证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-009 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项是用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）业务发展及日常经营所需，遵循诚实信用、等价有偿、公 平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖， 不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月27日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联 交易的事项。独立董事专门会议审议意见如下：公司2025年度日常关联交易的预 计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益， 对公司独立性无影响，不存在 ...

审计机构相关 - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构[1] 安永华明数据 - 截至2024年12月31日，合伙人251人[2] - 截至2024年12月31日，注册会计师逾1700人[2] - 截至2024年12月31日，签过证券服务审计报告的注会逾500人[2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家[2] 审计会议相关 - 2024年3月28日审计委员会同意续聘并提交董事会[4] - 2024年12月10日审计委员会与注会开审计计划会[4] - 2025年2月12日、3月21日审计委员会与注会开审计进展会[4][5] - 2025年3月27日审计委员会审议通过报告提交董事会[5]

国泰君安证券股份有限公司 单位：元 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽 车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 482 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,607.94 万股，每股发行价格 为人民币 33.99 元，募集资金总额为人民币 122,633.88 万元，扣除发行费用人民 币 14,093.53 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 108,540.35 万 元。本次发行募集资金已于 2023 年 5 月 8 日全部到位，并经安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（安永华明 （2023）验字第 61357229_A02 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下： 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人" ...

募集资金情况 - 公司获准发行3607.94万股，每股发行价33.99元，募资总额122633.88万元，净额108540.35万元[1] - 募投项目总投资额56310.87万元，拟投入募集资金56310.87万元[3] 现金管理安排 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[6] - 收益到期归还专户，用于补足募投项目投资不足部分[7] - 投资保本型产品，采取措施控制风险[5][10] 审议情况 - 2025年3月27日相关会议审议通过议案，监事会同意，无需股东大会审议[15] - 保荐人对现金管理事项无异议[17]

财务业绩 - 2024年营业收入5.95亿元，较2023年下降19.16%[20] - 2024年营业利润7588.61万元，较2023年下降37.04%[20] - 2024年净利润8070.75万元，较2023年下降29.57%[20] - 2024年末资产总计21.54亿元，较2023年末下降1.87%[16] - 2024年末负债合计2.29亿元，较2023年末下降19.24%[18] - 2024年末股东权益合计19.25亿元，较2023年末增长0.71%[18] 资产负债 - 2024年货币资金15.63亿元，较2023年减少[98] - 2024年应收票据6604.22万元，较2023年减少，计提坏账准备894.45万元[98] - 2024年应收账款账面价值18.77亿元，较2023年减少[99] - 2024年存货账面价值6360.86万元，较2023年减少[111] - 2024年合同资产账面价值1562.47万元，较2023年减少[113] - 2024年应付账款12.53亿元，较2023年略增[125] - 2024年合同负债4961.35万元，较2023年减少[128] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额8029.29万元，较2023年减少[24] - 2024年投资活动现金流量净额 -1594.77万元，较2023年亏损减少[24] - 2024年筹资活动现金流出8296.48万元，较2023年增加[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -1861.95万元，较2023年减少[25] 其他数据 - 2024年研发支出9562.47万元，较2023年增加[165] - 2024年收到政府补助现金1339.61万元，较2023年增加[160] - 2024年基本每股收益0.56元，较2023年下降37.78%[20] - 2024年以权益结算的股份支付费用218.84万元[21] 风险与管理 - 公司面临信用风险及流动性风险，董事会负责规划并建立风险管理架构[167] - 公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超30日等[170] - 公司资本管理目标、政策或程序在2024年及2023年未变[175] 关联交易 - 2024年用友网络采购软件与服务金额224.63万元，获批额度1000万元，2023年为512.22万元[186] - 2024年用友网络向关联方提供服务金额1669.24万元，2023年为1841.86万元[186] - 2024年用友南昌房屋租赁费用26.93万元，2023年为32.22万元[187] 股权激励 - 2024年各项权益工具本年授予数量7000，解锁数量1559500，失效数量7000[190] - 2019 - 2024年累计确认股权激励成本及费用3384.27万元，增加资本公积3384.27万元[196] - 2020 - 2024年累计确认股权激励成本及费用1820.22万元，增加资本公积1820.22万元[198]

募集资金情况 - 2023年公司获准发行36,079,400股，每股33.99元，募资1,226,338,806元，净额1,085,403,473.58元于5月8日到位[5] - 截至2024年12月31日，结余460,787,223.81元，专户余额380,787,223.81元[7][9] - 2024年6月7日同意用不超70,000万元闲置募资现金管理，年末定期存款余额80,000,000元[13] - 2024年8月22日通过用156,000,000元超募资金永久补流并完成[16][17] 项目投入情况 - 2024年投入募资总额41,580.23，累计投入64,890.16[24] - 车企营销系统等四个项目期末投入进度分别为64.53%、50.69%、52.63%、100.00%[24] 资金使用情况 - 2024年不存在置换、暂补流、还贷、投新项目、变更募资投向情况[11][12][18][19][21] 投资总额情况 - 承诺投资项目承诺总额56,310.87，超募资金投向调整后总额52,229.48[24] - 合计期末承诺投入金额87,510.87[24]

