公司基本情况 - 公司成立于2002年3月20日，于2021年3月31日在上海证券交易所上市，注册地和办公地均位于河南省安阳市 [1] - 公司是国内康复医疗器械行业领军企业，构建了全产业链布局，产品覆盖10大门类、55大系列、上千种产品 [1] - 公司主营业务为康复医疗器械的研发、生产与销售 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度，公司营业收入为5.37亿元，在行业内42家公司中排名第22位，低于行业平均数19.68亿元和中位数5.61亿元 [2] - 公司主营业务收入构成：康复理疗设备类5.04亿元，占比67.79%；康复训练设备类1.65亿元，占比22.13%；经营及配件产品3741.77万元，占比5.03%；康复评定设备类2762.29万元，占比3.72%；其他(补充)990.2万元，占比1.33% [2] - 2025年三季度，公司净利润为4190.74万元，在行业内排名第24位，低于行业平均数3.19亿元和中位数6869万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为37.63%，高于去年同期的27.15%，也高于行业平均的27.21% [3] - 2025年三季度公司毛利率为67.19%，高于去年同期的66.86%，且显著高于行业平均的48.67% [3] 股权结构与股东情况 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为9531户，较上期增加51.24% [5] - 户均持有流通A股数量为1.68万股，较上期减少33.88% [5] - 香港中央结算有限公司位居第八大流通股东，持股91.86万股，相比上期增加12.53万股 [5] 业务亮点与增长前景 - 公司是国内康复设备龙头企业，短期利润承压但积极加大投入脑机接口等新业务布局 [6] - 短期来看，Q3及Q4传统康复业务有望稳步恢复，脑机接口等新业务开始贡献收入 [6] - 中长期来看，康复设备行业在政策支持与老龄化需求的双重驱动下将持续扩容 [6] - 公司前瞻布局脑机接口领域，今年有多款脑机接口产品陆续获批，未来2-3年相关产品有望成功实现商业化 [6] - 公司构建"设备 + 数据 + 运营"脑机接口康复中心的整体解决方案，加速脑机接口产品推广 [6] - 公司在研"脑控 - 康复外骨骼机器人"，有望实现脑机接口技术与康复机器人深度融合 [6] - 机构预测2025-2027年，公司营业收入分别为8.40、9.60和10.68亿元，分别同比增长13.03%、14.20%和11.27% [6] - 机构预测2025-2027年，公司归母净利润分别为1.36、1.65和1.92亿元，分别同比增长31.84%、21.68%和16.39% [6]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为1.78亿元，同比上升5.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为858.69万元，同比下降48.82% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为690.60万元，同比下降37.21% [1]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月30日召开第三届第七次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 董事会会议采用现场结合通讯的方式在公司会议室召开 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年全年营业收入中，医疗器械业务占比98.67%，其他业务占比1.33% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为87亿元 [1]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月11日13:00 - 14:00举行[2][4][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 可在2025年11月3日至11月10日16:00前提问[2][7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 其他信息 - 2025年10月31日发布2025年第三季度报告[2] - 出席人员有董事长、总经理、技术总监等[6] - 联系部门为董事会办公室[8]

公司治理结构调整 - 董事会人数由5名调整为6名，取消监事会，审计委员会行使监事会职权[1] - 修订《公司章程》等26项制度，部分需股东大会审议[5][8] 股份相关 - 公司股份总数为160,000,000股，均为普通股[14] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[18] - 5%以上股东质押股份应2个交易日内通知公司并披露[21] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[23] - 与关联人交易金额达标需提股东会审议[24] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事、2名独立董事[38] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人[46] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[46] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[50] - 监事会每六个月至少召开一次会议[51] 利润分配 - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[53] - 实施现金分红需满足多项条件[54] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[52] - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[57]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会召开日期为2025年11月24日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年11月24日[4] - 股权登记日为2025年11月17日[13] 议案情况 - 议案于2025年10月30日经相关会议审议通过[6] - 议案相关内容于2025年10月31日披露[7] 其他信息 - 会议登记时间为2025年11月21日[15] - 公司联系电话、传真、邮箱及邮编[21] - 公告发布时间为2025年10月31日[20]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年10月30日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》获全体监事一致通过[3][4] - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获全体监事一致通过[6][7] 后续安排 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[8] - 股东大会通过取消监事会事项后，公司监事会取消，相关制度废止[6]

