南京磁谷科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 三、鉴证报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明（复印件） 3.注册会计师执业证书（复印件） 一、鉴证报告 二、鉴证报告附送 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是磁谷科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[6] - 召开1次战略、5次审计、2次薪酬与考核、1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 黄惠春现场出席会议及工作共13次[10] - 2024年将继续履职推动公司治理完善[16] 关联交易 - 报告期内发生关联交易，遵循原则未损害利益[11] 其他事项 - 2023年公司及股东无违反承诺情况[12] - 2023年9月14日，15元/股涉及股份146.90万[14]

审计机构情况 - 截至2023年末，中兴华合伙人189人、注会969人、签过证券审计报告注会489人[2] 审计决策与费用 - 2023年续聘中兴华为审计机构，审计费用49.82万元（含税）[3][4][5] 审计意见 - 中兴华认为公司财报和内控有效[6] 审计会议 - 2024年召开审前、初审后沟通会及审计委员会会议[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月20日[10]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"磁谷科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。 保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核 查意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 南京磁谷科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意南 京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1636 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,781.53 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 32.9 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 作为南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,在 2023 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,现将 2023 年度履行职责的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵雷,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,研究员, 博士生导师。1987年 7 月至 1990年 7 月任辽宁省抚顺市工业学校讲师:1990 年 9 月至 1996年7月,于哈尔滨工业大学攻读硕士、博士学位:1996年9月至1998 年 7 月,任清华大学核科学与技术工作站博士后;1998年 7 月至 2003年 7 月, 历任清华大学工程物理系机电与控制实验室讲师、副研究员;2003年7月至今, 历任清华大学核研院磁轴承实验室副研究员、研究员;2020年12月至今,任公 司独 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入43,665,100.08元，同比增长19.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润718,968.71元[5] - 2024年第一季度营业总收入4366.51万元，较2023年第一季度的3643.94万元增长19.83%[17] - 2024年第一季度营业总成本5577.13万元，较2023年第一季度的4254.56万元增长31.09%[17] - 2024年第一季度净利润71.81万元，而2023年第一季度净亏损122.28万元[18] 研发投入情况 - 研发投入合计10,897,012.25元，研发投入占营业收入的比例为24.96%，减少2.40个百分点[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,371,795,076.84元，较上年度末减少0.39%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益964,628,710.64元，较上年度末增长0.39%[6] - 2024年第一季度末公司资产总计13.72亿元，较2023年末的13.77亿元略有下降[15] - 2024年第一季度末流动资产合计10.68亿元，较2023年末的10.87亿元有所减少[15] - 2024年第一季度末非流动资产合计3.04亿元，较2023年末的2.90亿元有所增加[15] - 2024年第一季度末负债合计4.06亿元，较2023年末的4.16亿元略有下降[16] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计9.65亿元，较2023年末的9.61亿元有所增加[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,420,636.78元，其中计入当期损益的政府补助4,825,828.53元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数3,826，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 前十大股东中，吴立华持股12,480,000股，持股比例17.51%；吴宁晨持股11,200,000股，持股比例15.72%[10] - 南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股819万股[11] - 徐龙祥持有无限售条件流通股552万股[11] - 董继勇持有无限售条件流通股240万股[11] - 张静和李传胜均持有无限售条件流通股237.57万股[11] 子公司设立情况 - 公司与关联方吴宁晨及非关联自然人毛联飞拟共同出资1000万元设立控股子公司南京至和能源科技有限公司，公司出资850万元，占比85%[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2075.24万元，较2023年第一季度的 - 3357.98万元有所改善[20][21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2002.44万元，较2023年第一季度的 - 4238.46万元有所改善[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计150万元，现金流出小计63.14万元[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6876.11万元，较2023年第一季度的4326.08万元增长58.95%[20] - 2024年第一季度收到的税费返还195.53万元，较2023年第一季度的137.12万元增长42.59%[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为868,632元[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,223.44元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 39,909,390.19元，上一年同期为 - 75,964,389.27元[22] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为503,491,358.91元，上一年同期为616,654,629.81元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为463,581,968.72元，上一年同期为540,690,240.54元[22] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益0.01元/股，2023年第一季度为 - 0.02元/股[19] - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元/股，2023年第一季度为 - 0.02元/股[19]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席3次[4] - 2023年召开1次股东大会、5次临时股东大会，独立董事出席2次[4] 独立董事履职 - 2023年8月14日征集投票权[6] - 2023年度现场工作时间14日[8] - 2024年继续履行职责[20] 公司运营 - 报告期内有关联交易[10] - 公司及股东履行承诺无违规[11] - 2023年度披露多项报告[12] - 继续聘任审计机构[13] - 财务负责人未变更[14] - 第二届董事会及高管未变更[15] - 2023年薪酬方案通过[16] 股票交易 - 2023年9月14日15元/股涉及146.90万股[18] 报告签署 - 独立董事夏维剑于2024年4月20日签署报告[22][24]

独立董事独立性评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 赵雷、黄惠春、夏维剑自查均符合独立性要求[4][13][24] - 董事会认为独立董事符合任职及独立性要求[1] 制度要求 - 独立董事每年自查，董事会每年评估并与年报同披露[1]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-012 南京磁谷科技股份有限公司 （一）董事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，结合公司经营发展 等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案具体内容 1、独立董事 公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年(税前)，按 月平均发放； 2、非独立董事 1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪 ...

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京磁谷科技股份 有限公司（以下简称"公司"） 对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"） 2023 年审计过程中的履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执 行事务合伙人李尊农、乔久华。 截至 2023 年末，中兴华合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 （二） 投资 ...