证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-037 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为进一步加强资金使用效率，提高资 金收益，在确保不影响主营业务的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元自有 资金进行现金管理，并自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及 决议有效期内，该额度由公司及子公司可循环滚动使用。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-036 转债代码:118008 转债简称:海优转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派发 现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以 后年度分配。 2023 年度不派发现金红利的简要原因说明：鉴于公司 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润为负，在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及 未来资金投入的需求等各方面因素及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司 2023 年度不派发现金红利。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议和第四 届监事会第七次会议审议通过，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现 归属于公司普通股股东净利润为-228,572,65 ...

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元[2] - 相同行业上市公司审计客户260家[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施12次、自律监管措施1次、纪律处分1次[4] - 43名从业人员近三年受监督管理措施16次、自律监管措施2次和自律处分1次[4] 其他信息 - 2023年审计无重大会计审计意见分歧[9] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[17]

股东大会时间 - 2024年5月20日10点召开2023年年度股东大会[4] - 股权登记日为2024年5月13日[13] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 提交审议议案于2024年4月29日披露[8] - 特别决议议案为议案15[9] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 12[9] - 涉及关联股东回避表决议案为7、12，关联股东为李民等[9] 登记与联系 - 登记时间为2024年5月16日（10:00 - 12:00、14:00 - 16:00）[16] - 会议联系电话（021） - 58964211，邮箱hiuv@hiuv.net[17]

定增进程 - 2022年8月17日审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 2022年9月6日股东大会通过定增事项，授权至2023年9月5日[3] - 2023年2月3日审议通过调整定增方案议案[3] - 2023年7月12日收到定增注册批复[4] - 2023年7月25日审议通过延长授权期限至2024年7月6日[4] 定增终止 - 2024年4月26日审议通过终止定增事项议案[2][9][10] - 因内外部环境变化决定终止[5] - 监事会认为不影响经营和股东权益[10][11]

会议召开情况 - 2023年召开14次董事会，独立董事应参加9次，亲自出席9次[6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应参加2次，亲自出席2次[6] - 2023年召开1次薪酬与考核、8次审计、1次提名委员会会议[8] 议案审议情况 - 2023年4月27日、5月19日会议审议通过日常性关联交易额度议案[10] - 2023年4月27日、5月19日会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[13] - 2023年4月27日会议审议通过会计政策变更议案[15] - 2023年4月27日会议审议通过2023年度董事及高管薪酬议案[16] 其他事项 - 2023年独立董事与公司沟通超11次[9] - 公司严格遵守各项承诺，未发生收购情况[11] - 按时编制并披露2022年年报等报告[11] - 2022年度不存在财务及非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 2023年7月25日会议审议董事候选人提名议案[14] - 2023年8月15日召开临时股东大会选举第四届董事会董事[14] - 独立董事于2023年8月14日离任[17]

会议召开情况 - 2023年召开14次董事会，独立董事应参加5次，亲自出席5次[6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应参加1次，委托出席1次[6] 报告披露与合规 - 2023年按时编制并披露半年报和三季报[11] - 2023年无违规及需披露关联交易[10] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] 人事变动 - 2023年聘任李民为总经理等高管[11] - 独立董事周频2023年8月至今任职[2] - 周频任董事会提名委员会主任委员[3] 其他情况 - 2023年公司未发生收购情况[11] - 周频对公司现场调研，公司提供支持[9]

资金使用 - 拟用最高不超2亿闲置自有资金现金管理[10] - 拟用不超8000万闲置募集资金补流，期限不超12个月[12] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请2024年度综合授信额度不超70亿[15] - 《关于2024年度公司与子公司互相提供担保的议案》获通过[16] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决全票通过[3][5][6][7][8][9] - 《关于补充确认关联交易的议案》获通过[22] 其他事项 - 2023年监事会召开8次会议[3] - 《关于公司董监高责任险续保方案的议案》提交2023年年度股东大会审议[17] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》获通过并提交2023年年度股东大会审议[19] - 2024年第一季度报告编制和审议合规[20]

资金情况 - 首次公开发行股票募资总额146943.94万元，净额134690.64万元[3] - 募投项目投资和募资均为60000万元，超募74690.64万元[6] - 2021 - 2024年累计用超募66690.64万元永久补流[7][8][9] - 截至2024年4月25日超募余额8000万元[9] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置超募暂补流，期限不超12个月[3] - 4月26日董事会、监事会通过该议案[3] - 监事会、保荐机构对此无异议[13][14]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入876971604.75元同比下降35.08%[4] - 胶膜原材料价格下降致胶膜销售价下调及销量减少影响营业收入[7] - 2024年第一季度营业收入为876971604.75元2023年第一季度为1350884489.26元[18] 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为-18840674.44元同比下降182.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21710448.54元同比下降192.01%[4] - 基本每股收益为-0.23元/股同比下降183.87%[4] - 稀释每股收益为-0.22元/股同比下降183.88%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.86%减少1.77个百分点[4] - 2024年第一季度营业利润为-25344074.18元2023年第一季度为21202387.52元[19] - 2024年第一季度利润总额为-25820664.71元2023年第一季度为20968408.68元[19] - 2024年第一季度净利润为-18840674.44元2023年第一季度为22745698.07元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-18840674.44元2023年第一季度为22745698.07元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.23元/股2023年第一季度为0.27元/股[20] 研发投入相关 - 研发投入34217947.51元同比下降29.71%[4] - 研发投入占营业收入比例为3.90%增加0.30个百分点[4] 资产相关 - 总资产5185023832.32元较上年度末减少3.69%[4] - 2024年3月31日货币资金为374821930.68元2023年12月31日为510244429.00元[15] - 2024年3月31日应收账款为1141374403.06元2023年12月31日为1273366814.59元[15] - 2024年3月31日存货为638027632.42元2023年12月31日为729154459.88元[16] - 2024年3月31日固定资产为734144204.55元2023年12月31日为731919069.67元[16] - 2024年3月31日短期借款为1330242390.18元2023年12月31日为1317580616.61元[16] - 2024年3月31日应付票据为68986293.61元2023年12月31日为43705587.15元[17] - 2024年3月31日应付账款为240392047.38元2023年12月31日为266636130.02元[17] - 2024年3月31日合同负债为6988538.51元2023年12月31日为4616583.45元[17] - 2024年3月31日长期借款为265728000.00元2023年12月31日为273964000.00元[17] - 2024年3月31日应付债券为573538291.04元2023年12月31日为564570419.61元[17] 成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为914086466.47元2023年第一季度为1343162746.18元[18] 现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为803422070.19元2023年第一季度为834383370.81元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1083954648.80元2023年第一季度为1554982451.90元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为131745939.03元2023年第一季度为19889369.97元[22] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金467072145.44元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计617072145.44元[23] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金407195244.00元[23] - 2024年第一季度分配股利利润或偿付利息支付8600015.66元[23] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金27574692.24元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计443369951.90元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额173702193.54元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响700380.52元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额-84542460.18元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额441777635.30元期末余额357235175.12元[23]