业绩总结 - 2023年高科技产业工程服务收入517.57亿元，占公司营业收入比重92%[12] - 2023年度公司合并报表营业收入562.84亿元，较2022年增长10.25%[35] - 2023年度公司合并报表净利润8.74亿元，较2022年增长21.84%[35] - 2023年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润3.30亿元，2022年为亏损1.58亿元[35] - 2023年度公司合并报表利息费用4.85亿元，较2022年增长19.28%[35] - 2023年度公司合并报表利息收入1.96亿元，较2022年增长56.55%[35] - 2023年度公司合并报表基本每股收益0.2897元，2022年为 - 0.1391元[35] - 2023年度公司合并报表综合收益总额8.74亿元，较2022年增长19.63%[35] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额124.14亿元，坏账准备余额14.12亿元，账面价值110.02亿元[15] - 截至2023年12月31日，合同资产账面余额177.20亿元，减值准备余额2.84亿元，账面价值174.35亿元[15] - 2023年12月31日货币资金为98.48亿美元，2022年为91.41亿美元[26][197] - 2023年12月31日交易性金融资产为3.06亿美元，2022年为4.76亿美元[26][198] - 2023年12月31日应收账款为110.02亿元，2022年为101.78亿元[26] - 2023年12月31日预付款项为29.74亿元，2022年为17.47亿元[26] - 2023年12月31日存货为9.23亿元，2022年为11.24亿元[26] - 2023年12月31日流动资产合计449.63亿元，2022年为423.09亿元[26] - 2023年12月31日长期应收款为11.24亿元，2022年为8.17亿元[26] - 2023年12月31日固定资产为49.16亿元，2022年为43.85亿元[26] - 2023年12月31日非流动资产合计115.56亿元，2022年为105.35亿元[26] - 2023年12月31日资产总计565.18亿元，2022年为528.44亿元[26] - 2023年12月31日公司流动负债合计366.68亿元，2022年为351.40亿元，同比增长4.35%[28] - 2023年12月31日公司非流动负债合计79.76亿元，2022年为75.75亿元，同比增长5.29%[28] - 2023年12月31日公司负债合计446.43亿元，2022年为427.15亿元，同比增长4.51%[28] - 2023年12月31日公司股东权益合计118.75亿元，2022年为101.29亿元，同比增长17.24%[28] 会计政策与审计 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[7] - 高科技产业工程服务收入确认因存在操纵风险和涉及重大会计估计判断，被识别为关键审计事项[12] - 应收账款与合同资产预期信用损失因涉及重大会计估计判断且对财务报表重要，被识别为关键审计事项[15] 股权变动 - 2021年公司非公开发行658,011,817股股票购买中国电子系统技术有限公司96.7186%股权，变更后注册资本和股本为1,071,231,478元[63] - 2021年公司非公开发行67,513,362股，募集资金净额10.00亿元，其中注册资本67,513,362元[64] - 2022年公司以0.08元回购文超785,606股股份并注销[64] - 截至2023年12月31日，公司总股本为1,137,959,234股，有限售条件股份占43.34%，无限售条件股份占56.66%[65] 税收政策 - 多家子公司获高新技术企业认定，企业所得税税率为15%[193] - 部分子公司软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[190] - 供热子公司向居民供热采暖费收入免征增值税[190] - 部分子公司资源综合利用产品和劳务增值税即征即退[191] - 部分子公司生产性服务业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减，生活性服务业加计10%抵减[191] - 江苏中电创达建设装备科技有限公司金属面岩棉夹芯板增值税即征即退50%[192] - 桑达（香港）有限公司利润200万港元以内按8.25%征税，超200万港元部分按16.5%征税[194] - 部分子公司生产环保等项目收入减按90%计入应纳税所得额[194] - 汾阳市中能生态修复有限公司报告期所得税减半征收[195] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[196]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为4,270,363.58万元、5,105,192.11万元、5,628,371.86万元和3,325,016.63万元[13] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为36,223.19万元、 - 16,225.47万元、32,964.12万元和 - 3,789.14万元[13] - 报告期各期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为33,970.50万元、 - 27,088.88万元、6,858.30万元和 - 8,944.86万元[13] - 2022年公司研发费用较去年同期增长51.03%[13] 资产情况 - 截至报告期末，发行人应收账款账面价值为1,228,393.95万元[14] - 截至报告期末，发行人合同资产账面价值为2,399,159.86万元[14] - 报告期各期末合同资产账面价值分别为1,235,504.55万元、1,755,678.62万元、1,743,519.09万元和2,399,159.86万元，减值准备分别为7,966.87万元、13,392.11万元、28,443.41万元和35,975.81万元[43] - 报告期各期末存货账面价值分别为98,972.81万元、112,390.74万元、92,347.37万元和137,024.26万元，占流动资产比例分别为2.88%、2.66%、2.05%和2.66%[45] - 报告期各期末预付款项分别为136,599.97万元、174,709.54万元、297,395.89万元和193,976.57万元，占流动资产比重分别为3.97%、4.13%、6.61%和3.77%[47] 市场风险 - 公司面临宏观经济形势波动、产业政策调整、市场竞争加剧等市场风险[9][10][11] - 公司经营业绩存在波动或下滑、技术迭代、关键核心技术泄密及被侵权等业务和经营风险[13][15][17] - 公司存在尚在履行过程中的重大合同，履约进度有不确定性[14] - 公司前五大客户报告期内频繁变动，存在影响持续盈利能力的风险[23] 募投项目 - 本次发行股票数量不超过341,387,770股，募集资金总额不超过250,000.00万元[28] - 募投项目总投资额为510,547.82万元，拟募集资金规模为250,000.00万元，资金缺口为260,547.82万元[33] - 运营型云项目建成后预计毛利率为38.30%[34] 财务指标 - 报告期各期末，应收账款账龄1年以上比例分别为30.02%、35.25%、33.22%和27.58%[41] - 报告期各期，应收账款周转率分别为4.46次、4.94次、5.31次和5.71次[41] - 报告期各期末，按预期信用损失计提应收账款坏账准备金额分别为97,791.73万元、126,786.41万元、141,152.65万元和152,445.53万元，计提比例分别为8.88%、11.08%、11.37%和11.04%[41] - 报告期各期末，资产负债率分别为78.51%、80.84%、78.99%和80.90%[42] - 报告期各期存货跌价准备金额分别为666.71万元、1,396.94万元、2,365.73万元和2,481.77万元，占各期末存货余额比例分别为0.67%、1.23%、2.50%和1.78%[45] - 报告期各期存货周转率分别为3.46次、2.79次、2.70次和2.75次，呈下降趋势[45] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为1,137,959,234股[66] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股715,833,711股，持股比例为62.91%[66] - 截至2024年6月30日，中电信息直接持有上市公司17.81%的股份，为控股股东[67] - 截至2024年6月30日，中国电子直接持有上市公司17.51%的股份，间接控制29.72%的股份，合计控制47.23%的股份，为实际控制人[67] 新产品与技术研发 - 公司发布CECSTACK V5.2版本、分布式存储CeaStor3.2.1版本、虚拟化产品CeaSphere V5.1.0版本[143] - 公司迭代升级数据中台V4.8.4、一体化公共大数据平台V1.4.2版本[144] - 公司发布数据资产管理平台V1.0、中电云数港V1.0平台[144] - 公司推出婚信宝、房信宝等8个数据产品[144] - 公司上线数据流通交易平台V2.0.6版本[144] - 公司发布CECSTACK智算云并通过相关性能评估与测试[145] - 公司发布城市生命线平台V1.0等产品并升级繁星一网统管平台V3.2等产品[148] 业务布局 - 公司构筑数字与信息服务、产业服务两大业务板块[141] - 公司在半导体领域服务涵盖12寸芯片、8寸芯片等领域企业[152] - 公司数字供热业务在河北邯郸、石家庄等市及山东潍坊、淄博市形成稳定布局[153] 房产情况 - 截至报告期末，公司固定资产原值735,432.69万元，账面价值478,332.27万元，成新率67.31%[187][189] - 截至报告期末，公司及其控股子公司已取得权属证书的主要房产共123处[190] - 截至报告期末，公司及其控股子公司尚未取得权属证书的主要房产共计9处[3]

