神州高铁技术股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023005 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 神州高铁2023年第三季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2023 年 11 月 3 日 15:30-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长，总经理：孔令胜 独立董事：李红薇 财务总监：杨浩 董秘：侯小婧 投资者关系活动 主要内容介绍 1、我有个问题想请教下公司的独董李红薇女士，证监会就现金分红规范 性文件公开征求意见，我们投资者对分红还是很关心的，请问公司对此 作何应对。 尊敬的投资者您好，公司高度重视股东权益和回报，综合考虑公司 目前及未来的盈利规模、现金流状况等情况，在满足利润分配条件下积 极回报投资者。相关利润分配预案将严格遵循中国证监会《上市公司监 管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等相关规 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，神州高铁技术股份有限公司营业收入为484.47亿元，同比增长32.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-61.80亿元，同比增长32.01%[5] - 公司在2023年第三季度实现营业收入13.08亿元，9月份单月实现净利润约1,600万元，实现单月扭亏为盈[12] - 合并利润表显示营业收入为1308.23亿元，同比增长38.13%[8] - 神州高铁技术股份有限公司2023年第三季度营业总成本为1,509,925,132.71元，较上期1,229,988,484.79元增长[16] 资产及负债情况 - 公司总资产为110.87亿元，同比下降1.43%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为42.28亿元，同比下降3.38%[5] - 公司流动资产合计为4,875,881,951.13元，非流动资产合计为6,210,977,034.10元，资产总计为11,086,858,985.23元[14] - 公司流动负债合计为5,820,447,801.80元，非流动负债合计为934,724,935.45元，负债合计为6,755,172,737.25元[15] - 合并资产负债表显示货币资金为357.18亿元，同比下降38.92%[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-184.05亿元，同比下降153.87%[5] - 现金流量表显示收到的税费返还为25.70亿元，同比下降31.82%[9] - 经营活动现金流入小计为1,643,654,852.41元，较上期1,745,950,549.33元下降[19] - 经营活动现金流出小计为1,827,708,236.07元，较上期1,404,256,909.45元增长[19] - 投资活动现金流入小计为455,571,005.29元，较上期826,009,765.34元下降[19] - 投资活动现金流出小计为538,231,985.52元，较上期863,861,562.74元下降[19] - 筹资活动现金流入小计为2,980,593,006.71元，较上期2,137,018,146.44元增长[19] - 筹资活动现金流出小计为2,962,948,765.51元，较上期2,626,633,514.99元增长[20] - 现金及现金等价物净增加额为-250,091,204.73元，较上期-185,425,270.50元减少[20] 其他 - 非流动资产处置损益为-573.91万元，年初至报告期末金额为-324.68万元[5] - 计入当期损益的政府补助为2.34亿元，年初至报告期末金额为4.67亿元[5] - 研发费用为122,761,586.70元，较上期139,533,344.07元下降[16] - 投资收益为56,811,258.87元，较上期72,495,581.71元下降[16]

神州高铁技术股份有限公司独立董事 专此意见。 独立董事：周晓勤、李红薇、郜永军 神州高铁技术股份有限公司 二〇二三年十月十六日 二、关于子公司神铁租赁注销暨关联交易的事项 我们认为，公司拟注销子公司神铁租赁（天津）有限公司符合公司整体发展 规划，有利于公司进一步聚焦主业，推进落实法人压减工作。本次关联交易遵循 公平合理的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东及中小股东利 益的情形。关联董事将在董事会审议本次关联交易事项时回避表决，审议程序符 合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅，同意本次子公司注销暨关联交 易事项，并同意提交公司董事会审议。 一、关于公司与神铁二号线关联交易预计的事项 我们对公司及下属子公司与神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以 下简称"神铁二号线"）预计开展的关联交易事项进行了事前审查，基于独立判 断，我们认为公司与神铁二号线开展关联交易属于正常的日常经营业务，有助于 提升公司经营业绩，交易金额根据公司及关联方业务开展情况进行预计，未损害 公司及其他股东，特别是中小股东的利益。经审阅，同意将本事项作为议案提交 公司董事会审议。 关于第十四届董事会第二十六次会议相关事项的 ...

