募集资金基本情况 - 公司于2023年12月21日向不特定对象发行可转换公司债券1338.9990万张 每张发行价格人民币100元 募集资金总额人民币133899.90万元 扣除发行费用后实际募集资金净额132770.37万元 资金于2023年12月27日全部到位[1] - 信永中和会计师事务所对募集资金到位情况进行验证[1] 募集资金专项账户调整 - 公司第十一届董事会第十四次会议审议通过增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为募投项目"信创实验室项目"实施主体[1] - 董事会授权管理层新增开设募集资金专项账户并签署监管协议[1] 三方监管协议签署 - 公司及控股子公司北京神码云科信息技术与招商银行北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》[2] - 募集资金专户信息：账户名称北京神州数码云科信息技术有限公司 开户行招商银行北京首体科技金融支行 账号110902130210007 用途信创实验室项目[2] 监管协议主要内容 - 协议方定义：甲方为公司及北京神码云科信息技术 乙方为招商银行北京首体科技金融支行 丙方为华泰联合证券[2] - 募集资金专项用于信创实验室项目及补充流动资金项目 不得挪作他用[2] - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查 甲方乙方需配合丙方调查[3] - 乙方需按月向甲方出具对账单 当专户大额支出（超过募集资金净额20%）时需及时通知丙方[3] - 协议自签署之日起生效 至专户资金全部支出完毕并销户后失效 丙方义务持续至2025年12月31日[4]