募集资金情况 - 2022年获准发行11,500万股，每股18.12元，募集资金总额208,380.00万元，净额198,215.34万元[1][25] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金83,770.31万元，专户余额438,773,691.26元[2][4][25] - 变更用途的募集资金总额为41,826.37万元，比例为21.10%[25] 资金使用安排 - 2023年8月21日和2024年8月21日，公司两次同意使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10][11] - 公司使用闲置募集资金在多家银行进行存款和购买收益凭证[12] 项目投资情况 - 新药研发项目承诺投资总额189,976.00万元，截至期末累计投入进度45.31%[25] - 上海总部及研发中心项目调整后投资总额9,936.50万元，截至期末累计投入进度13.09%[25] - 总部基地建设项目原承诺投资50,960.00万元，调整后为467.07万元，截至期末累计投入进度100.00%[25] 项目变更情况 - 2024年公司将原“总部基地建设项目”变更为“上海总部及研发中心项目”，投资金额调整为9,936.50万元，剩余6,849.88万元待确定用途[16][26][29] 合规情况 - 报告期内公司按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在违规使用情况[18] - 立信会计师事务所和保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[19][20][21]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

会议信息 - 益方生物第二届监事会2025年第二次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月26日[10]

会议情况 - 益方生物第二届董事会2025年第二次会议于2025年4月25日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于2025年财务预算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》全票通过，不派现、不送股、不转增，需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[24] - 《关于<2024年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告>的议案》全票通过[26] 股东大会 - 董事会拟召集2024年年度股东大会，《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》全票通过[27][28]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-24,020.38万元[3] - 2024年度母公司净利润为-12,007.84万元[3] - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为-90,646.22万元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 方案尚需股东大会审议[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.4167元，较2023年的-0.4900元改善14.96%，但仍低于2022年的-0.9500元 [1] - 每股净资产2024年为3.14元，较2023年3.47元下降9.51%，连续两年下滑 [1] - 每股公积金2024年为6.57元，同比增长1.08%，保持稳定增长趋势 [1] - 每股未分配利润2024年为-4.41元，同比恶化9.98%，亏损幅度扩大 [1] - 营业收入2024年为1.69亿元，同比下降9.14%，较2022年零收入有所恢复 [1] - 净利润2024年为-2.4亿元，同比减亏15.49%，但连续三年亏损 [1] - 净资产收益率2024年为-12.60%，较2023年-13.48%改善6.53个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股比例34.13%，较上期减少1252.14万股 [1] - HH SPR-XIV HK Holdings Limited减持721.74万股至1257.67万股，仍保持3.15%持股比例 [2] - 中欧医疗健康混合A和汇添富创新医药混合新进前十大股东，分别持股1.68%和1.41% [2] - 汇丰晋信核心成长混合A和汇丰晋信低碳先锋股票A退出前十大股东，原持股比例分别为2.53%和1.89% [2] 分红政策 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行11,500万股，每股发行价18.12元，募集资金总额208,380.00万元，净额198,215.34万元[1][25] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金83,770.31万元，专户余额438,773,691.26元[2][4][25] - 2024年度投入募集资金总额为31,474.85万元[25] - 变更用途的募集资金总额为41,826.37万元，比例为21.10%[25] 项目投资情况 - 新药研发项目承诺投资189,976.00万元，调整后180,961.89万元，累计投入82,002.34万元，进度45.31%[25] - 总部基地建设项目原承诺投资50,960.00万元，调整后467.07万元，累计投入467.07万元，进度100.00%[25] - 上海总部及研发中心项目调整后投资9,936.50万元，累计投入1,300.90万元，进度13.09%[25][28] 其他情况 - 2024年公司现金管理等收益扣手续费净额为53,344,789.41元[12] - 2023年8月和2024年8月，公司审议通过使用不超10亿元闲置募集资金现金管理[11][12] - 2024年公司无募投项目先期投入及置换等情况，募集资金使用合规[9][10][22][26]

审计相关 - 立信会计师事务所审计益方生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 事务所认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额相关 - 涉及金额为人民币15900.0000万[11]

财务审计 - 审计益方生物2024年度财报，2025年4月25日出具无保留意见审计报告[5] 关联资金 - 益方生物管理层编制2024年非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 上海雅本化学期初、期末往来资金余额均为18.71万元，往来性质为经营性，因租赁保证金形成[15]

益方生物科技(上海)股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"为 the with the first of the country of the country of the support of 2018 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 益方生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假 ...