9月19日下午，在今日举行的2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会上，锦旅B股 (900929)管理层就公司业务复苏情况、品牌升级战略及B股转A股等投资者关注的问题进行了积极回 应，展现出公司在文旅会展领域的复苏势头和发展潜力。 针对投资者关心的B股转A股问题，董事会秘书吴兴华表示，公司将持续密切关注B股市场动向和监管 政策，结合公司发展需要，充分考虑各方股东的利益，研究具有可操作性的B股解决方案。公司致力于 规范运作，保护投资者利益，并通过稳健经营与创新突破提升公司价值，以稳定的现金分红回报股东。 下半年，公司将持续锚定"打造全国领先的文旅会展综合服务商"战略目标，保持业务稳步增长。在巩固 优势业务的同时，公司将拓宽旅游业态内涵和外延，把握国庆、春节等传统旅游旺季机遇，推动业绩持 续向好。 本次交流展示了锦旅B股在旅游市场复苏中的积极表现和战略布局，随着高端定制品牌的推出和业务的 持续恢复，公司未来发展值得期待。 财务负责人周嵘介绍，2025年上半年公司旅游业务持续恢复，其中国内游、入境游、出境游业务分别同 比增长102%、78%和4%，显示出国内旅游市场的强劲复苏态势。公司实现营业收入3.6 ...

活动信息 - 公司将参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2025半年度业绩等问题与投资者交流[1] 联系方式 - 联系人董事会秘书吴兴华，电话021 - 32128021，邮箱wuxh@jjtravel.com[1] 公告时间 - 公告发布于2025年9月15日[3]

财务公司基本情况 - 财务公司为经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构 成立于1997年10月 注册资本10亿元人民币 [1] - 股权结构为上海锦江资本有限公司持股85.50% 锦江国际集团持股9.50% 上海锦江饭店持股5.00% [1] - 经营范围涵盖非银行金融业务 注册地址位于上海市黄浦区 [1] 内部控制体系 - 建立由董事会、监事会和经营管理层组成的治理架构 明确职责分工与相互制衡机制 [2] - 制定涵盖结算、信贷、资金管理、风险控制等领域的内部管理制度与操作流程 [2] - 实行内部审计监督制度 通过现场检查、非现场检查及专项检查确保合规性 [3] - 信息系统实行内外网隔离 双机实时备份及防火墙加固 保障数据安全与运行连续性 [5] 经营与风险管理 - 截至2025年6月30日 总资产107.39亿元 净利润1306.98万元 利润总额1663.13万元 [6] - 资本充足率22.09% 不良资产率和不良贷款率均为0% 流动性比率68.27% 均显著优于监管要求 [7] - 信贷业务实行贷前、贷中、贷后全流程管理 严格执行审贷分离与分级审批机制 [4] - 票据贴现业务严格审查贸易背景真实性 再贴现及转贴现流程职责清晰 [4] 存贷款业务情况 - 报告期内公司在财务公司的存款与贷款余额均为0元 [7] - 在其他银行贷款余额2000万元 存款余额1.22亿元 [8] - 与财务公司签订《金融服务框架协议》 仅提供面向控股子公司委托贷款服务 手续费率不超过0.12% [8] 总体风险评估 - 财务公司经营资质合法有效 内部控制体系健全 各项监管指标符合要求 [9] - 未发现风险管理及财务报表编制存在重大缺陷 关联金融业务无重大风险 [9]

公司出资与持股 - 财务公司注册资金10亿元，上海锦江资本出资8.55亿持股85.50%[1][2] - 锦江国际出资0.95亿持股9.50%，上海锦江饭店出资0.50亿持股5.00%[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额1073931.97万元，所有者权益165059.19万元[15] - 2025年半年度营业收入3615.91万元，利润总额1663.13万元，净利润1306.98万元[15] - 2025年6月30日，资本充足率22.09%，不良资产率0%，不良贷款率0%[15] - 2025年6月30日，资产损失准备充足率212.13%，流动性比率68.27%[15] - 2025年6月30日，自有固定资产比例0.12%[15] 委托贷款 - 2024年4月10日起一年，向控股子公司委托贷款预计不超22629万元，手续费不超22.63万元[17] - 2025年4月14日起一年，向控股子公司委托贷款预计不超20000万元，手续费不超24万元[18] 存贷余额 - 截至报告期末，公司在财务公司存、贷款余额均为0元[17] - 截至2025年6月30日，在其他银行贷款余额2000万元，存款余额12215.12万元[17] 其他情况 - 报告期内无对外投资理财情况[19] - 财务公司证照合法，业绩良好，内控完善[20][21] - 公司与财务公司委托贷款业务无重大风险[21]