会议召开 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年10月30日召开[2] - 公司将于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会[33] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》获全体董事一致通过[3] - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》待提交临时股东大会审议[5] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》多项议案获全体董事一致通过[6] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等修订议案获全体董事一致通过[6][7][8][9][10] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决赞成5票[33] 组织架构调整 - 董事会人数由5名调整为6名，增加1名职工代表董事，不再设置监事会[4] 股东大会表决方式 - 本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式[33]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.78亿元，同比增长5.46%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.37亿元，同比增长6.00%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为858.69万元，同比下降48.82%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4398.15万元，同比下降40.09%[4] - 第三季度利润总额为523.65万元，同比下降71.05%[4] - 营业总收入同比增长6.0%至5.37亿元，其中营业收入为5.37亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降40.1%至4398万元[22] - 基本每股收益为0.29元/股，低于去年同期的0.47元/股[23] 成本和费用 - 净利润下降主要系销售费用及研发费用较上年同期增加所致[8] - 研发费用同比增长20.5%至1.25亿元[21] - 销售费用同比增长21.1%至1.74亿元[21] - 年初至报告期末研发投入合计1.40亿元，同比增长34.69%，占营业收入比例为26.11%[5] - 第三季度研发投入为4909.47万元，占营业收入比例为27.58%[5] - 财务费用为负值-992.9万元，主要由于利息收入1676.5万元高于利息费用549.0万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.42亿元，同比大幅增长39.7%[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7119.75万元，同比下降23.43%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.46亿元，同比增长12.1%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7119.8万元，同比减少23.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，投资活动现金流出主要由于购建长期资产支付2.51亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比大幅增长68.7%[26] - 筹资活动现金流入小计为8.19亿元，主要来自取得借款2.64亿元及收到其他与筹资活动有关的现金4.88亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为7.34亿元，较期初增加3122万元[26] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为32.72亿元，较上年度末增长11.76%[5] - 公司货币资金为7.84亿元，较年初7.43亿元增长5.6%[17] - 公司交易性金融资产为5017.86万元[17] - 公司应收账款为7361.78万元，较年初6478.39万元增长13.6%[17] - 公司存货为2.80亿元，较年初2.38亿元增长17.7%[17] - 公司流动资产合计为13.06亿元，较年初11.42亿元增长14.4%[17] - 短期借款同比增长64.6%至5.83亿元[18] - 在建工程同比增长50.9%至3.81亿元[18] - 资产总计同比增长11.8%至32.72亿元[18] - 合同负债同比增长25.2%至1.60亿元[18] 研发与知识产权成果 - 报告期内新增医疗器械注册证/备案凭证10项，累计获得387项[12] - 报告期内新增专利87项，其中发明专利30项，累计获得专利1936项[12] - 报告期内新增软件著作权22项，累计获得252项[12] - 公司累计申请发明专利813项，获得220项[14] 其他重要事项 - 公司回购专用证券账户持有回购股份393万股[11]

河南翔宇医疗设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 第一章 总则 第二章 防范资金占用的原则 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生的经营性资金往来, 应当严格 履行相关审议程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得 以经营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其关联方提供资金 等财务资助。 第三章 责任与措施 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其关联方占用河南翔宇医疗设备股份有 限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际控制人及其 关联方资金占用行为的发生, 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《河南翔宇医 疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《河南翔宇医疗设备 股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于: 经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占 ...