资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元，2021年3月19日到位[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额6.20亿元，净额6.13亿元，2023年8月4日到位[4] 资金使用及余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目1.93亿元，超募资金永久补充流动资金1.80亿元，未使用金额2.14亿元[5] - 截至2024年6月30日，发行可转换公司债券募集资金支付发行费用336.27万元，补充流动资金9299.91万元，未使用金额5.35亿元[7] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户期末余额859.24万元[9] - 截至2024年6月30日，发行可转换公司债券募集资金专户期末余额3507.73万元，所有专户期末余额合计4366.97万元[10] 资金收益及管理 - 2024年半年度募集资金专户利息收入及理财收益5019.95万元，扣除手续费3243.54元，半年度利息收入及理财收益1264.37万元，半年度手续费533.50元[10] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票和可转换公司债券募集资金用于现金管理金额合计7.05亿元[12] - 截至2024年6月30日，公司累计投资收益44253975.41元，2024年半年度投资收益10923270.18元，理财产品余额705000000元[16] 资金置换及决策 - 2021年5月20日，29427337.39元自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用从募集资金专户置换转出[13] - 2023年10月13日，2717452.81元自筹资金预先支付发行费用从募集资金专户置换转出[13] - 2024年2月8日，公司可在不超过30000万元额度内对闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2023年8月18日，公司可使用最高不超50000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 2024年4月24日，公司同意用26927642.42元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额14.97%[17] 项目投入情况 - 首次公开发行股票募集资金净额55112.07万元，本年度投入7950.21万元，累计投入37338.55万元[28] - 变更用途的募集资金总额37119.31万元，占比67.35%[28] - 石墨设备扩产项目截至期末投入进度71.62%[28] - 超募资金合计55112.07万元，其中补充流动资金17992.76万元[29] - 2024年半年度可转换公司债券募集资金净额61299.91万元，本年度投入9299.91万元，累计投入9299.91万元[31] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目承诺投资32500万元，截至期末累计投入为0，预计2024年四季度开工建设[31] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入为0[31] - 补充流动资金项目承诺投资9299.91万元，本年度投入9299.91万元，累计投入9299.91万元[31] - 变更后项目拟投入募集资金总额37119.31万元，实际累计投入19345.79万元[36] - 石墨设备扩产项目变更后拟投入27010万元，实际累计投入19345.79万元，投资进度71.62%[36] - 研发中心项目变更后拟投入10109.31万元，截至期末无实际投入[36] 项目进展及计划 - 高性能石墨列管式换热器在南通生产基地开展小批量试制[33] - 2019年11月因政策变化，研发中心项目办公楼出售变出租，2022年8月同意延期该项目[36] - 2023年2月公司与如皋市政府签协议，拟取得约40亩地块建研发中心[38] - 2023年2月21日公司董事会和监事会通过变更研发中心项目实施地点等议案[38] - 2023年3月9日公司股东大会通过变更研发中心项目相关议案[38] - 2024年3月12日因地块土地问题，研发中心项目未达预期进度[39] - 公司预计2024年9月底前落实研发中心项目实施地点和方式[39] - 石墨设备扩产项目原计划用地面积26,700m²，建筑面积23,500m²[39] - 公司已取得厂区南面地块不动产权证，宗地面积21,865m²，建筑面积12,823.76m²[39] - 因农用地转建手续问题，石墨设备扩产项目未达预期进度[39] - 2024年5月13日公司董事会和监事会通过石墨设备扩产项目变更实施方式等议案[40] - 公司购置相邻土地及厂房装修改造促募投项目投产[40]