业绩总结 - 2024年度公司营业收入为53687.73万元，较上期减少49.90%[8] - 2024年营业总收入为532,390,456.71元，较2023年下降约50.1%[2] - 2024年净利润为 - 805,572,705.93元，2023年为212,826,366.12元，由盈转亏[2] - 2024年投资收益34,323,827.87元，较2023年下降约33.8%[2] - 2024年研发费用75,510,295.58元，较2023年下降约41.1%[2] - 2024年财务费用11,449,580.95元，较2023年增长约43.6%[2] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计62.45亿元，2023年为71.61亿元[1] - 2024年12月31日负债合计10.61亿元，2023年为10.98亿元[2] - 2024年12月31日所有者权益合计51.84亿元，2023年为60.64亿元[2] - 2024年末流动负债合计742,985,877.15元，较2023年末增长约22.7%[1] - 2024年末非流动负债合计270,108,138.56元，较2023年末下降约31.2%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为254,454,260.86元，上期为226,956,711.65元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 292,998,185.85元，上期为 - 127,947,901.81元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 153,801,558.93元，上期为 - 27,787,901.87元[58] - 期末现金及现金等价物余额为97,953,196.83元，上期为290,062,162.05元[58] 股本权益 - 2024年股本增加45,155,552.00元，年末余额为139,229,619.00元[67] - 2024年资本公积增加125,225,951.49元，年末余额为587,991,069.05元[67] - 2024年盈余公积增加21,282,636.6元，年末余额为162,253,492.01元[67] - 2024年未分配利润增加68,025,212.7元，年末余额为1,297,762,871.40元[67] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为18,300,478.00元[67] - 2024年对所有者（或股东）的分配为23,518,516元[67] 会计政策 - 公司境内销售在产品交付并取得客户验收结算单时确认收入，境外销售在完成出口报关手续并取得出口单据时确认收入[8] - 合并财务报表以母子公司报表为基础编制，少数股东权益和损益分别列示[94] - 现金流量表的现金含库存现金和可随时支付存款，现金等价物是三个月内到期等特征的投资[98] - 外币交易初始按即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按即期汇率折算，非货币性项目按规定处理[99] 主营业务 - 公司主营业务收入来源于碳/碳复合材料及产品销售[193] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[193] - 满足特定条件的履约义务属在某一时段内履行，按履约进度确认收入[194][195] - 不属于某一时段内履行的履约义务，在客户取得商品控制权时点确认收入[195]

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖南金博碳素股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市、向不特定对象发行可转换公司债券和 2021 年度向特定对象发行股票等融资 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈邦羽、胡盼盼 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、高级管理人员及有关人 员访谈；查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅公司建立或更 新的有关内控制度文件；查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料；核查本 持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖南金博碳素股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向不特定对 象发行可转换公司债券和 2021 年度向特定对象发行股票等融资的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号）的批复，公司首次公开发行股 票 2,000.0000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 47.20 元，募集 资金总额为人民币 94,400.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 86,5 ...

内部控制审计报告- 湖南金博碳素股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]17094-2 号 录 目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.6gov.cn）"说行查询 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]17094-2 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金博股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖南金博碳素股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据中国证监会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每 股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐 费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费 ...

2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见- 关于对湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17094-4 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 " 目 录 关于对湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17094-4 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 我们接受湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")委托,在审计了金博股 份 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注的基础上,对 后附的由金博股份管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况 表"）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,金博股份 编制了上述扣 ...

