营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入为3,823,686.45元，同比增长0.10%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,013,880.45元，同比增长31.03%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0111元/股，同比增长31.03%[2] - 加权平均净资产收益率为1.36%，较上年增加0.06个百分点[2] - 2024年第一季度营业总收入3,823,686.45元，略高于2023年第一季度的3,819,708.36元[12] - 2024年第一季度营业总成本587,010.32元，高于2023年第一季度的507,687.68元[12] - 2024年第一季度投资收益为 -348,167.20元，亏损较2023年第一季度的 -1,017,686.40元有所收窄[12] - 2024年第一季度营业利润为2,869,606.75元，2023年同期为2,300,747.59元[13] - 2024年第一季度净利润为1,991,325.36元，2023年同期为1,528,645.01元[13] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0111元/股，2023年同期为0.0085元/股[13] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产为181,662,725.79元，较上年度末增长1.29%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为149,277,894.59元，较上年度末增长1.37%[2] - 2024年3月31日公司资产总计181,662,725.79元，较2023年12月31日的179,355,657.74元增长1.29%[9][10][11] - 2024年3月31日货币资金为134,059,633.25元，较2023年12月31日的125,032,913.81元增长7.22%[9] - 2024年3月31日交易性金融资产为10,000,000.00元，较2023年12月31日的20,019,736.98元下降50.05%[9] - 2024年3月31日应收账款为7,055,531.23元，较2023年12月31日的3,058,775.50元增长130.66%[9] - 2024年3月31日流动负债合计25,507,906.90元，较2023年12月31日的25,168,313.28元增长1.35%[10] - 2024年3月31日非流动负债合计1,106,104.69元，较2023年12月31日的1,130,268.14元下降2.14%[10] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为149,277,894.59元，较2023年12月31日的147,263,701.62元增长1.37%[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,082,143.69元，同比减少130.21%[2] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,056,124.91元，2023年同期为7,560,419.97元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,082,143.69元，2023年同期为3,582,051.54元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为40,074,739.72元，投资活动产生的现金流量净额为20,070,785.72元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为26,499.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,499.00元[16] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为312.52元，2023年同期为 - 17,175.38元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为18,962,455.55元，2023年同期为3,538,377.16元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为35,648,869.37元，2023年同期为12,165,300.92元[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计38,705.25元，其中金融资产和金融负债产生的损益为50,772.19元，其他营业外收入和支出为834.80元，所得税影响额为12,901.74元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,082，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 上海汇丽集团有限公司持股51,989,300股，占比28.64%，为第一大股东[7]

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露2023年年度报告[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 16:00以网络文字互动形式召开[3][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 投资者可于2024年5月8日前通过邮箱提问题[4][5] - 参加人员有董事兼总经理张志良等[5] 联系方式 - 联系人计慧，电话021 - 68066756，邮箱stock@huili.com[6] 查看方式 - 投资者可在说明会召开后通过上证路演中心查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[7]

