悦康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 悦康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中 介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理 签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对 者给予配合。 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | 悦康药业集团股份有限公司 2023 年 ...

悦康药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/6/26，由董事长、实际控制人于伟仕先生提 议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 6 月 日~2024 年 6 月 | 25 | 24 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 4,490,261 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.9978% | | | | 例 | | | | | 累计已回购金额 | 8,242.7796 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 13.46 元/股~22.30 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：6 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年度报告&2024年一季度报告，营收和净利润均呈下滑趋势[1] - 悦康药业2026年预计营业总收入将达到5,497万元，较2023年增长31.1%[5] - 2026年预计净利润为506万元，较2023年增长170.6%[5] - 2026年预计每股净资产为10.68元，较2023年增长34.0%[5] 新产品和新技术研发 - 羟基红花黄色素A有望成为超过20亿大单品，预计销售峰值将于2032年达到23亿元[1] - 公司研发实力强大，多款新品有望落地，包括羟A、通络健脑、紫花温肺等项目[2] 未来展望 - 公司维持2024-2025E营收和净利润预测，预计2026年营收将达到55亿元，维持“买入”评级[3] - 营业总收入的增长率分别为-7.61%、4.06%、13.15%和11.25%[5] - 归母净利润增长率分别为-44.87%、67.40%、35.04%和19.75%[5]

业绩总结 - 悦康药业2023年营收为41.96亿元，同比下降7.61%[1] - 2023年归母净利润为1.85亿元，同比下降44.87%[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.2/4.08/5.48亿元，EPS为0.71/0.91/1.22元[1] - 悦康药业2023年毛利率为62.67%，净利率为4.5%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到5420百万元，较2022年增长17.0%[5] - 2026年预计净利润为554百万元，较2022年增长63.0%[5] - 2026年预计每股收益为1.22元，较2022年增长64.9%[5] 产品销售 - 抗感染类产品营收增长11.63%，心脑血管类销售下滑3.66%[2] - 消化系统类产品销售下滑62.12%，主要因市场竞争激烈和价格下降影响[2] 研发和创新 - 公司研发投入占营收比例达10.38%，持续加强创新能力[3] - 公司2023年拥有46项研发项目，其中在研创新药18项[3] 财务指标 - 预计2024年PE为23.2倍，2025年为18.2倍，2026年为13.6倍[4] - 营业利润率在2024年达到55.8%，2025年下降至27.6%[5] - 净利率在2024年为7.3%，2025年提升至10.2%[5] - ROE在2026年预计达到12.7%[5] - ROIC在2026年预计达到20.1%[5] - 资产负债率在2024年为29.3%，2025年下降至27.9%[5] - 流动比率在2024年为2.1，2025年提升至2.3[5] 其他信息 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性或完整性[14][15] - 客户应当注意本报告中的意见和建议可能存在利益冲突，不应将其作为唯一投资决策因素[15] - 开源证券可能参与或持有本报告涉及的证券交易，并可能与相关公司存在业务关系[17] - 本报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发[18] - 开源证券研究所的联系地址和邮箱信息详细列出，包括上海、深圳、北京和西安[19]

报告发布 - 公司于2024年4月30日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 时间为2024年5月23日上午10:00 - 11:00[5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者参与 - 可在2024年5月16日至5月22日16:00前提问[4][7] - 可在2024年5月23日通过互联网登录上证路演中心参与说明会[7] 参会人员 - 包括董事长于伟仕、总经理于飞等[7] 联系信息 - 联系人是悦康药业证券事务部，电话010 - 87925985，邮箱irm@youcareyk.com[8]

