| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 7 日（星期四）前访问网址 https://eseb.cn/1iZuemNwEr6 或扫描下方小程序码进行会前提问，江苏宏微科技 股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 1 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.c ...

中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日下发《关于同意江苏宏微科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 号），同 意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 24,623,334 股，发行价格为 27.51 元/股，募集资金总额为 67,738.79 万元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 8,058.36 万元后，实际募集资金净额为人民币 59,680.43 万元。上述募集资 金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 27 日审验 出具"天衡验字〔2021〕00102 号"《验资报告》。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏宏微科技股份有限 公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票24,623,334股，发行价27.51元/股，募资总额67,738.79万元，净额59,680.43万元[3] 募投项目 - 截至2023年9月30日，募投项目总投资55,750.36万元，拟用募资投入额同此数[5] 资金使用 - 2023年10月26日，公司同意用1700万元闲置募资临时补流[6] - 2024年10月24日，公司归还1700万元闲置募资至专用账户[6] - 2024年10月30日，公司拟用不超600万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[7] 决策审批 - 2024年10月30日，相关会议审议通过使用闲置募资议案[9] - 监事会同意公司使用不超600万元闲置募资临时补流[10] - 保荐人对公司本次拟用部分闲置募资事项无异议[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月30日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过，待股东大会审议[7][8] - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[10] 资金使用 - 监事会同意用不超600万元闲置募集资金临时补充流动资金[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.43亿元，同比减少7.53%；年初至报告期末营业收入9.80亿元，同比减少13.72%[2] - 2024年前三季度营业总收入9.7968905067亿元，2023年同期为11.3542715568亿元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润152.68万元，同比减少93.37%；年初至报告期末为404.09万元，同比减少95.28%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -711.11万元，同比减少129.26%；年初至报告期末为 -1015.20万元，同比减少112.28%[2] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系报告期内公司订单减少所致[7] - 2024年前三季度净利润为 -342,546.75元，2023年同期为84,890,445.08元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4,040,908.29元，2023年同期为85,561,482.90元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0072元/股，同比减少93.39%；年初至报告期末为0.0190元/股，同比减少95.28%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0190元/股，2023年同期为0.4027元/股[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.14%，较上年减少2.02个百分点；年初至报告期末为0.35%，较上年减少7.92个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3207.34万元，同比增加13.89%；年初至报告期末为8598.18万元，同比增加9.33%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为9.35%，较上年增加1.76个百分点；年初至报告期末为8.78%，较上年增加1.85个百分点[4] - 2024年前三季度研发费用8598.182143万元，2023年同期为7864.596781万元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产25.72亿元，较上年度末增加3.35%；归属于上市公司股东的所有者权益11.21亿元，较上年度末减少2.08%[4] - 2024年9月30日货币资金为148,177,026.26元，较2023年12月31日的192,323,928.51元减少[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为66,815,495.89元，较2023年12月31日的74,114,795.62元减少[13] - 2024年9月30日应收账款为478,280,798.89元，较2023年12月31日的443,632,711.35元增加[13] - 2024年9月30日应收款项融资为23,486,215.87元，较2023年12月31日的81,743,843.52元减少[13] - 2024年9月30日预付款项为6,970,497.81元，较2023年12月31日的15,814,932.74元减少[13] - 2024年9月30日存货为457,613,736.83元，较2023年12月31日的462,538,345.87元略有减少[13] - 2024年9月30日流动资产合计为1,257,031,540.82元，较2023年12月31日的1,349,345,624.93元减少[13] - 2024年9月末资产总计25.7240426813亿元，较上期末24.8899093742亿元有所增加[14] - 2024年9月末固定资产6.93681741亿元，较上期末5.8406728415亿元有所增加[14] - 2024年9月末在建工程3.0314518303亿元，较上期末2.2979029608亿元有所增加[14] - 2024年9月末实收资本2.1288415亿元，较上期末1.52116533亿元有所增加[15] 负债与所有者权益情况 - 2024年9月末负债合计14.4575379296亿元，较上期末13.4619587564亿元有所增加[15] - 2024年9月末所有者权益合计11.2665047517亿元，较上期末11.4279506178亿元略有减少[15] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益37.254255万元，2023年同期为 - 159.88313万元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7605.94万元[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为76,059,434.57元，2023年同期为 -129,900,682.69元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -126,208,242.74元，2023年同期为 -215,802,735.00元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -19,421,400.78元，2023年同期为565,577,531.27元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为678,209,007.49元，2023年同期为650,468,796.28元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,814,345.15元，2023年同期为42,096,600.79元[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为136,745,263.65元，2023年同期为96,472,400.67元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -70,751,739.34元，2023年同期为218,403,801.76元[21] 股东情况 - 前十大股东中，赵善麒持股37,783,038股，占比17.75%，为最大股东[9] 股份回购情况 - 2024年公司计划回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元，回购价格上限调整为不超过33.51元/股[11] - 截至2024年8月27日，公司累计回购股份159.80万股，占总股本0.7506%，支付资金2549.62万元[11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本10.0200283084亿元，2023年同期为10.3856331462亿元[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票24,623,334股，发行价27.51元/股，募资总额67,738.79万元，净额59,680.43万元[2] - 超额募集资金金额为3,930.07万元[4] 项目资金安排 - 新型电力半导体器件产业基地项目总投资37,722.99万元，调整后拟用募资40,147.14万元[5] - 研发中心建设项目总投资10,027.37万元，调整后拟用募资7,603.22万元[5] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目拟用募资8,000.00万元[5] 闲置资金使用 - 2023年10月用1,700.00万元闲置募资临时补流，2024年10月归还[6] - 公司拟用不超600.00万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[7]

薪酬调整 - 2024年10月30日薪酬与考核委员会、董事会审议非独立董事薪酬调整议案[4][5] - 适用对象为2024年担任非董事职务的非独立董事[2] - 适用期限至2024年12月31日[2] - 不在子公司任职的非独立董事津贴8.4万元/年，按月发放[2]

可转债发行 - 2023年7月25日发行430.00万张可转换公司债券，募资43,000.00万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格62.45元/股，经多次调整至28.52元/股[5][6][7] 转股日期 - 转股起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日[4] 修正条件及情况 - 2024年10月16 - 29日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4] - 若未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[11]

文章核心观点 - 公司一直关注行业发展,注重上下游及业务协同整合 [1] - 公司始终围绕发展战略考虑投资机会,持续关注市场环境和政策导向 [1] - 公司保持开放和灵活的态度,积极探索包括并购在内的多样化的资本运作方式,推动公司实现高质量发展 [1] - 公司后续如有相关计划,将严格按照相关法律法规及时发布公告 [1] 行业分析 - 公司一直关注行业发展 [1] - 公司注重上下游及业务协同整合 [1] - 公司持续关注市场环境和政策导向 [1] 公司发展策略 - 公司始终围绕发展战略考虑投资机会 [1] - 公司保持开放和灵活的态度,积极探索包括并购在内的多样化的资本运作方式 [1] - 公司推动公司实现高质量发展 [1] - 公司后续如有相关计划,将严格按照相关法律法规及时发布公告 [1]