保荐人 二〇二四年九月 中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 | 义 … | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 . | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | | 三、发行人基本情况 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | | 五 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 发行人主营业务 . | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 . | | (四)发行人存在的主要风险 . | | 二、发行人本次发行情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | (一 ) 本次发行股票的种类和面值 . | | (二) 发行方式和发行时间 . | | ...

诉讼案件总体情况 - 2024年7月9日至今公司及控股子公司发生诉讼仲裁案件129件，涉案金额8.99亿元，超2023年经审计净资产10%[2] - 公司及控股子公司作为原告案件22件，涉案金额6.93亿元[2] - 作为被告案件105件，涉案金额2.04亿元[2] - 作为第三人案件2件，涉案金额308.73万元[2] 部分典型诉讼案件 - 中国电子系统工程第三建设有限公司诉浙江长兴市政等建设工程分包合同纠纷，案件标的1.43亿元[5] - 中电系统建设工程有限公司诉中国人民财产保险石家庄分公司财产保险合同纠纷，案件标的2.7亿元[9] - 中国电子系统工程第二建设有限公司与烟台齐新半导体建设工程施工合同纠纷，涉案金额2132.06万元[3] - 中电系统建设工程有限公司与中建四局安装工程买卖合同纠纷，涉案金额1388.65万元[3] - 中恒丰建筑集团与中电系统建设工程建设工程施工合同纠纷，主诉4092.17万元，反诉1000万元[3] - 国电电力邯郸东郊热电与中电洲际环保供用热力合同纠纷，涉案金额4276.12万元[4] 过往事故及相关案件 - 2022年12月中电建设保险标的发生火灾，财产损失约2.7亿元[10] 江西公司相关案件 - 中电数字城市（江西）科技有限公司案件标的为138,026,847.08元[12] - 2020年10月中电江西公司收到项目预付款2,699.7万元，项目定案造价为165,023,847.08元，被告尚欠付138,026,847.08元[14] 其他部分案件 - 中国电子系统工程有限公司与中国电子系统工程第四建设有限公司建设工程分包合同纠纷诉讼金额为19,949,944.46元[16] - 中国电子系统工程第四建设有限公司与天宏阳光新能源股份有限公司保证合同纠纷诉讼金额为83,960,778.53元[16] 诉讼影响 - 诉讼仲裁对公司本期及期后利润影响具有不确定性[27]

股东大会信息 - 2024年9月12日下午2:30召开股东大会，网络投票9:15开始15:00结束[3] - 出席股东384人，代表股份408,678,212股，占比35.9133％[4] 议案表决情况 - 计提信用及资产减值准备议案同意股数407,860,972，占比99.8000％[6] - 2024年应收账款保理业务议案同意股数6,098,806，占比89.8650％[6] - 延长发行A股决议有效期议案同意股数407,614,772，占比99.7398％[6] - 延长授权董事会办理发行事宜有效期议案同意股数407,533,212，占比99.7198％[7] 其他 - 提案3、4以特别决议通过[8] - 提案2关联股东回避表决[8]

会议信息 - 2024年8月28日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议9月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）384人，代表股份408,678,212股，占35.9133%[8] 议案表决 - 《关于计提信用及资产减值准备的议案》同意407,860,972股，占99.8000%[9] - 《关于2024年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》同意6,098,806股，占89.8650%[10] - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案》同意407,614,772股，占99.7398%[11] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》同意407,533,212股，占99.7198%[12] 会议合规 - 本次会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[13]

北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》《上市公司股东大会规则》《深 圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人拟延长本次发行 股东大会决议有效期及授权有效期涉及的有关事宜进行核查并出具本《专项核查 意见》。 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司延长 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 德恒 01F20230515-13 号 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司延长 2023 年度向特定对象发行 A 股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市桑达实业股份有限公司延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期和授权有效期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信建投"）作为深 圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"深桑达"）本 次向特定对象发行股票的保荐人，就发行人延长向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行的批准和授权 （一）本次发行的批准 1、发行人董事会关于本次发行的决议 2023 年 8 月 22 日，发行人召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将相关议案提交公司股东 大会审议。 2、发行人股东大会关于本次发行的决议 2023 年 9 月 13 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 本次发行的相关议案。 根据上述股东大会决议，本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过 本次发行议案之日起 12 个月。 3、发行人董事会关于调整发行方案的决议 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易基本情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开 的第九届董事会第二十八次会议、2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议 通过了《关于收购中国系统3.2814%股权暨关联交易的议案》，同意公司以 370,006,795元收购关联人中电金投控股有限公司持有的公司控股子公司中国电 子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"）3.2814%股权。收购完成后，中 国系统将成为公司全资子公司。 二、交易进展情况 近日，上述交易已完成股权过户及相关的工商变更登记手续，中国系统取 得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-051 深圳市桑达实业股份有限公司 关于收购中国系统 3.2814%股权暨关联交易的 进展公告 经营范围：软件开发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理 服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系 统集成服务 ...