证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2023-042 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局的行政监管措施决定书，分别为《关 于对上海锦江国际旅游股份有限公司采取出具警示函措施的决定》、《关于对庄琦 采取出具警示函措施的决定》，现将相关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的内容 经查，你公司存在以下事实： 公司于 2020 年度购买结构性存款发生额为 3.35 亿元，占最近一期经审计净 资产的比例为 38.46%，达到《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订） 第 9.2 条第一款第二项，第 9.9 条第一款规定的应当及时披露的标准，但公司未 及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第 一款、第三十条第一款、第二款第二项的规定。 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-041 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独 立董事任永平先生的辞任报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规 定，因独立董事任职家数超过限制，任永平先生申请辞去公司第十届董事会独立 董事及董事会专门委员会职务（审计与风控委员会主任委员、战略投资委员会委 员），辞任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，任永平先生未持有 公司股份。 任永平先生的辞任将导致公司独立董事人数以及董事会专门委员会中独立 董事所占比例均不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，任永平先生的辞任需 在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，任永平先生仍将继续履行 其独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独 立董事的补选工作。 任永平先生在任 ...

上海市金茂律师事务所 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海锦江国际旅游股份有限公司 （引言） 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 17 日在上海国际饭店 九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号）召开。上海市金茂律师事务所经 公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本 次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决 程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦江 国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-039 上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 7 | | 国有法人股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,585,509 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,029,239 | | 国有法人股股东持有股份总数 | 66,556,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.9863 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海国际饭店九楼国际厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-040 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次 会议于 2023 年 11 月 17 日在上海国际饭店 9 楼会议厅召开，应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际 旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了《关于选举管丽娟女士为公司第十届监事会监事会主席的 议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司监事会 2023 年 11 月 18 日 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-038 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14:00 召开地点：上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

二〇二三年十一月十七日 目 录 关于调整公司第十届监事会成员的议案 一、2023年第二次临时股东大会须知 二、2023年第二次临时股东大会议程 三、会议议案 上海锦江国际旅游股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并 填写"股东大会发言登记表"。股东发言的总时间原则上控制在 30 分 钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少 的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。 每位股东发言一般不超过五分钟。 四、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结 束后，即可 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.64亿元，同比增长204.68%；年初至报告期末营业收入3.92亿元，同比增长260.82%[3] - 2023年1 - 9月出境旅游收入6784.78万元，同比增长228113.41%；入境旅游收入803.93万元，同比增长227770.91%[7] - 2023年1 - 9月国内旅游收入1.16亿元，同比增长525.48%；票务业务收入323.64万元，同比增长200.58%[7] - 2023年1 - 9月会奖等旅游业务收入1.51亿元，同比增长138.24%；旅游及相关业务小计收入3.47亿元，同比增长316.74%[7] - 营业收入本期391,885,715.33元，较上年同期增加260.82%，因旅游业务恢复[18] - 2023年前三季度营业总收入3.92亿元，较2022年前三季度的1.09亿元增长260.82%[32] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 435.43万元；年初至报告期末为2810.61万元[3] - 2023年前三季度营业利润2756.42万元，而2022年前三季度亏损1772.65万元[33] - 2023年前三季度利润总额2756.68万元，2022年前三季度亏损1776.77万元[33] - 2023年第三季度净利润为27544023.91元，上年同期净亏损18120670.61元[34] 资产情况 - 本报告期末总资产12.19亿元，较上年度末增长24.12%；归属于上市公司股东的所有者权益8.09亿元，较上年度末增长16.15%[5] - 2023年9月30日应收账款9038.86万元，较2022年12月31日增长39.69%；预付款项1.29亿元，较2022年12月31日增长799.49%[14] - 2023年9月30日其他应收款1761.88万元，较2022年12月31日增长378.15%；其他流动资产104.33万元，较2022年12月31日增长781.82%[14] - 2023年9月30日使用权资产677.48万元，较2022年12月31日增长6961.87%；长期待摊费用71.26万元，较2022年12月31日下降49.39%[15] - 长期待摊费用本期末712,585.25元，较上期末下降49.39%，因云桌面服务费摊销[16] - 截至2023年9月30日，公司资产总计12.19亿元，较2022年12月31日的9.82亿元增长24.12%[28][29][30] - 2023年9月30日流动资产合计3.47亿元，较2022年12月31日的2.18亿元增长59.28%[28] - 2023年9月30日非流动资产合计8.71亿元，较2022年12月31日的7.64亿元增长14.08%[29] - 2023年9月30日所有者权益合计8.04亿元，较2022年12月31日的6.92亿元增长16.17%[30] 负债情况 - 应付账款本期末87,340,508.70元，较上期末上升75.65%，因旅游业务恢复应付供应商款项增加[16] - 合同负债本期末161,717,583.07元，较上期末上升94.61%，因旅游业务恢复预收客户款项增加[16] - 2023年9月30日流动负债合计3.16亿元，较2022年12月31日的2.17亿元增长45.57%[29] - 2023年9月30日非流动负债合计9865.81万元，较2022年12月31日的7270.62万元增长35.70%[30] 成本及收益情况 - 2023年1 - 9月旅游及相关业务毛利率8.57%，较上年同期减少0.94个百分点；其他业务毛利率36.34%，较上年同期增加12.14个百分点[10] - 营业成本本期340,366,942.56元，较上年同期增加281.02%，因旅游业务恢复[18] - 其他收益本期3,391,196.72元，较上年同期增加171.68%，因本期政府补助增加[18] - 营业外收入本期71,051.73元，较上年同期增加802.31%，因本期清理长期无需支付的款项结转[18] - 所得税费用本期22,730.98元，较上年同期下降93.56%，因上年同期有以前年度汇算清缴差异调整，本期无此影响因素[19] - 2023年前三季度营业总成本4.09亿元，较2022年前三季度的1.62亿元增长153.32%[32] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期末账面价值合计643,177,408.12元，年初至报告期末损益41,001,686.88元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,311，上海锦江资本有限公司持股66,556,270股，持股比例50.21%[23] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计465638394.96元，上年同期为123980659.78元[35] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计529789869.28元，上年同期为182400762.64元[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 64151474.32元，上年同期为 - 58420102.86元[36] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计41010616.88元，上年同期为39072715.30元[36] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2559172.22元，上年同期为2381883.58元[36] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为38451444.66元，上年同期为36690831.72元[36] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计374482.50元，上年同期为418965.00元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 374482.50元，上年同期为 - 418965.00元[36] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 25924167.02元，上年同期为 - 21521169.71元[36]

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-036 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开 第十届监事会第九次会议的通知，2023 年 10 月 30 日以通讯表决方 式召开第十届监事会第九次会议。会议应到表决监事 3 名，实到参加 表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，所作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过了以下议案： 一、公司《2023 年第三季度报告》： 1. 季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； 2. 季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况； 3. 监事 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-035 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表以下独立意见： 1、经审阅高级管理人员候选人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公 司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合 法。 2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规 定。 3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。 二、公司 2023 年第三季度报告 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十七次会议的通知， 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十七次会议，应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 ...