募集资金情况 - 公司首次公开发行3320万股A股，每股发行价38.22元，募集资金总额12.68904亿元，净额11.65526亿元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用2.5170465064亿元[3] - 截至2023年12月31日，超募资金永久补充流动资金1.59亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金利息及收益扣除手续费915.75605万元，自有资金付发行费29.13815万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7.6427034113亿元[4] 资金使用与管理 - 2023年5月，用募集资金置换自筹资金3280.312317万元[9] - 截至2023年12月31日，无闲置募集资金暂补流动资金情况[11] - 公司同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 截至2023年12月31日，交行和招行现金管理金额分别为3亿和17亿元[12][13] - 公司使用1.59亿元超募资金永久补流，占超募资金总额29.91%[14] 项目投入进度 - 生产检测中心建设项目承诺投资2.66亿元，累计投入791.922287万元，进度2.98%[32] - 高华研发能力建设项目承诺投资1.68亿元，累计投入4378.542777万元，进度26.06%[32] - 补充流动资金承诺投资2亿元，累计投入2亿元，进度100%[33] - 超募资金补流调整后投资5.3152604977亿元，累计投入1.59亿元[33] 其他事项 - 2023年4月，公司及子公司签监管协议，江苏银行专户10月13日注销[6] - 公司制定《募集资金管理制度》，无重大违规[5] - 2023年5月16日，财务误转1.59亿元超募资金，情形已消除[24] - 会计师认为除操作错误，2023年度报告编制合规[27] - 保荐人对2023年度募集资金存放与使用无异议[30]

资金募集 - 首次公开发行3320万股，每股38.22元，募资净额116552.60万元[4] 项目投资 - 高华生产检测中心拟用募资26600.00万元[8] - 高华研发能力建设拟用募资16800.00万元[8] - 补充流动资金拟用募资20000.00万元[8] 现金管理 - 拟用不超75000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 现金管理收益归公司，到期本息归还专户[9] - 现金管理有风险，将采取风控措施[12]

南京高华科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]30763 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30763 号 南京高华科技股份有限公司董事会: 我们审计了南京高华科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"。 ...

南京高华科技股份有限公司 章程 中国·南京 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会 ...

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] 资金情况 - 公司公示年度报资金额为14840万元[12]

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-006 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、客观、公允地 反映南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 14,845,006.38 元。具体情况如 下表所示： 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | -8,667,627.83 | 应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他 | | | | | 应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | -6,177,378.55 | 存货跌价损失 | | | 合计 | -14,845,006.38 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 南京高华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京高华科技股份有限公司董事会,现提名徐峥女十为南京高华科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南 京高华科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 ...

南京高华科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生。根据《 上市公司独立 董事管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定, 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《 上市公司独立董事管 理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，董事会确认上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职 ...

南京高华科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京高华科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 的实际，制定本制度。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第一节 信息披露的原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门和上海证券交易所备案。 第三条 信 ...

南京高华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡磊） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡磊，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于 上海海运学院国际经济法（海商法）专业，本科学历；2017年毕业于中欧国际工 商学院EMBA，硕士研究生学历。2001年7月至2001年12月任中化国际贸易股份 有限公司职员；2002年1月至今任北京市天元律师事务所上海分所合伙人律师； 2021年5月至今任高华科技独立董事。 （ ...