股东大会信息 - 公司于2024年3月5日公告召开2024年第一次临时股东大会[4] - 现场会议于2024年3月20日召开，由董事长李晓昱主持[5] 投票情况 - 本次会议投票股东23名，代表股份40,724,334股，占比48.9860%[7] - 多项议案同意股数占出席会议股东有效表决权超99%[8][10][11] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数占比99.6506%[12]

人事变动 - 2024年3月4日提名刘俊刚为股东代表监事候选人[2] - 3月20日选举刘俊刚为股东代表监事和监事会主席[2] - 刘俊刚两职务任期至第四届监事会届满[2]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的 可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 优转债"，债券代码"118008"。 根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料股份有限公司向不 ...

股份回购情况 - 截止2024年3月14日累计回购893,547股，占总股本1.06%[2][5] - 回购成交最高价95.45元/股，最低价35.50元/股[2][5] - 已支付资金58,787,450.10元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2023年8月2日通过方案，资金3000 - 5000万元[3] - 2024年2月6日调整为7000 - 9000万元[3] - 回购价格不超163元/股，期限不超12个月[3] 用途与计划 - 回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 公司将择机回购并及时披露信息[8]

上海海优威新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件和《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会和股东大会 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议3月20日14点在上海举行[9] - 网络投票3月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] 资金使用 - 公司超募资金74,690.64万元，拟用12,000.00万元永久补充流动资金，占比16.07%[13] - 最近12个月累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[13] 业务开展 - 拟开展远期结售汇业务，12个月内累计交易不超50,000.00万元，不超外币采购金额100%[16] - 结算货币为美元、欧元、越南盾等[16] 会议议案 - 审议使用超募资金补充流动资金、开展远期结售汇等多项议案[10] 人员提名 - 监事会提名刘俊刚为第四届监事会股东代表监事候选人[18] 制度制定 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[20]

公司基本信息 - 证券代码 688680，证券简称海优新材，转债代码 118008，转债简称海优转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 2 月 27 日 - 2024 年 3 月 6 日，地点为进门财经平台、腾讯会议、公司会议室 [2] - 参与单位包括中金电新、海通证券等众多投资者与研究机构，公司接待人员为董事长李晓昱、证券事务代表姚红霞 [2] 2023 年经营情况 - 2023 年光伏行业装机增长，产业链价格震荡向下，组件排产有阶段性波动 [2] - 第一、三季度抓住市场机会，胶膜产销两旺、量价齐升，第三季度出货量超 2022 年全年 [2] - 第二、四季度市场需求下降，原材料 EVA 树脂价格下降致胶膜价格下调，盈利能力承压 [2] - 全年胶膜出货总量较大，POE 胶膜在 BC 组件稳定应用，TOPCON 组件用新型 EPE 共挤型胶膜占比快速提升 [2] - 胶膜行业产能整合和出清，市场竞争严峻，产品毛利率处于历史低位，计提大额存货跌价准备 [2] - 胶膜产能扩增和新产品研发投入未达盈亏平衡点，公司出现亏损 [2] - 关注资金安全和流动性风险，主动管理库存，加强应收账款管控，现金流改善，可支配资金增加，负债及负债率下降 [2] 新领域新产品进展 - 2023 年加大新领域新产品研发和产业化投入，稳定为某国际品牌汽车批量供应新型环保表面材料并推广至其他车型 [2] - 电子功能膜等产品市场推广及车厂认证工作有序进行 [2] 2024 年行业趋势 - 第一季度为传统需求淡季，春节后组件排产上升，胶膜需求向好，EVA 粒子和胶膜价格上涨 [3] - 行业预期 2024 年装机总需求保持增长，光伏行业长期向好 [3] 现场提问及回复 胶膜技术相关 - TOPCON 用 POE 胶膜向 EPE 共挤型转变，新型 EPE 共挤型胶膜技术指标满足需求且性价比高，公司有领先优势 [3] - 公司可为 TOPCON 组件提供上下两层均用高抗 PID 新型 EVA 胶膜的双 EVA 方案，受组件厂欢迎并推进测试 [3] - 针对 0BB 技术，公司推出皮肤膜新产品及两种新型胶膜解决方案，在部分客户得到验证 [4] 新能源车用材料相关 - 公司与陶氏化学合作推广新型环保表面材料，已获某国际品牌新能源汽车一款车型订单并稳定交货，正接洽更多车型 [3] - 用于天幕玻璃的调光膜产品技术领先，部分整车厂进入验证阶段，新增汽车事业部引入人才推进业务 [4] 资金与运营相关 - 2023 年第四季度主动管理库存和优化应收账款，经营性现金流改善，可支配现金增加，运营资金占用下降 [3] - 公司获得银行授信额度超 60 亿元，用信率低，通过降低运营资金占用降低借款和负债率，无流动性风险 [3][4] 产能规划相关 - 越南工厂规划产能 0.5 - 1 亿平，按规划推进，2024 年第三季度一期 0.5 亿平有望投产，2025 年 9 月前达成 1 亿平产能 [4] 原料供应相关 - 近期组件需求增长，排产增加，粒子价格上涨，未来需求增长时粒子可能局部供应偏紧，但今年第四季度新增产能规划后价格波动有望缩窄趋稳 [4]

募资情况 - 公司获准发行2101.00万股，每股发行价69.94元，募资总额146943.94万元，净额134690.64万元[2] - 超募资金74690.64万元[4] 资金使用 - 2021 - 2023年已用54690.64万元超募资金补流，截至2024年3月3日余额20000.00万元[7][8] - 拟用12000.00万元超募资金补流，占比16.07%[10] 决策进展 - 2024年3月4日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[12] - 监事会认为合理合规，保荐机构无异议[12][13]

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-021 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 2024 年 3 月 5 日 附件：监事候选人简历 刘俊刚先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天 津科技大学橡塑专业，学士学位。曾就职日本南部塑料（上海）公司产品工程师 和新加坡统合公司工艺工程师、生产部经理、工程部经理，生产运营总监。2018 年加入公司至今，历任公司设备研发部经理，现任设备研发部总监。 截至本公告披露日，刘俊刚先生未直接或间接持有公司股份。其与公司控股 股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所 惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，不属于"失信被执行人"，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等要求的任职资格。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届监事会第五次会议，审议通 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-024 债券代码:118008 债券简称:海优转债 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 收款单位 | 项目名称 | 补助金额 | 发放单位 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰州海优威 | 纳税奖励金 | 2,800,000.00 | 泰州市海鑫高新技术 投资发展有限公司 | 与收益相关 | | 2 | 公司 | 科技发展基金 | 1,550,000.00 | 上海市浦东新区财政 局 | 与收益相关 | | 3 | 上饶海优威 | 支持企业扩大再生 | 3,188,000.00 | 上饶经济技术开发区 | 与收益相关 | | | | 产、完善产业链 | | 招商局 | | | 4 | 公司 | 年度高新技术 2022 | 5,000,000.00 | 上海市国库收付中心 | 与收益相关 | | | | 成果转化专项资金 | | | | | 5 | 上海应用 | 年度高新技术 2022 | 2,013,000.00 | 上海市国库收付中心 | 与收益相关 | | | | 成果 ...