公司基本信息 - 公司总股本为61,173,432股，拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元，拟转增27,935,352股[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.60股[5] - 公司拟转增后总股本增加至89,108,784股[5] - 上海索辰信息科技股份有限公司成立于2006年2月24日，注册地址历史变更为中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层[14] - 公司法定代表人为陈灏，公司办公地址位于上海市黄浦区淮海中路300号K11上海办公室51楼，联系电话为021-50307121[16] - 公司的股票简称为索辰科技，股票代码为688507，2023年营业收入达到320,381,398.34元，归属于上市公司股东的净利润为57,476,982.24元[16][17] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入32,038.14万元，同比增长19.52%[25] - 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润5,747.70万元，同比增长6.89%[25] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,169.47万元，同比增长92.72%[25] - 公司研发投入占营业收入的比例为32.85%，较上年同期增加0.17个百分点[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-57,154,962.81元，较上年同期下降6,268.00%[18] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,893,944,677.54元，较上年同期增长449.57%[18] - 公司总资产为3,087,415,768.13元，较上年同期增长325.86%[18] 公司业务发展 - 公司2023年发布了首版具备自主知识产权的流体、结构、电磁的仿真软件，后续陆续发布了首版的光学、测控、声学、复合材料仿真软件[24] - 公司在国家战略引领与政策支持下，参与工业软件、高性能计算领域的六项重大科研专项，为进一步提升技术实力、丰富产品体系提供了重要平台和机遇[24] - 公司成功在科创板上市，未来将依托主营业务，加大研发投入，加强技术创新，延伸产业链深度，拓宽应用领域和市场[24] - 公司软件业务实现收入18,763.77万元，同比上升39.37%[26] - 公司设立子公司上海索辰数字科技有限公司进行投资和并购活动，以拓展业务范围和增强产业链整合能力[27] - 公司并购广州阳普智能信息系统科技有限公司，丰富客户资源，填补市场空白，加速开拓民用领域[27] - 公司持续加强技术研发，推出新版本产品，增强软件功能，拓展应用范围[28] 公司产品与服务 - 公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，致力于自主研发核心技术，为客户提供多学科覆盖的工程仿真软件及服务[33] - 公司的核心产品为工程仿真软件和仿真产品开发，涵盖流体、结构、光学、声学、电磁、测控等多个方向，满足复杂产品或工程领域的仿真需求[34] - 公司的工程仿真软件是通用型仿真工具软件，可细分为单一学科仿真软件、多学科仿真软件和工程仿真优化系统，帮助客户提升设计效率和解决工程实际问题[34] - 公司的仿真产品开发业务包括数字孪生系统、仿真-试验合验证系统、高性能平台、仿真云平台等软硬件一体的仿真方案，支持客户进行高性能运算仿真[34] 公司技术研发 - 公司持续强化核心技术，包括九项仿真算法相关的核心技术和基于气体动理学的流体仿真内核等[75] - 公司的流体仿真内核支持多流域、跨流域流动模拟，适用于多种复杂流动现象仿真[77] - 公司采用基于光滑粒子流体动力学SPH的算法，支持离散单元算法，用于复杂流体问题仿真[78] - 公司的无网格粒子离散结构仿真内核支持GPU并行计算，适用于多种复杂结构问题仿真[83] - 公司的裂纹引发和扩展仿真内核支持概率损伤容限分析，集成多种材料疲劳数据库，用于分析裂纹对结构的破坏力[86] 公司市场风险 - 公司在2023年年度报告中提到，未来市场人才竞争激烈，若公司不能维持研发人员的稳定性并不断吸引行业优秀人才加盟，可能对公司经营发展产生不利影响[140] - 公司面临新客户拓展的业务开拓压力，如果行业发展低于预期、客户开拓不利、公司未能及时推出具有竞争力的产品及服务，则公司将面临收入可能无法按计划增长甚至下滑的风险[141] - 公司在报告中指出，如果未来下游客户生产经营出现重大变化或公司催收回款措施不力，可能导致公司出现应收账款无法收回形成坏账损失的风险[143] - 公司在2023年年度报告中描述，CAE行业发展具备国产替代与产业结构升级渗透率提升的双重逻辑，未来市占率仍有较大提升空间[173]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-019 上海索辰信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 56,133.00 万元，募集 资金余额为 178,169.76 万元，具体明细如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 253,746.97 | | 减：券商承销佣金及保荐费 | 19,231.02 | | 实际收到的募集资金 | 234,515.95 | | 减：置换已支付的发行费 | 355.38 | | 减：本期支付的发行费 | 2,518.29 | | 减：累计使用募集资金(含置换预先已支付募投项目 | 56,133.00 | | 自筹资金) | | | 加：累计收到的利息及扣减手续费净额 | | | | ...

上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李良锁） 本人作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业 作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李良锁先生，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2000 年 7 月至 2007 年 5 月，担任上海市公安局浦东分局民警；2010 年 7 月至 2016 年 6 月，担任国浩律师（上海）事务所律师；2016 年 6 月至 2017 年 7 月，担任国浩律师（上海）事务所合伙人律师 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司章程》 以及《上海索辰信息科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度充分利用自身专业知识开展工作，勤勉尽责，认真履行了 相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其在为公司提供审计服务 的过程中，保持了应有的独立性、具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，能 够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽 责地履行了双方所约定的责任和义务。 （二）对公司内审工作的指导与评价 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，现任审计委员会委员分别为 楼翔先生、李良锁先生 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派发现金红利3.80元（含税），同时以资本公积向全 体股东每10股转增4.60股； 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-017 净利润的 40.15%。 公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.60 股。截至公告披露日，公司总 股本 61,173,432 股，回购专用证券账户中股份总数为 444,407 股，以此计算拟转增 27,935,352 股，转增后公司的总股本增加至 89,108,784 股（具体以中国证券登记 结算有限责任公司登记为准）。 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 444,407 股（截至公告披露日）， 不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现 金分红总额；同时 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-023 上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东新区五星路 676 弄 27 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于2024 年04 月15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年 04 月 15 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份数量等内容。 除上述调整外，公司本次继续回购股份方案的其他内容不变。同时，公司董事 会授权公司管理层继续具体办理本次回购股份的相关事宜。 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-013 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 人民币 10,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司超募资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在 本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的回购股 份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份期限：自董事会首次审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司向控股股东及实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、其他持股 5%以上的股东及其一致行动人发出问询函，问询其未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划。公司持 ...

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次调整回购 公司股份方案的具体内容：将回购股份资金总额由"不低于人民币 2,000 万 元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）"。 除上述增加回购股份资金总额并相应调整回购股份数量外，公司本次 回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金总额的议案》，董事会同意公司增加回购股份资金总额。 根据《公司章程》的相关规定，本次增加回购股份资金总额事项已经三分之二 以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-012 上海索辰信息科技股份有限公司 关于增加回购股份资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次回购股份的基本情况及进展情况 2024 年 2 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票 认购方式为网下，上市股数为 496,929 股。本公司确认，上市流通数 量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-010 除战略配售股份外，其余本次股票上市类型为首发限售股份； 股票认购方式为网下，上市股数为 16,473,023 股。 本次股票上市流通总数为 16,969,952 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 2 日出具的《关于同意上海索辰 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕461 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,033.3400 万股，并于 2023 年 4 月 ...