营业收入情况 - 本报告期营业收入1.64亿元，同比增长204.68%；年初至报告期末营业收入3.92亿元，同比增长260.82%[3] - 2023年1 - 9月出境旅游收入6784.78万元，同比增长228113.41%；入境旅游收入803.93万元，同比增长227770.91%[7] - 2023年1 - 9月国内旅游收入1.16亿元，同比增长525.48%；票务业务收入323.64万元，同比增长200.58%[7] - 2023年1 - 9月会奖等旅游业务收入1.51亿元，同比增长138.24%；旅游及相关业务小计收入3.47亿元，同比增长316.74%[7] - 营业收入本期391,885,715.33元，较上年同期增加260.82%，因旅游业务恢复[18] - 2023年前三季度营业总收入3.92亿元，较2022年前三季度的1.09亿元增长260.82%[32] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 435.43万元；年初至报告期末为2810.61万元[3] - 2023年前三季度营业利润2756.42万元，而2022年前三季度亏损1772.65万元[33] - 2023年前三季度利润总额2756.68万元，2022年前三季度亏损1776.77万元[33] - 2023年第三季度净利润为27544023.91元，上年同期净亏损18120670.61元[34] 资产情况 - 本报告期末总资产12.19亿元，较上年度末增长24.12%；归属于上市公司股东的所有者权益8.09亿元，较上年度末增长16.15%[5] - 2023年9月30日应收账款9038.86万元，较2022年12月31日增长39.69%；预付款项1.29亿元，较2022年12月31日增长799.49%[14] - 2023年9月30日其他应收款1761.88万元，较2022年12月31日增长378.15%；其他流动资产104.33万元，较2022年12月31日增长781.82%[14] - 2023年9月30日使用权资产677.48万元，较2022年12月31日增长6961.87%；长期待摊费用71.26万元，较2022年12月31日下降49.39%[15] - 长期待摊费用本期末712,585.25元，较上期末下降49.39%，因云桌面服务费摊销[16] - 截至2023年9月30日，公司资产总计12.19亿元，较2022年12月31日的9.82亿元增长24.12%[28][29][30] - 2023年9月30日流动资产合计3.47亿元，较2022年12月31日的2.18亿元增长59.28%[28] - 2023年9月30日非流动资产合计8.71亿元，较2022年12月31日的7.64亿元增长14.08%[29] - 2023年9月30日所有者权益合计8.04亿元，较2022年12月31日的6.92亿元增长16.17%[30] 负债情况 - 应付账款本期末87,340,508.70元，较上期末上升75.65%，因旅游业务恢复应付供应商款项增加[16] - 合同负债本期末161,717,583.07元，较上期末上升94.61%，因旅游业务恢复预收客户款项增加[16] - 2023年9月30日流动负债合计3.16亿元，较2022年12月31日的2.17亿元增长45.57%[29] - 2023年9月30日非流动负债合计9865.81万元，较2022年12月31日的7270.62万元增长35.70%[30] 成本及收益情况 - 2023年1 - 9月旅游及相关业务毛利率8.57%，较上年同期减少0.94个百分点；其他业务毛利率36.34%，较上年同期增加12.14个百分点[10] - 营业成本本期340,366,942.56元，较上年同期增加281.02%，因旅游业务恢复[18] - 其他收益本期3,391,196.72元，较上年同期增加171.68%，因本期政府补助增加[18] - 营业外收入本期71,051.73元，较上年同期增加802.31%，因本期清理长期无需支付的款项结转[18] - 所得税费用本期22,730.98元，较上年同期下降93.56%，因上年同期有以前年度汇算清缴差异调整，本期无此影响因素[19] - 2023年前三季度营业总成本4.09亿元，较2022年前三季度的1.62亿元增长153.32%[32] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期末账面价值合计643,177,408.12元，年初至报告期末损益41,001,686.88元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,311，上海锦江资本有限公司持股66,556,270股，持股比例50.21%[23] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计465638394.96元，上年同期为123980659.78元[35] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计529789869.28元，上年同期为182400762.64元[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 64151474.32元，上年同期为 - 58420102.86元[36] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计41010616.88元，上年同期为39072715.30元[36] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2559172.22元，上年同期为2381883.58元[36] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为38451444.66元，上年同期为36690831.72元[36] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计374482.50元，上年同期为418965.00元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 374482.50元，上年同期为 - 418965.00元[36] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 25924167.02元，上年同期为 - 21521169.71元[36]