] - 零售业占比10.46%[3] - 消费者服务占比9.35%[3]

担保额度调整 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度从20亿增至25亿[2] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保额度从630亿增至655亿[2] - 预计担保总额从650亿增至680亿[2] 具体担保事项 - 为合肥神州数码1亿授信业务提供三年连带责任保证担保[4] 子公司资产情况 - 合肥神州数码2024年末资产总计775,919.20万元，负债率88.45%[6] - 合肥神州数码2025年3月末资产总计812,393.33万元，负债率89.39%[7] 担保总体情况 - 截至公告日，对外担保总金额653.45亿，单独审议约41.42亿[9] - 对外担保实际占用额246.74亿，占净资产266.89%[9] - 未对合并报表外单位担保，无逾期和涉诉担保[9] 子公司担保明细 - 为负债率低于70%子公司担保总额15.98亿，占用1.35亿[9] - 为负债率70%以上子公司担保总额604.01亿，占用245.40亿[9]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘 神州数码报收于36 13元 较上周的38 11元下跌5 2% [1] - 本周最高价出现在6月9日盘中 报38 5元 最低价出现在6月13日盘中 报36 04元 [1] - 当前最新总市值256 98亿元 在IT服务板块市值排名10/119 在两市A股市值排名581/5150 [1] 担保事项 - 公司通过会议审议将下属控股子公司担保总额从650亿元人民币增加至680亿元人民币 [1] - 近期签署多项担保协议 包括为神州数码（中国）有限公司提供8000万元连带责任保证担保 为北京神州数码有限公司提供2亿元担保 为神州数码（中国）有限公司另一业务提供4亿元担保 以及为神州数码数云科技有限公司提供4000万元担保 [1] - 截至公告发布时 公司及控股子公司对外担保总金额达660 45亿元 实际占用额246 74亿元 占最近一期经审计净资产的266 89% 无逾期担保情况 [1]

担保额度调整 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度从20亿元增至25亿元[2] - 为70%以上的从630亿元增至655亿元，预计担保总额从650亿元增至680亿元[2] 子公司担保情况 - 子公司神州数码（中国）为华为与北京神州数码云科贸易担保8亿元[4] - 公司为招行厦门分行与神州鲲泰（厦门）授信业务担保1亿元[4] 子公司资产负债 - 北京神州数码云科2024年末资产总计143753.84万元，资产负债率65.67%；2025年3月资产总计236044.48万元，资产负债率79.50%[7][8] - 神州鲲泰（厦门）2024年末资产总计508714.29万元，资产负债率88.24%；2025年3月资产总计595820.05万元，资产负债率90.24%[7][8] 担保相关其他要点 - 公司增加3家子公司作为被担保对象[2] - 公司为子公司担保方式为保证、抵押、质押等[2] - 公司及控股子公司对外担保总金额为652.45亿元[10] - 股东大会单独审议担保金额约41.42亿元[10] - 对外担保实际占用额为246.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的266.89%[10] - 为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额15.98亿元[10] - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保实际占用额1.35亿元[10] - 为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额603.01亿元[10] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保实际占用额245.40亿元[10] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保[10] - 公司及控股子公司无逾期担保情形[10] - 公司及控股子公司无涉及诉讼的担保[10]

担保额度调整 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度由20亿增至25亿[2] - 为资产负债率70%以上的控股子公司担保额度由630亿增至655亿[2] - 预计提供担保总额由650亿增至680亿[2] 担保对象与金额变动 - 被担保对象增加3家子公司[2] - 上海慧与与神州数码（中国）贸易事项担保金额由5000万变为8000万[4] 授信业务担保金额 - 上海浦东发展银行北京分行与北京神州数码授信业务担保2亿[4] - 上海浦东发展银行北京分行与神州数码（中国）授信业务担保4亿[4] - 交通银行上海静安支行与神州数码数云科技授信业务担保4000万[4] 公司注册资本 - 神州数码（中国）注册资本104272.225万元[5] - 北京神州数码注册资本100000万元[5] - 神州数码数云科技注册资本10691.325万元[6] 资产与负债情况 - 2024年12月31日，神州数码（中国）资产1446392.44万元，负债率80.87%[7] - 2024年12月31日，北京神州数码资产1141243.46万元，负债率78.17%[7] - 2024年12月31日，神州数码数云科技资产85295.45万元，负债率78.96%[7] - 2025年3月31日，神州数码（中国）资产1296219.29万元，负债率79.04%[7] - 2025年3月31日，北京神州数码资产1094868.61万元，负债率76.96%[7] - 2025年3月31日，神州数码数云科技资产77523.61万元，负债率75.50%[7] 公司担保总额 - 为神州数码（中国）担保总额4.8亿[8] - 为北京神州数码担保总额2亿[8] - 为神州数码数云科技担保总额4000万[8] 对外担保情况 - 截至公告日，对外担保总金额660.45亿，单独审议约41.42亿[9] - 对外担保实际占用额246.74亿，占最近一期经审计净资产266.89%[9] - 为资产负债率低于70%子公司担保15.98亿，占用1.35亿[9] - 为资产负债率70%以上子公司担保611.01亿，占用245.40亿[9]

股东大会信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年5月20日决议召开本次股东大会，5月21日发布通知[7] - 本次股东大会现场会议于2025年6月6日下午14:30召开，网络投票时间为当天多个时段[7][8] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共1,025人，代表股份193,194,592股，占比27.3728％[10] 表决情况 - 总体表决：同意股份191,996,273股，占比99.3797％等[14] - 中小投资者表决：同意股份37,218,470股，占比96.8807％等[14][15] 决议情况 - 本次股东大会以特别决议审议通过《关于增加担保额度及担保对象的议案》[14]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表1025人，代表股份193194592股，占比27.3728％[3] - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份188277803股，占比26.6762％[3] - 参与网络投票股东1023人，代表股份4916789股，占比0.6966％[3] - 出席中小投资者股东及代表1024人，代表股份38416789股，占比5.4431％[3] 议案表决情况 - 《关于增加担保额度及担保对象的议案》总体表决，同意191996273股，占比99.3797％[4] - 《关于增加担保额度及担保对象的议案》总体表决，反对1031408股，占比0.5339％[4] - 《关于增加担保额度及担保对象的议案》总体表决，弃权166911股，占比0.0864％[4] - 《关于增加担保额度及担保对象的议案》中小股东表决，同意37218470股，占比96.8807％[4] - 《关于增加担保额度及担保对象的议案》中小股东表决，反对1031408股，占比2.6848％[4] - 《关于增加担保额度及担保对象的议案》中小股东表决，弃权166911股，占比0.4345％[5]

担保额度与合同 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超20亿元，高于70%的不超630亿元，预计总额不超650亿元[2] - 与浦发、光大银行合肥分行就合肥神州数码授信各签2.5亿元担保合同[3] - 与中信银行合肥分行就合肥神州信创科技集团授信签1亿元担保合同[4] 子公司情况 - 合肥神州数码注册资本5亿元，资产负债率2025年3月31日为88.45%，2024年12月31日为89.39%[5][6][7] - 合肥神州信创科技集团注册资本1亿元，资产负债率2025年3月31日为95.33%，2024年12月31日为93.52%[5][6][7] 担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额655.75亿元[9] - 对外担保实际占用额246.74亿元，占最近一期经审计净资产266.89%[9] - 为资产负债率低于70%子公司担保总额15.98亿元，占用额1.35亿元；高于70%的总额606.31亿元，占用额245.40亿元[9]