利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投 资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得通过利润分配的方式损害公司利益， 侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续 稳定的利润分配政策根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-011 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 2024 年 4 月 20 日 为满足公司及子公司生产经营发展的需要，增加公司及子公司在金融机构的 信用，公司及子公司预计在 2024 年度向银行申请不超过人民币 100,000 万元的 综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信事项可根据公司及 子公司实际需求在不同银行间进行调整。 综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴 现、保函、信用证、进口押汇、项目贷款等。 本次申请综合授信额度事项有效期为自董事会审议通过之日起 18 个 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-009 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于2023年度关联交易确认以及2024年度关联交易 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项需提交股东大会审议 1 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会。审议程序符合相关法律法规 的规定。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为，公司 2023 年度日常关联交易和 2024 年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价 格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立 性产生影响，符合公司及全体股东利益。独立董事同意将《关于公司 2023 年度 日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 单位：人民币 万元 注 1：为避免构成 2024 年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 为公司全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大 会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 吴淳先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于 湖南大学，注册会计师、注册资产评估师。2002 年 10 月至 2009 年 10 月，任深 圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任；2009 年 11 月至 2012 年 10 月，任 中审国际会计师事务所湖南分所副所长；2012 年 11 月至 2014 年 11 月，任中审 华寅五洲会计师事务所湖南分所副所长；2014 年 12 月 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南华纳大药厂股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2020年12月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要求》"） 等法律、法规、规范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 公司提供担保，应执行本制度的相关规定。 第四条 公司 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 为公司全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大 会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 张鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于 美国肯塔基大学。2008 年 9 月至 2012 年 3 月，任中美冠科生物技术有限公司蛋 白质科学资深总监；2012 年 4 月至今，任中山康方生物医药有限公司高级副总 裁；2017 年 2 月至今，任康融东方（广东）医药有限公司董事；2019 年 1 月至 今，任康方药业有限公司董事；2019 年 8 月至今，任正大天晴康方（上海）生 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.729亿元人民币，同比增长4.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6005.31万元人民币，同比增长21.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4427.89万元人民币，同比增长0.28%[5] - 营业总收入同比增长4.4%至3.73亿元人民币[17] - 净利润同比增长17.8%至5263万元人民币，归属于母公司股东的净利润同比增长21.9%至6005万元人民币[18] - 基本每股收益同比增长20.8%至0.64元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为3142.90万元人民币，同比增长3.29%[5] - 研发投入占营业收入的比例为8.43%，同比下降0.09个百分点[6] - 营业总成本同比增长4.7%至3.22亿元人民币[17] - 研发费用同比增长3.3%至3143万元人民币，销售费用同比增长12.0%至1.38亿元人民币[17] - 所得税费用同比增长67.3%至1478万元人民币[18] 各业务线表现 - 制剂产品收入2.92亿元，同比增长6.13%[13] - 原料药及中间体产品收入7794.58万元，同比增长19.45%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5844.41万元人民币，同比下降11.94%[5] - 经营活动现金流量净额为5844万元人民币，同比减少11.9%[21] - 投资活动现金流量净额为-622万元人民币，同比由正转负（去年同期为7242万元人民币正流入）[21][22] 资产和负债状况 - 货币资金4.62亿元，较年初3.8亿元增长21.55%[14] - 应收账款1.79亿元，较年初1.56亿元增长14.5%[14] - 存货3.68亿元，较年初3.63亿元增长1.6%[14] - 在建工程6320.5万元，较年初2762.4万元增长128.8%[15] - 长期借款4694.5万元，较年初1710.6万元增长174.4%[16] - 未分配利润7.93亿元，较年初7.32亿元增长8.2%[16] - 期末现金及现金等价物余额同比增长46.1%至4.59亿元人民币[22] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1841.19万元人民币[7] - 非经常性损益合计为1577.42万元人民币[8] - 其他收益同比大幅增长639.7%至2155万元人民币[17] - 投资收益由正转负，从去年同期盈利171万元变为亏损285万元[17] 股东信息 - 前十大股东持股占比合计27.6%，徐燕持股1320万股占比14.1%[12] - 四名股东通过信用账户持股合计462.1万股，占流通股比例4.9%[12] 其他重要事项 - 公司未在提供内容中披露具体财务数据或运营指标[23]

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，就华纳药厂使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，具体情况如下： 公司于 2022 年 7 月 29 日召开第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会 第一次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司以合计不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品， 该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 湖南华纳大药厂股份有限公司信息披露管理制度 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露，不得提前向任何单位和个 人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司信息披露管理制度 信息披露义务人自愿披 ...

天健审〔2024〕2-185 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件………………………………………………………… 第 11—14 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称华纳药厂公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华纳药厂公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华纳药厂公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华纳药厂公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...