证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-038 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）于2024 年10月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》。现就相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年5月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 <2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董 事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对 激励计划及其他相关议案发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议审 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月19日召开[2] - 现场会议11月19日15点在安徽蚌埠公司办公楼三楼会议室举行[2] - 网络投票11月19日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[2] 议案相关 - 本次大会审议2024年度新增对外担保额度预计议案[4] - 议案10月31日经公司第四届董事会第五次会议审议通过[4] 其他信息 - 股权登记日为11月12日[7] - 会议登记时间为11月14日，地点在公司董事会办公室[8] - 会议联系人陈帅，电话0552 - 822 0958，传真0552 - 859 9966[10]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年10月29日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 同意作废2022年限制性股票激励计划241.34万股[4] - 审议通过增加部分募投项目实施地点议案[6]

激励计划进展 - 2022年5 - 10月通过激励计划相关议案[10][11][12][14] - 2024年10月29日通过作废部分限制性股票议案[14] 作废股票情况 - 36人离职或当选监事，作废股票64.10万股[16] - 因股价倒挂等拟作废股票177.24万股[17][18] 业绩数据 - 2023年剔除费用后净利润4878.28万元[18] - 2023年净利润较2021年复合增长率 - 33.87%[18] 其他 - 激励计划业绩考核目标触发值为2023年净利润复合增长率39.30%[18] - 公司将公告会议决议并继续履行信披义务[19][21]

营业收入情况 - 本报告期营业收入135,535,469.06元，同比增长3.29%；年初至报告期末营业收入374,711,715.42元，同比增长7.86%[2] - 2024年前三季度营业总收入374,711,715.42元，较2023年前三季度的347,420,955.23元增长约7.85%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,932,654.07元，同比增长139.12%；年初至报告期末为14,760,021.73元，同比减少4.38%[2] - 2024年前三季度净利润14,217,254.11元，较2023年前三季度的15,435,438.38元下降约7.89%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比增长150.00%；年初至报告期末为0.07元/股，同比减少12.50%[2] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，同比增长150.00%；年初至报告期末为0.07元/股，同比减少12.50%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年同期均为0.08元/股[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -94,360,384.19元，同比减少10,359.15%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为220,981,256.86元，2023年同期为282,419,635.70元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为246,228,461.52元，2023年同期为352,794,978.02元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为340,588,845.71元，2023年同期为351,875,210.13元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -94,360,384.19元，2023年同期为919,767.89元[20] 研发投入情况 - 本报告期研发投入13,965,079.91元，同比减少18.39%；年初至报告期末为33,293,917.87元，同比减少27.39%[4] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,121,981,732.05元，较上年度末增长5.01%；归属于上市公司股东的所有者权益2,205,882,605.67元，较上年度末减少1.40%[4] - 2024年9月30日货币资金为398356103.31元，2023年12月31日为602372393.06元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为392286834.25元，2023年12月31日为315204642.49元[12] - 2024年9月30日应收账款为210517828.52元，2023年12月31日为162664573.44元[13] - 2024年9月30日应收款项融资为31009255.38元，2023年12月31日为17788746.16元[13] - 2024年9月30日存货为140574301.78元，2023年12月31日为121786574.19元[13] - 2024年9月30日固定资产为841810150.10元，2023年12月31日为822274149.20元[13] - 2024年9月30日在建工程为736757115.99元，2023年12月31日为574092681.55元[13] - 2024年9月30日资产总计为3121981732.05元，2023年12月31日为2972901276.30元[13] - 2024年第三季度所有者权益（或股东权益）合计2,216,916,871.70元，较之前的2,237,196,107.97元下降约0.91%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计11,580,190.68元，年初至报告期末为25,499,078.67元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,272名[9] - 蒋学鑫持股40,760,675股，持股比例20.40%，为第一大股东[9] - 蒋学鑫控制公司23.56%股份，为控股股东；蒋学鑫、王亚娟夫妇合计控制27.82%股份，为实际控制人；怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有3.16%股份[11] - 截至报告期末，杨永政通过投资者信用证券账户持股5500000股[11] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本384,286,424.90元，较2023年前三季度的369,277,435.12元增长约4.06%[16] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计451,068,612.72元，较之前的464,592,615.43元下降约2.91%[14] - 2024年第三季度非流动负债合计453,996,247.63元，较之前的271,112,552.90元增长约67.46%[14] - 2024年第三季度负债合计905,064,860.35元，较之前的735,705,168.33元增长约23.02%[14] - 2024年第三季度应付票据97,170,667.06元，较之前的92,284,292.72元增长约5.29%[14] - 2024年第三季度应付账款160,283,226.27元，较之前的180,008,375.28元下降约11%[14] - 2024年第三季度长期借款356,594,343.35元，较之前的174,761,614.58元增长约103%[14] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为13,856,258.36元，2023年同期为15,435,438.38元[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2,039,865,029.15元，2023年同期为3,452,811,429.07元[20][21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为2,245,114,596.62元，2023年同期为3,726,061,627.26元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为92,791,924.90元，2023年同期为41,600,249.75元[21] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为383,588,593.66元，2023年同期为339,459,465.94元[21]

股份情况 - 新能源投资持有公司股份10250000股，占总股本5.13%[2] - 新能源投资持有的股份为IPO前取得，2022年8月17日已解除限售流通[2] 减持计划 - 计划集中竞价减持不超1997751股，不超总股本1%[3] - 减持时间为2024年10月28日至2025年1月27日[5] - 减持价格按市场价格且不低于公司首发上市发行价[3] 减持原因及影响 - 因新能源投资基金存续期即将到期[3] - 减持计划实施有不确定性[10] - 不会导致公司控制权变更[10] - 符合相关法律法规及规范性文件规定[10]

会议安排 - 2024年8月28日召开第四届董事会第三次会议决议召集股东大会[5] - 8月30日发出召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 9月19日15时在安徽蚌埠召开现场股东大会[6] 参会情况 - 77人出席股东大会，代表74,119,730股，占比37.4408%[7][8] 议案表决 - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意73,725,276股，占比99.4678%[11] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，同意73,642,792股，占比99.3565%[13] - 《关于修订公司<股东及董监高、核心技术人员股份管理制度>的议案》，同意73,656,334股，占比99.3748%[14]

募集资金情况 - 2022年度向特定对象发行A股17,610,850股，募资9.509859亿元，净额9.2980470121亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用6.2878039591亿元，专户余额1.3913740943亿元[2] 现金管理情况 - 2023年9月18日审议通过不超4.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[3] - 本次审议通过不超3亿元闲置募资现金管理，期限自2024年10月10日起12个月[7] - 现金管理产品为低风险产品，收益归公司，总体风险可控[6][11][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日在安徽蚌埠召开[2] - 出席股东和代理人77人，所持表决权占37.4408%[2] - 董事、监事、董事会秘书全部出席[5] 议案表决情况 - 三项议案均获二分之一以上有效表决票通过[8] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，普通股股东同意占比99.4678%[6] - 5%以下股东对该议案同意占比97.8009%[11]

募集资金 - 2022年度向特定对象发行A股募集资金总额9.509859亿元，净额9.2980470121亿元[3] - 2022年度发行A股1761.085万股，每股发行价54元[3] - 2022年发行A股扣除发行费用2118.119879万元[3] 现金管理 - 2023年同意使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 2024年同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2024年9月19日审议通过本次现金管理议案[1] 其他 - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目及日常经营流动资金[7] - 审计部定期监督检查并报告，财务部组织实施并跟踪进展[11] - 保荐机构认为现金管理事项合规且无异议[15]