湖南金博碳素股份有限公司 曾蔚，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士 学位，副教授，会计师。2002 年 6 月至今，历任中南大学商学院讲师、副 教授。2023 年 10 月至今，任金博股份独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任 委员。 （三）独立性情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务；自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职；未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形。 综上所述，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《管理办法》 《上市规则》及公司《独立董事工作制度》等有关规定中独立性的要求。 独立董事 2024 年度述职报告（曾蔚） 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘洪波） 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《独立董事工作制度》等有关规定，2024 年度，本人作为湖南金博碳素 股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）的独立董事，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司相关会议，认真审 议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分 发挥独立董事作用，促进公司规范运作，同时切实维护公司与全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪波先生，男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历、博士学位，教授。毕业于湖南大学炭素材料专业，在湖南大学从 事教学和炭石墨材料研究工作，先后获得硕士、博士学位，历任湖南大学化 学化工学院材料系主任、湖南大学材料学院无机材料系主任 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈一鸣） 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《独立董事工作制度》等有关规定，2024 年度，本人作为湖南金博碳素 股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）的独立董事，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司相关会议，认真审 议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分 发挥独立董事作用，促进公司规范运作，同时切实维护公司与全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈一鸣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士研究生学历、博士学位，教授。1995 年 3 月至 1998 年 8 月，任中 南大学粉末冶金厂总工程师助理；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，中南大学博 士学习；200 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.596亿元，同比下降20.99%[4] - 营业总收入同比下降21%至1.596亿元，2024年同期为2.020亿元[18] - 公司2025年第一季度营业收入为1.58亿元，同比下降21.2%（2024年第一季度为2.01亿元）[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-8550.95万元，同比亏损扩大[4] - 净利润亏损扩大至8409万元，较2024年同期亏损5438万元增加54.7%[19] - 公司2025年第一季度净亏损8460.88万元，同比扩大59.1%（2024年第一季度净亏损5317.04万元）[27] - 基本每股收益为-0.42元/股，同比亏损扩大[4] - 基本每股收益-0.42元/股，2024年同期为-0.26元/股[19] - 归属于母公司股东的综合收益亏损8478万元，2024年同期亏损5437万元[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1780.41万元，同比下降48.97%，占营业收入比例为11.15%，同比下降6.12个百分点[4][5] - 营业总成本同比下降15.7%至2.161亿元，其中研发费用大幅下降49%至1780万元[18] - 研发费用从2024年第一季度的3234.22万元下降至2025年第一季度的1404.8万元，降幅56.6%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6213.80万元，同比改善[4] - 经营活动现金流量净流出6213万元，较2024年同期9641万元净流出收窄35.6%[21] - 投资活动现金流量净流入9861万元，主要来自收回投资10.194亿元[21][22] - 期末现金及现金等价物余额1.707亿元，较期初增加58.4%[22] - 销售商品提供劳务收到现金6677万元，同比增长59.3%[21] - 购建固定资产等长期资产支付9017万元，同比大幅下降76.5%[21][22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为64,722,833.50元，同比增长64.1%[29] - 2025年第一季度收到的税费返还大幅下降至13,989.45元，同比减少99.9%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为75,558,653.23元，同比下降46.9%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为140,420,703.16元，同比下降40.8%[29] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-64,862,049.93元，同比改善31.5%[29] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为29,946,278.23元，同比增长52.4%[29] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为59,380,000.00元，同比增长98.0%[29] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为21,962,935.56元，去年同期为-25,683,539.62元[30] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-12,965,010.81元，同比改善87.1%[30] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为84,988,186.02元，同比下降55.1%[30] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的112,343,322.59元增至2025年3月末的170,772,179.97元，增幅52.02%[14] - 交易性金融资产从1,370,144,858.72元降至1,184,379,772.70元，降幅13.56%[14] - 应收账款从344,590,357.11元增至362,346,561.10元，增幅5.15%[14] - 存货从300,432,047.72元降至293,812,026.69元，降幅2.20%[14] - 短期借款从53,852,080.00元增至83,232,080.00元，增幅54.56%[15] - 应付账款从342,011,683.72元降至232,756,597.51元，降幅31.94%[15] - 未分配利润从467,434,635.46元降至381,925,143.69元，降幅18.29%[16] - 公司总资产从6,245,319,377.69元降至6,107,084,427.83元，降幅2.21%[16] - 负债合计从1,061,155,694.14元降至1,006,293,050.15元，降幅5.17%[16] - 公司货币资金从2024年底的9795.32万元下降至2025年3月底的8498.82万元，降幅13.3%[23] - 交易性金融资产从2024年底的8.36亿元下降至2025年3月底的7.27亿元，降幅13%[23] - 应收账款从2024年底的3.44亿元增长至2025年3月底的3.62亿元，增幅5%[23] - 存货从2024年底的2.99亿元下降至2025年3月底的2.92亿元，降幅2.5%[23] - 短期借款从2024年底的5385.21万元增长至2025年3月底的8323.21万元，增幅54.6%[24] - 应付账款从2024年底的2.97亿元下降至2025年3月底的1.83亿元，降幅38.3%[24] - 未分配利润从2024年底的4.92亿元下降至2025年3月底的4.08亿元，降幅17.2%[25] 其他财务数据 - 总资产为61.07亿元，较上年度末下降2.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.93亿元，较上年度末下降1.64%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为1746.94万元[5] - 加权平均净资产收益率为-1.67%，同比下降0.76个百分点[4] - 普通股股东总数为12,405户[9] - 公司前10大股东中，廖寄乔持有24,481,962股人民币普通股，占总股本比例最高[10]