回购注销情况 - 回购和注销股份数量均为1,011,360股，注销日期2024年9月6日[5] - 回购价格调整为12.01元/股，2024年7月10日审议通过议案[6] - 涉及92名激励对象，首次授予90名回购702,660股，预留授予2名回购308,700股[8] 股份变动情况 - 第一类限制性股票剩余1,245,580股[8] - 有限售条件流通股减至1,245,580股，变动 -1,011,360股[13] - 无限售条件流通股数量不变，仍为143,763,163股[13] - 股份总数减至145,008,743股，变动 -1,011,360股[13] 原因及合规性 - 回购注销原因是2023年度公司层面业绩考核目标未达成[6] - 律师认为本次回购注销等事宜符合相关规定[13]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元，2021年3月19日到位[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额6.20亿元，净额6.13亿元，2023年8月4日到位[4] 资金使用及余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目1.93亿元，超募资金永久补充流动资金1.80亿元，未使用金额2.14亿元[5] - 截至2024年6月30日，发行可转换公司债券募集资金支付发行费用336.27万元，补充流动资金9299.91万元，未使用金额5.35亿元[7] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户期末余额859.24万元[9] - 截至2024年6月30日，发行可转换公司债券募集资金专户期末余额3507.73万元，所有专户期末余额合计4366.97万元[10] 资金收益及管理 - 2024年半年度募集资金专户利息收入及理财收益5019.95万元，扣除手续费3243.54元，半年度利息收入及理财收益1264.37万元，半年度手续费533.50元[10] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票和可转换公司债券募集资金用于现金管理金额合计7.05亿元[12] - 截至2024年6月30日，公司累计投资收益44253975.41元，2024年半年度投资收益10923270.18元，理财产品余额705000000元[16] 资金置换及决策 - 2021年5月20日，29427337.39元自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用从募集资金专户置换转出[13] - 2023年10月13日，2717452.81元自筹资金预先支付发行费用从募集资金专户置换转出[13] - 2024年2月8日，公司可在不超过30000万元额度内对闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2023年8月18日，公司可使用最高不超50000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 2024年4月24日，公司同意用26927642.42元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额14.97%[17] 项目投入情况 - 首次公开发行股票募集资金净额55112.07万元，本年度投入7950.21万元，累计投入37338.55万元[28] - 变更用途的募集资金总额37119.31万元，占比67.35%[28] - 石墨设备扩产项目截至期末投入进度71.62%[28] - 超募资金合计55112.07万元，其中补充流动资金17992.76万元[29] - 2024年半年度可转换公司债券募集资金净额61299.91万元，本年度投入9299.91万元，累计投入9299.91万元[31] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目承诺投资32500万元，截至期末累计投入为0，预计2024年四季度开工建设[31] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入为0[31] - 补充流动资金项目承诺投资9299.91万元，本年度投入9299.91万元，累计投入9299.91万元[31] - 变更后项目拟投入募集资金总额37119.31万元，实际累计投入19345.79万元[36] - 石墨设备扩产项目变更后拟投入27010万元，实际累计投入19345.79万元，投资进度71.62%[36] - 研发中心项目变更后拟投入10109.31万元，截至期末无实际投入[36] 项目进展及计划 - 高性能石墨列管式换热器在南通生产基地开展小批量试制[33] - 2019年11月因政策变化，研发中心项目办公楼出售变出租，2022年8月同意延期该项目[36] - 2023年2月公司与如皋市政府签协议，拟取得约40亩地块建研发中心[38] - 2023年2月21日公司董事会和监事会通过变更研发中心项目实施地点等议案[38] - 2023年3月9日公司股东大会通过变更研发中心项目相关议案[38] - 2024年3月12日因地块土地问题，研发中心项目未达预期进度[39] - 公司预计2024年9月底前落实研发中心项目实施地点和方式[39] - 石墨设备扩产项目原计划用地面积26,700m²，建筑面积23,500m²[39] - 公司已取得厂区南面地块不动产权证，宗地面积21,865m²，建筑面积12,823.76m²[39] - 因农用地转建手续问题，石墨设备扩产项目未达预期进度[39] - 2024年5月13日公司董事会和监事会通过石墨设备扩产项目变更实施方式等议案[40] - 公司购置相邻土地及厂房装修改造促募投项目投产[40]