财务审计 - 安永华明对用友汽车2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 安永华明于2025年3月27日对关联资金往来汇总表出具专项说明[4] 资金数据 - 深圳月友软件应收账款2024年初2277549.65元，发生额626350.24元，偿还2944629.26元，期末 - 40729.37元[6] - 深圳月友软件预付账款2024年发生270000元，偿还168113.21元，期末101886.79元[6] - 浙江月友软件应收账款/合同资产2024年初92500元，发生2104800元，偿还2104800元，期末92500元[6] - 其他关联资金往来2024年初2370049.65元，发生3001150.24元，偿还5217542.47元，期末153657.42元[6]

审计情况 - 安永华明审计用友汽车2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 安永华明认为用友汽车在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 审计报告编号为安永华明（2025）专字第70069788_A01号，日期为2025年3月27日[2][7] 责任说明 - 用友汽车董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 安永华明责任是对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩表现 - 2024年营业收入5.95亿元，较上年减少19.16%[16] - 2024年净利润8070.75万元，较上年减少29.70%[16] - 2024年基本每股收益0.56元/股，较上年减少37.78%[17] - 2024年稀释每股收益0.56元/股，较上年减少37.08%[17] - 2024年加权平均净资产收益率4.21%，较上年减少4.06个百分点[17] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率2.64%，较上年减少3.24个百分点[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润下降38.02%[17] 研发情况 - 2024年研发投入9562.47万元，较上年增加1.23%[25] - 2024年研发投入占比16.08%，较上年增加3.24个百分点[25] - 2024年新增1项发明专利、28项软件著作权[26] - 2024年增加云原生和数智化平台AI投入，实现多个场景AI应用[20] 市场拓展 - 2024年拓展新客户，与超百家整车厂保持合作[24] 募集资金 - 截至2024年末，募集资金结余4.61亿元，其中协定存款3.78亿元[30] 风险提示 - 公司面临技术水平未达预期的风险，影响未来业务发展[7] - 公司面临人工成本上升的风险，影响经营业绩[9] - 公司面临应收账款发生坏账损失的风险，影响经营业绩[10] 合规情况 - 2024年未发生按规定须保荐人公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2024年及其相关人员未受证监会行政处罚、上交所纪律处分或被出具监管关注函[4] - 2024年及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[4] - 2024年不存在应及时向交易所报告的公共传媒报道问题[4] - 2024年未发生需做出说明并限期改正的情形[5] - 2024年不存在需要专项现场检查的情形[5] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持股未变，无质押、冻结及减持情形[5]

业绩数据 - 2025年预计日常关联交易总额4428.50万元，较2024年实际2599.36万元增加[5] - 2024年预计日常关联交易总额5296.50万元，实际发生2355.85万元[6] - 用友网络科技股份有限公司2023年总资产2552104.08万元，营业收入1015240.08万元，净利润 - 96716.61万元[8] 关联交易 - 向用友网络科技购买产品预计800.00万元，占比6.61%，上年实际224.63万元，占比1.85%[5] - 向用友网络科技销售产品预计2200.00万元，占比3.70%，上年实际1669.24万元，占比2.81%[5] - 向用友（南昌）产业基地承租房屋等预计40.00万元，占比3.45%，上年实际26.93万元，占比2.32%[5] 股权结构 - 用友网络科技股份有限公司注册资本343632.3835万元，北京用友科技持股26.83%，上海用友科技咨询持股11.42%[7] - 北京红邸餐饮文化有限公司注册资本600万元，北京用友企业管理研究所持股37.50%[9] - 北京点聚信息技术有限公司注册资本2337.713万元，用友网络科技持股67.0007%[10] - 深圳用友软件有限公司注册资本7000万元，用友网络科技持股90.00%[11] - 智石开工业软件有限公司注册资本5000万元，用友网络科技持股75.00%[12] - 浙江用友软件有限公司注册资本500万元，用友网络科技持股90.00%[13] - 用友软件（香港）有限公司股本为2港元和300万美元，用友国际控股持股100.00%[14] - 用友（南昌）产业基地发展有限公司注册资本96696.25462万元，用友网络科技持股100.00%[15] 决策进展 - 2025年3月27日，相关会议审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[1][2] - 预计日常关联交易事项需提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[22] 交易说明 - 日常关联交易包括采购、销售产品，提供或接受劳务服务，承租房屋等[17] - 日常关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定[17] - 关联交易符合商业惯例，定价公允，利于公司业务开展，符合公司和股东利益[20]