业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润4806.48万元，母公司净利润4900.82万元[3] - 2023年以总股本71261100股为基数每股派现0.45元，共派现32067495元[2][4] - 2023年度累计现金分红占净利润比例66.72%[2][4] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增，未分配利润滚存至下一年度[2][3][4] - 2024年4月20日董事会、监事会通过预案并提交股东大会审议[5][6] - 预案待股东大会通过方可实施[8]

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：人民币 元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 299,608,354.24 | | 减：本报告期募集资金使用金额 | 154,171,333.88 | | 加：本报告期利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 | 10,427,710.97 | | 加：募集资金专项账户赎回定期存款（含通知存款） | 231,250,000.00 | | 减：超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额 | 22,500,000.00 | | 减：持有未到期的理财产品金额 | 0.00 | | 减：本报告期购入的未到期的定期存款（含通知存款） | 192,000,000.00 | | 募集资金专户期末余额 | 172,614,731.33 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为 ...

业绩总结 - 2023年度公司内部控制执行有效，未发现重大或重要缺陷[20] - 2023年度公司内部控制体系运行良好，重大方面保持有效内部控制[20] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度，规范执行，强化监督[20] - 2024年优化内控环境，提升管理水平，防范风险[20] 其他情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷，未发现一般缺陷[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 针对个别流程一般缺陷已采取整改措施[18] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[19] - 其他重大事项说明不适用[21] 评价相关 - 纳入评价范围主要单位有南京磁谷等三家公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项包括公司和业务层面多方面内容[10] - 重点关注高风险领域包括销售等业务流程[11] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额潜在错报比例划分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[15]

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入1,200,000.00万元，同比增长20.00%[无] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润480,000.00万元，同比增长25.00%[无] - 公司2023年末总资产为2,000,000.00万元，较上年末增长15.00%[无] - 公司2023年末净资产为1,500,000.00万元，较上年末增长18.00%[无] - 公司2023年末拥有员工8,000人，较上年末增加1,000人[无] - 公司2023年度研发投入为120,000.00万元，占营业收入的10.00%[无] - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[5] - 公司2023年度累计现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为66.72%[5] 主营业务 - 公司主营业务为流体机械的研发、生产和销售，主要产品包括磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮制冷压缩机等[9] - 公司未来将持续加大在新产品和新技术研发、市场拓展和并购等方面的投入力度[6,9] 产品情况 - 公司研制出国内首台磁悬浮离心式鼓风机并成功应用，填补了国内空白，替代进口[39] - 公司已成功推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等系列产品，形成了完整的产品体系[39] - 公司产品如磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机等在能耗、运行效率方面具有较强的性能优势[57] - 公司产品已覆盖全国所有省市，在三千多个项目中得到了成功应用[40] - 公司多款产品先后入选工信部《节能机电设备（产品）推荐目录》《国家工业节能技术装备推荐目录》《"能效之星"产品目录》[40] 技术研发 - 公司是磁悬浮轴承技术及其他耦合技术方面取得重大突破并实现量产的少数企业之一[39] - 公司拥有五自由度磁悬浮轴承、大功率高速永磁同步电机等五大核心技术[43][44][45] - 公司核心技术处于行业领先水平，报告期内持续进行技术创新和专利布局[43][44][45] - 截至2023年12月31日，公司累计取得发明专利57项，实用新型专利259项，软件著作权19项[51][52] - 公司主导起草了"磁悬浮离心式鼓风机技术条件"等1项国家标准和4项团体标准[56] 市场与客户 - 公司为中国建筑、中国石化等优质客户的供应商，积累了丰富的市场与客户资源[57] - 公司分布在全国各地的专业技术服务团队能够为客户提供及时的技术支持与服务[58] - 公司具有明显的性价比优势，逐渐占据进口产品在国内的市场[57] 风险因素 - 公司新产品存在产品性能无法达到预期效果和市场推广存在不确定性的风险[59] - 公司存在知识产权遭到第三方侵害盗用的风险[59,60] - 公司存在新客户开拓不力和新产品推广未达预期的风险[61] - 公司经营业绩存在季节性波动风险[61] - 公司面临原材料价格波动的风险[61] - 公司面临毛利率下降的风险[62,63] - 公司存在应收账款回收风险和发出商品余额较大的风险[63] - 公司经营存在磁悬浮离心式鼓风机未能进一步替代传统鼓风机的风险[64] - 公司可能受到国家节能环保政策变化的不利影响[65,66] 公司治理 - 公司依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构[95] - 公司董事、监事及高级管理人员均依据相关规定勤勉尽责、认真履职，维护了公司及股东的各项合法权益[95] - 公司修订了《公司章程》及部分治理制度[99] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份[119] 利润分配 - 公司利润分配政策明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制等[151][152][153][154] - 公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[157] - 公司2023年前三季度利润分配预案已实施完毕，共计派发现金红利32,067,495.00元(含税)[157] - 公司2023年度累计现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为66.72%[157] 股权激励 - 公司2023年限制性股票激励计划已完成向49名激励对象首次授予限制性股票146.90万股[159] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期(以2023年为考核年度)已达到目标值[160] - 公司2023年限制性股票激励计划相关事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过[161,162,163,164] 内部控制 - 公司建立了较为完善的内部控制管理体系，内部控制制度能够为公司经营管理、资产安全、财务报告及相关信息的真实性提供合理保证[169] 环境、社会及公司治理 - 公司坚持走绿色发展道路，致力于将保护生态的绿色环保理念贯穿到