2023年财务业绩 - 2023年全年归属于上市公司股东的净利润7823622.77元2023年末未分配利润为-117113606.07元[7] - 2023年营业收入15291214.40元较2022年增长3.96%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7823622.77元较2022年增长2.79%[30] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7639847.54元较2022年增长1.56%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12889057.69元较2022年增长391.34%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产147263701.62元较2022年末增长25.29%[30] - 2023年末总资产179355657.74元较2022年末增长22.32%[30] - 2023年基本每股收益0.0431元/股较2022年增长2.86%[31] - 2023年各季度营业收入分别为3819708.36元、3825898.84元、3819708.36元、3825898.84元[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为1536979.61元、2936598.54元、2087147.20元、1262897.42元[35] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1529395.79元、2873562.60元、2074660.88元、1162228.27元[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为3582051.54元、-2737523.51元、5644066.89元、6400462.77元[35] - 2023年非经常性损益项目金额为183775.23元[38] - 2023年公司总资产为17935.57万元负债总额为2629.86万元股东权益为14726.37万元[42] - 2023年公司实现营业收入1529.12万元营业利润1107.69万元归属于股东的净利润782.36万元[42] - 2023年度公司实现营业收入1529.12万元同比增长3.96%[50] - 2023年度营业成本123.20万元同比增加38.44%[50] - 2023年度营业利润1107.69万元同比增长2.46%[50] - 2023年度归属于公司股东的净利润782.36万元同比增长2.79%[50] - 截止2023年12月31日公司总资产为17935.57万元负债总额为2629.86万元归属于公司的股东权益为14726.37万元[50] - 2023年度公司不进行现金分红[148] - 2023年末累计未分配利润为负不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[148] 公司业务情况 - 报告期内公司主营业务为自有厂房租赁业务收入占公司营业收入比重达到100%[48] - 康桥地区厂房租赁业务2023年收入金额为1522.57万元经营性现金流入为1885.92万元毛利为1419.43万元毛利率93.23%[48] - 大丰工业园厂房因承租人拖欠租金处于诉讼执行阶段公司预计2024年度内相关执行工作可以完成租赁业务将恢复[48] - 公司将根据自身特点及行业发展情况努力扩大主营业务收入[48] - 汇丽涂料公司2023年参与上海旧改项目28个旧改面积213万平方米实现销售收入6630.29万元亏损583.72万元[42] - 2023年汇丽地板公司取得厂房租赁收入1522.57万元收租率100%[42] - 2023年公司取得长期存款利息收入及银行理财收益共计336.76万元[42] - 上海汇丽地板制品有限公司2023年度净利润969.71万元[90] - 上海汇丽涂料有限公司2023年度归属于公司的净利润-583.72万元亏损与去年基本持平[91] - 香港汇丽控股有限公司2023年度净利润-1.09万元[92] - 2024年度公司预计主营业务收入不低于1500万元三项费用不超300万元[95] - 公司2024年将继续做好自有厂房租赁维护工作[97] - 公司2024年持续关注汇丽涂料公司生产经营[97] - 公司2024年将努力推进主营业务增长[97] - 公司主营业务规模小业务单一存在退市风险[98] 公司治理与会议情况 - 公司2023年召开两次股东大会[100] - 2022年年度股东大会召开于2023年5月19日决议于20日刊登[105] - 2023年第一次临时股东大会召开于2023年12月18日决议于19日刊登[105] - 2023年董事会召开会议次数为7次其中现场会议1次通讯方式召开会议5次现场结合通讯方式召开会议1次[134] - 2023年审计委员会召开8次会议[135] - 公司2023年第一季度内部审计工作总结反应公司运作情况且内容无异议[139] - 公司2023年第二季度内部审计工作总结反应公司运作情况且内容无异议[139] - 公司2023年第三季度报告经第九届第十六次会议审议通过[130] - 公司2023年半年度报告经第九届第十五次会议审议通过[130] - 公司2023年第一季度报告经第九届第十四次会议审议通过[130] - 公司2022年年度报告经第九届第十三次会议审议通过[130] - 公司提名第十届董事会董事候选人[142] - 公司提名高级管理人员候选人[142] 公司人员报酬情况 - 总经理张志良报告期内从公司获得税前报酬20.4万元[110] - 董事会秘书詹琳报告期内从公司获得税前报酬18.43万元[110] - 独立董事巢序报告期内从公司获得税前报酬5万元[110] - 职工监事计慧报告期内从公司获得税前报酬21.6万元[110] - 职工监事蔡华报告期内从公司获得税前报酬13.7万元[110] - 财务负责人张至纯报告期内从公司获得税前报酬15.6万元[110] - 公司董事监事高级管理人员报酬总额为104.73万元[110] - 董事、监事、高级管理人员报酬由董事会审议批准或股东大会审议确定[125] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时回避[125] - 报告期内报酬正常支付[125] - 公司根据员工绩效确定薪酬[144] 公司审计相关情况 - 众华会计事务所为公司出具标准无保留意见的《2023年度内部控制审计报告》[159] - 境内会计师事务所众华会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为371000元[181] - 内部控制审计会计师事务所众华会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为143100元[181] - 公司继续聘任众华会计师事务所为2023年年度审计机构[182] - 公司境内会计师事务所众华会计师事务所注册会计师为龚立诚朱造奇[181] 公司诉讼情况 - 中远汇丽公司起诉江苏臣生公司诉讼涉及金额为3260626.80元[190] - 中远汇丽公司2021年9月6日起诉江苏臣生公司要求支付欠付租金等[190] - 2022年3月一审判决基本支持中远汇丽公司诉请[190] - 2022年10月二审维持原判[190] - 公司控股子公司中远汇丽公司将汇豪木门公司9.4%的股权转让给控股股东汇丽集团[197] 其他情况 - 公司股票为B股在上海证券交易所上市股票简称汇丽B代码900939[28] - 公司业务简单财务风险低经营风险相对存在希望增加主营业务收入[136] - 公司2023年第一季度内部审计工作总结反应公司运作情况且内容无异议[139] - 公司2023年第三季度内部审计工作总结被审议[141] - 公司2024年有多项培训计划包括证券事务法规政策等[146] - 公司对下属控股公司在多方面由公司本部负责管理控制[158] - 本次会计政策变更对公司财务状况经营成果和现金流量无重大影响[178] - 公司报告期内投入环保资金为0万元[161]