会议决策 - 2025年8月28日召开第十一届董事会第三次会议，9位董事均参加表决[1] - 《公司2025年半年度报告及摘要》等报告表决全票通过[2] 人事变动 - 首席执行官郑蓓因工作变动不再担任该职务[2] - 董事会聘任辛作伟为首席执行官，任期与本届董事会相同[2][3] - 独立董事认为高级管理人员聘任合法合规未损股东权益[3]

分红方案 - B股每股现金红利0.021094美元 [1] - 总股本基数132,556,270股 [1] - 现金红利以美元支付 汇率按2025年6月30日中国人民银行中间价1:7.1586折算 [2] 关键日期 - B股股权登记日2025/7/24 最后交易日2025/7/21 除权(息)日2025/7/22 现金红利发放日2025/8/1 [1][3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [1] - 已办理指定交易的投资者在红利发放日领取 未办理的由中国结算上海分公司暂管 [1] 税务处理 - 非居民企业股东按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股0.018984美元 [2] - 居民自然人股东暂不扣缴个人所得税 转让时按持股期限计税 [3] - 外籍自然人股东免征个人所得税 每股发放0.021094美元 [3] 方案审议 - 利润分配方案经2024年年度股东会于2025年6月27日审议通过 [1]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年6月27日股东会审议通过[3] - 以132,556,270股为基数，每股派现金红利0.151元，共20,015,996.77元[5] B股相关 - B股股权登记日2025/7/24，最后交易日2025/7/21等[3][7] - B股每股现金红利0.021094美元，按2025年6月30日汇率折算[9] 股东税务 - 非居民企业股东扣税后每股发0.018984美元[9] - 居民和外籍自然人股东每股发0.021094美元[9][10] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 自行发放对象为上海锦江资本有限公司[9]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年07月14日10:00-11:00通过上证路演中心网络文字互动问答方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年07月07日至07月11日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱wuxh@jjtravel.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事兼首席执行官郑蓓女士、财务负责人周嵘先生、董事会秘书吴兴华先生及独立董事黄海杰先生将出席 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心官网实时参与互动问答 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [4] 信息披露背景 - 公司已分别于2025年4月16日和4月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [1]

会议安排 - 投资者可在2025年7月7 - 11日16:00前提问[3][6] - 公司2025年7月14日10:00 - 11:00举行业绩说明会[3][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络文字互动问答[4][5][6] 报告发布 - 公司2025年4月16日发布2024年年度报告[3] - 公司2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，电话021 - 32128021，邮箱wuxh@jjtravel.com[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅召开 [2] - 会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长沙德银主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括2024年度董事会报告 监事会报告 年度报告及摘要 财务决算报告 利润分配方案等 [3][4] - 特别决议事项《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 普通决议事项均获出席股东所持表决权半数以上通过 [5] 董事会换届及高管任命 - 管丽娟当选第十一届董事会董事长 周东晓当选副董事长 [8] - 董事会下设审计与风控委员会 薪酬与考核委员会 战略投资委员会 分别由黄海杰 姚凯 管丽娟担任主任委员 [9][10][11] - 聘任郑蓓为首席执行官 刘宁 丁义成 沈敏为副总裁 周嵘为财务负责人 吴兴华任董事会秘书 [13] 高管团队背景 - 首席执行官郑蓓曾任上海中旅国际旅行社总经理 锦江在线执行总裁 现任锦江旅游控股董事长等职 [20] - 副总裁刘宁有旅行社业务管理经验 曾任上海中旅国际常务副总经理 [20] - 副总裁丁义成曾任锦江乐园副总经理 锦江旅游控股副总裁 [20] - 副总裁沈敏有国内游业务管理经验 曾任上海旅行社总经理助理 [21] - 财务负责人周嵘曾任锦江资本证券事务代表 [21] - 董事会秘书吴兴华有集团投资发展部工作经验 [21]