| | 发行人基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 深圳市誉辰智能装备股 份有限公司 | 证券简称 | 誉辰智能 | | 证券代码/网下申购代码 | 688638 | 网上申购代码 | 787638 | | 网下申购简称 | 誉辰智能 | 网上申购简称 | 誉辰申购 | | 所属行业名称 | 专用设备制造业 | 所属行业代码 | C35 | 1 | | 本次发行基本情况 | | --- | --- | | | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 | | | 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） | | 发行方式 | 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 | | | 公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 | | 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | 发行前总股本（万股） | 3,000.00 拟发行数量（万股） 1,000.00 | | 预计新股发行数量（万股） | 预计老股转让数量 1,000.00 0 | | | （ ...

业绩总结 - 报告期内公司锂离子电池制造装备销售收入分别为17,792.46万元、33,152.59万元和64,583.95万元，占主营业务收入比例分别为87.69%、88.81%和90.56%[21] - 2021年度公司营业收入为3.73亿元，2022年度为71,403.15万元[23][59] - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为95.76%、88.14%和85.66%，对第一大客户宁德时代销售收入占比分别为69.45%、44.93%和49.87%[26] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为41.33%、33.80%和27.79%，锂电池制造设备毛利率分别为38.08%、30.03%和24.19%[27] - 2022年净利润为7,464.75万元，归属于母公司所有者的净利润为7,563.84万元[59] 用户数据 - 公司主要客户覆盖宁德时代、中创新航等国内知名锂电池生产企业[52] 未来展望 - 公司将以发行上市为契机，加快实施募投项目，扩大生产规模，加大研发和人才引进培养力度，推动信息化和自动化升级[67] 新产品和新技术研发 - 最近三年研发投入占营业收入比例为6.77%，研发人员占员工总数比例为14.96%，应用于主营业务发明专利共25项[58] 市场扩张和并购 - 本次股票发行总量不超过1000.00万股，且不低于发行上市后公司股份总数的25%，发行后总股本不超过4000万股[5] - 募集资金扣除发行费用后将投资于研发生产基地新建项目（32,801.78万元）和补充营运资金（10,000.00万元）[65] 其他新策略 - 公司采取以销定产、订单驱动的经营模式[49] - 公司销售模式全部为直销模式[52]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入为3.73亿元[14] - 2022年1 - 9月公司营业收入40,165.94万元，较2021年1 - 9月增长92.00%[35] - 2022年1 - 9月归母净利润3,822.58万元，增长50.72%[36] - 2022年1 - 9月扣非归母净利润3,010.15万元，增长28.11%[36] - 2022年度营业收入预计为60000万元至68000万元，较上年同期增长60.71%至82.14%[51] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为92.69%、95.76%、88.14%和89.25%[16] - 公司对第一大客户宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为75.20%、69.45%、44.93%和48.87%[17] 未来展望 - 公司将加快实施募投项目，扩大生产规模，加大研发和人才引进培养力度，推动信息化和自动化升级[81] - 公司将巩固锂电设备领域优势，提高核心设备市场占有率和口碑，涉足后段激光领域及其他领域设备[81] 新产品和新技术研发 - 公司积累了包膜检测、电解液注液等多项核心技术[74] - 公司核心技术包括电解液注液、卷芯入壳、气密性检测、电芯热压等技术[75][76][78][79] - 截至2022年6月30日形成主营业务收入的发明专利共18项，截至招股说明书签署日共24项[85] 市场扩张和并购 - 本次发行股票总量不超过1000.00万股，且不低于发行后公司股份总数的25%，发行后总股本不超过4000万股[9] - 募集资金投资项目总投资42801.78万元，其中研发生产基地新建项目32801.78万元，补充营运资金10000.00万元[87] 其他新策略 - 公司通过员工持股计划等激励制度稳定人才团队，并与核心技术人员签订保密协议[105]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入为3.73亿元[16][59][74][100] - 2022年1 - 9月公司营业收入40,165.94万元，增长92.00%[27] - 2022年1 - 6月营业收入为26856.75万元[59] - 2022年度预计营业收入60000 - 68000万元，同比增长60.71% - 82.14%[41] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为43.14%、41.33%、33.80%和30.09%，呈逐年下降趋势[20][114] - 2022年1 - 9月公司综合毛利率为30.38%，相比去年同期下滑4.42%[27] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为92.69%、95.76%、88.14%和89.25%[18][103] - 公司对第一大客户宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为75.20%、69.45%、44.93%和48.87%[19][103] 未来展望 - 公司将加快募投项目实施，扩大生产规模，加大研发创新投入[72] - 公司将涉足锂电生产设备中后段激光领域设备工艺研发[73] 新产品和新技术研发 - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为6.88%，2021年度为6.44%[59] - 最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为9.14%[76] - 截至2022年6月30日，形成主营业务收入的发明专利共18项；截至招股说明书签署日，共24项[76] 市场扩张和并购 - 本次发行股票总量不超过1000万股，且不低于发行后公司股份总数的25%，发行后总股本不超过4000万股[11][57][58][78][81] - 募集资金投资项目总投资42801.78万元，包括研发生产基地新建项目32801.78万元和补充营运资金10000.00万元[78] 其他新策略 - 公司通过员工持股计划等激励制度稳定人才团队，与核心技术人员签保密协议[96]