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 09 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 02 日(星期一) 至 09 月 06 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yangzhicheng@ntxingqiu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 三、 参加人员 董事长：钱淑娟女士 总经理：孙建军先生 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2024年8月28日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案，3票同意[4][5]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为29,345.86万元，同比下降17.36%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,180.66万元，同比下降16.43%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,110.96万元，同比下降23.12%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,081.18万元，上年同期为-9,040.52万元[12] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为153,294.87万元，较上年度末增加0.57%[12] - 公司2024年6月30日总资产为281,086.63万元，较上年度末下降1.54%[12] 主营业务 - 公司主要产品为高效节能专用设备，属于"C35专用设备制造业"和"高端装备制造产业"[17] - 公司生产的石墨设备广泛应用于化工、冶金、电子等行业，具有耐腐蚀、高致密度、耐高温等特点[18][19] - 公司石墨设备下游应用领域包括制硬化工、金属处理、无机酸、石油化工等[19] - 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务[21] - 公司主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等[21] 技术创新 - 公司研发投入占营业收入的比例为8.08%，同比增加1.48个百分点[13] - 公司被授予"中国大型石墨设备研发生产基地"称号,行业地位获得认可[20] - 公司开始向上游原材料领域拓展,研发、制造和销售应用于化工产业的石墨材料[20] - 公司第一套分子筛干燥系统成功运行,合成炉相关技术及产品被列入国家工业节能技术应用指南[20] - 公司拥有多项核心技术，并积极储备代表行业发展趋势的先进技术[31] - 公司研制的全新一代高副产蒸汽氯化氢石墨合成炉技术成熟，运行平稳、产品质量安全可靠、氯气和氢气合成时反应热量回收率达90%以上[31,32] 子公司情况 - 公司拥有两家主要控股子公司，分别为内蒙古星球新材料科技有限公司和内蒙古通球化工科技有限公司[1] - 内蒙古星球新材料科技有限公司2024年上半年总资产为62,886.75万元，净资产为37,047.16万元，净利润为245.72万元[1] - 内蒙古通球化工科技有限公司2024年上半年总资产为2,075.46万元，净资产为2,026.11万元，净利润为-116.95万元[1] 公司治理 - 公司实际控制人、股东等相关方在报告期内履行了相关股份限售和其他承诺[3,4,5] - 公司股票自上市之日起三年内，如连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司及相关主体将采取回购公司股票、控股股东和实际控制人增持公司股票、董事和高管增持公司股票等措施稳定股价[1] - 公司承诺如被认定为欺诈发行，将在5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股[2] - 公司董事、高管承诺采取不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益、对个人职务消费进行约束、不动用公司资产从事与履职无关的投资消费等措施，以填补被摊薄的即期回报[3][4] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为61,132.37万元，扣除发行费用后募集资金净额为55,112.07万元，截至报告期末累计投入募集资金总额为37,338.55万元，占募集资金净额的67.75%[107] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为62,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为61,299.91万元，截至报告期末累计投入募集资金总额为9,299.91万元，占募集资金净额的15.17%[107] 关联交易 - 公司与关联方南通利泰化工设备有限公司发生日常关联交易，交易金额为274.56万元，占同类交易金额的15.47%[104] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，也不存在违规担保情况[102] - 公司不存在重大资产收购或股权收购、出售的关联交易[104] - 公司不存在其他重大关联交易[104] 其他 - 公司在日常生产中采取多种措施严格控制污染物排放，并与有资质单位签订危废处理协议[1,2] - 公司采取了扩大新型高效节能电机使用、错峰避峰用电、安装太阳能光伏等措施来减少碳排放[2] - 公司不存在重大诉讼、仲裁事项[103] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在违法违规、受到处罚的情况[103]