关于子公司神铁租赁注销暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023067 神州高铁技术股份有限公司 1、交易概述 为贯彻党中央决策部署、服务国家战略，优化国有资本布局，根据国资委下 发的《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通 知》要求，结合公司进一步聚焦主业的战略发展规划，公司拟注销全资子公司神 铁租赁（天津）有限公司（以下简称"神铁租赁"）。 由于神铁租赁仍有业务存续，为落实法人压减工作，保证子公司注销工作顺 利进行，经与国投融资租赁有限公司（以下简称"国投租赁"）沟通，拟由其（含 其子公司，以下合称"国投租赁方"）承接神铁租赁的相关业务，双方依据市场 情况协商确定交易价格，交易价格预计未达到董事会审批权限。 2、关联关系 因公司与国投租赁同受国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投集团"） 控制，上述业务转移构成关联交易。 3、决策程序 公司于2023年10月27日召开第十四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于子公司 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 关于第十四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 三、关于子公司注销暨关联交易的事项 本次注销子公司神铁租赁（天津）有限公司是基于公司整体发展规划和实际经营情况 考虑，进一步推进落实法人压减工作，符合公司聚焦主业的战略发展需求。业务转移是子 公司注销的前提，相关关联交易是在公平公正的原则下实施，不存在损害公司及其他股东， 特别是中小股东和非关联股东利益的情形，对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负 面影响。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。全体独立董事一致同意本次注销子公司暨关联交易事项。 专此意见。 神州高铁技术股份有限公司 独立董事：周晓勤、李红薇、郜永军 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《神州高铁 技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现对公司第十四届董事会第二十六次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于公司 2023 年第三季度 ...

神州高铁技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及其他适用法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实 际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易产 生重大影响的信息，以及相关法律、行政法规、证券监管规则或深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则要求披露的信息； 本管理办法所称"披露"，是指在规定的时限、在符合证券监管机构规定条件的 媒体上、以规定的方式向股东、社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门 及深交所。 第三条 本管理办法所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023070 神州高铁技术股份有限公司 关于仲裁执行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仲裁所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：公司为本次仲裁申请人； 3、仲裁涉及金额：本次股权回购仲裁事项涉及投资本金 16 亿元及其他费用； 4、仲裁对公司损益的影响：本案尚在执行阶段，对公司本期或期后利润的 影响存在不确定性，最终以实际执行情况为准。 一、仲裁事项基本情况 中国国际经济贸易仲裁委员会于2022年2月8日受理了神州高铁技术股份有 限公司（以下简称"公司"）提起的河南禹亳铁路发展有限公司股权回购事项仲 裁申请，并于2023年2月28日出具了【2023】中国贸仲京裁字第0386号《裁决书》 （以下简称"案涉裁决书"），裁决河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下 简称"河南漯周界"）向公司支付股权回购价款16亿元，受让公司持有的河南禹 亳铁路发展有限公司股权，并偿付其他税费合计约1,170万元。详情参见公司分 别于2022年1月29日、2022年2月10日、 ...

根据神铁二号线及公司业务开展情况，预计截至下一年度日常关联交易预计 事项批准之日，公司及下属子公司参与神铁二号线招投标及直接签订业务合同的 金额合计不超过2.10亿元。 2、决策程序 公司于2023年10月27日召开第十四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于与神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司日常关联交易预计的议案》， 9位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表了同 意的独立意见。根据相关规定，本次关联交易金额未达到上市公司2022年度经审 计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。在上述额度内发生的具体事 项，董事会授权公司法定代表人或子公司法定代表人具体负责与神铁二号线洽商 并签订（或逐笔签订）相关协议。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023066 神州高铁技术股份有限公司 关于与神铁二号线日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、概述 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年参股神铁二号线 （天津） ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023068 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 额度为9,600万元。目前，公司对神铁智控的担保余额合计400万元。 4、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行（以下简称"建设银行"）开展业 务签署了合同，担保金额为22,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有 效的对新联铁的担保额度为100,000万元，本次担保后可用担保额度为20,000万 元。目前，公司对新联铁的担保余额合计为80,000万元。 5、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"利德测控"） 与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称"农业银行"）开展业务 签署了担保合同，担保金额为4,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且 有效的对利德测控的担保额度为70,000万元，本次担保后可用担保额度为28,001 万元。目前，公司对利德测控的担保余额合计为41,999万元。 ...

神州高铁技术股份有限公司 债务融资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强神州高铁技术股份有限公司（以下简称上市 公司或公司）债务融资管理，规范债务融资行为，控制融资规模 与成本，有效防范债务风险，根据有关法律、法规、公司章程， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于上市公司本部及合并报表范围内的子 公司。 第三条 本办法所指债务融资是指以增加有息负债的方式采 取直接债务融资、金融机构信贷融资和其他融资等筹集资金的活 动。 （一）直接债务融资：是指通过银行间或证券交易所等金融 市场发行的在一定期限内需还本付息的有价证券，包括短期融资 券、中期票据、定向工具、公司债、可转债、资产支持票据等。 （二）金融机构信贷融资：是指向银行等金融机构借款的融 资业务。 （三）其他融资：是指除直接债务融资、金融机构信贷融资 以外的其他债务融资业务。 第四条 公司债务融资活动应当符合公司规划和经营计划， 公司债务融资管理遵循以下管理原则： （一）合法性原则：公司债务融资活动必须遵守国家的有关 法律、法规、接受国家宏观调控。 （二）统一性原则：上市公司本部对债务融资实行统一管理。 （三）安全性原则：注重风险防控，科学 ...