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-004 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）《公司章程》关于利润分配政策的规定 根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司的利润分配应重 视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损坏公司持续经 营能力。公司利润分配可采用现金、股票、现金股票相结合或者法律 许可的其他方式；利润分配依据公司当年合并报表归属于公司所有者 的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。在当年合并报表归属 于公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正的情况 下，公司应当采取现金方式分配股利。 -1- 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）不进行利润分配的原因 根据《公司章程 ...

上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2023年度的 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 02578 号《审计报告》。同时,我们审核了后附的汇丽建材 2023 年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 汇丽建材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益)》、《上海证 券交易所上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》等要 求编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度非经常性损益专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn】"进行查 _您 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 谢静宇，男，1978 年 7 月出生，复旦大学法律硕士。自 2001 年起从事法律 工作，历任中国农业银行上海市青浦支行法务，上海市中和律师事务所律师，上 海中企泰律师事务所律师，现任上海新松 ...

公司治理 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事出席8次审计委员会会议、2次提名委员会会议[6] 股权交易 - 2023年控股子公司将上海汇豪木门制造有限公司9.4%股权作价2790万元转让给控股股东[12] 审计与聘任 - 继续聘请众华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[15] - 2023年12月18日继续聘任张至纯为公司财务负责人[16] 换届选举 - 2023年12月完成董事会、监事会换届选举相关议案审议[17] 未来展望 - 2024年独立董事将深入了解公司经营并建言献策[18]

独立董事情况 - 公司有三位在任独立董事巢序、王绍斌、谢静宇[1] - 巢序和王绍斌2023年任职时间为1月1日至12月31日[1] - 谢静宇2023年任职时间为12月18日至12月31日[1] - 三位独立董事无其他职务、无利害关系且遵守独立性要求[1][2] - 2023年度三位独立董事不存在影响独立性的情形[2]

上海汇丽建材股份有限公司 关于众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司2023年度财务报告审计及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及上海证券交易所《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对众华所在2023年度审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过150人。 （一）人力资源配备情况 众华所在担任公司2023年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核 心成员具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师 ...

上海汇丽建材股份有限公司董事会审计委员会 对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责的情况报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为对公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履行对众华所2023年度审计工作的监督职责，现将具体情 况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过150人。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 ...