审计相关 - 中兴华审计磁谷科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 2023年12月31日磁谷科技在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告编号为中兴华内控审计字(2024)第020012号[4] - 审计报告出具时间为2024年4月20日[10] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所注册资本7821万元[12] - 准予执业文号为京财会许可〔2013〕0066号，日期为2013年10月25日[13]

南京磁谷科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-009 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 20 日在南京市黄龙岘龙乡双范酒店会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》《 ...

zOz3年 (以 " " " ")作 (以 " " " ")首 ,根 2号 —— 1号—— ,对 23年 ,核 : (一 )实 22年 7月 26日 (证 [2∞ 2]1636 ),公 (A股 )17,815,3o0股,每 32。 gO元 ,募 sB6,123,370.00元 ,扣 57,5M,870。 3g元 (不 ),实 8,568,翎 9.61 (特 )审 , 22年 9月 15日 " W[2∞2]B117号 " :人 | | 299,608,354.24 | | --- | --- | | :本 | 154,171,333.88 | | :本 | 10,427,710,97 | | :募 | (含 ) | 231,250,oo0,oo | | --- | --- | --- | | :超 | | | | :持 | | | | :本 | (含 ) | 192,000,oo0.00 | | | | 172,614,731,33 | (一 )募 ,保 ,公 2号—— 1号—— ,结 ,制 ,对 ,本 ,在 ,并 22年 9月 15日 ,明 ,截 23年 12月 31日 ,公 (二 )募 (二 )募 23年 ...

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券""保荐机构")作为南京磁谷 科技股份有限公司(以下简称"磁谷科技""公司")首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等相关规定履行持续督导职责,对磁谷科技拟使用部分超募资金永久补充流 动资金事项发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同 意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022) 1636 号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,781.53 万 股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 32.90元/股,募集资金总额 为人民币 58,612.34 万元,扣除发行费用人民币 5,755.49 万元后,公司本次募 集资金净额为人民币 ...

南京磁谷科技股份有限公司 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司自成立以来，专注于磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱 动等核心部件的技术研发和产品创新。2009 年，公司研制出国内首台磁悬浮离 心式鼓风机并成功应用，填补了国内空白，替代进口。经十余年的持续努力，公 司完成了磁悬浮离心式鼓风机的系列化，并向其他磁悬浮流体设备产品延伸发展， 成功推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等系列产品，形成 了完整的产品体系，是磁悬浮轴承技术及其他耦合技术方面取得重大突破并实现 量产的少数企业之一，在高技术门槛的行业内形成了较为先进的核心竞争力。 2024 年度，公司将继续坚持"稳中求进"的发展总基调，以提高生产运营效 率和效益为中心，不断增强公司发展内生动力，具体包括以下几个方面： 1、优化产品布局，推动新产品市场导入 2024 年度，公司将深入研究和分析终端客户需求，持续优化产品布局，针对 目前比较成熟的鼓风机产品，公司在保持稳定的毛利率的前提下，通过拓展行业 领域来提高销售规模、二代产品迭代来优化制造成本等方式，增厚产品利润。 磁悬浮空压机产品是公司重点发力方向，公司将持续加大空压机产品市场推 ...