公司技术与市场地位 - 公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉在氯碱行业市占率位列第一，关键技术包括氯化氢合成与余热利用一体化技术、氯气和氢气高效混合反应技术等 [2] - 公司石墨设备具有节能环保属性，已被列入《国家战略新兴产业目录》，核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例》，热能利用率达90%，年副产蒸汽约45000吨，年创造副产蒸汽直接经济效益1100多万元 [2] - 公司于2013年5月被授予"中国大型石墨化工设备研发生产基地"称号，核心产品包括石墨合成炉、石墨换热器及石墨塔器等设备，综合技术达到国际先进水平 [2] 技术应用与下游行业 - 公司通过自主研发形成了特有的浸渍剂配方，将浸渍剂的耐温性提升至250℃，显著提高石墨材料的机械强度、导热性及耐腐蚀性 [2] - 石墨设备广泛应用于氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工等多个细分领域，涉及新建扩建生产线、技术升级或工艺改造等固定资产投资 [2] 国际合作与订单执行 - 公司与印度Adani集团下的全资子公司Mundra签订的产品销售合同，合同总金额44,334,166美元，已收到预付款1,336.77万美元，预计2025年5月底前交付产品 [2] 未来发展规划 - 公司将持续以发掘石墨潜力为使命，形成"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局，形成特有的核心竞争力 [2]

公司产品及技术 - 公司主要生产石墨合成炉、石墨换热器和石墨塔器等石墨化工设备，这些设备具有耐腐蚀、导热和耐高温等优良性能[1] - 公司自主研发了特有的浸渍剂配方，将浸渍剂的耐温性提升至 250℃，有效提升了石墨设备的耐温性能[2] - 公司通过不断改进浸渍剂技术，使得石墨材料的机械强度、导热性及耐腐蚀性都有显著提高[2] 市场情况 - 公司石墨设备广泛应用于氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工等多个细分行业[3] - 未来全球 PVC 新增产能主要集中在中国和印度，中国正在建设 8 个 PVC 项目，总产能为 370 万吨/年[4] - 公司与印度 Adani 集团签订了 44,334,166 美元的石墨设备销售合同，截至目前已收到 1,336.77 万美元的预付款[5] 公司地位 - 公司被授予"中国大型石墨化工设备研发生产基地"称号，其核心产品达到了国际先进水平，实现了进口替代[6] - 公司形成了"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局，拥有独特的核心竞争力[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议7月5日发通知，7月10日召开，3名监事均参加表决[3] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予、回购价格和数量等多项议案[4][6] - 审议通过作废、回购注销部分限制性股票及使用闲置募集资金现金管理议案[5][8][9]

南通星球石墨股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高向不特定对象发 行可转换公司债券的募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不 影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下， 在不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资 金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 同时，董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司 财务部负责组织实施。监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基 ...

激励计划会议 - 2022年6月27日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年7月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年1月17日审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案[4] 分红转增 - 向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），每10股转增4股[10] 价格数量调整 - 激励计划授予价格由17.27元/股调整为12.01元/股[12] - 首次授予部分第二类限制性股票数量调整为1,639,540股[13][14] - 预留授予部分第二类限制性股票数量调整为617,400股[13][14] 业绩考核与成果 - 2023年净利润增长率考核要求不低于50%（以2021年为基数）[15] - 2023年剔除激励影响后归母净利润15,944.24万元，较2021年增长30.85%[16] - 2023年剔除激励影响后扣非归母净利润13,943.64万元，较2021年增长39.08%[16] 股票作废处理 - 2023年度1,011,360股第二类限制性股票全部作废处理[16] - 首次授予部分702,660股第二类限制性股票作废处理[16] - 预留授予部分308,700股第二类限制性股票作废处理[16]