关联借款 - 向章继生借款450,000元，利率2.85%已结清[1][7] - 向王曙光借款500,000元，利率2.85%已结清[1][8] 人员任期 - 章继生任期2023年8月15日至2026年8月14日[5] - 王曙光在2023年8月15日至2024年3月19日任职[5] 会议审议 - 2024年4月26日多会议审议通过补充确认关联交易议案[12][14][11] 管理办法 - 2021年3月制定《员工购房借款管理办法》[10] 交易原则 - 关联交易遵循有偿、公平、自愿原则，按央行中长期基准借款利率[6] - 关联交易在董事会权限内，无需股东大会审议[4]

授信与担保 - 公司拟向银行申请不超500,000.00万元授信额度[2] - 截至披露日，公司对子公司担保余额22,422.32万元，子公司对公司担保余额0万元[2] - 互相担保余额占公司净资产及总资产比例为10.38%和4.32%[20][21] 子公司情况 - 多家子公司注册资本从2000万人民币到18,000.00万人民币不等，公司持股均100%[5][6][7][8][9][10][12] - 上海海优威应用材料总资产112047.37万元，净利润 - 2789.61万元[17] 会议决议 - 2024年4月26日相关会议通过担保议案，需提交2023年年度股东大会审议[4][18] - 独立董事、保荐机构认为担保决策及程序合规[18][19]

业绩数据 - 2023年度公司合并口径归属于普通股股东净利润为 -228,572,655.77元[18] - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为264,587,892.92元[18] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式利润分配[18] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意7票，弃权0票，反对0票[3][6][8][9][12][13][14][16][17][18] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》因关联关系直接提交2023年年度股东大会审议[20] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意4票，弃权0票，反对0票[21] - 《关于公司2024年度员工年度奖金分配方案的议案》表决同意7票，弃权0票，反对0票[22] - 《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》议案表决同意7票，弃权0票，反对0票[36] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案》议案表决同意7票，弃权0票，反对0票[37] - 《2024年第一季度报告》议案表决同意7票，弃权0票，反对0票[39] - 《关于补充确认关联交易的议案》关联董事回避，表决同意6票，弃权0票，反对0票[41] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意7票，弃权0票，反对0票，需提交2023年年度股东大会审议[42] 资金使用 - 公司拟使用不超过2亿元自有资金进行现金管理[23] - 公司拟使用不超过8000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[24] 授信担保 - 公司与子公司及其下属子公司拟申请综合授信额度总计不超过70亿元[26] - 公司与子公司及其下属子公司拟申请综合授信额度总计不超过50亿元并互相提供担保[28] 审计聘任 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期限一年[29] 其他事项 - 公司2023年度财务报表及附注经审计并出具标准无保留意见[17][32] - 公司对相关信用及资产进行减值测试并计提相应减值准备[33] - 公司终止2022年度向特定对象发行A股股票事项[35] - 董事会同意提请于2024年5月20日召开2023年年度股东大会的议案[40]

债券发行与交易 - 2022年6月23日发行6.94亿元可转换公司债券[3] - 2022年7月21日可转换公司债券在上交所挂牌交易[3] 转股相关 - 2022年12月29日起海优转债可转股，初始转股价217.42元/股[3] - 2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[6] - 2024年3月26日至4月10日，已有十个交易日收盘价低于184.71元/股[8] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件或触发修正条款[8]

可转债发行与交易 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[4] - 2022年7月21日，债券在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - 2022年12月29日起可转股，初始转股价格217.42元/股[5] - 2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股[5] - 2024年Q1转股金额0元，数量0股[3][6] - 截至2024年3月31日，累计转股金额48,000元，数量211股[3][6] - 截至2024年3月31日，未转股金额693,952,000元，占比99.993084%[3][6] 股份情况 - 2023年12月29日有限售条件流通股31,943,800股[7] - 2023年12月29日无限售条件流通股52,076,411股，2024年3月31日为84,020,211股[7] - 2023年12月29日和2024年3月31日总股本均为84,020,211股[7]

股份回购情况 - 截至2024年3月31日累计回购997,439股，占总股本1.19%[2][6] - 回购成交最高价95.45元/股，最低价35.50元/股[2][6] - 已支付资金63,776,834.66元（不含交易费用）[2][6] 回购计划安排 - 2023年8月同意用自有资金回购，金额3000 - 5000万元[3] - 2024年2月调整回购资金为7000 - 9000万元[3] - 回购价格不超163元/股，期限不超12个月[3] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划[3]

行业发展情况 - 春节后组件排产上升且稳定，2024年光伏装机规划符合或略好于预期，市场上调2024年总装机需求预测，胶膜预测需求总量上升 [2] - 胶膜产业产能整合近一年半，供给端产能扩增较理性，短期需求大幅波动时胶膜产能可能紧平衡，中长期供需关系有望随需求增长改善 [2] 公司生产与技术 - 平湖生产基地投产，提升胶膜生产供应能力，可就近服务客户，彰显公司实力 [2] - 2024年度战略性新型电池组件封装方案覆盖多个组件技术路线，提供全方位降本增效解决方案 [2] - 自主研发转光膜技术突破核心原料国际专利壁垒，提升产品稳定性和可靠性 [2] - 针对不同应用场景提供差异化封装解决方案，确保产品在极端条件下稳定可靠 [3] 公司库存策略 - 2023年4季度以来行业去库存致排产降低，EVA粒子供应增加、价格下降，公司主动管理存货，降低安全库存周期，减少资金占用，增加可支配资金 [3] 公司新产品 - 与陶氏化学合作推出的基于POE的人造革产品即公司新型环保表面材料XPO革，已有电动车制造商应用于汽车座椅，正推进推广销售 [3] 公司资金情况 - 2023年第四季度主动管理库存、优化应收账款，可支配现金增加，运营资金占用下降，主动降杠杆偿还短期借款，负债总额下降，资产负债率降低 [3] - 光伏行业受国家和银行支持，公司获银行授信超60亿元且用信率低，无资金周转压力 [3] 公司海外工厂 - 越南工厂规划产能0.5 - 1亿平，一期0.5亿平，运营平稳后二期扩产0.5亿平，设备已安装调试，力争今年3季度一期投产 [3]

债券发行 - 2022年6月23日发行可转换公司债券，总额69400万元，694万张，面值100元，期限六年[4] 债券交易与转股 - 2022年7月21日海优转债在上海证券交易所挂牌交易，12月29日起可转股，初始转股价格217.42元/股[4] - 2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股[5][6] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[7] - 截止公告披露日，股价触发修正条件，当期转股价格85%为184.71元/股[9] - 2024年3月25日董事会决定本次不向下修正，下一触发期从3月26日起算[10]

会议信息 - 股东大会于2024年3月20日在上海召开[3] - 出席股东和代理人23人，所持表决权占48.9860%[3] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，如使用超募资金等[5][7] - 《会计师事务所选聘制度》议案同意比例99.6506%[7] 人员出席 - 7位董事、2位监事及董秘出席会议[6] 律师见证 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[9][10]

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-028 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 20 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体 监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，召 集人已在会议上就豁免本次监事会会议通知时间的相关情况作出说明。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经与监事会一致推举，本次会议由 ...