公司基本信息 - 公司名称为悦康药业集团股份有限公司，中文简称为悦康药业[11] - 公司注册地址位于北京市北京经济技术开发区宏达中路6号，办公地址也在同一地点[12] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为419.63亿元人民币，较上年同期下降7.61%；归属于上市公司股东的净利润为18.48亿元人民币，较上年同期下降44.87%[14] - 公司2023年度不进行资本公积转增股本，不送红股，通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配[5] 公司研发情况 - 公司研发投入占营业收入比例达到10.38%，投入金额为43,556.32万元[21] - 公司累计获得专利254项，2023年新申请专利57项，获得授权专利49项[21] 公司产品情况 - 公司主要产品销售情况整体呈现不同程度的增减变化[77] - 公司2023年10月通报注射用头孢噻肟一致性抗生素获批[111] 公司治理情况 - 公司高度重视ESG管理，董事会秉承“营造全球喜悦，关爱人类健康”的宗旨，践行环境保护、履行社会责任，不断完善公司治理[186] - 公司2023年度董事会审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案等4个议案[158]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，悦康药业营业收入为9.68亿元，同比下降14.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.93亿元，同比下降18.72%[4] - 公司部分产品在销量、价格等方面下降，导致经营活动产生的现金流量净额下降32.73%[8] - 2024年第一季度，公司营业总收入为967,900,022.68元，较去年同期下降14.3%[21] - 营业总成本为904,066,984.17元，较去年同期下降11.9%[21] - 营业利润为80,364,945.02元，较去年同期下降16.6%[22] - 净利润为69,124,285.22元，较去年同期下降19.3%[22] 资产及负债情况 - 流动资产合计3,625,964,182.86元，非流动资产合计2,483,073,207.26元，资产总计6,109,037,390.12元[18] - 流动负债合计2,035,140,002.43元，非流动负债合计428,934,780.76元，负债合计2,464,074,783.19元[20] 股权及股份情况 - 公司报告期末持股5,502,151股，其中通过信用证券账户持有数量为5,502,151股[15] - 北京海纳有容投资管理有限公司－宁波鹏力股权投资合伙企业（有限合伙）报告期末持股4,628,147股[15] - 期末转融通出借股份且尚未归还35,000股[15] - 北京海纳有容投资管理有限公司－宁波鹏力股权投资合伙企业（有限合伙）期末转融通出借股份4,628,147股，未归还35,000股[17] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1,099,895,626.67元，较去年同期下降11.5%[24] - 经营活动现金流出小计为953,764,729.40元，较去年同期下降7.2%[25] - 投资活动现金流出小计为90,961,646.48元，较去年同期下降24.6%[25] - 筹资活动现金流入小计为281,730,725.00元，较去年同期增长100%[25] - 筹资活动现金流出小计为92,464,155.54元，较去年同期增长1786.6%[25] - 现金及现金等价物净增加额为244,681,373.55元，较去年同期增长157.5%[25]

新产品和新技术研发 - 公司收到注射用艾司奥美拉唑钠《药品注册证书》[2] - 药品规格为40mg，注册分类为化药4类，批准文号为国药准字H20243392[2] - 产品属消化领域且具传统优势，可用于多种病症[3][4] 未来展望 - 产品获注册批件将提升公司市场竞争力和份额[4] - 产品目前未形成销售，近期不对业绩产生重大影响，生产销售情况存不确定性[4]

回购方案 - 首次披露日为2023年6月26日，由董事长于伟仕提议[2] - 实施期限为2023年6月25日至2024年6月24日[2] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数414.34万股，占总股本0.9208%，金额7,677.98万元[2] - 2024年3月回购491,223股，占比0.1092%，金额8,513,448.65元[5] - 实际回购价格区间13.46元/股至22.30元/股[2] - 2024年3月购买最高价17.80元/股、最低价16.80元/股[5]

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-012 悦康药业集团股份有限公司 关于回购股份进展的公告 公司 2023年 6月 25日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2023年 6月 26日披露了《悦康药 业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-038）。公司拟使用 10,000 万元（含）至 20,000 万元（含）自有 资金回购股份，回购价格不超过 35元/股（含），用于实施员工持股计划或股权 激励，回购期限自 2023 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日。 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相 关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024年 2月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 693,611股，占公司总股 本 450,000,000 股的比例为 0.1541%，购买的最高价为 16.99 元/股、最低价为 13.46 ...